分公司年度工作总结
201*年年度工作总结
201*年即将过去，现就xxx分公司全年的工作做以报告。xxx分公司在总公司的正确领导下，在公司各部门的大力支持与配合下，在全体员工的共同努力下，很好的完成了公司交给的任务。回顾全年工作，xxx分公司既有成绩，也有不足。现将过去的工作总结如下：
一、加强“三修”管理工作，为供暖平稳运行做保障
今年，xxx分公司在制定“三修”计划过程中，结合上一个采暖期的运行情况，对“三修”计划进行论证。做到应修尽修。各项工作要从实际出发，从保障运行出发，完成三修1049项，为平稳运行奠定基础。
二、发包工程组织员工自行完成，既锻炼队伍又为公司节约成本
今年，xxx分公司根据自行完成情况，做到能自行完成的不外委原则，对部分外委工程自行完成。针对班组能力有限的问题，集中全公司的力量，临时从其他班组抽调骨干完成大的工作项目，起到了锻炼队伍，提高业务水平的目的，同时也为公司节约了成本。
三、重点抓技改项目，保证供热系统安全稳定运行
针对前几个采暖期易出现的问题，有针对性的进行技改。对天河家园和xxx苑的地沟内腐蚀严重的管线进行了更
换。同时对xxx苑部分不热的楼号进行改线。针对一级网井室内压力表座、放风等腐蚀严重这一情况，认真做好取消压力表座及放风等工作，消除了安全隐患。通过技改解决了5#厂房水箱水位控制问题，解决了多年来由人巡视实现自动控制，大大节约了人力。
四、加强科学运行与调节认真做好高低温户控制工作
针对供暖前期及上一个采暖期出现的高低温用户情况，加强精确化调网，针对这一情况，分公司组织专业人员及运行人员进行专项研究，制定具体方案，通过运行取得良好效果。同时加大查失水力度，部分失水量较大的站，失水率大幅下降。同时针对今年新入网负荷面积较多，情况复杂这一情况，组织人员对一级网及二级网温度进行严格控制。根据数据随时调整的办法，既满足了用户需要也大大节约了能耗。
热源厂运行方面，通过前期的运行对运行方案进行进一步修订。根据不同室外温度情况，结合不同供暖区域情况，合理调整参数，并严格执行生产调度令，真正做到科学运行。同时加大炉渣含碳量的考核。制定科学的奖罚制度，大大促进了员工的节能降耗意识，真正的做到了科学节能降耗。五、201*年下半年的工作设想和建设
1.加强运行管理工作，提高服务质量
在供暖进入后期时，科学的调整运行参数，加强节能降耗的
意识。通过对前期的工作总结，在供暖末期做到降耗不降质量。
2.加强对员工的培训及考核工作
随着公司的不断发展壮大，xxx分公司现有员工必须加强理论及技能方面的学习和提高，才能适应公司来年的发展。为此，在201*年我们将继续强化员工的培训及考核工作，对部分员工进行岗位调整，引进竞争机制，储备后备力量，增强员工的事业心和责任感。
3.加大对一、二次网的改造力度
继续对一、二级网部分管网进行改造，降低失水率，延长管网使用寿命。
4.加强新入网用户的验收管理
尽早提出所存问题，要求开发建设单位尽快整改，不给以后工作留下任何隐患。
xxx公司的发展在xxx，我相信xxx分公司在公司的正确领导下，在xxx分公司全体员工的共同努力下，各项工作会更上一个台阶，为xxx公司的发展会做出更大的贡献。
xxx分公司201*-12-19
扩展阅读：分公司年终工作总结
公司201*年下半年经营活动分析
201*年下半年，公司经历了成立以来最困难的历程：内部任务的急剧萎缩、上缴利费的急剧攀升，公司出现了较大的亏损。在此基础上，公司上下进行了深刻的反思，对上半年的经营活动情况进行了分析，并对下半年的工作作出了部署。
一、主要指标完成情况上半年各项指标完成情况
（下列各表中数值单位除特别注明外均为万元）
营业收入市场营销上交利费全年计划360003800015801-8月完成27653.815830.5629完成率（%）76.8%41.7%39.8%去年同期28931.119851.5248同比增长（%）-4.4%-20.2%153.6%1、营业收入从201*年以来公司营业收入完成情况如下图：
40000350003000025000201*0150001000050000201*年营业收入7849201*年12145201*年23771201*年18554201*年35871201*年35157201*年上半年21328
201*年专业整合之后，发展开始加速。六年来，混凝土产量从26万m3左右上升至125万m3，产值从不到8000万元上升至3.5亿元，年复合增长率超过了30%。
2、市场营销
从201*年以来公司市场营销完成情况如下图：
第1页共25页25000201*0150001000050000201*年市场营销2386.5201*年4474.3201*年201*年201*年201*年201*年1-8月5470.511338.713992.119851.515830.5
从上图可以看出，自201*年以来混凝土市场营销额从不足2500万到201*年的1.9亿多，年复合增长率接近60%。
3、上交利费
从201*年以来公司上交利费完成情况如下图：
1201*000800600400201*201*年上交利费47201*年163201*年140201*年1083201*年478201*年880201*年上半年629
从上图可以看出，上缴利费从47万元增长到超过千万元，年复合增长率更是超过了100%。
二、上半年经营情况及分析1、市场营销情况分析
201*年1-6月混凝土分公司公司共签定商品混凝土销售合同41份，合同总金额为15830.5万元，合同销售总方量为53.7万m3，完成年计划的41.7%，与去年同比也有小幅降低。（同比数据见下表）。
201*年1-8月份201*年1-8月份第2页共25页份数方量(万m3)金额(万元)份数方量(万m3)金额(万元)4153.715830.57571.519851.5和201*年同期相比，总的营销额较去年同期降低17.8万立方米。主要是由于：一、国家201*年经济政策从“保增长”到“促结构”的转变，国家的经济政策和投资方向发生了很大的改变，大型钢铁项目受国家宏观调控影响，大多处于缓建或停建状态，因此公司内部混凝土合同量急剧下降。二、受上海世博会的影响，大量的工程暂停施工或延后施工，且由于世博会的影响材料价格也急剧上涨，各拌站由于任务量较少而销售价格一路下滑，受这两个因素影响，外部订单也未完成年初的计划。
目前这种趋势已经明显开始出现改善的迹象，宝山西城区、罗店、盛桥、顾村等区域房地产等工程项目的开工数已呈现出增多的趋势，这将对公司完成201*年的营销指标构成实质性的利好，公司有信心抓住机遇多签合同，在剩下的几个月内确保完成年度营销指标。
商品混凝土分公司在下半年继续坚持“公司多级营销”的模式，以营销为龙头，通过拓展和培育市场，确保今年的混凝土生产量达到125万立方米以上，营销额达到3.8亿元以上。
混凝土行业受地域影响较大，7月份之前受世博会影响较大。但在七月份之后，世博会已经进入正常，各项管理工作也按照常态化开展，尽管目前中环线内停工或缓建的项目并未启动，但中环线外的一些项目已陆续开始启动，这些都将在一定程度上对扩大我公司的营销成果有一定的帮助。目前有一些较大的订单在跟踪中，如美兰湖、保利叶上海二期、宝山体育馆市民中心民防工程、中铁大桥局S6复线工程、
第3页共25页宝山区人民法院、三水国际广场等，上述工程约50万立方米混凝土，有15万方的混凝土购销合同正在签订中，另有约15万方混凝土也已与我公司达成了混凝土采购意向，合同将于近期签订，其余20万方正在抓紧跟踪。
下半年商品混凝土分公司继续通过“公司、基层经营单位、社会中介”三条营销渠道，依靠“信誉优势、质量优势、服务优势”三个营销优势，开展营销工作，多签合同多揽定单，扩大营销成果，为生产经营提供保障，为下一步的发展提供合同储备。
同时，还将逐步推行区域营销的方式，以区域营销的优势弥补个人营销的不足，推动营销工作再上新台阶。宝山、嘉定等区域有许多市级、区级、镇级的工业开发区，还有许多大型的房地产、轨道交通、大型社区项目。对这些非钢市场的营销，公司将采用高层的营销的方式，下一步将通过公司层面甚至借助上海公司的营销力量，同时充分利用社会资源，开展全方位的营销，以获取非钢市场份额的营销订单。
2、营业收入分析
150100500201*年销售量其中：内部其中：外部26917201*年48642201*年883553201*年752451201*年1256857201*年1123973201*年上半年74866
从历年销售数据看，201*年是内部销售量比重最低的一年，仅占总量的10.8%（201*年达54%），外部市场销售量逐年稳步提高。
201*年1-6月份商品砼分公司共完成混凝土销售74万立方米，实现产值21328万元，同比增加1480万元，增幅7%，完成上海公司下达年度指标的59%。
第4页共25页201*年混凝土公司顺应上海公司战略转型要求，努力扩展外部市场，上半年完成十三冶外部产值18814万元，占总产值的88%，较上年同期增加7715万元，增幅70%。完成十三冶内部产值2514万元，较上年同期减少6235万元。
外部内部合计201*年1--6月201*年1--6月增长额增长率产量产值产量产值产量产值产量产值(万方)（万元）(万方)（万元）(万方)(万方)6687418,8142,51421,32833286111,0998,75019,84833-201*7,715101%70%-6,235-71%-71%1,48021%7%第5页共25页3、上缴利费完成情况
201*年1-6月份混凝土分公司上缴上海公司各项费用1340万元，其中利费432万元，资产回报197万元，折旧355万元，社保统筹356万元，全部以资金形式上缴，无拖欠。
4、应收账款情况
201*年6月末混凝土公司应收账款余额16306万元，占资产总额的71%。其中已完已结项目22项，余额635万元，收款比率85%，已全部签署清欠责任书。上半年共完成资金清欠400万元，完成年计划1035万元的39%。目前有8项已到期未完成的清欠项目，余额212万元（未完成说明见下表）。在建项目191项，余额15671万元，收款比率64%。
单位上海昆仑建设工程发展有限公司(沪太路A20－省界扩宽改建工程)上海伟豪建设工程有限公司(罗店中心镇公共交通配套工程L3标段)上海鑫景建筑工程有限公司(宝钢一号炉土建工程)余额5.49说明沪太路正在验收，验收后付清52.39对方未结算，9月底付清20.82甲方为南通项目分包商，我公司已与南通项目沟通，结算时扣除镇江市光大建筑工程有限公司(浦钢项目部)16.70浦钢项目未结算，甲方承诺结算后付清上海亚泰建设集团有限公司(上海宝顺钢管有限公司新建厂房)上海晋怡市政工程有限公司(蕴川北路改建工程四标一队)中铁大桥局集团第六工程有限公司上海宝建集团有限公司合计102.50业务未结清，结算后付清11.16业务未结清，结算后付清2.460.237月底前付清6月宝建集团收15万在建工程款，7月收款时结清211.755、公司借款201*年6月末，混凝土分公司借款500万元，为5月借入的商业承兑汇票，到期日为201*年11月。上半年混凝土分公司共借入商业承兑汇票1000万元，归还到期汇票款1500万元，全部到期归还，无拖欠。
6、盈利能力分析
201*年上半年混凝土分公司完成主营业务收入21328万元,主营业
第6页共25页务成本21729万元，营业税金及附加71万元，期间费用1419万元，其中上缴上海公司利费及资产回报629万元。计提资产减值准备329万元，营业外支出28万元，营业外收入1226万元,所得税费用92万，实现净利润-1114万元。
7、现金流量分析
1.本期资金流入①内部资金流入②外部资金流入2.本期资金流出①内部资金流出②外部资金流出201*年1-6月201*年1-6月金额比重金额比重13,814100%11,772100%2,33217%5,96651%11,48283%5,80649%14,267100%10,631100%2,67519%1,64415%11,59381%8,98885%差异2,042-3,6345,6763,6361,0312,605201*年上半年混凝土分公司现金流入13814万元，较上年同期增加2042万元。随着十三冶内部混凝土量的减少及外部市场的扩张，上年年内部流入较上年同期减少3634万元，外部流入增加5676万元。资金流出14267万元，较上年同期增加3636万元，其中内部资金流出较年初增加1031万元，主要为增加的利费及归还的到期票据款。外部流出增加2605万元。
8、固定资产情况分析
1）历年固定资产及临时设施变化表
(05年评估减值，08、09年临时设施计入固定资产补提折旧)
年份201*年201*年201*年201*年201*年201*年201*年(上半年)期初期末当期新增当期减少固定资产净值固定资产净值（万元）（万元）（万元）（万元）5061321142168516852862957359035902455782526352638097515321532120821215618861881491395494249425957044312）目前固定资产情况截止201*年06月，商品混凝土分公司固定资产情况：数量324台
第7页共25页件，原值6854.52万元，净值3485.91万元。资产成新率50.86%。上海宝钢十三冶钱潘建筑材料有限公司固定资产情况：数量377台件，原值2452.57万元，净值944.98万元，资产成新率38.53%。
截止201*年06月，混凝土分公司固定资产累计计提上缴折旧3368.60万元，按月足额上缴上海公司。钱潘建筑材料有限公司累计计提折旧1507.59万元。
项数原值累计折旧净值临时设施运输设备机器设备其他设备构筑物合计631,063925139162811381433377,7633,7224,04219052361656111479,307564,876924,4316月末混凝土分公司拥有9条混凝土生产线（201*年8月已处1条），具备年产200万立方米混凝土的能力。除了沙钢2条生产线外，其余使用年限已超过5年，设备维修成本增大。
混凝土分公司配48台罐车和8台泵车，原值合计5076万元，净值2652万元。其中37米及以下短泵4台，45米及以上长泵4台。这4台短泵使用年限已超过5年，一方面使用成本较高，另一方面这些车型在市场上已不是主流车型，客户更倾向于使用48米及以上泵车，特别是目前市场上出现的52米泵车，以其优惠的租赁价格吸引了大量客户，迅速打开了市场，并且在很大程度上削减了短泵的市场需求量。为弥补这部分不足，我公司采取外租泵车的方式满足客户要求，尽管我公司在部分合同条款中列明使用48米及以上泵车会提高5元左右的混凝土带泵价格，但泵车的主要利润还是由车辆出租方获得，同时还进一步助推了52米泵的广泛使用。201*年我公司按方量外租泵车完成方量22万方，比自有及长期租赁泵车完成方量多3万方。
目前已有15台罐车使用年限超过5年，维修成本较高。最近一批泵罐车是为了满足沙钢搅拌站的运营需要，在201*年购的。
第8页共25页混凝土分公司201*年上半年主要机械完好率99.1%，利用率97.8%。影响完好率的因素：（1）主要机械设备成新率下降（2）国产得龙搅拌车使用年限超过5年，故障率较高；三一泵车因自身缺陷维修占用时间多；事故车辆维修时间长。
影响利用率的因素：（1）各站生产任务在时间上的不均衡造成一些车辆的空闲；零散工地多，单车运输平均方量低。（2）各站生产任务在工地上的不均衡及单一工地混凝土方量大小不同使外租车辆的使用较多（比如嘉定搅拌站使用的罐车大部分是外租车辆）。（3）客户要求采用长泵，我公司没有，只能采用租赁解决。
提高完好率、利用率的措施：（1）加强机械设备的日常检查，严格执行保养维修计划。维护保养工作安排在前，机械设备的运转状态始终在监控中，保持良好状态。（2）加强现场调度的服务，加强沟通协调，科学合理安排工地，尽最大可能使用内部资源，减少外租车辆的使用。
9、人力资源情况分析
截至到201*年8月份，我公司共有533名员工。其中公司正式员工305人，劳务派遣人员228人。正式员工占公司员工总数的57.2%，劳务派遣人员占公司员工总数的42.8%。
1）公司正式员工基本情况分类
（1）按照公司员工学历构成情况分析。在公司305名正式员工中，研究生学历1人，占员工总数的0.3%；大学以上学历34人，占员工总数的11.1%；大专以上学历42人，占员工总数的13.8%；中专及以下学历228人，占员工总数的74.8%。
第9页共25页研究生,1,0.3%本科,34,11.1%专科,42,13.8%中专及以下,228,74.8%
（2）按照公司员工的专业技能情况分析。在公司305名员工中，高级职称4人，员工总数的1.3%；中级职称25人，占员工总数的8.2%；初级职称41人，占员工总数的13.4%；无技术职称235人，占员工总数的77.0%。
高级职称,中级职称,4,1.3%25,8.2%初级职称,41,13.4%无职称,235,77.0%
（3）按照公司员工的年龄层次情况分析。在公司305名员工中，
第10页共25页30岁（含）以下25人，占公司员工总数的8.2%；31至35岁（含）的37人，占公司员工总数的12.1.7%；36至40岁（含）的78人，占公司员工总数的25.6%；41岁至45岁104人，占公司员工总数的34.1%；46岁以上61人，占公司员工总数的20%。
46岁以上,61,20.0%30岁以下,25,8.2%31-35岁,37,12.1%36-40岁,78,25.6%41-45岁,104,34.1%
2）公司正式员工基本情况分析
通过以上统计数据分析，我公司的员工数量相对较多，多数人有丰富的工作经验，也处在最佳的工作年龄期，但学历水平和专业技能情况偏差。人力资源的优势和劣势主要体现在以下几个方面：（1）专业工作经验比较丰富，但专业技能单一。我公司现有员工队伍中的绝大多数员工都是长期从事混凝土搅拌生产或运输工作的，其中相当的员工从工作到现在就没有离开过搅拌站，因此对整个搅拌站的生产和运输环节非常熟悉，而且通过多年的工作积累，已经具备了混凝土搅拌生产、运输的各种丰富的工作经验，有足够多的员工能够胜任搅拌站的生产和运输管理等各个环节的工作，能够稳定的保证搅拌站生产和运输工作的顺利进行。但换个角度看，我公司的大多数
第11页共25页员工只具备了在搅拌站干的能力和经验，而这些员工掌握的技能一旦脱离开混凝土搅拌站，将英雄无用武之地。（2）员工的学历水平和有职称人员数量偏低。
（3）员工的整体年龄偏大。40岁以上共计165人，占正式职工总数的54.1%。
（4）用工机制灵活便于企业经营。我们搅拌站大多数运输岗位目前都是劳务工。这样做可以保证人员随着公司的需要而随时招工或退工，既满足了公司的用工需求又降低了公司的人工成本。
3）我公司大专以上毕业生的招聘和使用情况（1）我公司大专以上毕业生的招聘情况
从201*年5月份公司成立以来，为了提升公司的管理水平，改善公司的人力资源结构，为公司的持续发展储备人才，我公司以无机非金属材料专业和财务专业为主，大胆引进应届大学生，并把他们充实到相关的工作岗位，夯实了公司的管理基础。我公司近几年共招收24名大学生，大学生的招聘情况见下表。
04年05年06年07年08年09年10年合计222357324（2）我公司大专以上毕业生的使用情况我公司201*年以来招收的大学生目前都是公司经营管理和技术管理方面的骨干，现在从事的工作、担任的职务见下表：
通过上表可以看出，目前我公司的大学生已经服务于公司管理的方方面面，成为公司管理不可或缺的一部分。尤其是一些年轻的大学生已经通过实际工作的锤炼，已经走上了管理舞台，成为公司的管理骨干。这也是我们公司能够在以后继续发展和前进的人才保证。
第12页共25页三、上半年亏损的主要原因：
1、材料成本上涨。受世博会影响，上半年混凝土原材料价格持续上涨，以我公司销售比重最大的产品C30混凝土为例，主材成本由年初的214元/立方米，最高涨到240元/立方米，涨了26元/立方米，而C30的销售价格由年初的295元/立方米，最高涨到315元/立方米，涨了20元/立方米，且售价上涨滞后于原材料价格上涨成为上半年亏损的主要原因。
2、随着外部市场的扩张，我公司应收账款规模不断扩大，上半年计提减值损失329万元。
3、随着生产设备和运输设备老化，设备维护费用加大，增加了运营成本。
4、张家港项目部因产量不足亏损224万元。201*年上半年张家港项目部销售混凝土5万方，完成产值1359万，仅为上年同期35%。
5、外租车辆增加。201*年初混凝土公司依据全年预测情况，及时调整了车辆配方式，采用长期租赁和临时租赁相结合的方式弥补公司自有车辆的不足，201*年上半年以长期租赁方式外租罐车平均18台，泵车3台。月折旧额最高的罐车月折旧额7500元，而最低的罐车月租赁费15000元。目前在租的2台37米泵，月租金201*0元，月折旧额18000元。
6、内部市场锐减。
四、扭亏措施
1、加大收款力度，降低坏账准备金300万元（上半年计提329万元）
目前公司应收账款规模约为1.63亿元，今年年初签订的一些合同垫资期已满，陆续进入付款期，再加上常规第四季度的收款要好于其
第13页共25页它时段，并且采取多种途径的应收账款核销方式与供应商抵账，在今年12月底可将应收账款规模降至年初水平（201*年年初仅为1.01亿元）左右，即可降低坏账准备金约300万元。
2、对已完未结项目进行结算，增加收入400万元
对以前的以往未接项目，如湖北鄂钢搅拌站和第一项目部上钢五厂项目抓紧进行结算，上述两个项目成本已进账，但收入还未确定，预计12月底前均可以结算完毕，增加结算收入400万元左右。
3、以本轮材料涨价为契机，提高现行混凝土售价，增加收入300万元。
8月底以来，水泥价格暴涨，每吨上涨40-60元左右，我公司由于和水泥厂的良好关系仅涨价40元，其它搅拌站大部分在50元以上，上海地区各搅拌站纷纷以此为契机提高混凝土的售价20～25元/m3，比成本多出5～10元/m3的空间。按平均7.5元/m3，9～12月每月10万立方米计算，可增加收入4×10×7.5＝300万元。
4、不断降低采购成本，尤其是砂石成本，降低成本220万元充分发挥新成立的材料管理部的作用，利用各种手段降低砂石采购成本，力争每吨降低3元。按9～12月每月10万立方米计算，每立方米混凝土包含砂石约1.83t，可降低成本4×10×1.83×3＝219.6万元。
5、张家港搅拌站上半年亏损224万元，下半年可减亏120万元201*年上半年张家港项目部仅销售混凝土5万方，完成产值1359万，因产量严重不足造成亏损224万元。预计下半年方量可达8万立方米，可减亏120万元。
6、控制管理费支出，降低成本50万元
通过各种手段控制管理费的支出，在9～12月降低管理费支出50万元。
7、如果12月报表亏损，全员降薪201*元，降低成本100万元混凝土公司全体职工约为500人，09年全员平均收入3.9万元，如果12月报表仍然亏损，201*年年终奖每人扣减201*元，即可降低成本100万元。
8、加大管理力度
根据年初签署的经营责任书，按月比对经营业绩，在7月份根据市场实际情况，对经营责任书进行了调整，使指标更具有现实意义，使基层管理者更有动力。
每月召开经营工作会，分析利润情况，对比各搅拌站业绩。公司
第14页共25页每月召开经营工作会就当月的经营业绩进行分析、对比，对亏损特别严重的单位组织单独汇报、重点分析。
根据上海公司的薪酬改革方案，进行了薪酬制度的调整，改变过去仅由主要经营者对经营结果负责的分配方式，改为经营单位各管理部门负责人也同时对经营亏损承担责任，以调动广大基层部门负责人的经营意识。
以上各项措施累计可减亏300＋400＋300＋220＋120＋100＋50＝1490万元。考虑以上措施中的某些不确定性因素后，我们认为减亏1300万元是没有问题的，也就是确保混凝土公司全年不亏损是有把握的。
四、目前经营中存在的问题分析及主要解决措施1、流动资金短缺
混凝土行业是一个资金密集型和劳动力密集型的行业，需要较大的流动资金。为此，混凝土分公司每月召开资金工作会对资金统一调配，使资金达到合理分配，并对每一笔资金严格其使用用途，以防止浪费，杜绝资金的不合理使用现象。同时在会上各单位上报当月的收款计划，要求各单位把应收款回款作为一项重中之重的工作来抓，并且要有成效、要有成果，此项工作也是公司考核各经营单位负责人的一项指标。尽管采取了许多措施，但目前的流动资金仍然不足，希望上海公司能给混凝土分公司增加流动资金额度。这主要是因为：
1）受世博会的影响，上海的商品混凝土总需求降低，导致行业的毛利率降低，为了确保完成今年的经营指标，今年我公司计划增加12-15万立方米的混凝土销售量，而扩大销量将增加流动资金需求。
2）受世博会的影响，混凝土生产的原材料，特别是砂石的价格出现了较大涨幅，近期虽然已出现了一定程度的回落，但整体价格高于去年10～15元/吨的情况可能会持续到今年年底，这增加了购买原材料所需的资金总额，增大了流动资金需求。
3）受国家宏观政策影响，今年建设工程的资金较去年紧张了很多，施工单位的付款情况普遍差于去年，导致同期应收账款净增4300余万元，这种情况也使流动资金趋于紧张。
4）原宝钢工程的尾款。宝钢十一五项目除益昌薄板冷轧酸洗项目外，大部分已进入收尾阶段，工程款基本处于停付状态，由于结算的原因，迟迟不能清算，而且最后尾款的收取时间仍需较长时间。
5）资金紧张的压力如果全部由供应商承担，按照行业通常的行规，将大幅提高供应材料的价格，导致混凝土主材成本的急剧上升，而且现有供应商的垫资能力也不足，再大幅提高其垫资额还可能导致供应
第15页共25页出现问题。
2、原材料及柴油价格较去年同期有较大幅度的上涨
如前所述，原材料及柴油价格的大幅上涨，尤其是砂、石价格的急剧上涨，使企业生产成本急剧上升，同时严重挤压了企业的利润空间。为此，公司采取了积极主动的措施，对大宗材料实行集中采购的方式，以应对原材料上涨带来的威胁，降低采购成本，应对市场竞争，目前已取得了一定的效果。
3、生产布局的地域限制
混凝土产品有较大的地域局限性，一个搅拌站只能覆盖周边十几公里的范围，生产布局的矛盾目前已非常突出，要适应接下来的市场形势，需要我们重新调整目前的生产布局。在这方面需要上海公司对商品混凝土分公司的扶持和支持。
4、市场营销额未完成年初制定的计划
市场营销未完成年初制定的计划主要是由于：①上海世博会的召开使得一批工程缓建或停建；②随着国家新的房地产调控政策的出台，使得宝山房地产项目新开工数量较去年明显减少；③大型钢铁项目受国家调控影响，宝钢新建及技改工程减少，导致内部合同数额急剧减少。如前所述，这种趋势已明显开始出现改善的迹象。
从上述分析汇报材料可以看出，尽管混凝土分公司目前遇到了前所未有的困难，但在困难面前，混凝土分公司的全体员工没有被困难所吓倒，认为困难是暂时的，混凝土行业的发展有其客观规律，坚信只要挺过目前这段黎明前的黑暗时期，在上海公司的大力支持下，在混凝土分公司全体员工的不懈努力下，混凝土分公司一定会迎来美好的未来！
商品混凝土分公司
201*年9月10日
第16页共25页一.201*年部分
（一）、市场营销方面
1、市场营销理念和指导思想的落实情况分析
201*年面对内部市场订单的萎缩，外部市场竞争惨烈的局面。混凝土公司，坚持以顾客为中心，加大科技创新，寻找目标市场的需求，比竞争对手更有效、更有利的满足客户的最大需求；加大非钢市场的转型力度，理性选择客户；坚持分包项目基本不做的营销理念；坚持跟踪优质客户及大客户的营销策略。2、合同签订分析、与去年对比分析
40353025201*105035.8134201*年1335.8201*年44.34.3合同（份数）合同方量（万方）
图1：内部工程合同签订对比
1201*0806040200合同（份数）合同量（万方）1038888.252.1201*年10352.1201*年8888.2
图2：外部工程合同签订对比
第17页共25页100.090.080.070.060.050.040.030.020.010.0万方88.252.134.721.814.312.14.10.01.71.430.319.90.0合同总量非钢厂房房地产201*年市政201*年码头堆场其他
图3：外部合同签订分类对比
2.1.从图1数据分析：201*年签订内部工程合同量4.3万方，比去年减少31.5万方，减少了7.3倍。
2.2.从图2、3数据分析：201*年签订外部工程合同量88.2万方，比去年增加36.1万方，增长了69%。其中：非钢厂房工程30.3万方，增长了52.3%，房地产项目34.7万方，增长了142%，市政工程21.8万方，增长了80%。
201*年的外部市场营销，在坚持贯彻跟踪优质客户及大客户的营销策略上取得了显著的成效，尤其在非钢厂房、房地产、市政工程上大幅度提升。
3.项目跟踪市场渠道建设分析、市场营销重点和市场策略情况分析及营销队伍建设分析
3.1.在地域上，加大宝山南部、西部地区的营销力度，特别是顾村、罗店版块的开发；嘉定北部工业开发区、嘉定新城区、南翔镇新社区。在宝山区，签订了顾村版块的旭辉依云湾小城商品住宅、东方帕堤欧花园、上海（宝山）莱蒙商业中心，罗店版块的朗诗美兰湖工程、景
第18页共25页瑞欧兰高邸商品住宅项目工程、保利〃叶上海三期B地块Ⅲ标段工程；南部板块的宝山中西医结核医院总体改扩建工程门急诊楼工程、宝山体育中心及图书馆改造项目--篮球馆工程等大订单；在嘉定区，签订了轨道交通11号线南翔站地块B地块、上海至南京城际轨道交通工程、中冶祥腾城市广场项目、萨帕铝热传输扩建项目等大订单。3.2.在科技创新上，加大力度，使之成为营销手段的重要武器。今年防辐射混凝土研究成功打入市场，并与上海建工集团签订了上海市第六人民医院辐射混凝土销售合同。
3.3.在营销队伍建设上，继续加强内、外部营销员对市场开拓的基础上，加大与政府部门的沟通力度，充分利用社会资源，注重与材料供应商及其他合作单位的相互配合，坚持双赢的经营理念，建立新的客户源。
（二）经营状况分析1、营业收入分析1.1总体完成情况分析
1401201*0806040200总量内部201*年产量外部总量内部201*年产量外部123.8109.685.367.172.638.5
图4：混凝土销售量对比（万方）
第19页共25页353803424734010322584000030000201*年收入201*010000201*年收入907.1343.514281350201*年收入201*年收入总产值3538034010混凝土3424732258灌浆料135343.5水稳材料907.11428
图5：营业收入对比（万元）
从图4、图5数据分析：
201*年混凝土公司完成混凝土销售总量109.6万方，比去年减少14.2万方，减少了12.9%。其中内部工程38.5万方，比去年减少28.6万方，减少了74.2%；外部工程85.3万方，比去年增加12.7万方，增长了14.8%。
201*年混凝土公司完成营业收入34010万元，比去年减少1370万元，减少了4%。其中：混凝土收入32258万元，比去年减少1987万元，减少了6.2%。灌浆料收入343.5万元，比去年增加208.5万元，增加了60%。水泥稳定材料收入1428万元。
总结201*年混凝土公司，混凝土销售量及总产值减少的原因是内部工程任务急剧萎缩。依托外部市场，主要是依托非钢厂房、房地产项目等大订单的支撑。
2.经营风险防范和合同管理制度方面执行情况分析
2.1.严格合同评审程序，要求合同评审时必须提交客户的资信证明及工程施工许可证或中标通知书。对分包单位及劳务公司等风险较大的单位原则上不与其签订合同。以客户的资信、是否合作及合作中的信誉等情况为重要依据，结合合同实际情况进行综合评定，得出评定结
第20页共25页果，把合同潜在风险作为衡量合同评审是否通过的重要指标。2.2.加大经营风险防范和控制能力，降低公司经营风险。尤其是外部工程应收款管理，制定更加严密的控制措施。对连续3个月未付款的客户，要求各拌站必须及时与客户沟通，对拒不履行付款的客户，坚决停止供货，每月在公司法务会上通报合同执行情况。
2.3.面对激烈竞争的市场，市场的环境无法改变，但必须改变我们的思路，积极加大应对措施，才能抵御各种经营风险，才能在市场竞争中立于不败之地。要求各单位组建由第一负责人、营销、财务等相关人员参加的的应收款管理小组，制定方法、措施，各部门通力合作密切配合，加大考核力度，加大执行力度。由公司相关部门监督检查其执行情况，并把应收款的管理纳入201*年度各单位经营业绩责任考核中的重要指标之一。3.法务工作情况分析
201*年继续加大经营风险防范和控制能力，降低公司经营风险，制定更加严密的控制措施。采取每月逐一分析客户的应收款变化情况，对连续3个月未付款的客户，要求各拌站必须及时与客户沟通，对拒不履行付款的客户，坚决停止供货。通过严格的控制，超过180天未付款的客户201*年有18家，201*年有10家，减少了8家。通过法律诉讼解决欠款的客户201*年有7家，201*年有1家，减少了6家。
二、201*年工作目标、计划
（一）营销目标、计划
1.1.产品营销，理念先行。以顾客为中心，寻找目标市场的需求，整合公司所有职能，比竞争对手更有效、更有利的满足客户的最大需求。1.2.继续加强营销团队建设，充分发挥营销团队中每个人的积极性，
第21页共25页对于公司精心制定的战略要在理解、把握、吃透的基础上把战术不折不扣、坚定不移地贯彻执行下去，对于过程中的每一个运作细节和每一个项目流程都要落到实处。
1.3.扩大公司销售区域辐射范围，201*年在宝山顾村和罗店版块及嘉定北部区域营销工作取得的一定的成绩。201*年上海世博会的举办，可能内环、中环等区域工程采取停建措施，对宝山南部、东部等区域的营销有一定的影响。因此，我们将营销重点放在上海西部、北部地区及上海交界的江苏浏河、昆山等客户的开发。
1.4.继续依靠公司技术研发优势多渠道争取市场特殊混凝土的份额。（二）经营风险管理方面
2.1根据公司营销需求201*年介入房地产项目会越来越多，但随之而来的是经营风险的加大，因此防范各种经营风险是混凝土公司201*年经营工作的重中之重。
2.2继续加强经营风险防范和控制能力，在合作前对客户资信调查和信誉评价是首要条件，对房地项目将采取严格的合同评审程序。2.3在合同履行过程中，严格合同管理流程，对付款不好的客户及早采取相应措施，保证公司经营安全。
第22页共25页
关于做好201*年年终工作总结的通知
各单位、部室：
为了充分总结公司201*年的全年工作，查找不足、总结经验、持续改进，促进各项管理工作更上新台阶，请公司各单位和机关各部室认真做好201*年年终总结工作，具体工作要求如下：
1、各单位要围绕公司201*年工作会议制定的各项生产经营管理和工作目标，突出总结本单位201*年在生产、经营、营销、安全和质量管控以及应对行业危机等工作中所采取的具体措施和亮点、需要改进之处和对公司发展的建议。
2、各部门要认真总结201*年在职能建设、精细化管理、业务指导等工作中的具体措施和方法，并从各自的职能出发，为公司扭亏为盈提出有效的措施和建议。
3、总结要突出重点、条理清晰，有详细的事例和数据做补充说明。总结文字要简洁，写明主要内容即可，无须修饰性的套话。
4、请各单位和部门于11月18日前将201*年年终工作总结的电子版和书面稿交至公司综合办公室张欣处。
工作总结具体业务指引：
（一）市场营销分析（经营部负责）
1、公司201*年市场营销理念、营销体系建设和营销策略等方面的指导思想及落实情况分析。
2、公司201*年（1～10月份）投标和中标及合同签订情况分析。3、公司跟踪重点项目、市场渠道开拓和营销员队伍建设情况分析。4、公司应对市场营销风险方面的具体措施以及公司法律事务工作、法律风险情况分析。
第23页共25页5、201*年营销工作的预定目标和打算。（二）经营情况分析（1～10月份）1、营业收入情况分析。（经营部负责）2、项目结算情况分析。（财务部负责）3、资金回笼情况分析。（财务部负责）4、债权债务情况分析。（财务部负责）5、资金支付情况分析。（财务部负责）
6、索赔、损失和经济纠纷情况分析。（经营部负责）（三）生产经营方面
1、公司201*年混凝土、灌浆料、外加剂销售产值完成情况，对照去年同期进行比较分析。（经营部负责）
2、公司商品混凝土、灌浆料、外加剂等产品的生产和销售完成情况分析。（经营部主责）
3、对公司完成的具有标志性意义的工程概况进行描述。（经营部负责）
（四）内控管理及风险分析
1、对公司201*年各项管理情况的重点分析。（综合办公室负责）2、主要财务及成本盈亏分析。（财务部主负责）
3、固定资产、车辆配置及使用管理情况分析。（安全生产部负责）4、生产安全、交通安全管理情况分析。（安全生产部负责）5、员工收入情况分析。（综合办公室负责）6、人力资源管理情况分析。（综合办公室负责）
7、技术管理、技术开发、专利和新技术应用及推广情况分析。（技术部负责）
8、新产品研发及生产、销售等情况分析（研发中心负责）。9、产品质量及质量管理体系运行情况分析。（技术部负责）
第24页共25页10、公司大宗材料管理、采购情况分析以及公司201*年应对材料涨价、解决原材料短缺等情况采取的具体举措。（材料管理部负责）
11、公司在强化客户管理和现场服务工作方面的新举措和效果分析。（安全生产部负责）
12、对公司探索转型情况的分析。（综合办公室）
13、职工思想政治工作和企业文化建设的情况分析。（综合办公室负责）
14、平安单位建设情况分析。（综合事务部负责）
15、“四好班子”建设等其他重要管理情况分析。（综合办公室负责）
16、公司综合治理工作情况分析。（综合事务部负责）三、其他要求
1、公司各单位要结合总结的总体要求，参照总结具体要求的项目内容对本单位的情况进行总结。
2、公司各部门要结合总结的总体要求，重点围绕具体要求的项目分工来完成本部门的总结工作。
3、公司各单位和部门还要分别从如何加强经营管理和强化职能管理入手，制订本单位和部门201*年的主要工作打算和设想，随同201*年工作总结一起交到综合办公室张欣处。
综合办公室201*年11月8日
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