物业公司出纳
出纳岗位规范
所属部门岗位等级直接下级岗位物业公司9岗位类别管理岗位代码直接上级岗位无任职资格要求专业(工种)财务管理名称学历或技职中专或助理级职称。（技能）要求1、熟悉财务管理学、统计学等有关出纳方面的专门知识。岗前培训2、掌握现金管理法、现金管理学等有关财务出纳方面的专业基础知识。经验要求从事票证工作三年以上的工作经历。1、熟练掌握会计电算化知识。技能要求2、掌握现金管理、出纳程序、帐目稽核等管理知识。身体条件工作条件时间白班特征固定性协作关系工作场所的固定害因素职业危无健康专业要求可以相关WY-09经理直接业务关联财务部。的部门或岗位直接业务关联税务局、银行。的外部机构岗位描述岗位为了企业经济效益最大化，通过在主管会计的领导下，核心负责出纳工作，为公司的生产经营服务提供经济保障。价值核心办理现金收付和银行结算业务。岗位职责职责常规1、根据稽核人员审核签章的收付凭证，办理款项收付。职责2、不准签发空头支票。不能违规办理业务，不能简化签批程序。职业行为禁区混乱财务秩序。核心1、有权维护政策、法规、规章制度的严肃性。权限2、有权拒绝办理不符规定的费用开支。权限一般1、有权纠正所承担的工作中出现偏差和错误。权限2、有权对本岗位职责范围的工作提出意见。工作内容1、根据收付凭证，逐笔顺序工作标准真实、准确无误。登记现金及银行日记帐。2、保管好财务印章及空白支不得丢失或损坏。票和支票借用登记薄。3、保管好库存现金及各种有工作内容、标准及考1、根据银行对帐单，逐笔进核行核对，并编制“银行余额”每月工作2、月末现金“记帐”的余额必须与“现金总账”科目的无差错。余额核对相符。准确及时。调解表，对未达帐项及时查询。每日工作准确无差错，帐表相等。价证卷。4、对当天收取的支票及现金准确及时，不坐支现金。及时送往银行。5、做好货币资金收支，取表及时准确。和委托汇款业务。6、核对借出支票使用情况。及时督促报销。7、完成领导交办的其它工及时、高效。作。3、熟练收付业务，准确办理执行现金管理制度，准确。银行业务，对帐事务。4、做好工资、奖金及日常开及时准确无误。资银行提款工作。1、做好整理银行帐目、现金帐目完善，准确。帐目工作。每年工作2、做好年度对帐工作，编好银行存款余额调节表与银行准确无误。对帐表。3、做好支票的使用、报销、真实准确。登记整理工作。4、做好年度工作总结。考根据《国电吉林热电厂绩效考核办法》进行考核核制订：周强201*年01月07日初审：徐志刚201*年02月20日审核：刘伟201*年04月01日审定：崔鸿源201*年05月10日批准：王慕文201*年06月01日
客观认真。
扩展阅读：物业公司出纳岗位职责
汇景物业公司出纳岗位职责：
部门：财务部
1、每天做好出纳现金、银行日报表，早上12点前用OA发送电子档至财务经理处；
2、做好日常现金的报销工作，领款人领款时，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。3、月初第一日对库存现金进行盘点，保证帐实相符。4、每月作银行存款余额调节表。5、其他有关现金、银行的日常工作。
6、审核每日收支情况，日常督促客服的跟催管理费工作，有特殊情况及时向上级或者项目经理汇报。
7、协助项目经理编制年度预算。
8、每日登记好现金、银行存款日记账并准确录入EAS系统，做到日清月结。9、整理好记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；10、准确开具各项票据；11、配合好财务办公室财务管理统计汇总，保管好汇总资料。12、复核行政部编制的工资表，月中及时做好公司员工工资的发放。13、保管好现金、空白支票、各类发票、银行账户及印鉴卡等有关资料。14、统一管理管理处的发票和收据，做好各部门领用和核销工作。
15、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。
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