交通银行现金清分外包项目招标公告
交通银行现金清分外包项目招标公告
(BOCOM-201*0200)
交通银行股份有限公司（采购人，以下简称“交行”）因全行业务需要，特通过本次国内公开招标产生现金清分外包业务入围服务商。
在入围有效期内，各分行将根据实际需要直接向入围服务商采购相关服务。
凡满足我行对服务商资格要求且希望成为交行该项目入围服务商的均可报名参加。本项目的具体招标事项公告如下：
一、招标范围现金清分外包项目
二、招标编号及项目名称招标编号：BOCOM-201*0200
项目名称：交通银行现金清分外包项目
三、入围服务商必须具备的条件
1．服务供应商须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，遵守中国有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。同时能够严格遵守交行现金业务相关制度规定。2．服务供应商应具有开办现金类业务外包服务或已在其他同业提供过类似相关服务业务的经验；具有提供现金类业务外包服务或银行类外包服务的专业管理及服务人员，并能派驻专业管理人员在交行现金清分场地配合进行现场管理工作；具有承担现金类服务业务的风险能力，能够按照协议要求在分行存储一定的风险保证金。
3．服务供应商注册资金不少于3000万元人民币或等值外币。4．服务供应商应能满足我行外包模式要求，即服务供应商提供清分服务人员进驻至各行现金清分场地，由交行分行提供清分设备完成现金清分业务的“进驻式”外包模式。分行对外包服务供应商的业务量、工作质量等进行统计和考核，并根据协议内容处理双方事宜，按期支付费用。
5．原则上，服务供应商应在地、市级以上地区设立外包服务网点，服务网络强大，可覆盖、支持我行所有分行地区（包括辖属分行）开展现金清分外包业务。
6．服务供应商应能对外包服务的业务连续性安排、外包服务的保密性和安全性的安排、外包服务的审计和检查、外部争端的解决机制、合同或协议变更或终止的过渡安排、违约责任等内容进行明确。
7．服务供应商应对定期通报外包活动的有关事项、及时通报外包活动的突发性事件、保障客户信息安全、配合银行接受监管机构的检查等事项进行承诺。8．服务供应商须在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人和代理机构，不得直接或间接地与采购人为本项目所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。
9．法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得同时参与本项目报名。
10．本项目不接受联合体报名。
四、报名须知
1．服务供应商可按以下方式报名：
时间：北京时间201*年5月2日下午13:30-16:30
地点：交通银行股份有限公司集中采购中心（上海市银城中路188号交银金融大厦2楼会议室）
标书费：xxx元人民币（自带U盘）2．申请人在报名时，应携带以下材料：
（1）前来报名的代表人的身份证明、投标人（公司）委托的授权书；
（2）除已经是在交通银行总行半年之内入围或中标的供应商之外，报名人均应提供《中华人民共和国企业法人营业执照（副本）》和《税务登记证》的有效原件及复印件，复印件应有投标人单位公章和报名代表人的签字，并将留存我行；
（3）与本项目有关的资质证书及业绩证明文件复印件并加盖投标人单位公章。（4）《集中采购供应商登记表》（后附）。
3．采购中心工作人员将核对投标报名材料，对符合要求的报名人，另行通知购买邀请文件的时间。
五、采购人联系方式
交通银行股份有限公司集中采购中心
地址：上海银城中路188号交银大厦（浦东陆家嘴）11层
交通银行股份有限公司集中采购中心
二○一三年四月二十五日
扩展阅读：关于印发交通银行现金集中清分业务标准的通知
关于印发交通银行现金集中清分业务标准
的通知
交银办201*195号
各省分行、直属分行：
为加强现金管理，规范现金清分业务流程，进一步提高现金营运工作效率，现将《交通银行现金集中清分业务标准》印发给你们，请各行结合本行实际情况，综合考虑业务发展规模和现金业务量，确定现金清分的具体模式。各行在执行中遇有问题，请及时与总行联系。
交通银行办公室二ΟΟ七年十二月十日交通银行现金集中清分业务标准
一、现金集中清分指导原则（一）降低压库资金。
（二）节省人力成本，提高设备投资利用率及整体运作效益。
（三）确保投放和上缴人民银行钞票的质量。（四）实现钞票联机自动扎把处理,杜绝人为差错。（五）适应人民银行对商业银行集中交钞的要求，减轻基层工作压力。
二、现金集中清分的条件（一）硬件设施。1.独立的清分场地。
集中清分场地在金库区域设的，其物理位必须在金库安全防护门的外围；具备条件的分行，可以单独设一个封闭区间进行集中清分，与金库库区相隔离，其物理位应便于与金库之间的出入库交接。2.钞票（未清分钞票、已清分钞票）存放区。3.钞票清分区（机械清分车间、手工清分车间）。4.辅助设施及行政办公区。5.配有监控录像等安全设施。6.清分机具。（二）业务规模。
1.实施现金集中清分的，现金业务量应达到一定规模。原则上每日库房现金收付量至少要达到500万元以上，根据具体现金流量,分为500万、1000万、201*万、5000万等4个类别标准。
2.按照纸币面额比例，日均集中清分纸币张数按比率分析如下：
表一：日现金流量500万
100元50元20/10元合计纸币比率70%25%5%100%金额（万）35012525500张数3.5万张2.5万张2万张8万张捆数35捆25捆20捆80捆表二：日现金流量1000万
100元50元20/10元合计纸币比率70%25%5%100%金额（万）700250501000张数7万张5万张4万张16万张捆数70捆50捆40捆160捆
表三：日现金流量201*万
100元50元20/10元合计纸币比率70%25%5%100%金额（万）1400500100201*张数14万张10万张8万张32万张捆数140捆100捆80捆320捆表四：日现金流量5000万
100元50元20/10元合计纸币比率70%25%5%100%金额（万）350012502505000张数35万张25万张20万张80万张捆数350捆250捆200捆800捆三、职责分工
（一）各行实施现金集中清分必须符合总行内控管理要求，各行会计结算部是本行现金集中清分管理部门，对本行集中清分过程中安全运营承担管理责任。（二）各行库房管理部门应严格按照总行出纳制度和各项金库管理规定要求办理现金实物交接；各行的安全保卫部门应严格按照总行有关监控设备管理及安全管理规定做好集中清分场所的安全防卫和监控工作。
（三）集中清分人员的基本职责。
1.每日将前一天各个营业网点收缴上来的现钞进行清分、鉴伪和剔残,保证流通券的质量。
2.为离行式ATM提供合格用钞，并将合格用钞装填到备用钞箱中，与取送钞箱人员办理交接手续。
3.对无法用清分机分检的钞票实施手工清分。4.核对并统计清分现钞数量，保证清分环节准确无误。5.与库房管库员及时办理出入库的交接手续。四、基本操作规定
（一）网点上缴待清分现金。
实施集中清分后，网点上缴分行库房的现金不要求网点挑剔，但版别应分开。50元以上（含50元）票面不分完整券与残破券，均以完整券的形式上缴。20元以下（含20元）票面分残损券和完整券，残损券成把上缴，完整券成捆上缴。封签上各类印章必须齐全，封签与腰条签章必须一致，以明确责任。
（二）集中清分人员每日与库房管库员办理现金出、入库，必须及时登记“内部传递交接登记簿”，做到交接清楚、责任明确。
（三）集中清分人员必须按照人民银行制定的残损券挑剔标准和五好钱捆（挑净、点准、墩齐、捆紧、印章清楚）的要求清点整理现金，整点后的现金应符合解缴人民银行发行库的要求。
（四）每日清分后，集中清分人员应从完整券中剔出残损券，并由账务中心现金库管员启动“票面兑换”交易进行完整券与残损券票面调整，确保系统中完整券、残损券金额与实物一致。
（五）集中清分人员必须在监控下进行现金清分工作，工作时不得随意离开工作岗位，不得将私人物品带入清分场地。
（六）集中清分人员每日工作结束前，必须将全部现金交回现金库房（包括未清分现金）保管。
五、清分机的配备
现金清分机是目前各行采用的钞票清分、防伪的重要手段。各行应结合本行现金业务量和当地人行对解现的要求，因地制宜，在总行确定的招标范围内选取适合本行使用的清分机。（一）清分机类型。1.大型纸币清分机。
大型清分机的纸币处理速度可达20张每秒，理论上具有每小时清分7201*张（72捆）的处理能力。根据品牌的不同，其实际处理速度可达到理论速度的65%到85%。大型清分机一般具有一个1，000X2的入钞口、两组联机扎把装，并可以扩展堆栈模块，为再扎捆提供支援。适合在大型城市设立的、现金日清分量达1亿元的分行使用。
2.中型纸币清分机。
中型纸币清分机的纸币处理速度为10或12张每秒，理论上具有每小时清分36000至43000张（36捆至43捆）的处理能力；具有1000-1500张大容量入钞口，两组及以上的联机扎把装，能完成新旧纸币的自动打把。适合在经济较发达城市设立的、现金日清分量达201*万元的分行使用。
3.小型纸币清分机。
小型纸币清分机的处理速度为8张至10张每秒，理论上具有每小时清分3000张（即30捆）的处理能力；具有一个退钞口，2-4个出钞口。目前没有支持联机扎把的装，清分后的纸币需要人工扎把，操作人员劳动强度相对增加。适合现金日清分量达500万元的分行使用。4.硬币清分机。
硬币日清分量达到2万枚的分行可配一台硬币清分机。
（二）清分机配备标准。
根据各行日均现金清分量和清分机处理能力,总行提出实施集中清分情况下清分设备的参考配备标准(详见附件),请各行根据实际情况,予以合理配备,保证集中清分工作的优质、高效。
附件：不同现金清分量情况下清分设备的参考配备标准附件：
不同现金清分量情况下清分设备的参考配备标准
一、日处理量500万的集中清分分行，建议采用一台3－4钞口小型纸币清分机。
500万集中清分方案
每日清分量清分机与数量每天有效工作时间实际需要时间初期设备价格清分操作人员数方案80捆小型清分机一台6小时纯人工操作80捆6小时16万1人4人（每人每小时3.5捆，包括辨别真假、挑残、清分、捆扎的速度计算）操作人员成本人员费用硬件维护维修费用设备折旧（按8年）年成本年清分量平均每捆处理成本捆扎带成本总成本备注2万元/年/人2万元/年1.5万元/年2万/年5.5万元/年80捆/日×250日=201*0捆2.75元/捆0.30~0.60元/捆3.05~3.15元/捆采用非联机捆扎机2万元/年/人8万元/年8万元/年80捆/日×250日=201*0捆4元/捆0.30~0.60元/捆4.30~4.60元/捆二、日处理量1000万的集中清分分行，建议采用二台
小型纸币清分机。其中一台用于清分ATM用钞，另一台用于清分上门收款与小面额纸币。1000万集中清分方案
每日清分量清分机数量每天有效工作时间实际需要时间初期设备价格清分操作人员数方案160捆小型清分机二台6小时3.5小时32万2人纯人工操作160捆6小时8人（每人每小时3.5捆，包括辨别真假、挑残、清分、捆扎的速度计算）操作人员成本人员费用硬件维护维修费用设备折旧（按8年）年成本年清分量2万元/年/人4万元/年3万元/年4万/年11万元/年160捆/日×250日=40000捆2万元/年/人16万元/年16万元/年160捆/日×250日=40000捆平均每捆处理成本捆扎带成本总成本备注2.75元/捆0.30~0.60元/捆3.05~3.15元/捆采用非联机捆扎机4元/捆0.30~0.60元/捆4.30~4.60元/捆三、日处理量201*万的集中清分分行，可采取以下两种方案。
方案一：建议采用三台3－4钞口小型纸币清分机。其中两台用于清分ATM用钞票和流通钞票内残损钞票的清分，另一台用于清分上门收款与小面额纸币。
方案二：建议采用一台中型清分机器与一台3－4小型纸币清分机。其中中型清分机用于清分ATM用钞票、流通钞票内残损钞票的清分，小型纸币清分机用于清分上门收款与小面额纸币。
201*万集中清分方案
每日清分量清分机数量每天有效工作时间实际需要时间初期设备价格清分操作人员数方案I320捆小型清分机三台6小时4.5小时48万3人方案II320捆中型清分机一台，小型中型机一台6小时5小时216万3人6小时纯人工操作320捆16人（每人每小时3.5捆，包括辨别真假、挑残、清分、捆扎的速度计算）操作人员成本人员费用硬件维护维修费用设备折旧（按8年）年成本年清分量平均每捆处理成本总成本备注2万元/年/人6万元/年4.5万元/年6万/年16.50万元/年320捆/日×250日=80000捆2.06元/捆2.36~2.66元/捆采用非联机捆扎机2万元/年/人6万元/年11.5万元/年27万/年44.50万元/年320捆/日×250日=80000捆5.56元/捆0.82~0.98元/捆6.38~6.54元/捆采用联机和非联机捆扎机2万元/年/人32万元/年32万元/年320捆/日×250日=80000捆4.00元/捆0.30~0.60元/捆4.30~4.60元/捆捆扎带成本(参考价格)0.30~0.60元/捆四、日处理量5000万的集中清分分行，可采取以下两种方案。
方案一：建议采用六台3－4钞口小型纸币清分机。其中三台用于清分ATM用钞票和流通钞票内残损钞票的清分，另三台用于清分上门收款与小面额纸币。
方案二：建议采用一台中型清分机器与四台小型纸币清分机。其中一台中型清分机和两台小型纸币清分机用于清分ATM用钞票、流通钞票内残损钞票的清分，另外两台小型纸币清分机用于清分上门收款与小面额纸币。
5000万集中清分方案
每日清分量清分机数量方案I800捆小型清分机六台方案II800捆小型清分机四台，中型清分机一台每天有效工作时间实际需要时间初期设备价格清分操作人员数6小时5小时96万6人6小时5小时264万6人6小时纯人工操作800捆40人（每人每小时3.5捆，包括辨别真假、挑残、清分、捆扎的速度计算）操作人员成本人员费用硬件维护维修费用设备折旧（按8年）年成本年清分量2万元/年/人12万元/年9万元/年12万/年33万元/年800捆/日×250日=201*00捆2万元/年/人12万元/年16万元/年33万/年61万元/年800捆/日×250日=201*00捆3.05元/捆0.65~0.95元/捆3.70~4.00元/捆采用联机和非联机捆扎机2万元/年/人80万元/年80万元/年800捆/日×250日=201*00捆4.00元/捆0.30~0.60元/捆4.30~4.60元/捆平均每捆处理成本捆扎带成本(参考价格)总成本备注1.65元/捆0.30~0.60元/捆1.95~2.25元/捆采用非联机捆扎机
主题词：财务会计清分中心工作指引通知
交通银行会计部201*年12月12日印发
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