年度总结(郑少宗)
201*年度工作总结
姓名：郑少宗部门：商务拓展部时间：201*-12-30
曾几何时，我们还在对201*年翘首以待，如今，201*年却骤然走过。时光飞逝的速度快得如此惊人，没有停留，也没有丝毫的痕迹，留下来的只有我们对过去的回忆，对现在的遐想和未来的期盼。
一、下面是我这一年主要的工作：1、
捷通卡联盟商家的开发，约开发联盟商家80余家。涵括美发、
餐饮、娱乐、婚庆等多个行业，顾客持捷通达会员卡可享受超低的折扣，把捷通达的便民推向了新的高度，社区居民拿着捷通卡，买着打折的商品，对社区便民店的粘性更强了。真正实现了捷通卡“一卡在手，吃喝玩乐全搞定”的功能，为公司的便民平台提供了大量的优质商家。2、
为进一步扩大和稳定人流量，扩大便民业务，签订福利彩票即开
型彩票的销售合同，并将鲜花销售商家进行了整合，使鲜花代销业务更具优势，更加便民。3、
支持太原分公司的商务拓展工作，发展旅游、鲜花、家政、保洁、
彩票等项目。4、
开发线下代销产品。签订石家庄知名饮料企业河北绿诺食品
有限公司，代销其雪梨汁产品，丰富了店面的业务种类。5、6、
成功加载河北师范大学举办的心养德夏令营活动。
响应总部要求，充实店面商品。签订小萍电器商行代销合同，代
理销售其产品：飞科剃须刀、雅豪电吹风、超人去球器等，利润丰厚、销售业绩突出，每月完成毛利201*元左右。7、
积极开展DM手册的广告业务，签订摄影行业千羽婚纱摄影
机构的的DM广告。另有其他行业若干意向合作商家。8、
店面代理快递业务的开发，四通一达、顺丰等均已联系，现已和
快递行业“四通一达”中的圆通快递谈定合作意向，明年正式启动合作项目。9、积极邀请快消行业公司参与店面活动，如承德杏之源饮品有限公
司、石家庄雷奥得商贸有限公司等，让更多的企业了解捷通达社区便民服务店这个具有巨大潜力的社区销售和推广平台。
10、邀请河北绿诺食品有限公司携其产品绿诺雪梨汁参加公司和公安共同举办的和谐警民情活动，取得较大收益，进一步加强了和绿诺的合作关系。
11、公关市福利彩票中心，初步达成15台即开型体彩和福彩销售机的合作意向，明年年初有望达成合作。
二、这一年的工作也让我学会了很多，同时也发现了自己的好多不足之处。下面是我在工作中的一些不足以及注意事项：
1、没有很好的利用各分公司的案例和经验，没有对居民市场进行细分，使个别业务单一，同质，在有些小区业务开展不顺利。基于此，在今后开展业务中要更加注重调查工作和经验借鉴，在公司讨论会议上进行反复论断，以居民的实在需求来加载业务。
2、在业务开发中没有很好的规划和计划，好多业务的开发具有盲目性，鉴于此，在明年的工作中要有目的有计划的开展工作。
3、没有很好地利用部门内其他同事的优势互补，今后应补长取短，共同协助开展业务工作。
4、部门之间，与其他部门之间的同事由于协作造成的失误偶有发生，商务拓展是整个业务开展的初始，在今后工作中会更加设中处地考虑其它部门的情况，来实地加载新的业务。
最后，我最想对公司的所有同事说一句话，谢谢你们，你们辛苦了！我爱你们，不是因为你们有多么优秀，而是因为你们就是我的家人，我也要感谢捷通达所有的家人，是因为我们这个大家庭，我才有这样一个人生的舞台，正是因为你们的不朽的努力和激情，才让我变得更加自信和坚强。
期待201*，展望201*，让我们一起努力，共同创造201*年属于捷通达的历史传奇。
扩展阅读：捷通达记账规则(v1)
捷通达记账规则
为进一步规范公司财务账目处理，统一集团会计处理原则，特此制定此规则。一、
会计人员记账基本原则
1．根据原始凭证登记各记账凭证，登记前，需再次检查原始凭证的完整性。
2．根据经济业务性质，尽量将收付转凭证不在同一号凭证处反应。业务描述需简洁明
了，与所入科目性质一致。登记入账后，将生成的凭证号标示在对应的原始凭证右上角。
3．各记账凭证，须有原始凭证支持。若是属于预提的，将原始凭证复印件作为预提依
据；若是支付的，除原始情况单外，还需附上出纳签章及银行回执。若是收款，需有收据，或银行回单。
4．入账需根据权责发生制原则，将本期发生的所有收入、成本、费用、资产负债等都
应归属于当期会计期间。即除当期正常收支外，当期应收事项、未付事项需预提。待以后期间收支时，冲回。
5．每月结账后，需将各会计人员需将各自的凭证打印，并将原始附件粘贴在后面。待
月中再统一排序并装订成册。二、根据公司目前的经济业务，具体的账目处理如下：1.职工薪酬福利---工资及五险一金
A.每月根据人事提供的实际发放表的“应发工资”数据，按部门计提工资
借：XX费用-工资，按部门
贷:应付职工薪酬-工资
B．根据实际支付的数据与预提数相比较，进行账目的冲减及补提。借：XX费用-工资按部门补提XX费用工资按部门红字冲减
贷:应付职工薪酬-工资（差额）
C.支付工资时
借：应付职工薪酬-工资（根据工资表，实发工资数）
贷：其他应收款--社保（工资表，扣个人社保）
其他应收款--住房公积金（工资表，扣个人住房公积金）其他应收款水电费(代扣员工水电)
应付税费-个人所得税（工资表，扣个人所得税）其他应付款-保证金（每月扣的）银行存款(银行付款回单)
D.支付公积金/社保时，根据绩效提供单据及银行回单
借：XX费用-社保/公积金（公司承担部分）其他应收款--社保&公积金/其他（个人承担部分）
贷：银行存款E.支付保证金时
借：其他应付款-保证金
贷：银行/现金
F.支付个人所得税时,根据当月银行的缴税单借：应付税费-个人所得税贷：银行存款
G.支付宿舍水电时：根据请款单及水电发票
借：其他应收款水电费贷：银行存款2.职工薪酬福利---员工福利
每月不再按工资的14%计提福利费，实际发生时入账。但隶属于当期的福利费，按权责发生制原则给予计提，待实际支付时冲回。此类福利包括给予员工的现金奖励、团队基金、宿舍租金、其他员工福利等。
A.根据已发生的单据但未能当期支付的，计提福利借：XX费用-职工薪酬福利---员工福利-XX贷：应付职工薪酬-福利费B.当期发生当期支付时：
借：XX费用-职工薪酬福利---员工福利-XX贷：现金/银行存款3.租赁业务的操作A．租金、物业管理费：
计提时：
每月相关人员需根据租赁合同，统计好各门店的租金及物业管理费。并按照合同规定的金额计提当月应付租金。借：XX费用-场地租金/物业管理费
贷：其他应付款应付租金/物业管理费
其他应收款---预付租金/物业管理费（若是上期已预付过）支付时：
根据合同规定的交租时间，请款支付，支付后，根据请款单及有关票据：借：其他应付款应付租金/物业管理费贷：银行存款预付时：
若是预付租金的，冲减归属于当期的租金，以后月份的租金计入其他应收款借：其他应付款应付租金/物业管理费（当月租金）其他应收款---预付租金/物业管理费（预付）贷：银行存款待下月计提当期的时候冲回。B.水电费：根据水电缴款通知书及相关发票借：XX费用水电费
贷：银行存/现金/其他应付款C.保证金及押金：根据相关的押金条借：其他应收款---保证金/XX押金贷：现金/银行存款/其他应收款-人员借款退回相关保证金及押金时：根据收据或银行收款回单借：银行存款/现金
贷：其他应收款---保证金/XX押金4.其他费用类业务
如差旅费、应酬费、电话费、维修费、等其他费用若未能当期付款，则需计提，计提时：描述为：201*.1.31,XXX，计提1月份XXX门店/XX人员XX费用借：XX费用--差旅费、应酬费、电话费、维修费贷：其他应付款---应付费用支付时：
借：其他应付款---应付费用贷:银行存款/现金5.借款业务发生借款时：
借：其他应收款人员借款贷：现金/银行存款
冲款时，需提交相关的费用单及对应的借条借：XXX费用---XXX
贷：其他应收款人员借款6.税费业务
A.堤围费：根据当月的销售收入及税率，计提税费，并与税务报税相一致借：XX费用-堤围费贷：应交税费堤围费支付时：
借：应交税费堤围费贷：银行存款B.增值税
借：应交税费-应交增值税（销项税）贷：应交税费-应交增值税（进项税）
贷：应交税费-应交增值税（未交税金）本月应缴纳与税务组数据一致C.营业税，教育费附加，城建税，
借：营业税金及附加营业税/教育费附加/城建税贷：应交税费营业税/教育费附加/城建税D.企业所得税
借：企业所得税费用-所得税贷：应交税费企业所得税E.印花税
借：XX费用印花税贷：应交税费印花税F.支付相关税费:根据银行回单借：应交税费-应交增值税（未交税金）
应交税费-应交个人所得税应交税费-应交企业所得税应交税费印花
应交税费-应交营业税/教育费附加/城建税，贷：银行存款7.银行业务
A.银行手续费:银行回单借：财务费用-银行手续费贷：银行/现金B.利息收入:银行回单借：银行存款
借：财务费用-利息收入（红字）C.利息支付
借：财务费用-利息支出贷：银行存款
D.账户管理费\\购支票工本费借：管理费用-办公费贷：银行存款/现金
8.固定资产：根据采购申请及入库单，分清资产属性（加入固定资产的分类，4类,阿栋）
借：固定资产演示设备/信息设备/
应交税费应交增值税-进项税金贷：应付账款-XX供应商
借：应付账款XX供应商贷：银行存款
折旧分录
9.低值易耗品：购入时借：低值易耗品贷：现金/银行存款/人员借款领用时：根据SOP借：XX费用办公费贷：低值易耗品
10.货物采购（各种类型的分录）（阿栋）a.正常采购SOP，加入库单
b返利的存货
按最新的采购价格入账
c。支付给加盟商的返利存货
11.门店零售收入与成本确定：根据SOP的出货额报表确认销售收入
配件及上网本：1）销售收入：
借：应收账款/内部往来-资金调拨
贷：主营业务收入-配件/上网本/应交税费-应交增值税-销项税金2）结转成本：
借：主营业务成本-配件/上网本/贷：受托代销商品-配件/上网本/
一：预存话费送手机/套包款：A.Iphone手机1）销售收入：
a.按结算方式区分,与联通差额结算:
例如：采购成本，4，700，套包销售价，5，880
借：内部往来-资金调拨-门店5，880
贷：其他应付款-代收代付-联通(华盛货机)1180主营业务收入-手机-存费送机-IPHONE4700/1.17
应交税费-应交增值税-销项税4700/1.17*1.17
b.按结算方式区分,与联通全额结算（计提套包款）:
例如：采购成本，4，700，套包销售价，5，880
1）借：内部往来-资金调拨-门店5880
贷：其他应付款-代收代付-联通(华盛货机)5880
2）借：应收账款-应收联通终端款4700
贷：式主营业务收入-手机-存费送机-IPHONE4700/1.17应交税费-应交增值税-销项税4700/1.17*1.17
2）结转成本：
借：主营业务成本手机-存费送机-IPHONE4700/1.17
贷：受托代销商品-手机4700/1.17
B.其它手机（千元智能机）
1）销售收入：
借：内部往来-资金调拨-门店
贷：主营业务收入-运营商佣金-代理佣金（手机收入）
其他应付款-代收代付-联通
2）不结转成本二：买机送费/裸机销售
1）销售收入：
例如：采购成本，4，700，套包销售价5，880
借：内部往来-资金调拨-门店5880贷：主营业务收入-手机-其他政策-IPHONE/其他手机5880/1.17应交税费-应交增值税-销项税5880/1.17*0.17
2）结转成本：
借：主营业务成本手机-存费送机-IPHONE/其他手机4700/1.17
贷：受托代销商品-手机4700/1.17
A.计提联通佣金
借：应收账款-应收佣金-其他佣金/话费分成/发展佣金/捆绑佣金/达量奖励/店面补贴贷：主营业务收入-运营商佣金-其他佣金/话费分成/发展佣金/捆绑佣金/达量奖励/店面
补贴.2.其他业务收入：A.服务费/延保服务费
借：内部往来资金调拨/应收账款贷：其他业务收入-服务费其他业务成本：A.服务费/延保服务费借：其他业务成本-服务费贷：应付账款（采购，收入，成本方面建议由相关人员编写）
以上为公司目前的经济业务的日常会计操作，未尽事宜按有规定进行，或经总监同意后完善。
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