201*年工作总结和201*年下半年工作计划-财务部门
201*年上半年工作总结和下半年工作计划
1.201*年上半年工作总结:
201*年上半年财务部在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财
务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量，现在总结报告。一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴,每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。二、规范各项财务基础工作
201*年财务部对财务软件进行了整体转换，将用友ERP财务软件中的会计科目、核算项目等进行细化设置，费用分摊也进一步细化管理，各部门的费用项目进一步明细化，成本核算有了很大的提高，增加了各种财务报表，并对其进行财务分析，报表比上年有了很大的改变，及时为公司领导提供财务数据，针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。
三、监督控制生产成本，完善成本核算
财务部加强对生产加工单的管理，根据生产部提供的物料清单，严格审查每一生产加工单，对超出定额的转生产部查找原因，从根本上监督生产成本。进一步改进计算生产加工单的成本，完善生产加工单的计算项目，在原来的基础上增加了工时、水费、电费、工资、折旧等项目，使每一加工单的产品成本更真实，为下一步销售定价准备数据。四、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司实际情况，制定了相关业务流程，并制定了财务规章制度，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。五、完善财务部各工作岗位职责
为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，进上步完善了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出计划。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。
总之12年上半年的工作在各位领导的支持与指导下，基本完成了公司交给的任务和指标。在以后的工作中，我绝不辜负高层领导的厚望和各位同仁的冀望，努力做到以下几点：
1、放下包袱，抛开手脚，积极配合各部门，努力做好工作。2、加强成本控制，推行全部定额管理。3、努力学习财务方面的知识，充实自己。
4、廉洁自律，做好诚信的典范，力争公司的每一分钱能带来更大的效益。
4.201*年下半年本部门工作计划:
（一）会计核算
1.严格遵守《会计法》,《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作,完善公司内部会计管理与控制制度,内部审计制度和会计核算制度与方法.
2.加强会计管理职能.合理开展各部门的费用管理,税收筹划,收支控制,出纳现金管理等工作.3.加强用友网络版ERP操作系统的运行管理，提高工作效率。（二）资金管理
1.通过内部管理控制,合理筹措,统筹安排运用资金.2.通过与银行的合作,搭建安全,快捷的资金结算网络.3.加强公司的存货管理,应收帐款管理和在途资金管理.（三）财务预算
1.制定全面预算,提供全面,准确的经济分析和建议,积极参与公司决策.2.按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率.
3.严格抓好采购环节的财务控制,信用控制,存货控制,现金控制等控制环节,确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算,实现公司总体目标.（四）成本控制
1.实施全方位财务控制机制,推行定额管理，加强生产成本控制。2．加强成本差异分析，查找成本可控点。（五）财务分析
及时利用各种财务数据,采用科学的分析方法,对公司的财务状况,营运能力和财务成果进行分析,全面,客观地评价公司财务活动的业绩,有效控制财务活动的运行,正确预测财务发展的未来.
5.对公司的合理化建议:
企业要苦练内功，强化资金管理，加强财务控制，保持财务的稳健性，对于支持公司业务的健康和持续发展，防范财务风险，有重要的意义。（1）强化资金管理，努力提高资金的使用效率。
（2）应收账款控制。在市场竞争日趋激烈的今天，中小企业不得不部分甚至全部以信用形式进行业务交易。应收账款控制主要从以下几个方面进行：第一、财务核算准确翔实，债权债务关系明确。第二、评价客户资信程度，制定相应信用政策。第三、加强应收账款的账龄分析。
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财务部201*年上半年工作总结及下半年工作计划正是荆条开花的季节,我们结束了上半年的工作，这半年我们遇到了很多新问题，正是由于问题的暴漏，促使公司不断的改进,对各部门管理工作都提出了更高的要求。这半年来，财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下：
一、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。
二、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。
三、积极做好汇算清缴工作
在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。
四、高新技术企业复审的相关工作
为通过高新技术企业复审，我们接受了事务所针对高新技术企业
复审的专项审计，对事务所提供了09-11年的申报资料，包含研发的材料、人工、固定资产折旧、收入等。
五、积极践行公司企业文化及各种规章制度。实行每天召开早会的制度，每位员工在早会上及时汇报工作完成情况以及安排计划当天的工作内容，即达到了团队间有效的沟通，又使工作得到更好的衔接。对于新进员工，根据每个人的特点进行及时合理的安排及调整，使之得到更多锻炼机会；同时积极参加公司的各种文体活动，使之增强团队凝聚力。定期召开分享会，把对具体事件的理解、观点与大家一起分享，分享快乐、分享成果。
六、不断完善会计电算化，使财务工作又上一个新的台阶为建立规范的公司帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置根据各个部门的实际情况进行设置，为今后税务部门、审计部门进行帐务检查做好前期工作。目前财务人员都熟练掌握了软件账务处理模块的应用与操作，固定资产模块、采购模块、销售模块及存货模块也在逐步应用，并且采购与销售部门也开始学习应用，这样信息流逐步实现数据共享，这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还可以使采购销售针对自己的业务范围及需求，进行数据查询统计，使我们的工作上了一个新的台阶。
七、认真做好常规性财务工作。
每天的采购入库核算，销售开单发货工作、每月工资的发放工作；每天费用报销、记账、票据审核工作，同时配合采购部核数、销售公司核价等工作；做好大量的会计报表资料、银行资料、以及税务申报的资料；每月凭证的整理归档保管等工作，在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提
供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。
对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。
八、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。
上半年工作的不足及改进措施
在上半年的工作中，由于刚刚接收工作，流程内部规定不熟悉，只能在工作中慢慢熟悉、了解，工作中存在很多不足；
1、我们的公司内存货的盘点、办事处盘点，虽然有了小小的进步，都没有达到我们想要的效果，下半年我们要对每一个月的盘点情况与当月的收发存账务处理进行有效核对，及时找出不符点，进行更正。
2、车间计件薪资分配的审核，没有实行有效的控制，车间的产量与原料消耗不配比，明明是一车间的产品，入库时却入到二车间；薪资分配标准笼统，不细化，造成出现不同开工线数与产量时，找不到适用的标准；车间零工使用情况没有备案，使薪资分配不能体现多劳多得。
3、浪潮软件的应用还需加强，软件的好处我们大家有目共睹，
前提是我们要做好基础数据的初始记录，上半年我们在应用好账务处理的同时，加强了销售模块和采购模块的应用，虽然取得了一定的进步，但应用的还不是特别好，所以软件的应用，特别是销售与采购模块的应用贵在坚持。
下半年工作计划：
财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务生产”是财务部应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进行：
一、严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管理办法，以厂为家，树立员工的良好形象，遵守和执行各项劳动纪律，带领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。
二、稳定财务队伍，进一步提高财务人员的综合素质，继续推进岗位之间的交叉培训工作，增加相互工作的认知、理解程度，增强相互之间工作的有效配合，并增强部门员工责任感及企业归属感，保证财务人员队伍的稳定，使公司的财务核算水平进一步的提高。
三、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜；加强对出口货物退税流程的学习，及时享受国家出口退税的优惠政策。
四、加强应收账款的管理，协助营销做好公司的资金回笼，控制好费用，有效控制应收账款的增长。
五、认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作，做到账账、账证、账实、账表相符。
最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的贡献
!财务部
201*年7月1日
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