FY11Q1工作总结-1
FY11Q1工作总结
一、银行付款管理
对bankdaily的账户日报进行整理汇总，并根据付款计划及账户日报余额编制每日排款表，保证公司账户使用的合理性和高效性。确保每天10：30将排款表发给总帐财务前台操作付款。需要着重关注并审核的是各账户日报是否有差错，一旦日报有误，很有可能会导致账户透支。二、银行头寸管理
排完款后，要根据当天付款合理地进行资金调度。当付款账户余额不足时，要选择合适的账户向其转款，保证当天各种款项的支付，包括货款、税款、还贷款、到期票据等。这个就需要灵活掌握账户的收款和付款情况，并对各种未达账进行综合考虑，合理的进行资金调度。还需控制各账户的余额，督促平台将多余资金打回集团，减少资金占用，提高资金使用效率。加强资金调度管理，充分提高资金使用效率，有利于降低外部融资规模，从而降低外部融资成本，增加内部银行收益水平。
月底等非常时期严格按照融资部门要求，划拨资金，维持银企关系，方便融资部门开展业务。
三、资金报表的编制&bankdaily系统的维护
资金报表制作，包括《集团日报》，《动态资金地图》等报表。集团日报是将内部银行资金日报与外部银行资金日报相结合，可以反映每日资金状况。检查外部银行资金日报的编制是工作重点，需要汇集60多个公司，300多个账户的日报。避免可能出现的可使用余额为，日报小数点错误等情况，同时就bankdaily系统运行问题与工程师协商沟通，以完善bankdaily的运营，为大家清晰掌握公司内部资金状况提供一个平台。
集团日报的编制：
1）每日检查银行账户转款的执行情况。
2）通过一段时间的规律摸索，总结闲置资金的刚性最低值。3）根据子公司资金需求及闲置资金刚性最低值提出融资需求，合理区分刚性资金余量和弹性资金余量。
4）形成以资金中心为需求提起人的融资流程，合理划分需求内融资成本和需求外融资成本。对外部贷款、内部贷款与资金余额进行比较分析，逐步建立“动态资金地图”。编制动态资金地图需要统计每日现金量、贷款、收付款等数据。资金地图便于对资金需求进行预测。使集团资金的来源及使用状态清晰可见，有利于管理层更好的掌握集团的资金情况。资金地图一定程度上便于内部银行收益的管理。通过资金地图，全面反映公司资金占用和资金来源状况，分析其中不合理的占用和来源，并对资金政策修改提供数据基础。
《排款表》为每日10点半发送，保证企业对外付款的合理性，通畅行。《排款表》与《资金日报》等日常报表将企业资金信息透明化，方便我们通盘掌握集团内资金动向，对集团内资金的流量，流向，存量，以及存款、贷款、授信、融资、资产、负债等信息实时、动态地了解、监控、查询。四、银行账户管理
公司严格按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户开销户的管理工作，按照相关规定督促使用人员办理网银，电话银行，保证集团内日报信息的及时性和付款的畅通性。每日定期检查银行数据、清理多冗账户，发现问题，及时处理。并对目前集团内有授信的账户签署协定存款协议，保证集团内每一分钱的获得最大收益，让集团内的每一分钱都“跳跃”起来。五、手续费计算
11财年仍然需要对每日银行汇款手续费进行逐笔计算，并分摊到各SBU及子公司。在月末将银行手续费记入各发生部门，保证外部费用分摊合理，合规，同时增加了金融服务事业部的收入。六、公司担保函
11财年主要负责对供应链，消费，和商本的公司担保函的进行开立审核。联系各相关领导审批签字，和公司秘书处接口，帮助申请部门就开立过程中出现的问题进行及时的提醒和更好的沟通，避免工作的重复繁冗。督促申请部门及公司秘书处的工作进程，提高担保函开立效率，最大限度的避免影响公司业务，以满足业务部需求。
七、协助相关部门，配合财务部工作
就日常经营资金管理等工作中出现的问题进行沟通，为上市提供基础资料，解答审计问题。
扩展阅读：11-12上工作总结[1]
德艺学校（小学部）201*-201*学年度第一学期
教务处工作总结
时间飞逝，转眼间一学期的工作已进入尾声。这学期，教导处严格按照教委相关文件精神，在董事会、校行政班子的引领和全体老师共同努力下，紧紧围绕全面提高教育教学质量这一中心有序开展期初安排的各项工作，现将本学期工作小结如下：
一、教学工作、1、抓常规管理。
本学期在教学常规方面，教导处加大检查管理力度。一学期定期分两次对教师的教案、听课记录、业务笔记、教研组活动记录等进行认真检查，及时通报记录并反馈本人，每次检查结果作为考核的依据。其次，不定期加强随堂听课力度。行政班子每周听2节随堂课，了解各位教师最常态的最真实的课堂，根据目标达成的要求对照课堂，以学生的能力、素质发展为主，提出反馈意见，探讨如何构建有效课堂。让教师把四十分钟抓实，抓到位，提倡高质轻负。如课堂教学不尽如人意的，在提出改进意见的同时，要进行二次听随堂课。抽查教师的教案和学生的作业本。从抽查结果看，绝大多数教师能根据实际情况书写教案，内容详实，大部分教师每课做到有教学后记，课时数足。学生的作业比较规范，但少数学生书写还需加强，作文质量有待加强，建议各班让学生多看有意义的书籍，增加学生阅读量提高阅读理解能力和写作能力。
2、强化教学质量监控。
抓教学质量，我们注重过程性。教师自觉地上好每节课，向40分钟要质量。在教学中，特别强调要关注中下学生的学习，及时地给予补缺补漏。
①把好“单元质量关”。老师们抓住每个单元的知识点，扎扎实实、认认真真地教学，并重视学生学习能力的培养。同年级同学科的老师对每个单元测试都进行了认真地分析、交流，找出薄弱点、采取措施，加强训练。教导处也进行单元质量抽测，由学科教研组长或教师间互换评卷，然后进行认真分析，找出存在的问题，改进教学方法。
②阶段或专项小测。根据某阶段教学内容、专项内容，教导处出卷抽测，年段成绩评比，让老师及时发现教学中的问题，及时地给学生补缺补漏。
③六年级月考、全校半期考、期终考试教导处都周密安排考务工作，按不同年段不同班级的学生穿插排位，进行统考；严肃考场纪律，
营造严肃、认真、公平的考场氛围，评卷施行流水作业、不同班级老师交换登分、成绩统计，针对考试情况各学科教师认真做好质量分析上交教导处存档。
④加强毕业班教学管理和质量检测。
九月中旬召开毕业班教师会议，专题探讨“如何提高毕业班的教学质量”。同时召开学生思想动员大会，半期测试后以电话或书信的方式告知家长，让家长全面了解孩子的学习情况。召开专场毕业班质量分析会，力求取得更好的成绩；在毕业班全体老师的努力下，学生的学习成绩得到了不同程度的提高，，在这次期末测试中，语文及格率达到99%，数学达到95%，英语达到96%。与期中测试比较有较大的提高。
⑤对于技能科教导处要求期末有复习提纲，认真复习、要求教师出好期末试卷认真组织学生进行考试，并如实登记成绩，封好试卷按时上交教导处存档，完成情况好。
3、开展丰富多采的学科竞赛活动。
通过活动，丰富了孩子们的校园生活，提升了教育教学质量和办学水平。语文组：举行全员参与的写字比赛，并把优秀的学生作品展览在各层的宣传栏中，通过写字比赛学生的书写水平有所提高。配合少先队组织学生参加市作文比赛，取得较好的成绩。
数学组：各年级根据学生特点举办丰富多彩的学生作品展览；如：四、五、六年级的手抄报展。一至三年级的优秀作业展给孩子树立了作业的榜样。举行了“德艺杯”数学竞赛，为下学期挑选优秀的学生参加福安市小学生数学竞赛储备人员。
英语组：本学期为促进学生英语书写能力的提高特别举行了三、四年级的书写比赛，规范的书写给学生树立了榜样。为提高学生背单词的积极性，英语组还举行了五、六年级的单词听写比赛。特别是在临近期末了英语组还精心组织了一场丰富多彩的“英语节”。在英语节上，英语组老师准备比较充分，活动内容丰富，有:板报展，学生表演节目，师生互动等等，特别是剑桥英语机构的外教与学生们的互动，整个过程和谐、幽默、风趣让学生难以忘怀。
技能科组：体育组在林辉和毕海波老师的精心策划与组织下成功举办校运动会，以及辛苦训练与组织学生参加市中小学生运动会，并获得第五名的成绩，很好地展现我校小学部学生顽强拼搏的体育精神和敢于挑战自我的信心。音乐组在郑美丽、黄乐声、孙美林三位老师的努力下举办了“小小歌手赛”，优美的旋律，动听的童声给师生们留下深刻的印象。同时他们还指导学生参加学校元旦晚会的节目表
演。如：黄乐声老师指导的笛子合奏，悠扬的笛声让人回味无穷；郑美丽老师指导的女生合唱为整场晚会增色不少；孙美玲老师指导的爵士舞让我们看到了学生不同的一面；最后毕海波、雷杏云老师与学生的跆拳道表演让会场的温度上升不少。美术组两位老师精心组织了一场迎“元旦画展”，漂亮的学生作品给人美的享受。所有的活动充分显示了我校小学部全体师生和谐、奋进的氛围。
二、教科研活动
立足校本教研，结合学校实情，我们根据起初制定的计划扎实地开展教科研活动，为教师创设良好的成长平台，促进教师专业水平不断提高。
1、保证教研活动时间。每周二、三下午第二、三节为语数学科的教研活动时间，每周一上午第一、二节为英语教研活动时间，每周四上午第一、二节为技能组教研活动时间，教研组长根据计划有效开展教研活动，如实记录活动开展情况，对缺席或请假教师将记录学期绩效考评中，无特殊情况教研活动必须按计划如期开展。一学期以来，无出现教师无故缺席教研活动的现象。
2、充分发挥学科教研组作用，各教研组，在组长的引领下，按教研组计划学课标，学教学理论、经验文章，集体备课，语文组的“教海领航”数学组的“中心发言人”等探讨教学问题，讨论交流补差经验，欣赏各师录象课，评课议课，每一周都扎实有效地开展，老师收益不少，教研效果良好。
3、开好各类型教研公开课。除了随堂听课外，新老师每人必上一节汇报课；语、数、英各年级学科推出一节公开课，公开课采取了“上课自我反思评议交流”的模式。通过公开课研讨，有力地提高教师课堂教学水平。
4、开展课题研究
在教研室林主任多年的带领下，我们立足校本培训，结合学校教育教学实情，扎实开展课题研究。①为提高教师教育教学理论水平，要求老师自主认真地学习教育教学专著，学习借鉴别人的教育教学经验，认真做好读书笔记、摘抄。
②在教育教学中，鼓励老师经常动笔写随笔、反思，把课题研究与教学实践无痕地紧密联系起来，真正做到：课题工作化，工作课题化。
5、收获的喜悦
本学期，我校小学部师生在参加各级各类比赛中取得可喜的成
绩：由陈双老师指导高霖倩同学在参加宁德市小学生讲故事比赛中荣获一等奖。林辉和毕海波老师训练的田径队参加福安市小学生运动会中荣获第五名的好成绩。美术组两位老师指导的美术作品参加各级参赛成绩正在评比中。李正通老师在宁德市教师技能大赛中荣获第一名的好成绩。彭养树老师的论文《梅花香自苦寒来》荣获福建省教学论文二等奖。
三、继续建立健全教务处档案
我校学生流动量大，学生学籍不易管理，针对此情况要求转入学生及时办理转学手续，及时联系转出学生家长到学校办理学籍转出手续，本学期，教务处继续完善学生档案，由陈增永老师带领全体班主任以及教务处王敏老师一起共同努力，使我校学生学籍管理逐步走向正常化。在电脑中建立完整的学生基本情况表，学生花名册，严格执行学籍电子化管理制度。目前学校学生的学籍电子系统管理正朝着正常轨道前进。
一学期以来我们始终以抓教学质量为中心，不断提高各科成绩，为培养学生良好的行为习惯，促进教师专业成长，而不懈努力工作，总之，我们在工作中不断思索着、努力着，为德艺的明天而努力奋斗。
德艺学校小学教导处
201*-1-9
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