国库股工作计划
国库年工作计划
201*年是贯彻党的“十七大”重要精神的第一年，是落实“十一五”规划承上启下的关键年，做好201*年的工作具有十分重要的意义。201*年我市财政国库管理工作的指导思想是：认真贯彻落实党的十七大精神，以科学发展观为统领，积极组织财政收入，围绕增加可用财力，实实在在做大财政“蛋糕”，围绕建立现代财政国库管理制度，继续深化和完善国库集中收付制度改革，着力健全财政资金安全规范高效运行机制，为加强和完善财政管理、贯彻落实财税政策、实施宏观调控提供手段和保障。
一、继续抓好组织财政收入工作。今年，我市财政总收入安排31280万元，比上年增长20.9%；全市一般预算收入安排18187万元，比上年增长18.1%。围绕这一目标，一是要配合税务部门做好税收征管工作，切实加强非税收入收缴入库管理，促进财政收入快速、持续、稳定增长。二是规范非税收入征管。按照改革与发展的要求，逐步将非税收入纳入财政预算管理，与局机关相关股室及二级单位相配合，组织实施非税信息系统建设和改革，做好非税收入的资金收缴与监管、账户管理、资金支付和收缴信息系统建设工作，提高非税收入征管水平。重点抓好行政单位国有资产出租出借收入和处置收入等国有资产收益，以及土地收益、城市经营收入、服务性收费等非税收入征管，逐步把非税收入管
理纳入法制化轨道。三是进一步提高财政收入质量。努力提高财政收入占GDP的比重，尤其要提高税收收入占财政收入的比重，不断优化财政收入结构，提高收入质量。四是要加强收入预测和专题研究工作，提高预算执行分析水平，充分发挥预算执行分析在反映财政经济状况、提出政策建议、为领导决策服务等方面的重要作用。
二、加强财政资金管理。合理安排调度资金，确保全年财政收支平衡。一是切实保障“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障等各项重点支出需要。严格控制“人、车、会和招待”等支出增长和党政机关事业单位办公楼等楼堂馆所建设。二是坚持以人为本，提高干部职工待遇。严格执行公务员工资制度改革有关规定，确保工资改革政策落实到位。优先安排公务员规范津补贴所需支出，把工资发放作为支出的第一顺序，合理调度资金，加强工资专户管理，保证工资及时到位。三是坚持量入为出，调整支出结构，确保重点支出，切实维护社会稳定，促进经济社会协调发展。四是建立健全监督约束机制，加强对各项资金的支出管理，加强资金的跟踪问效，提高资金的使用效益。
三、进一步深化财政国库集中收付制度改革。继续深化国库集中支付改革的单位级次，将所有基层预算单位和各种财政性资金都纳入国库集中支付的管理范围。充分利用国库资金源头控制，统筹使用财政资金，研究建立覆盖各个行政级次的预算动态监控体系，完善财政国库动态监控机制，促进财政预算规范执行和管理。一是进一步扩大国库集中支付范围，加强财政资金直接支付
力度，规范国库集中支付改革运行程序。二是进一步加强对乡镇国库集中收付制度改革的指导，创造条件，逐步落实预算单位、乡镇财政所与财政支付系统网络联结，规范乡镇财政资金支付范围。三是进一步规范和完善国库集中收付信息系统，启用预算单位、代理银行、清算银行等子系统，做到与国库集中支付系统对接，信息共享。四是进一步推行公务卡结算方式。规范行政事业单位财务管理，在行政事业单位全面推行公务卡结算方式改革，控制行政事业单位现金流量与现金风险，提高公务支出透明度。
四、继续推进财政国库信息系统建设。继续完善国库集中支付、财税库银横向联网、总账核算等国库核心业务系统，大力推动非税收缴系统、公务卡结算系统、国库资金汇划管理系统、国库动态监控系统等在市县的应用，进一步提升财政国库业务处理的网络化、自动化水平。研究制定财政国库业务基础数据规范，做好相关业务系统的整合工作，实现预算指标、收入管理、用款计划、集中支付、会计核算、统计分析、动态监控等财政国库业务的一体化管理。
五、认真做好总预算会计管理工作。一是健全内部监督制约机制。认真落实会计工作岗位责任制，加强印鉴、票据管理，完善对账和内部检查制度，做好预算内资金、预算外资金、其他各类专项资金日常核算工作。二是做好国库会计核算软件调整设置工作。08年，我们将把预算内账、预算外账、财政专户账纳入方正春元会计核算软件，整合支付系统和会计核算系统，并与财税库横向联网系统对接。实现从支付系统中采集机制凭证，进行账
务处理；从财税库横向联网系统中采集收入数据，自动生成收支报表。三是进一步强化总预算会计基础管理工作，以总账会计核算信息化为基础，规范银行账户管理，做好国库资金的测算和调度，确保重点支出资金及时足额拨付，提高资金支付和调度的工作效率。
六、搞好财政决算和部门决算工作。一是认真做好决算编审和决算数据转换工作。加强组织领导，做实决算基础，注重编审把关，确保决算质量。二是努力提高决算分析水平。加强对决算数据的分析利用，深入挖掘和充分利用决算数据所蕴含的财政财务信息，通过上下年度对比、预决算对比、收支决算分析、专题研究分析等，提示财政经济运行和财政财务管理中问题，为改进预算编制和提高政府部门公共服务水平提高参考依据。
七、加强乡镇总会计的工作管理，促乡镇总会计工作水平上台阶。严格按照乡镇财政总会计工作量化考核办法，对乡镇总会计工作进行监督管理，为乡镇总会计提供业务指导，促乡镇总会计工作水平上台阶。
八、加强学习，提高干部职工队伍素质。一是加强政治理论、财政业务、财会审计、法律法规等知识的学习培训，不断提高干部职工的综合素质。二是加强文明创建工作，大力抓好岗位职责、工作作风、服务质量、办事程序等内部管理，提高办事效率，增强服务意识，树立财政窗口形象。努力把国库打造成学习型、服务型、和谐型股室。
扩展阅读：商洛市商州区财政局国库股201*年工作计划
商洛市商州区财政局国库股201*年度工作计划
201*年，国库股要在局总支的领导下，围绕“效能提升”和“六型”机关创建两大主题，按照上级财政关于国库工作的总体部署，结合财政科学化、精细化管理的要求，继续加强我区国库管理水平，持续推进财政国库管理制度改革，以提升效能为宗旨，确保预算单位享受优质服务，努力实现财政国库管理水平新跨越。
一、工作思路1、主动汇报，密切沟通。对国库股的工作措施、工作成效、遇到的困难与问题等积极主动向局领导汇报，加强沟通，争取局领导对国库的了解、支持和信任；就业务中的问题与局内股室、预算单位多联系、多交流、多沟通，增强理解、增进友谊；倾力打造国库股“团结敬业、创新进取”这张名片，激发职工干事创业的激情。
二、工作计划
2、把握重心，精细执行。精细化开展预算执行是国库的重中之重。一要及时掌握收入入库进度，认真分析收入结构。与国、地税、金库及相关单位做好沟通，及时分析，及时汇报。二要规范支出管理，确保重点支出执行到位。按照厉行节约，优化支出结构的要求，严格预算约束、分清支出的经重缓急，按支出均衡性要求安排支出，加快支出进度；三要结合收支考核，寻求不足。及时、积极向局领导汇报全区收支情况，摸清全市考核排名情况，争取占据考核主动位置，提升位次。四要争取资金调度数量，缓解财政支出的资金压力。3、优化存量，合理调度。针对市对区国库资金调度前紧后送的特点，要准确预测资金需求数量，确保支出进度均衡。积极探索节约国库资金，增强国库资金调度的高招妙计；做好国库现金流的分析预测，寻求历年国库现金流的客观规律，预测未来的资金流趋势，测算预期的资金存量，科学利用，发挥资金使用效益。
4、掌握特点、加强分析。及时准确上报旬月报，做实、做细预
算执行分析。将重点税源信息，财政收支、国库集中支付、民生支出等财政亮点工作反映进去，提升预算执行分析水平，为领导决策提供重要参考。
5、精细管理，力促安全。以财政资金安全月活动为契机，扎实开展财政资金安全检查、教育、培训、整顿工作。要开展财银座谈、会计赛账、抽样内审等资金安全月主题活动。加强国库存款、财政专户存款和乡镇财政存款的对账工作，加强对预算单位大额提现的管理，确保各类财政资金安全。
6、夯实基础，规范核算。加强会计基础工作，确保会计核算质量。做到股室内各类账务日清月结，核算准确，各类资料表格做到及实准确、详实可靠。加大对预算单位会计人员及乡镇财政总预算会计的业务指导，促进单位财务管理及会计核算水平，对纳入国库集中支付单位要全部实现电子化建账，促进单位账务管理规范化。同时加强对乡镇财政的业务培训和指导，全面提升总预算会计工作质量。
7、完善支付，提升效率。进一步完善国库集中支付流程，简便办事程序；加强对单位额度的管理，提高预算单位财务管理水平；扩大直接支付比例，提高资金支付效率；加强对代理银行综合服务质量考评，促代理银行服务质量上台阶，方便预算单位用款；积极探索解决涉农补贴集中支付、预算单位水电费托收、单位小额支付等问题，确保单位支付畅通，国库集中支付工作顺利推进。
8、创新进取、深化改革。积极稳妥扩大国库集中支付试点范围。根据上级财政的要求,各区县到201*年所有预算单位、所有财政性资金都必须实行国库集中支付。我区国库集中支付改革已纳入单位84个，覆盖率近46%。因此，我区财政国库集中支付改革任务还很艰巨，必须要从快加大推进力度。一要加大改革的宣传力度，宣传财政集中支付改革知识，争取预算单位的理解、支持；二要开展调查摸底，弄清非集中支付预算单位对改革的认识情况；三要依据市财政工作会精神，确定纳入规模，全力推进改革进程。
集中支付的同时，加快推行公务卡结算方式改革。目前我区公务卡结算方式改革的试行方案、会计核算办法等一系列配套制度已拟定好，省上软件系统也开发调试成功，下一步，我们要做好汇报和宣传
工作，积极争取区委、区政府领导的支持，随着刷卡条件的日益成熟，积极推行公务卡结算方式的改革，以充实和完善国库集中支付改革。
9、凝心聚力、编报决算。做好财政总决算和部门决算编报工作。加大对财政决算工作组织协调力度，完善财政决算工作程序，在报表质量上下功夫，确保财政决算报表的真实性和准确性。
三、工作措施10、注重学习，强化调研。国库工作具有专业性、业务性、政策性强的特点，股室每位同志都要利用一切机会，运用各种方式，刻苦钻研，认真学习，不断提高自己的专业知识和综合素养，增强驾驭、提升自身业务工作的能力。同时，注重理论联系实际，边实践边学习，认真总结工作实践经验，反思工作薄弱环节，不断积累财政国库工作的实践经验。结合工作开展情况，整理撰写调研文章，积极向媒体撰稿，积极宣传商州财政。
11、群策群力，策划专题。充分发挥集体的智慧，以加快国库建设为宗旨，积极策划各种专题活动，提升国库管理水平。一是召开一期财银座谈会，围绕加强国库资金安全和提高服务质量两大主题，展开讨论，加强沟通、达成共识。二是开展一次银行服务质量调查考核活动，增强代理银行优化服务的必要性和紧迫性认识。三是开展一次财政资金安全大检查活动。在区乡范围内，针对涉农、民生项目资金管理进行抽样调查，了解财政资金安全状况，促进财政资金安全管理。四是开展一期国库集中支付业务培训活动。促进集中支付单位财务人员的知识学习和财务管理水平。五是开展一起乡镇财务人员赛账活动，针对工资发放、集中核算、涉农补贴核算等焦点账务，进行相互学习交流，促进乡镇干部学习热情。六是开展一次国库支付知识竞赛或国库集中支付二周年征文比赛活动，加强知识学习和人才培养。七是开展一期小额涉农资金直接支付试点活动，为未来涉农补贴直接支付积累经验。
12、团结协作、谋求共进。充分调动国库股各位成员的工作积极性，增强协作工作的能力。充分发扬团队精神，不断提升国库日常工作效能，和完成领导交办的其他综合性工作的能力。
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