工作总结737947407

时间：2019-05-28 01:36:51 网站：公文素材库

工作总结737947407

工作总结

这个季度，除了每个月例行的帐目及报缴税工作外，还做了公司营业范围的增项（即增加进口贸易的经营权）和新公司名称的核准（虽然具体名称还没有核下来，但申办新公司的前期工作都已经做好了准备）。在经营范围变更的同时，还对税务、质监局进行了变更，在海关、商务厅及外汇局都备了案。

还有就是把今年所有的销售合同进行了整理归档，每一个合同的执行文件（包括：销售合同、进货合同、付款通知单、付款凭证、发票开具申请单、开票明细及售后服务通知单）都装订在册，存档待查。

在整理合同期间，我发现了公司现行工作流程中的一些不足，如：一、

财务不能及时掌握销售合同，对合同的执行情况、合同的成本无法控制

（有些合同财务还没有，但是就已经开始采购了）。财务工作是靠数字来讲话的，没有准确的数字，财务就是睁眼瞎，对公司的资金情况无法核算。签于此原因，我做了一个销售通知表（见后附页），希望同仁能够予以配合，按要求把表格的各项内容填写清楚，协助我们做好工作。二、

公司会对同一单位的不同项目签订分项合同，现在我们的付款通知单上

只有购货单位，没有项目名称，不便于财务对各合同资金占用情况的统计。这就要求商务在做付款通知单的时候把各项目的名称标注清楚。在原有付款通知单的基础上，我改进了一下。以备参考（见附表）。三、

我觉得试剂与设备应当分开，专人负责。在1-9月的合同当中，试剂的

合同特别乱，因为销售合同和进货不是一个人经办的，所以给我的一种感觉就是，做销售合同的不知道订货的情况。不利于合同的执行。四、

应当专设库管员，对公司购进与销售的商品严格管理。我们现在虽然大多数合同都是随进随出，货物直接到客户手里还好说。但是有些发到我公司的商品却没专人管理，以至于公司存放有哪个单位的哪些货都没人清楚。所以我觉得对发在我公司的商品应当建立库存商品明细帐，对商品的入库出库情况进行管理。再者经营时间长了，不免会有订错货，多订货或者是换货等情况出现。我在整理合同中就发现有订错货的现象，虽然已经补订了，但是先前订错的商品却不知道在什么地方，还有丢货补订的商品和换回来的商品这些公司都没有登记备案，财务也没有接到通知，这个成本怎么算，我很茫然。财务是一项很严谨的工作，财务的帐目都是有凭有据的，不可能根据某个人的一句话就做帐。所以觉得这一块在公司经营中是一个漏洞，该怎样补救，我现在还没有好的办法，希望公司领导能够考虑我的建议，尽快解决。五、

开票问题：开票问题我已经不只一次的提过了，但是总是有这样那样的

情况。从七月份开始，哈希给我们所开的发票内容全部成为了哈希试剂和哈希测试仪，这和我们所签的合同标有的具体名称就有了出入。而且哈希的发票每次不是按我们的订单数量和金额开具，而是一批一批的开过来，开票时间距我们付款时间又比较长，很不方便我们财务对库存回票的控制。如果可以，我觉得商务是不是可以和哈希公司协调一下，能否根据订单开票。六、

公司付款的流程我觉得有点别扭，据我以前的经验是，如果需要订货付

款，一般都是由商务做付款申请单，销售人员签字，销售经理审核（确认此笔业务的真实性），财务负责人签字（同意付款），到财务付款（财务见到有财务负责人签字的申请单直接付款）。可是现在咱们公司是财务先审合同，我觉得有点不太合适。如果有销售合同的还好说，财务可以核实一下这个付款是不是真实有效，但是没有合同的，财务根本不知道是怎么回事，所以我觉得这一块应该调整一下，使其严谨顺畅。七、

对于公司营业成本的控制和明年的预算，我还没来得及具体做，现在只

参考着工具书做了一个出差申请单（见附表），其他的下次再谈。

另：公司的经营是一环套一环的，每个环节都有他的重要性，每个环节的意义都不径相同，有的环节可以省有的环节却不能省。我们每个员工对节约开支，精简人员都应该有一个正确的认识，不能因为一个“忙”字就省略了不该省略的东西，该走的程序也不走了，这样当时看起来好象我们的办事效率还很高，但是这样的不按章办事会给后期的工作带来很大我麻烦。我觉得，好的管理制度固然重要，但严格执行也是必不可少的环节。管理是管理，人情是人情，不能混为一团。只有严格按章办事，我们才可以少走弯路，提高办事效率。

附表：销售通知表

年月日合同签订日期合同编号供方需方项目名称合同金额合同签收记录123销售经理(签字)年月日制表人（签字）年月日备注

销售人（签字）年月日年月日年月日年月日合同预算成本预算毛利%其他接交人出差申请单

部门名称：填表日期：年月日

姓名交通工具出差时间出差路线出差事由出差联系方式出差期间工作代理事宜安排接交人签字:随同人员自年月日至年月日止,共日暂支差旅费部门经理意见财务经理意见主管领导意见其他申请人:

年月日年月日年月日年月日填表说明:此表用于对外地出差事项的申报.并由本人填写,员工由部门审批,部门经理由主管领导审批.此申批表同借款单一同交到财务,与财务办理借支差旅费事宜.

付款通知单通知时间：年月日时销售合同信息合同编号用户名称合同项目名称购入合同信息收款单位开户银行帐号合同总计金额付款金额付款方式设备清单：名称总计备注：采购员：

规格、型号单位数量单价（元）金额（元）备注￥大写：￥大写：联系人联系电话供货期签约人合同签订日期年月日通知编号：#部门经理：财务经理：财务审核：

填表说明:如果是每一次付款且没有付款信息明细.收款单位开户银行和帐号必须详细填写.

扩展阅读：工作总结3342669059

尊敬的领导：

工作报告

经过两个月的学习，我已经慢慢的适应并融入远明的工作环境，明白怎么样才能做好一个优秀的办公室文员和商务助理。感谢公司给我这个机会让我成长。现在我将两个月来的工作情况简要总结如下:

一、细心、勤奋，处理好办公室的日常事务。

作为办公室的文员中的一员，处理好办公室的日常事务是我们的职责。学会接待客户和厂家，阻止推销人员打扰同事的日常工作，保持办公室的干净与整洁。及时复印、装订销售人员的标书。由于经常投标，办公室的纸张浪费是不可避免的现象。对于这些纸张必须回收再利用，保持一种低碳的生活态度。及时到拿交行的到单与回单。xx不在办公室的时候，要学会做好一个前台。每个月前期要催厂家一直延迟开得发票。

二、踏实地学习商务工作的每个环节。1、国产的货物

订货之前要核实好价格，学会和厂家谈价格，尽量减少订货成本。与厂家订合同的时候，切记合同条款要包含17%的增税和运费，问好货期。对于用户比较偏远，物流不能直接到达的，要统计整批货物有多少不能直接送到的，计算成本。如果货物较多的话，就统一发到公司，再发到用户。如果只有一两家厂家不能直接到达的，就和厂家商量换物流或适当加点送货上门费用。2、进口货物

订货之前与销售确定好配置，并且与厂家商谈付款方式与货期。对于金额比较大的货物，尽量选择L/C的付款方式，货期尽量选择签订合同起备货。与对方商务签订合同的同时，准备免税材料，包括购置说明、代理协议、免税申请书、委托书。分清免税、报关、报检需要的材料。免税：购置说明原件、代理协议原件、免税申请书原价、委托书原件、合同复印件（盖公司章）、发票复印件（盖公司章），皖医的免税材料中要加上院方的承诺书和要素申请表，蚌医的免税材料要加上企业法人证书。报关需要：合同复印件(盖公司章)、发票复印件（盖公司章）、箱单、购置说明复印件、委托书原件。报检：报检号、提单、发票、箱单、无木质包装说明。三、严格要求自己，时刻警醒

在工作中，我努力从每一件事情上进行总结，不断摸索，掌握方法，提高工作效率和工作质量，因为自己还是新人，在为人处事、工作经验等方面经验还不足，在平时工作和生活中，我都能够做到虚心向谭姐、小沙等老员工学习、请教，学习他们的长处，反思自己不足。我时刻提醒自己，要诚恳待人，态度端正，积极想办法，无论大事小事，我都要尽最大能力去做。在平时时刻要求自己，必须遵守劳动纪律、团结同志、从打扫卫生等小事做起，严格要求自己。以不求有功、但求无过信念，来对待所有事情。四、工作中的不足

1、缺少细心与经验，办事不够谨慎。文员工作是相对简单但又繁多的工作，这就要求我必须细心有良好的专业素质，思路缜密。在这方面，我还不够细心，时有粗心大意、做事草率的情况。

2、对工作程序掌握不充分，对自身业务熟悉不全面，对工作缺少前瞻性，致使自己在工作中偶尔会遇到手忙脚乱的情况，甚至会出现一些不该出现的错误。做事不够果断，考虑不够周全。

五、今后努力地方向

以后想成为像xxx一样优秀的商务，可以从容地、有计划地处理手上的工作，做好工作中的每一件事，很有成就感。但是目前最重要的是认真处理好日常工作，积累更多的经验。\\xxx201*-10-

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