财务部201*年1月总结2月计划
财务部201*年1月度工作情况既2月工作计划
201*年1月工作情况：
做好日常财务管理和会计核算工作，主要完成以下工作：
1）完成月度资金计划的汇编，报总经理批准使用，合理安排资金支付。2）配合销售部做好销售结算开票工作，并帮助销售、供应等部门做好业务单
位往来账对账工作。
3）加强合同管理，参与合同谈判与市场调查，配合相关部门做好工程验收、
工程结算工作。
4）国税检查纳税评估工作结束，有关问题存在很大不同意见，多次与之交流，
该工作还需与国税积极协商。
5）办齐农行1亿元贷款的提款资料,等待放款;
6）完成总经理交办的董事会会议资料起草,并获得股东、董事及总经理的好
评；
7）完成了部分分红工作。
201*年2月工作计划：
1）做好财务部经常性、必须完成的内部业务工作;
2）继续做好春节前的资金调配工作，完成股东分红、工程款支付、材料款支
付、年终奖支付。
3）配合销售部做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资金。4）为完成成本管理工作,与金蝶公司巢湖公司积极交流，积极配合两车间完
成成本日报表工作，使之尽快可上报到公司领导及相关管理部门使用。5）熟悉新会计准则，适应新会计准则的运行；6）做好财务部人员轮岗工作；7）公司领导交待的其他事项。
201*年1月29日
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财务部201*年1月度工作情况既2月工作计划
201*年1月工作情况：
做好日常财务管理和会计核算工作，主要完成以下工作：
1）完成月度资金计划的汇编，报总经理批准使用，合理安排资金支付。2）配合销售部做好销售结算开票工作，并帮助销售、供应等部门做好业务单
位往来账对账工作。
3）加强合同管理，参与合同谈判与市场调查，配合相关部门做好工程验收、
工程结算工作。
4）国税检查纳税评估工作结束，有关问题存在很大不同意见，多次与之交流，
该工作还需与国税积极协商。
5）办齐农行1亿元贷款的提款资料,等待放款;
6）完成总经理交办的董事会会议资料起草,并获得股东、董事及总经理的好
评；
7）完成了部分分红工作。
201*年2月工作计划：
1）做好财务部经常性、必须完成的内部业务工作;
2）继续做好春节前的资金调配工作，完成股东分红、工程款支付、材料款支
付、年终奖支付。
3）配合销售部做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资金。4）为完成成本管理工作,与金蝶公司巢湖公司积极交流，积极配合两车间完
成成本日报表工作，使之尽快可上报到公司领导及相关管理部门使用。5）熟悉新会计准则，适应新会计准则的运行；6）做好财务部人员轮岗工作；7）公司领导交待的其他事项。
201*年1月29日
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