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公司财务部周工作计划

时间:2019-05-28 07:40:13 网站:公文素材库

公司财务部周工作计划

公司财务部周工作计划

主管:

1、整理公司08年财务帐套,调整库存商品明细帐,调整利润报表,为税务年审、年所得税汇算清缴做准备;2、审核09年2月公司会计凭证;3、编制公司帐套工资表;4、编制公司成本结转表;

5、检查公司帐套1月库存商品入库情况表;6、审核公司帐套财务报表。7、审核公司会计凭证;

8、督促公司帐套成本结转,财务报表的出具;

9、编制合并的财务报表、损益表、专店利润表,交刘总;

10、长沙公司库存成本价整理,08春夏采购合同登记,入库单登记;11、费用审核

12、采购付款申请处理,付款安排13、部门员工职责分工明细材料出具。员工:

1、08年会计资料整理、归档(周一)2、东塘、通程税票开具;(周二)3、公司财务报表网上申报;(周三)4、长沙公司成本结转;5、长沙公司凭证编制;6、广州公司会计报表的出具;7、长沙公司会计报表的出具;员工:

1、郴州店工资计算与发放(周二前完成)2、每天银行付款业务;

3、办理员工社保异动手续(周四前完成)4、查询光大银行郑州裕达店的到帐情况;

5、联系工程部查问工程款的来源,工程部报帐的时间及金额;6、顺风运费的核对;7、周五员工费用的报销;8、银行对帐单的核对;9、每天核对华天销售款;10、整理公司档案资料;11、整理办公用品,并统计数字;

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主管:

1、整理公司08年财务帐套,调整库存商品明细帐,调整利润报表,为税务年审、年所得税汇算清缴做准备;2、审核09年2月公司会计凭证;3、编制公司帐套工资表;4、编制公司成本结转表;

5、检查公司帐套1月库存商品入库情况表;6、审核公司帐套财务报表。7、审核公司会计凭证;

8、督促公司帐套成本结转,财务报表的出具;

9、编制合并的财务报表、损益表、专店利润表,交刘总;

10、长沙公司库存成本价整理,08春夏采购合同登记,入库单登记;11、费用审核

12、采购付款申请处理,付款安排13、部门员工职责分工明细材料出具。员工:

1、08年会计资料整理、归档(周一)2、东塘、通程税票开具;(周二)3、公司财务报表网上申报;(周三)4、长沙公司成本结转;5、长沙公司凭证编制;6、广州公司会计报表的出具;7、长沙公司会计报表的出具;员工:

1、郴州店工资计算与发放(周二前完成)2、每天银行付款业务;

3、办理员工社保异动手续(周四前完成)4、查询光大银行郑州裕达店的到帐情况;

5、联系工程部查问工程款的来源,工程部报帐的时间及金额;6、顺风运费的核对;7、周五员工费用的报销;8、银行对帐单的核对;9、每天核对华天销售款;10、整理公司档案资料;11、整理办公用品,并统计数字;

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