二0一一年财务工作总结及个人小结
二0一一年财务工作总结及个人小结
时光荏苒，201*年很快就要过去了，回首过去的一年虽没有轰轰烈烈的成绩，但也算经历了一次难忘的锻炼和磨砺。
作为集团公司下属的一家独立核算的子公司，财务部是公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务审计等部门的各项检查，掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务人员任劳任怨，齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比上一年迈进了一步。201*年在公司领导及各级部门的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针，宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点开展工作，在核算管理方面做了应尽的责任，现将工作作如下简要回顾和总结：一、会计基础工作
（1）认真执行《会计法》，加强财务基础工作的学习，规范记帐凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理，对所有成本费用按部门，项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊转结。
（2）按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年终审计及税务等检查中积极配合相关人员工作。
（3）财务工作的一个重点是工地财务工作，目前项目主要是：景洪景大公路项目和广西玉林至铁山港公路工程项目，财务室配备了专门的会计负责该两个工程的财务工作。招投标方面，财务室积极配合工程招投标部门办理各种投标保函、资金信贷证明等。201*年共办理投标保函3个，银行信贷证明3个，做到了不拖延、不误时，保证了公司招投标工作的有序进行。
二、财务核算与管理工作
（1）按公司业务开展的实际角度出发，对收入、成本进行监督、审核制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，注意财务人员之间意见的沟通，与各相关部门建立了良好的合作关系。
（2）正确计算各项税款，及时足额的缴纳税款，积极配合税务部门推出的新的要求，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
三、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说就如“血液”对于人体一样重要。201*年实业公司唯一在建项目广西玉港项目由于业主工程拨款后不能及时到位等多方面因素的影响，资金一度陷入紧张的局
面，公司承受了巨大的资金压力。为确保各项工作的顺利开展。财务部不得已与数家小额货款公司联系，用高息借款的方式，由于这样的借款方式，导致公司财务费用过高。作为一名财务人员。我们心急如焚，及时地向领导作了汇报和财务分析。在全体财务人员的共同努力下，全力以赴地做好了资金的快速回笼，及时归还了借款。四、下一步工作打算
在未来的财务工作中，尚需要加强制订各项财务成本计划，严格控制成本费用。财务室应积极参与制定经济责任考核方案，下发财务计划和可控费用指标，在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部应坚持按每一季度汇总可控费用的执行情况，在公司董事会上通报，针对每一季度管理费用超支的部室、项目，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金；对于其他可控性费用也应继续施行指标考核，对于超支部分坚决不予核算。
对于一家中小企业来说，企业的发展与市场经济形势发展密切相关，随着原材料市场价格的持续上涨，公司资金一再吃紧，作为公司的理财人，更应积极主动为领导分忧解难，在未来的工作中，应积极加强财务会计制度建设，提高财务信息质量，为领导提供可靠有用的信息。
五、应该思考的问题
作为一个基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者，要想服务好公司，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。在公司经营中，随着业务的不断增多，人员不断增加，各类费用与开支也在增大，再加上目前低价中标，公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的问题。在市场经济条件下，提高公司效益，提高员工收益，作为一名财务人是值得我们深思的一个问题。从公司内部来看。员工积极性不高，出现了相互攀比的心理，工作不专心、不敬业。怎样才能解决这些问题，我认为要从根本上寻求一个合理的机制“奖勤者，罚懒者”，做到奖罚分明，激励机制健全，才能调动大家的积极性。但这是一个渐进的过程，必须要依靠公司骨干分子起带头作用。另外，加强管理，责任到岗，大家的干劲有了，公司的效益才会增长。正所谓有了大家才有小家。最终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的结果。这是我个人的一点看法，如有不足不处，恳请领导与各位同事指正批评。
时光飞逝，一年中，财务部有很多应做而未做，应做好而未做好的工作。比如在各项经营费用的控制上，在及时准确地
向公司领导汇报财务数据，实施财务分析方面都相当欠缺。在工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱，日常成本费用支出比较随意，公司对员工工作要么没有很明确具体的要求，要么就是执行乏力，这些应该是201*年财务管理要重点思考和解决的主题，也是作为如何提高服务企业能力所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理。规范经济行为，提高企业竞争力等方面还应尽更大的责任和义务。我将不断地总结和反省，不断鞭策自己加强学习以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
最后衷心感谢各位对我本人及实业公司财务工作支持。
云南路建实业有限公司：熊彬
二0一二年一月十八日
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二0一一年度财务工作总结
201*年，我局财务工作在局领导的正确领导下，及上级业务部门和同级财政部门的具体业务指导下，努力发扬“献身、负责、求实”的水利行业精神，并以《会计法》和行业财务管理规章制度为指导，紧紧围绕局年度工作计划，内强素质、外树形象，坚持建章立制，依法理财，提高效率，遵纪守法、廉洁自律，财务管理工作正常有序，资金使用高效合法，会计资料真实、完整，较好地完成财务工作任务。
一、基本情况（一）财务工作
一是审核汇总了机关和所属单位上一年度的经费决算，完成了机关和所属单位的年度预算工作，完成了竣工水利基本工程的财务决算，并及时向有关部门上报了决算资料。二是组织财会人员对所属单位年度财务管理工作进行了检查，并请会计事务所对机关年度经费管理情况进行了审计工作。三是有序高效地完成了日常会计事务工作。
（二）基本建设资金管理工作
根据中央1号文及省府9号文“大力发展水利建设”的文件精神，201*年共收到基本建设资金万元，其中市水利资金万元，区属水利资金万元，已拨付各类款项共万元。工程款拨付时，我们采取“四查八审”的程序进行：即查资金来源及批准文号、查工程概算、查合同款项、查工程进度；工程监理、工程技术人员、科室领导、局分管工程领导、基建会计、财务负责人、局分管财务领导、局长等八个人审核签字。
（三）统计、审计等各方面工作
201*在财务科全体人员的共同努力下，一是统计了全年度全系统人员经费为万元，公用经费共为万元，并如期汇总、上报区各有关部门；二是按期上报了建设单位会计报表；三是完成了行业内部审计工作；四是进行了行政事业单位资产清查工作；五是进一步做好“小金库”专项治理工作。六是做好了竣工工程的财务决算。
（四）内部管理工作
一是健全完善了各种规章制度，制订了局机关管理制度、专项经费管理制度、公款借支、支票使用管理、印章使用管理等相关制度；二是通过各种方式对所有财会人员进行业务培训。
二、主要做法
（一）党委重视，健全完善制度
局党委始终对财务工作非常重视，党委作为单位财务管理工作的领导集体，对单位财务工作全面负责，对重大财务事项进行决策和监督，全年多次召开专门会议分析研究财务工作，凡是牵涉到财务的重大问题一律经党委讨论研究决定；局长植伟光经常深入到机关、基层了解财务管理状况，指导财务工作。为了加强财务管理，节约经费，提高资金效益，根据《会计法》要求和上级有关规定，结合本单位实际，经党委研究通过，共健全和完善了《局财务管理规定》、《专项经费管理制度》、《公款借支、支票使用管理》、《印章使用管理》等相关制度，有效地控制了不合理开支，确保了资金使用高效合法。（二）依法理财，管好用好资金
一是坚持按照《预算法》、《会计法》及各类水利资金的使用管理办法的要求和各项内部管理制度管理使用资金，保证各项财务管理活动依法办理，水利资金使用合理合法。二是进一步完善了资金申请拨付制度，按制定的“四查八审”的程序办理资金的拨付手续，强化了对工程项目的审查验收，确保了资金发计划批复的项目及用途使用，做到了事前有预算，事中有监督、事后有验收，确保了水利资金使用全过程的安全、合法性。三是做到了“四个结合”，强化了对水利资金的监督检查，“四个结合”，即：资金使用与工程项目相结合，确保资金真正用到项目上；资金使用与规章制度相结合，确保各项经济活动合理合法；资金使用与资金使用者的责任相结合，确保经济使用者的责任感；资金使用与监督检查相结合，确保资金拨付到哪里，监督检查就跟到哪里。
（三）强化素质，提高业务能力
一是组织财务人员认真学习《会计法》及水利资金管理办法等规章制度，使财务人员明白怎样工作才是合法的。二是通过“请进来”、“送出去”等多种方式加强对财务人员的培训，帮助他们拓宽知识面，调整知识结构，提高知识层次，促进知识更新，逐步实现由“单一型”向“复合型”转变，“资历型”向“能力型”转变，进而全面提高财务人员的整体素质，提高业务能力。三是采取以查代训的形式，提高业务能力国。在平常检查中发现存在问题及时指出，并耐心指导，找出问题的症结，找到解决问题的办法，针对一些普遍问题集中指导，从而在实际工作中不断提高了财会人员的业务能力。
（四）遵纪守法，树立职业形象
财务工作是一项繁重复杂的工作，牵涉面广，原则性强，责任重大，对内是党委的理财助手，需认真按规章制度把好关，对外是局机关的窗口，需热情、高效办事，树立良好形象。为此，我们一是利用一切机会采取不同方式宣传《会计法》及水利资金管理使用办法等规章制度，公开我们的办事程序和要求，让前来办事人员了解我们的制度、程序，为我们提供一个良好的外部环境。二是加强政治理论学习、法律法规、业务知识学习，不断提高自身修养、业务能力和办事效率。三是坚持公开、公平、公正的原则，对任何个人和任何事情一视同仁、不偏不袒，坚持原则、不循私情，廉洁自律、不贪私利，严格按规章制度和办事程序进行。（五）严格贯彻落实廉政建设的精神，即“遵纪守法、廉
洁奉公、勤政为民、不贪腐败、不索受贿、不以权谋私。”
201*年，深入贯彻落实《建立健全惩治和预防腐败体系201*201*工作规划》及局制订的《花都区水务局201*年党风廉政建设和反腐败工作计划》和《花都区水务局关于加强腐败风险防控机制建设的实施方案》，真抓实干，开拓创新，从源头上预防和治理腐败，严格执行反腐倡廉的各项法律和制度。廉政建设是一项非常复杂的系统工程，学习是基础，法制是保证，监督是关键，只有三管齐下，多头并举，反腐倡廉才能真正取得成效。
（六）保质保量按时完成201*年花都区行政事业单位资产清查。
根据花财[201*]20号的文件精神，我局及时召开由基层各单位主要负责人和会计动员大会，并把资产清查等有关文件及时转发给基层单位，督促基层单位开展财务清理，如实反映资产管理情况和存在问题，做到见账就清，见物就点，账账相符，账实相符、账卡相符，并要求基层单位提交本单位资产清查结果。对本系统18个基层单位固定资产进行了收集汇总，对本系统固定资产进行了一次全面彻底清查，全面掌握所有资产状态，完善各项规章制度，巩固资产清查成果，防止前清后乱。（七）认真做好201*年部门综合预算编制工作
围绕增加水利投入，做好201*年部门综合预算编制工作，调整优化支出结构，使部门综合预算更加科学合理，更加符合水利工作实际，保证本系统单位人员工资的正常发放和机构的正常运转，积极争取防汛抗旱经费、水库、河道、灌区维护养护费及水利基建地方配套经费，促进水利事业健康发展。
（八）对炭步镇骆村片农田、花东象山联安农田、赤坭镇西边村农田、赤坭镇心和村农田、流溪河右总干渠保良段防渗除险加固等五宗工程办理竣工财务决算。
根据《广州市花都区财政投资评审管理暂行办法》（花府[201*]）10号文的有关规定，及水利部《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》，对五宗工程项目资金的来源及到位情况、项目投资及概算执行情况、项目的建设支出情况、项目交付资产情况、项目的未完工程及预留费用情况等做了全面的清查疏理，并认真编制了财务决算报表。在工程决算评审过程中我们有关人员始终给予积极配合，提供真实、合法的决算报表，并对提出的问题督促施工单位进行整改。
（九）做好201*年度财务决算编制工作
完成201*年度地方部门决算报表的审核、汇总、上报工作。完成201*地方水利财务统计报表汇总上报工作。认真贯彻市水务局和财政局关于做好201*年度财务决算会议精神，全面反映201*年度的水利基本建设资金财务状况。
（十）认真做好15个基层单位维护养护工程价款结算工作。近年，水利体制改革实行管养分离，且今年15个基层单位维护工程按季度进行划拨工作，中标的施工单位就有多家，工程价款结算任务十分繁重，我科有关同志发扬不怕疲劳，连续作战的精神，加班加点，废寝忘食，出色地完成了201*年每季度维护工程费用申拨资料的审核工作。
（十一）被评为“201*-201*年度广东省水利财务工作先进集体”荣誉称号。
计财科全体人员深入贯彻科学发展观，大力弘扬“忠诚、为民、科学、务实”的新时期广东水利人精神，围绕中心工作，依法履行职能，在强化内部控制、提高资金管理水平、维护行业合法权益等方面表现突出，被广东省水利厅粤[201*]8号，评为“201*-201*”年度广东省水利财务工作先进集体。另冯巨才、杨素玲、殷英三位同志评为广东省水利财管工作先进个人。（十二）其他
1、认真完成了201*年20个银行账户利息和非税收入上缴工作。2、配合水政监督大队按季开具各单位201*年缴纳水资源费的发票。
3、每月出色完成了个人所得税网报工作。
4、每月圆满完成了17个基层单位在职及退休医疗费审核工作。5、每月出色完成了住房公积金汇缴工作及17个下属单位住房公积金拨款工作。
6、为实行“大水务”，积极跟财政局沟通相关的事宜。三、存在问题和明年工作思路一年来，财务管理工作虽然取得了一些成绩，但仍然存在对基层单位指导不力、自身素质不强等问题，明年我们将
（一）继续完善各项规章制度，加强经费的使用管理，确保各项经费合法、合理使用。
（二）加强对下属单位财务管理的指导力度。（三）做好水浸街等重点工程相关资金申拨工作。（四）配合审计、财政对单位财务收支进行审计监督检查。（五）继续做好下属15单位养护工程申拨工作，及17个下放工程申拨工作。
（六）做好201*年财务决算编制工作。（七）做好部门预算、国库集中支付等工作。
（八）继续加大培训力度，尽快提高财务人员整体素质。（九）完成领导交办的其他工作。
二0一一年十二月七日
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