第一篇：出纳工作总结年终工作汇报
工作总结
光阴如梭，我在***独立从事出纳岗位已经近8个月了，在大家的帮助与指导下，我日益清晰地意识到自己在工作上的优劣点，明确了之后的学习方向，不仅在日常工作水平上有了进一步提高，而且深刻的意识到了财务工作的重要性和严谨性，在又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现做如下工作汇报：
一、 认真执行公司的统一部署，积极开展日常出纳工作。包括：
1、现金业务：
（1）严格执行现金管理和结算制度，按规定负责公司所有的现金收入，认真审核收款事由和收款金额，未到帐的要及时的督促经办人员交付公司财物部。目前公司主要现金来源包括：银行取现、购鞋手收款和其他不足以汇款转账的小额收入等。需要注意的是需要及时核对手收现金额、人民币真伪、填写取现单、确认收现的合规合理，不允许截留、坐支、私分或公款私用。
（2）按现金支出的处理程序，审核公司人员的借支单、付款单和费用报销单。当公司人员申请借款时，先填写借支单，注明借款用途、金额，待总经理及李助理审批后，到财务领取现金，在实现结付的2日内取得合法票据及时办理报销手续，不得延误报销。付款时需工整填写付款单，待总经理和李助理审核签字后，到财务部取款，有大额现金付款的需要提前通知。在审核费用报销单时，应仔细核对每一笔报销明细，看到李助理与总经理的确认后才予以报销，有借支的应首先抵扣借支款。差旅费用报销须在出差回来的3日内报销，如无其他情况3日后不予报销。支出的所有款项均在支出单上由领钱人签字方付款，以便于日后核对。
（3）每月月初缴纳公司人员和公司店铺的电话费，保证缴费号码和应缴金额一致。
（4）清点库存现金：按规定当天下班前，进行账实核对，必须保证现金实际数与日记账、总账相符，安全托置保险柜钥匙，保障现金安全，严守公司秘密。但是由于个人的松懈，未能做到每日盘点，这点需要改进。
（5）依据现金收支单据编制收支费用报销单、收入单据、及出纳账，及时登录出纳现金流水手工帐，积极与赵姐核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、银行业务：
（1）现金在银行的取出和存入时，要认真点清金额，确保金额准确、面值完整，大额取现时 要提前向银行预约，并和同事相伴同行。发现可疑人物要到人多的地方再拨打110或向其他人求助，以免带来不必要的损失。
（2）和客户及品牌经理沟通了解转账汇款情况，确认付款方和到款金额，及时登记客户到款。根据总经理和李助理审批签字的付款单（大额汇款，柴总不在公司时，要电话汇报）确认付款金额、收款方和收款账号，使用网银付款，并在付款单后附上打印的交易记录，实时检查银行卡余额，以便查询。
（3）目前涉及的银行支票业务主要包括现金支票和转账支票，主要注意支票的日期、金额、密码器的使用、背书印章和进账单的填写要保证与银行要求一致，因为支票的不可涂改和无二性，要求我必须特别谨慎细心，在了解填写规范后，基本没有发生支票作废的情况。
（4）工资的发放，网易发放工资时，认真核对员工的卡号、姓名以及金额。现金发放时要求当事人把领取工资的时间、金额、姓名登记下来。发完工资后要认真核对工资单和工资总金额，并把工资发放明细在2日内交给赵姐，确保发放无误。
（5）每月月初定期核对网银对账单，查询报销各卡手续费，使银行存款日记账、总账与银行对账单在进行余额调节后保持相符。
3、其他工作：
（1）每月发工资之前，根据孟姐导出的公司零售表，一一核对，整理公司零售单，确保白粉联齐全，按月定期清结顾客欠鞋款；
（2）负责管理本市公司人员和店员的罚款单，一般情况下要求3日内必须上缴罚款，店铺未及时上交的须由品牌经理垫付；
（3）保管所有的银行u盾k宝、所有银行卡和总经办的钥匙，不经允许不得随意借给他人使用；
（4）按约定日期缴纳公司房租、电费、网费、信用卡还款等，负责补充办公用文体文具、购买办公室用品，保障办公的正常进行；
（5）严格执行公司安排的卫生区域划分，定期更换贡品、清换鱼水，协助负责所有办公室卫生检查和维护工作，起到督促、落实等作用，要给公司一个美观、整洁的工作环境。
二、坚持与公司同步发展，自我检讨不足和工作计划：
在两位柴总和其他***家人的指导和帮助下，在诸多工作细节不完美的教训下，我深刻地意识到了自己工作业务上存在的不足之处，在理论基础、专业知识、工作态度、业务方法上等不能完全满足公司的要求，在严峻的时代挑战下不能适应新发展，我感到深深的紧迫和压力，在此，在向帮助过我的家人们表达感激的同时，我也做出自我批评、规划出今后努力的计划：
1、工作粗心、拖拉、松弛，没有完全尽心尽责，表现在很多工作细节上，像爱忘事儿、现金整理不及时、记账账面不够整洁、金额合计出错、保险柜离开时忘拔钥匙、对账不干净利索、汇报不及时、领导临时交代的事未妥善办理等等，给一直帮助我的领导和同事带来很多困扰，我心感自责。究其原因，是我工作不用心不尽心，没有意识到财务工作的重要性和严谨性，需要在今后的工作中提高自觉性和主人翁意识，树立责任感和使命感， 以最大的努力回报公司和帮助我成长的家人们！
2、我认为我的业务水平有待学习提高，需要加强理论学习，进一步提高自身素质。由于没有财务基础，很多涉及财务常识的工作，我都做得不够完善，需要靠李助理和两位会计时常提点，为增强对财务业务分析问题、解决问题的能力，我决心在201*年参加财务的专业学习，以适应财务工作更深层次的新要求。
3、在日常工作中，我忽略了团队管理、集体精神，与各级领导、各个部门之间缺乏有效的沟通，做事的时候一味自己专研而缺乏向他人求教询问，未能找到完成工作的最好办法和最快方式，导致很多工作的积压。以后要加强团队精神、日常工作中要经常和同事和领导沟通，世事洞明皆学问，不会的问题要多想多问，争取早日解决，既要感激大家的帮助、也要积极地帮助其他同事，提高整体的工作效率。
4、上一阶段在时间的合理安排上，我需要做出较大的调整，工作头绪没有理清、忙累的时候容易懈怠、需要及时解决汇报的工作完成的疏忽和滞后，不仅给自己加大了工作量和工作强度，也给相关同事的工作带来不便，急需做出调整。每日按照事件的轻重缓急定时定量的解决问题、时刻带上记事本记下要处理的工作，凡事都尽可能做到及时处理、及时跟踪、及时检查、及时汇报，围绕结果做事，做出结果来。
201*年工作调整计划：
1、调整心态，保持积极情绪，把工作当兴趣、把挑战当历练、把学习当进步。
2、做好本职工作的同时，提高沟通交际能力，处理好同其他部门的协调关系。
3、完善自己的出纳工作。积极提高业务水平，努力开源节流，充分发挥公司财务的核算和管理作用。
4、支持完成公司的各项工作计划，完成领导临时交办的其他工作。
5、积极参加培训学习，充实自己，全面提升自身。
回顾一年的工作，在感受到自我进步的同时，也看到自己的缺点与不足，在新的一年里我必须在工作学习中努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，为公司和所有家人们服务，和公司全体员工一起进步！我相信在总经理和***的全部精英共同奋斗下，每一个人在新一年里都会收获甜美的劳动果实，给自己也给公司 交上一份满意的答卷！
最后，我要特别感谢公司领导同事尤其是财务部家人们在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
出纳：***
第二篇：出纳工作
1，每日的现金收付 银行结算业务,做到清清楚楚。
2，每日用友软件操作以及检查库房出入库做到及时提醒，纠正,
3，每日登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，
4，每日客户到款情况及时记账和销售沟通。收到支票要认真检查及时入账。 5，每日运费，员工的所有费用报销要把好关。
6，每日向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。
7，现金、票据做到妥善保管。
8，每周四的供货商货款支付做到发票金额一致，如没发票或缓交发票及时和会
计沟通。不签发空头支票和空白支票
9，公司电话费和一些附加费用要及时缴纳，oa跟单，以免影响公司业务。 10，每月员工各项收入表要认真登记以免和软件有差异，
11，oa 软件补单要跟上进度。
12，神州，中翰的一些往来资金能解决的尽快解决，暂时不能解决的要做到心中有数。做到每笔往来款项数据准确，
13每月工资卡的工资发放要及时仔细，及时和邱老师沟通提前约钱。协助修老
师发放工资
14，及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符15，协助芹芹做一些外账单据
16，做好临时出现的工作。
积极配合邱老师和芹芹的工作，合理安排、调度资金，及时准确的提供单位货币资金活动信息，保证货币资金的安全与完整。这些对单位的核算和管理产生重大影响，高度责任感才能避免给单位带来不必要的经济损失。
安娜
第三篇：出纳工作
1、接收工程部发送申请款邮件。
2、拨付审核签字完毕的申请款、借款，报销签字
完毕的报销单据。
3、登记现金银行账，填制报销、申请款、借款
工资等与现金银行相关的记账凭证，
4、去银行存取现金及其他业务。
5、核对申请款合同产值与施工合同是否相符。
6、计算工资、发放工资。
7、填写财务月报表。
8、保管财务印鉴、空白支票、u盾、银行卡、保险
柜钥匙。
9、清点现金银行。
第四篇：出纳工作
一、出纳员职业道德缺失的原因
（一）会计管理体制不健全与单位负责人的影响 出纳员的工作完全在单位负责人的领导、管理之下，具有天然的从属性，单位负责人享有独立的人事分配权和劳动用工权，出纳员对于其不具有监督职能，使得他们在单位现金管理工作中不可避免地具有了从属性，这种从属性使他们的利益与单位息息相关，往往为了单位利益或在领导的授意、暗示、指令下做假账，不能独立行使核算和监督职能。调查问卷显示，当前普遍发生的现金管理信息失真占86. 2 %的出纳员没有主观故意，而占51. 6 %的出纳员是被迫操作。这种状况严格地讲，虽也表现为出纳员职业道德的欠缺，但这不是出纳员自身职业道德的欠缺，而是比出纳员握有更大权力的单位负责人弄虚作假的主观意愿造成的。
（二）有些出纳员的职业道德素质偏低 爱岗敬业是出纳员应遵循的最基本的职业道德。在对出纳员职业道德作总体评价时较差的占16. 27 % ，极差的占3. 12 %；在普遍发生的现金管理信息失真现象中，主动出谋划策的出纳员占l 2. 3 %，反映出纳员职业道德面貌4方面具体表现中做得不好的占14. 5 %，基本不能做到的占2. 6 %。这些出纳员集中反映了出纳员职业道德欠缺欠和失范，他们在作出违法违纪行为时，是出于主观故意，主动而为之。其形成的原因固然也受社会风气和单位负责人主观意愿的影响，但一个重要原因是这些出纳员自身职业道德及素质偏低。
二、解决出纳员职业道德缺失的对策
（一）下大力气狠抓出纳员职业道德教育 出纳员职业道德教育是培养出纳员职业道德品质的起点，它是出纳员道德实践得以发展和延续的一个重要途径，是出纳员职业道德活动的重要形式。出纳员道德教育对加强出纳员的完美人格和正确的价值观念具有极为重要的作用。通过外在的教育引导，培养出纳员的内在信念，是出纳员道德教育的主要目的，出纳员职业道德教育是有关部门和单位根据出纳员职业道德标准和内容等，结合出纳员工作的特点，全面﹑系统地对出纳员实施道德教育的实践活动，其主要包括3个方面的内容：一是出纳员职业品德教育，包括敬业爱岗﹑客观公正﹑实事求是等；二是出纳员职业纪律教育，包括熟悉法规﹑依法办事﹑保守秘密等；三是出纳员职业能力教育，包括搞好服务、开拓创新﹑精益求精等。
（二）完善会计管理体制，增强会计工作透明度 单位负责人授意、指使、强令出纳员造假是使现金管理信息严重失真最直接、最隐蔽也是危害最大的原因。因此，出纳员管理体制应适应市场经济发展和现金管理主体多元化的需要，实行出纳员委派制、出纳员统管统派制、财务总监制、代理记账制、会计结算中心等，从而净化出纳员的工作环境，尽可能避免出纳员受外部环境的影响，较好地解决现金管理信息失真问题。
（三）建立出纳员职业道德自律机制 出纳工作由各级财政部门主管，实行统一领导、分级管理的原则，这种管理方式兼有政府管理和出纳员自律管理的双重性，具有明显的权威性、强制性等优点，但自律性不强。因此，应顺应时代发展，借鉴国际惯例，建立一个具有权威性的出纳员行业自律组织，它可以有效地促使出纳员遵守职业道德，并对模范遵守出纳员职业道德的先进个人和集体予以表彰和奖励。同时，还可以维护出纳员的合法权益，代表出纳员向有关方面反映意见和建议，开展出纳员培训，解决来自出纳工作实践中反映出的问题，为出纳员提供政策指导、理论帮助和实际操作示范，保护出纳员不受打击报复。总之，出纳员的职业道德管理体制应实行行业自律与政府行为的统一，政府管制应在坚持行业自律原则的前提下明确管制的范围和形式，同时加大执法力度，对各种违背出纳员职业道德要求的出纳员进行惩罚。
（四）强化出纳员工作的内部与外部监督，推动职业道德的健康发展 出纳员的监督体系包括内部监督和外部监督。外部监督由国(请您支持www.bsmz.net)家监督和社会监督组成。内部监督是指各单位经常对出纳员的工作情况依法进行检查，从中发现问题，提出改进意见，限期整改。对发现的出纳
员舞弊的典型案例要曝光，并依照《会计法》严肃处理。外部监督中国家审计机关、财政、税务等执法部门要各尽其责，相互协作，形成政府监督合力，并建立高素质的、管理规范监督队伍，履行社会监督职能。通过内部监督与外部监督形成完善的监督体系，推动出纳员职业道德的健康发展
（五）加强法律宣传和约束，完善法律法规体系，促进现金出纳职业道德建设 《会计法》是我国规范和约束会计行为的最高法律，必须加大《会计法》的执法宣传力度。同时应不断完善以《会计法》为中心的法规体系，制定有关实施细则及配套制度；对一些行业性、地域性较强的出纳员业务要尽量在有关法规中予以明确，以减少出纳员执行过程中难以把握的问题，增强其操作性；增加对出纳员舞弊行为的惩治条款，促使出纳员及单位领导人增强法制观念，懂法而不盲从，从而促进出纳员的职业道德建设。
（六）加强出纳员职业道德修养 出纳员道德水平的提高固然离不开道德教育，同时也离不开出纳人自觉的道德修养，要使职业道德教育取得良好的效果，关键取决于道德修养的自觉程度。因为道德不同于法纪，道德不是强制的。道德通过内心信念力量的作用，反映为人们自觉的行动。没有出纳员道德上的自我修养，仅仅靠外在力量，即用法律﹑规章﹑制度去强制出纳员应该怎么做，很难取得良好效果。
第五篇：怎么做好出纳工作
做任何事情，都要讲究方式方法，并熟练掌握相关要领。俗话讲：一窍不得，少挣几百。说的就是技能运用问题，干出纳也是如此。所以说，出纳工作关键在于认真、细心，遇事不慌，要讲究工作艺术。
首先在收付现金时要唱收唱付，这样不但可以加深印象，与当事人核对金额，还可以取得他人的听觉旁证。对需要报销的发票，抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不接受发票，待补办手续后再报核。报销单位需先签字、后付款；收款单据先交款、后盖章；付款单据要盖付讫章。付款单据如由他人代领现金者，应签代领人名字，而不得签被代领人名字；代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址。营业外收入及杂务收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开给财务收据。
其次，要注意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要设立备查登记簿，经单位主管财务领导审签后，并由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符。支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。空白发票和收据不能随便外借，已开具金额尚待带出收款的发票和收据，要由借用人出具借据并作登记，以便分清责任，待款收回后再结清借据。发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，如果是销货发票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。如果对方丢失发票和收据，要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容，同时注明“原开单句作废”字样。
登记银行存款日记和现金日记账，要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票号码顺序排列，以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票上的印鉴，应即用即盖，并由会计、出纳二人分开保管，支票用印鉴的私人印章，只能用于盖印支票，而不作为其他任何用途。
出纳人员长年与现金和银行存款打交道，出现长款或短款是难免的。但是要把差错率降至最低并彻底杜绝，这就要求出纳人员于日常结算时，在“细心”和“认真”上下硬工夫才行。而千万不能长了款便放一边了之，短了款自己掏腰包补齐。有果必有因。当发现长款时，千万不能沾沾自喜，以为是自己捡了便宜。会计上有句俗语，叫做“虚长实短”。试想，无缘无故怎能长出钱来？所以，长款中往往隐匿着短款的可能，应当认真查对账目，看是否记账、结账有误。如果实在查找不出来，也不能隐瞒不报，若是短款人找上门来，不是证明你的账务有错吗？要按制度办事，先报告会计主管，请会计人员帮助查找。经反复核对账单，仍无结果时，暂作挂账处理。如果发生了短款，应冷静地回忆发生过的现金收付业务。出纳员应有一个记事认人的职业习惯，当天发生的收付业务应当在人的特征上、收款付款的金额上、票面面额上有所留意。同时要认真核对账单，一看是否记账有问题；二看是否少收了款；三看时候多付了款；四看是否现金另有放处；五看是否有人借了款，条据存放他处等。若查不出来，也不要瞒着不说，或者私自垫付，应按财务制度规定，报告会计主管，请会计人员
帮助查找。有时还真能在账簿数字或算珠上自我迷惑，经过别人核对后立即改正。若实在查找不出来，可暂作挂账处理。
日常工作里，对于出纳工作中出现长款或短款现象，通常采取的处理原则是：（1）属于技术性的差款和一般责任事故的差款，经过及时查找确实无法核对时，可按规定的审批手续处理。即长款归公，短款报损，不得以长款补短款。（2）属于当事者工作不负责任，玩忽职守，违章操作等原因造成的短款，应追究其经济责任，视情节轻重和损失程度大小，赔偿全部或部分损失，情节严重的要给予行政处分。（3）属于责任人监守自盗、侵吞公款，或挪用公款的，应以贪污论处，直至追究其刑事责任。根据财务制度规定，对于发生的长款或短款，必须查明原因，方可处理。在原因查明前，应由责任人出具“现金长短款审批表”，经主管会计签署意见予以证明，主管财务的领导同意后，先记入“应收款”或“应付款”账户（或“内部往来”账户），待查明原因批准后再进行结转，记入“其他收入”或“其他支出”账户。
出纳业务处于财会工作的“前沿哨所”，其位置之重要可想而知。因此，出纳员在岗位上要慎之又慎，认真细心。这就要求出纳员除了在具体操作中增加复审复核外，还要及时进行现金账目与库存现金的核对清点，做到日清月结。即每项业务终了，应立即将现金账目与结存情况进行核对，发现差错立即查找；每日将现金日记账的余额与库存现金进行核对；定时将现金日记账余额与“现金”总账账户余额核对相符，并清查月末库存现金金额，以达到账存与实存相符。总之，做出纳工作，贵在脑勤、手勤、腿脚勤，这“三勤”做到了，才能胜任本职业务。
收款程序出纳部门收入现金，须凭现金收入传票（包括视同现金收入传票的各项凭证）收款，其程序为：
1.应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖“收款日戳”及“分号”（收入传票之分号每日自第一号依序编列）并盖私章。
2.如需签发或发还信托单或各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记“号码牌”号数（号码牌应与传票加盖骑缝私章）后，将“号码牌”（签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌）交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。
3.将收款后的传票依序登记于：
（1）现金收入帐。
（2）现金收入日记帐后，传票及附件递交有关部门办理。各有关部门办妥手续后，按传票所记号码呼号收回“号码牌”（应注意有无涂改），凭此交付信托单或凭证等。
付款程序出纳部门付出现金，须凭现金支出传票（包括视同现金支票传票的各项付款凭证）办理。
1.凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。
2.出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列“分号”（每日自第一号依序编列）依序登记于：
（1）现金支出帐。
（2）现金支出日记帐。
3.在传票及附件的凭证上加盖“付款日戳”及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收回“号码牌”（应注意号码有无涂改）并询明金额无误后，即照付现款（包括支票）。
4.凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员副署。
出纳事务
（一）券币的整理：
1.收入各项券币的整理均应凑成整数后封扎，其方法如下：
（1）各种面额的券币均应分别整理，同一面额每100张为1扎，每10扎为1捆。
（2）每扎应用纸签条封，每捆应加贴封，注明年月日。
（3）同一面额未满100张的钞券，得以50张折摺封扎。
（4）各扎各捆经收人员应加盖私章。
（5）各种硬币，同一面额每50枚为1卷，每1000枚为1袋，各卷名袋须如盖经收人员私章。
2.经手点钞人员对其所签封的券币负责。顾客以当面点清为限，钞票一经离柜，所有封签即属无效。
（二）其他事项：
1.现金的提存：
（1）往来行库的票据及现金提送，应派适当人员充任，金额较巨或认为必要时应加派人员办理。
（2）每日营业终了时，除酌留一部分充为次日营业开时必要的支付资金外，所有款项应尽量送存行库。
2.库存：
（1）现金库存除现款外，其他一切票据、借据或取款凭条均不能抵充。营业终了结帐后，如有经收（付）的款项应办妥次日收（付）款手续，经各级主管人员核章后连同传票一并保管。
（2）每日库存现金，须与“现金库存表”所载金额相符，如有不符时应立即报告主管，并应于当日查明不符缘由，如确属无法当日查明时，应以暂收款或暂付款科目整理，俟次日再继续调查。
3.金库：
（1）金库内外门应备正副钥匙各一副，内门正钥匙由出纳员负责管理使用，外门正钥匙由经理或指定副经理掌管，非两者不得启闭金库，内外门副钥匙由经理会同会计科长及主办出纳员密封缄口盖骑缝章后，交由经理另行保管。
（2）因故不能使用正钥匙需使用副钥匙时，经理须会同会计科长及主办出纳员启封，用后重行封存。
4.贵重物品的保管：凡与业务有关的有价证券等贵重物品，需寄存出纳专用的金库时，应由经办人员成扎或整箱密封，并由主管人员签章后，连同保管条（写明交存的件数）交出纳员，出纳员点收后给保管条签章交经办员收执，发还保管物时，收回保管条注销后装订保管备查。
5.银行存款支票簿的使用：
（1）领用支票簿时，须由主管指派的经管员编列号码登记在“空白单据登记簿”发交经办人员签章使用。
（2）作废的支票，须盖“作废”戳记，粘贴于该同一号码的存根上，以示慎重。
（3）每日营业终了时，经办员应即查对当日签发的支票存根，结计金额在存根最后一张背面，与银行存款科目签发总数是否相符，同时查点尚未使用的空白张数是否相符。
（4）用讫的支票簿（存根），须交还经管员查核使用张数及作废张数是否相符，并在“空白单据登记簿”备注栏注明后，妥为保存（订为15年）。
6.银行存款的印鉴：银行存款的印鉴为有权签章人员印鉴（签章、职章、私章）及副署人员印鉴（会计科长、信托科长、出纳员的印章）。
7.号码牌的使用：
（1）“号码牌”本身并非付款凭证，仅为经办员方便认识交付客户的标记，主管应指派经管员负责分发、收回及查对。
（2）经管员发给号码牌时，应编列号码登记在“空白单据登记簿”，由经办员签章领用，营业终了后，各经办员应将当日使用后收回部分及未使用部分分别整理后，交还经管员集中保管，使用后收回部分保管一个月后烧毁。
（3）经办员签发“号码牌”予顾客时，应在其正面与收入或支出传票加盖骑缝私章并盖日期戳记，收回“号码牌”时，应对骑缝图章详加核对以防仿造假冒，收回后并应即予以注销。
（4）“号码簿”隔日无效，当日营业终了后，如客户未取款项时，经办员应向主办科长报告并填制（货）暂收款项传票入帐，日后客户持单前来取款明须查明缘由报告主管认可后，填制（借）暂收款项传票办理付款。“号码牌”经管员应将其号码登记备查。
（5）号码牌如有遗失时，应按下列各点办理：顾客遗失时，应查明其交易性质、金额等详情，如认为无疑义应请顾客书面作废，经主管核准后照付款项，但如认为必要时应请觅具妥保后始予付款。公司内部经办员或经管员遗失时应报请主管查明其遗失原由，倘因遗失而发生事故时，应由该经办员或经管员负一切责任。以上两种情形发生时，并应通知经管员将其号码登记备查。
（6）“号码牌”应以各种不同颜色印制，经管同分发使用时应逐日以不同的颜色分发，以防仿制或假冒。
票据的处理
（一）收受票据应注意事项：
1.凡与业务无关的票据不得收受。
2.如非本人票据应请客户亲自背书，如属指名票据应请抬头人加盖印章。
3.收受的票据面额较应缴纳款项为多时，在未兑现以前不得找还，其差额应俟兑现以“暂收款项”科目处理后退还。
4.营业部门各经办员（包括外勤职员及出纳员）收到票据时，应立即在票据左上角画横线二道，并在收入传票摘要栏注明收票日期、票据号码、付款行库、金额及到期日。
（二）收受本埠即期票据的处理：
1.凡出纳员收入本埠即期的票据，应即日提出交换并在收入会票摘要栏加盖“一交”、“二交”戳记，如当日不及交换者，应在收入传票摘要栏加盖“交换”戳记，以使经办员作为填注有关帐簿的依据，以杜流弊。
2.出纳员收入的票据提出兑现或经交换被退票时，应查验该票据是否由本公司提出，退票理由是否充足，经验明确实后，应立即联络经办员以最迅速的方法，通知顾客前来办理退票手续。
3.出纳员收受的即期票据，应立即登记在“票据明细表”并在存入行存时加以注明行库类别，以于必要时与行库对帐。
（三）应收票据的处理：
1.出纳收受应收票据时，应按到期日顺序妥为保管票据（外埠的票据应分开保管及时提出代收），并根据应收票据明细表，按到期日分别列在“应收票据备查簿”，所保管的票据张数，金额应与应收票据备查簿的记载相符。
2.应收票据到期，出纳应检出该日期票据与“应收票备查簿”的记载核对无误后存入行库。
3.顾客要求调换或领回公司保管中的票据时，除以现金抵换外应以书面申请为原则，主管准许调换时，出纳应于“应收票据备查簿”变更该笔记载，并应请主管盖章证明。
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