投融资部夏威夷项目组201*年10月工作总结·TZ
夏威夷项目组十月份工作计划完成情况分析报告
一、工作计划指标完成情况及分析：
1、加强对酒店物质、物品管理工作，确保酒店物资完整，按照安防巡检制度，督促检查各岗位人员对酒店物资、消防等方面进行巡查。
2、酒店设施设备维护工作：
对酒店消防及管路设施进行维护、对大厅关公像进行定期维护保养。
3、酒店外部联系和各项费用的缴纳、收取工作：
（1）分别缴纳了酒店9月份的水费、电费、固定电话费用；（2）分别收取了别墅、洗车行租金和水、电费；
（3）对酒店17部联通固话进行整理，经领导同意现将13部电
话做销户处理。
4、依据“华韵会”筹备工作表完成会所设计、市场考察及部分管理策划和遗留问题的处理：
（1）通过多渠道搜寻会所设计公司，经过初步筛选确定6家设
计公司来鹤并到夏威夷酒店现场察看和沟通。
（2）经过设计公司的现场察看和领导的初步沟通确定4家设计
公司来鹤进行第二次洽谈，除“珠海三才设计公司”外，其余3家都已来鹤，并和远古公司苏总进行交流，目前还在进一步沟通以尽快确立设计公司。
（3）和财务中心、审计部相关人员一起对夏威夷酒店遗留资产
进行清点造册，为下一步资产清理做好准备。
（4）安排远古公司相关工作人员进行第二次现场服务并就设计
和下一步工作安排进行沟通。
（5）给远古公司和今后人员到岗安排住宿寻找合适房源，并确
定租房细节和合同。
（6）和远古公司重新安排夏威夷筹备组工作计划，并做相关知
识培训。
二、下阶段主要工作：
1.签约设计公司；
2.完成“华韵会（夏威夷酒店）”平面布局图等相关设计图纸；3.做好夏威夷酒店现有资产处理及清场工作；
4.及时缴纳、收取酒店各项固定收支，如：水、电费等等；5.做好领导临时安排的其他工作；
投融资部夏威夷项目组
201*-10-
扩展阅读：201*年资产经营部工作总结
资产经营部201*年工作总结
根据集团公司下达的201*年度工作目标，资产经营部认真贯彻落实，现将主要工作完成情况总结如下：
一、201*年主要工作完成情况（一）筹融资工作
随着今年国家金融调控政策和稳健货币政策的出台，特别是银监会陆续出台了一系列风险防范与清查地方平台公司贷款的政策法规，给我集团公司的融资工作带来极大困难。根据银监会的要求，凡列入地方政府投融资平台名单的公司，在贷款变性工作未完成之前，不得发放新增贷款。我集团公司作为地方投融资平台公司被列入了广西银监局的平台清单，在平台贷款未划转为一般公司类贷款之前，任何银行均不得向我集团公司发放新增贷款，这给集团公司的融资工作带来了巨大的压力。面对严峻的外部融资形势以及公司自有资金严重不足、没有优质经营性资产与抵押物的实际情况，我们主要主要开展了以下几方面的工作：
1.争取财政资金支持
通过积极汇报与争取，今年4月份，我集团公司向自治区财政厅以借款方式筹措资金2亿元，主要用于“三馆”项目建设，确保项目顺利推进。今年8月31日，自治区十一
1届人民政府第90次常务会议同意从201*年自治区本级新增财力中安排3亿元作为资本金注入我集团公司，并同意安排3亿元财政临时借款，借期4个月。目前所有资金均已到位。
2.银行融资
（1）根据国家审计署哈尔滨特派办对广西自治区本级政府性债务的审计意见，认为我公司向农发行申请的5亿元贷款为政府违规担保。受此影响，农发行曾一度暂停我公司使用贷款帐户上的1.5亿元资金，并暂停发放剩余的2亿元贷款资金。针对这一问题，我们积极向自治区财政厅进行了汇报，并多次与国家审计署哈尔滨特派办的相关人员进行联系争取其理解与支持。此外，专题向自治区人民政府行文请示，请求自治区政府给予支持。通过不懈努力，最终农发行同意我公司使用1.5亿元贷款资金，并新提取贷款资金1亿元用于征地工作。
（2）为了满足贸易公司经营周转的资金需求，我们积极与北部湾银行、广西农村信用社进行联系与沟通，获得上述两家银行1.1亿元的流动资金贷款支持。
（3）我集团公司通过项目带土地的模式向华夏银行提出4.5亿元融资需求，并通过了华夏银行南宁分行评审上报到总行待批。但由于受国家审计署审计结果的影响，我集团公司向农发行申请的贷款未能由平台类贷款划转为一般公司类贷款，我集团公司仍然作为地方政府投融资平台被银监
2局进行重点管控，因此贷款未能获得批准。
（4）其他融资。为了筹措项目建设与开发资金，我集团公司与国开金融公司（国家开发银行的全资子公司）、广西开元投资公司就合作开发五象新区核心区自治区重大公益性项目片区进行了实质性谈判，并形成了三方合作开发的操作模式。广西开元公司已就该项目编写了项目立项报告上报至国开金融公司总部待批。
（二）投资工作
根据自治区国资委下达的年度目标，今年我集团公司需完成固定资产投资7.8亿元。今年1-10月份，共完成固定资产投资7.4亿元，占年度投资计划的95%，其中：“三馆”共完成投资3.5亿元；统征地完成投资3.4亿元；规划馆配套道路完成投资4000万元；自治区老年大学与老年活动中心完成投资1000万元。预计到今年底，可完成固定资产投资约8.5亿元。
（三）项目开发工作
1.为了加快公司发展，今年以来，我集团公司先后与自治区林业厅、自治区第三幼儿园、自治区农机院、自治区要业机械研究院以及自治区商务厅就合作开发凤岭和蕾碧岭项目、新建写字楼项目、危旧房改造等项目进行了商谈，并与自治区农机院签订了合作意向书。此外，我集团公司积极
3与自治区机关事务管理局进行沟通与联系，争取大板二区危旧房改造项目，并已委托设计单位进行方案设计。
2.根据自治区人民政府的批复，同意在自治区重大公益性项目片区安排200亩左右的土地用于建设保障性住房与公益性项目运营管理基地，并同意划拨50亩土地用于建设公租房与廉租房。按照自治区人民政府的批复精神，我们与自治区住建厅、区直房改办进行了联系，将该项目列入201*年政府性投资的保障性住房项目。目前正在委托有关设计单位编制项目建议书，待自治区发改委立项批复后即可办理土地划拨手续。
（四）其他重点工作
1.按照自治区国资委的要求，按季度完成经济活动分析报告与投融资统计报表。
2.起草编写了公司的《融资管理办法》、《担保业务管理办法》，并报请董事会审议。
3.编写完成了筹备成立广西城投置业有限公司的有关材料，并获得自治区国资委批复。现已办理完成工商注册登记手续，正在申请办理房地产开发、物业管理及园林绿化相关的资质手续。
4.按照自治区国资委的要求，编写完成了公司的“企业管理年”活动实施方案，并定期编写总结报告上报自治区国资委。
45.协助环保部办理广西固废中心项目公司增资扩股手续，负责组织项目公司的资产评估及编写公司章程、投资合同等相关工作。
6.赴广州城投进行了考察学习，对广州城投公司内部先进管理经验及经营运作模式、投融资模式、项目建设管理模式、资产管理与经营模式、资本运作等进行了认真的学习，并编写完成了考察学习报告。
二、201*年重点工作（一）筹融资工作
1.向自治区财政筹措“三馆”项目建设资金7亿元。2.向自治区财政筹措老年大学项目建设资金7000万元。3.提取固废项目中心银行贷款5000万元。4.向银行筹措保障性住房项目建设资金4000万元。5.向农发行提取贷款1亿元。（二）投资工作
1.完成“三馆”项目投资7亿元。2.完成老年大学项目投资1.7亿元。3.完成保障性住房项目投资4500万元。4.完成统征地投资5000万元。（三）产权管理工作
1.根据污垃项目实际，配合环保部提出资产重组方案，取得部分项目的控股权或实现转让退出。
52.完成固废中心项目公司重组并正式投入运营。（四）内部管理
1.按期完成公司的经营活动分析，为领导决策提供支持和建议。
2.按照相关主管部门的要求，完成公司各类经营数据的统计上报。
3.进一步完善相关的规章制度，提高管理水平。
二O一一年十一月十七日
（备注:201*投融资工作要根据工程施工计划进行调整，目前只是初步估算）
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