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公司操作及理论规范答疑集(第1期)

时间:2019-05-18 05:03:30 网站:公文素材库

公司操作及理论规范答疑集(第1期)

一、账户类

(一)开户

1.关于“开立单位银行结算账户申请书”中“开户日期”如何填写?

答:“开立单位银行结算账户申请书”中有一项内容,需填写“开户日期”,此项内容应为账户“正式成立日”。核准类账户正式开立日为开户许可证核准日,备案类账户填写也为开户许可证核准日。注册验资账户填写名称预先核准通知书的日期。增资验资账户填写股东决议的日期。

2.如何有效控制账户开户三个工作日后付款?三个工作日如何界定?

答:目前账户能否办理支付业务,系统有两个控制项,一个是账户的申报状态,一个是账户的开户日期。除借款类一般存款户、贴现类一般存款户、注册验资的临时存款账户转为基本存款账户外,其余账户均校验两个要素,系统会根据账户开户日期自动判断三个工作日后方能付款。(开户建立印鉴卡启用日期也可以控制,启用日期写三个工作日后启用的日期即可)

三个工作日界定方法:从系统正式开户之日起(当天算一天;核准类:预分配转正式开户日。备案类:开户日)三天。

3.开户时印鉴卡中启用日期如何填写?

答:开户业务,上传时印鉴卡启用日期无需填写,待中心返回成功开户后再填写(不得早于账户启用日期)。

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