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大一期末总结
工商108胡旭阳1005010807
201*年的8月，我来到了北京工商大学，开始了我的大学生活。结束了高中的生活，怀着一丝紧张与无限憧憬开始了我的大学生活。时光荏苒，时间如白驹过隙般流过我的人生。回首我逝去的大一生活，感受颇多。开始大学的生活让我进入了一种松弛状态，大学和高中的不同让我有些迷茫突然就没有了目标。虽然不会逃课但听课的时候也精力不集中，再也没有高中上课的认真劲儿了；下课了就结伴一起回宿舍在宿舍里聊天，很少去图书馆。就这样浑浑噩噩的过了半个学期，才意识到自己不能这样度日，慢慢的开始步入学习正轨了，开始“泡馆”学习了，不再是一味的聊天玩电脑了。通过大一下学期的努力，我的成绩有所上升，尤其在高数这课上很有进步。
在大学初我很幸运的进入校会生活部，这个部门给我接触各个院的同学、认识不同学的机会，部里的各种活动丰富了我的业余生活。部里的跳蚤市场、宿舍风采大赛，给了我一个机会参与到一个靠我们学生自己举办的活动中去，当我看着我们自己的举办的活动顺利举行，心里有一种油然而生的自豪感与成就感。在元旦晚会、歌咏比赛等一些大型活动中，我也参与到其中的布置中，经历了一些别的同学没有的经历，那些记忆永远都是我最难忘的。
在生活上，我基本上都可以和同学们友好相处，和睦共处，互帮互爱，自己的事情自己做，形成独立自理自立的良好品德。宿舍是一个大集体，六个人生活在同一个空间里面，但是各自的生活习性都不相，这就需要大家互相理解，只有这样才能和平相处，为我们的学习创造一个良好的学习和休息环境。
大学就相当于一个小型的社会，作为一个步入社会的缓冲，我们可以从中学到好多的东西。大一的结束，大二的开始，有了大一的经验，我一定会更加珍惜大二的时间，充分利用时间不给自己在大学里留下遗憾。
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出纳日常总结总结壹：收款人账号一收款人名册的整理收到当月工资表后，根据员工在职情况进行当月的收款人名册的整理，以便能及时、准确的进行工资的发放。首先，根据当月的工资表各个店铺的员工情况和上月的收款人名册进行比对，进行新入职的员工和离职的员工账户增减工作（离职的员工要注意离职的日期，当离职人员工资与当月和下月相关时，其账户应予以保留，待下月工资结算完毕后进行删减。）新入职和离职的员工账户可以设置成红色字体，以便进行跟踪员工就职与离职情况。其次，当工资表中有当月入职员工并且其工资委托书未及时上交时，应及时通知区长和行政督促其上交工资委托书，以便员工工资都能及时发放到位。最后，有选择地在当月收款人名册中登记非公司员工的工资卡号（联营分红房东卡号，员工宿舍房东卡号……）。二工资委托书的整理和编号工资委托书直接和员工的工资挂钩，因此要保证工资委托书的准确，需要及时的对工资委托书进行整理和编号。收到工资委托书时，要让委托人登记工资委托书的日期、委托人、银行账号等信息，若是新入职的员工，则在发放工资的前几天根据工资表的员工在职情况选择性的进行银行卡号的增减工作，若是已入职的员工更换银行卡号则要及时的进行银行账号的变更工作，以防发错账号。特别注意同姓同名员工的工资卡号情况，发放工资时应予以区分。月末把当月收到的工资委托书进行编号，以便日后查找。三工资委托书的填写与登记工资卡委托书必须是员工本人的姓名和卡号，禁止用他人卡号作为工资卡。各部门负责人在委托书交给出纳或行政前务必审核清楚，以免耽误工资发放。委托人将工资委托书交予区长和行政确认，行政交予出纳，出纳让交予人在工资委托书登记表里登记。委托打给他人的，需要流程申请和本人身份证复印件。1/出纳日常总结四收款人账号的填写报销单和借款单收款人（主要是客户和房东等）不是建行卡时，除了写清楚银行卡类别、卡号、户名外还得写下该银行卡的开户行网点。五关于工资委托书的编注在职员工如果变更工资卡号，应在上交的工资委托书空白地方编注‘换卡’，新入职的员工应在上交工资委托书的空白地方编注‘新卡’。工资卡号一律用建行的。如果是已离职又重新入职的员工应在工资委托书空白地方编注‘原职工.新卡’。工资委托书的建行卡应优先办理福州五区八县地区的卡，如果工资卡不是福州五区八县地区的卡应在上交的工资委托书的空白地方编注‘异地建行卡’。工资委托书的基本资料必须填列完整，委托人必须签字或盖章，并在签字处按手印，委托时间不能漏写，如果委托人没有身份证或其他特殊情况下需打款给被委托人，委托人需要附上通过零售经理-财务经理-人事部经理-总经理的审批的情况说明，并附上委托人和被委托人的身份证明。总结贰：付款、收款一出纳取现、收现、付现一、出纳取现：出纳备用金具有流转快、金额较大等特征，一般情况下不能超过定额，为了库存备用金安全，应加强备用金管理，因此出纳在取备用金时，应申请财务经理审批完后再去银行取现，备用金申请表附在取备用金凭证上作为取现依据。申请表例如下表：XX公司出纳备用金申请单日期：库存现金余额小写：大写：申请金额小写：大写：用途出纳：财务经理审批：2/出纳日常总结二、出纳收现、付现出纳在日常工作中经常会收到现金（客户货款、职工还款）和支付现金（职工报销、借款），为了保证资金安全，出纳在收取现金时要先验明现金真假再开票，出纳在付现金时，要和收现人当场验明现金真假，收款人确认后让其在单据（报销单、借款单、收据、货款登记表与商品确认）上签字确认收款，收款人签字原则上金额大小写都要写（人民币：拾万元整；￥100000），除了金额写清楚外还要让收款人写好收款人姓名和日期。最后出纳再予以付现。二各种UK密码建行对公网银：登入中国建设银行网站-企业网银高级版页面，①验证用户PIN码:6位数字/数字加字母/字母。②登入密码：6位数字/数字加字母/字母。③交易密码：6位数字/数字加字母/字母。复核UK登入方式同制单员。交行对公网银：登入中国交通银行网站-企业网银页面，①验证UK密码：8位数字/数字加字母/字母。复核UK登入方式同制单员。农行个人网银：登入中国农业银行网站，点击个人网银证书，①验证UK密码：8位数字/数字加字母/字母。②支付密码：6位数字。③验证K宝密码：8位数字/数字加字母/字母（同①）。民生个人网银：登入中国民生银行贵宾版页面，①登入密码：8位数字/数字加字母/字母。②验证U宝口令：6-15位口令（数字/数字加字母/字母）。③交易密码：6位数字/数字加字母/字母。④验证U宝口令：6-15位口令（数字/数字加字母/字母）同②。农信个人网银：插入农信UK，①验证USBKey用户密码：少于等于10位数字/数字加字母/字母。进入农信个人网上银行登入页面。②登入密码：登入名/账户+登入密码10位数字/数字加字母/字母。③交易密码：6位数字/数字加字母/字母。3/出纳日常总结建行基本户网银：插入建行UK，①登入密码：少于等于12位数字/数字加字母/字母。②输入网银盾口令：少于等于14位数字/数字加字母/字母。三UK证书有效期限各种UK证书的有效期限不同，要注意在证书过期前进行证书的升级续期。网银办好后要把证书信封保留以便适时升级。四实时通付款凭证的填写实时通付款凭证-现金支票填写要符合规范。首先日期的填写。日期写成数字的大写形式，例如201*年11月29日应写成贰零壹壹年壹拾壹月贰拾玖日。付款行名称写开户行的名称（中国建设银行XX支行），出票人账号是公司基本户的账号，付款人是公司全称，收款人若是本公司，就写成公司的全称（XX公司），人民币大小写要填写正确，存根依据支票右边信息填写。用途可以写成差旅费（备用金），金额较大的写差旅费。密码是通过支付密码器填写的，支付密码器输入支票的编号与日期和支票编号和日期要一致。出票人签章处盖公章和法人章，在支票的背面收款人签章处盖公章和法人章。以上填写信息不得涂改，字迹一笔一划要清晰明了，出票人签章要清晰不得有缺角（在鼠标垫上盖会比较清晰完整）。盖章要留有重盖的地方，票头存根给会计做账，收款人存根上可以简写，若是现金支票，收款人账号不写。五国家法定节假日收店铺营业额登记、结存国家法定节假日银行通常没有正常营业，店铺生意会比平常要好，为了保证店铺特别是大店营业款的安全，出纳需要到店铺收取营业款。首先，做好收款前的准备工作。出纳通知可能需要收营业款的店铺负责人，让其做好准备工作；准备好橡皮筋、便写纸、装款包。其次，做好收款时的点钱工作。让店铺负责人把扎好的钱再过两遍验钞机验（店铺验钞机不好用的，让店长点清现金数目了，现金一万元扎一捆。）再给出纳，出纳手工点两遍，点一捆放一捆到包中，店铺现金都4/出纳日常总结悉数点验清楚后，出纳开收条给店铺并在现金货款表登记店铺货款收取明细。最后，做好营业款的结存工作。出纳把当天收取的营业款存入收款店铺附近的银行的ATM机中，如果银行ATM机的存款限额已满，则要妥善保管现金，待银行正常营业后，把收取的营业款转回总部。六收据的填写与粘贴收据要填写好日期、摘要、金额（上下除了划斜杆还得在金额前加写￥）、填票人/出纳，填好的收据给会计审核，把记账联粘贴在报销单大小的纸上，粘贴应留有凭证装订的空白位置（报销单左上直角与其内容框左上直角对角线距离）。七网银转账201*年11月建行银行对网银转账做了相关规定：一个身份证开通的一个或多个建行网银账户，当日当笔超过五万元要进行短信验证，多笔合计超过十万元也要进行短信验证，在网上银行安全中心-短信服务中开通单笔超过5万元的短信验证服务。因此小额费用先付，大额费用后付，减少短信验证次数提高付款效率。总结叁：其他日常办公一办公用品的领用与审核办公司人员从前台领用办公用品，领用办公用品需经过相关部门负责人和行政部负责人签字审核。二销户资料销户资料包括销户申请书、法人授权书、法人证明书、身份证原件（复印件盖公章）、空白支票、磁卡、印鉴卡片、代办人身份证原件（复印件盖公章）。5/出纳日常总结三去银行办业务攻略A：个人存款。第一，准备好要存的现金，现金盘点清楚，货款不与库存现金混在一起。店铺营业款应与货款分开存。其次，写好现金交款凭证。以建行个人现金存款凭条填写来说，存款大于一万元的除了写好存款金额（例如：￥10000元）、户名、卡号外，还要写好代理人姓名、身份证号码、联系电话，同时准备好代理人的身份证原件。存款金额小于一万元的写好存款金额、户名、卡号，代理人信息部分只要写上代理人的联系电话即可。第二，带上金卡或贵宾卡，带上存款人身份证，他人卡需要他人的身份证。第三，携带较大金额去银行的，可以两个人一同前往银行，或者选择一人打的到银行。无论在任何情况下都不要暴露自己的行踪。第四，到银行取普通个人现金业务号和个人贵宾号，如果是公司现金业务的取公司现金业务号。四考勤的有关规定科室人员的考勤地点是在科室，如果科室人员去仓库、店铺打卡，则要作科室考勤补卡单。出纳有外出的，要写出行单，出科室打一次卡，外出回到科室再打次卡，如果因为出行没有来的及回科室打下班卡或上班卡，则需要作补卡单。五做好重要数据的备份出纳日常应做好对借款明细表、日记账、收款人名册等电子数据的备份工作。六出纳的保密和保管工作子：公司职工的工资情况。丑：公司的店铺租金情况。寅：出纳日记账、货款卡折明细。卯：出纳出行情况。辰：公司的丽晶、OA、IM等办公软件的流程资料与其密码。6/出纳日常总结巳：出纳的办公电脑设置访问密码，离开电脑应让电脑处于待机或关机状态。出纳的硬盘、U盘、个人电脑里不携带财务资料。午：保管好各类卡折、支票、k宝、实时通、保险柜的财物等贵重物品及其密码。未：出纳要妥善保管好公司的印章，员工需要加盖公司印章的需要在印章审批登记表里登记，员工需要携带公司印章的需得到财务经理的审批。七保护好重要复印资料公司的营业执照、代码证、税务登记证、开户许可证、法人身份证、代理人身份证等证件复印件属于公司和个人重要信息，营业执照、代码证、税务登记证、开户许可证等复印件加盖公司公章具有法定效力，当某项业务需要将公章加盖在这些证件上时，注意章应该盖在该复印件的非空白处（防止修改、复印、被篆刻公章），并且要用黑色水笔注明该复印件仅用于某种用途。法人身份证、代理人身份证等复印件属于个人重要信息，在加盖公司公章具有法定效力，因此同样需要将公章加盖在这些证件的非空白处，需要在复印件的非空白处注明仅用于某种用途。没有加盖公章的复印件也需要在有效位置注明仅用于某种用途。八水票领用与核对领票人拿水票登记发票到出纳处领用，水票登记发票上项目应填列完整（需财务经理审核领用水票数量并签字），出纳凭水票登记表发放水票张数并让领票人登记水票领用表明细，月初应将出纳库存水票实有数同出纳账上数与前台登记账上。九请示格式请示（1）尊敬的领导：您好！XX分公司截止到XX年XX月XX日，未支付的款项，合计金额是XX元。请批示！7/出纳日常总结请示（2）尊敬的领导：您好！附件为《XX分公司款项支付审批表-X月X日》，请付金额为:XX元。请领导审批，谢谢！十店铺负责人离职的交接事宜店铺负责人离职交接事宜主要包括店铺借款清还、店铺备用金交接、店铺报销收款人、店铺借款人等。店铺负责人离职应首先将任期内的个人店铺借款清还，如果个人借款报销还款冲销后还有余额，应转账还款或以报销冲销。其次，个人店铺备用金应妥善交接给被交接人，应走自由流程到区长-零售经理-财务经理等上级领导审批并传阅给出纳，让出纳及时变更店铺备用金明细。最后，交接人与被交接人应处理好店铺报销款的收款人和店铺的借款人归属事宜，同时应及时通知公司信息专员处理好店铺负责人OA信息和IM信息变更工作，避免店铺被交接人接手店铺后还使用交接人的相关办公账号。十一出纳怎么盯紧借款和备用金（一）个人借款出纳在每月初将整理好的借款明细表与会计登记的借款明细表相核对，两者核对无误后，出纳负债将借款明细表公布在IM上，并通知个人借款人及时还款。对于个人借款超过一个月借款期限应予以重视并单独督促相关借款人还款，借款人因特殊原因无法在一个月内还款的借款，出纳应在借款明细表中登记特殊原因并反馈给区域负责人和财务经理。为了及时的理清个人借款，出纳在收到个人借款人的报销单时，如果个人借款人的报销单中有‘还款报销’与‘费用报销’，或者个人借款人的一份还款报销中只有‘还款报销’且完全冲完相关借款后仍有报销款，而个人借款人又有多笔未冲销的借款余款时，出纳在个人借款人没有注明要将报销款冲销借款余款的情况下，应主动联系个人借款人是否将报销款予以冲销借款余款。当个人借款人打款还款时，打款金额大于应还款金额时，多挂应收账款贷方，少计入营业外收入贷方。8/出纳日常总结（二）个人备用金办公室人员的个人所借备用金，在个人未离职、调转的情况下允许个人所借备用金超过规定时限归还或交接。店铺负责人所借的店铺备用金，在其离职、其调转、店铺闭店等情况下，应及时交接或交还所借的店铺备用金。店铺负责人备用金的交接流程应经由区长审批-零售经理审批-财务经理审批，店铺负责人应把审批通过的备用金交接流程传阅给出纳确认。出纳应及时关注店铺负责人去留情况，及时更新好个人备用金明细表。十二关于加盟客户交现金货款加盟商品专员交代理零售的现金货款时，出纳在确认收到的现金货款金额无误的情况下，在相关货款明细表上签字并确认金额。加盟客户交现金货款时，在其要求开收据的情况下，出纳确认收到的现金货款金额无误的情况下，应在专门登记加盟客户现金货款收据本中开收据，将收据第二联撕下交予加盟客户留底，第三联保留在收据本中备查。十三用友出纳日记账找差异由于有时录入的日记账比较多，有时会出现录错、少录的情况，在这种情况下，可以把用友中的日合计数和出纳日记账的日合计数相核对，先判断哪一个日合计数出现错误，再在出现错误的那个日合计中寻找出现录错、少录的日记账。十四出纳审批款项流程出纳审批款项流程包括报销、借款、工资、绩效、联营分红等，需要注意的是款项流程应及时审批归档。关于括号实际批复金额要注意剔除括号，不能把括号看成‘1’。十五银行对账单的管理规定个人银行卡需要打印银行对账单，需凭本人凭身份证到银行打印。公司账户对账单凭公司法人受托的代理人可以打印银行对账单。9/出纳日常总结十六审计出纳工作现金盘点，出纳日记账和用友出纳日记账，各卡折的每月对账单，借款清理情况。十七关于备用金的交接问题店铺个人所借店铺备用金经审批可以允许交接，其科目是挂‘店铺备用金’，科室个人借款不允许交接，需要个人还款或以报销冲销，其科目是挂‘个人借款’。十八公章和私章公章和私章应指定好人员分开发，两个章代表一个公司的形象，如需带出公司需经过财务经理或相关部门经理的审批。十九关于借款借款人未能及时冲还借款的，借款人有费用报销的，应先征询借款人意见，用借款人费用报销冲借款。总结肆：借款、报销、工资一借款单和报销单的填写1借款单的各项目必须填写完整。（申请人公司和金额大写A4纸打印出来是不显示）。A:申请人要和借款人一致，当申请人与借款人不一致时要在借款用途框里注明原因，如果申请人已经离职，店铺负责人、区长要及时通知公司IT修改申请人，避免申请人已经离职，OA申请人还显示在职状态。B：借款用途的填写。借款用途里除了要写清楚借款的用途，国税、地税应分开写，电费要注明本月实用度数和上月底度，国税、地税和电费都要写清楚月份。C：借用用途里要写上借款人的姓名、银行卡号。金额要大写。E：紧急借款，可以让借款人把借款单打印出来让经理签字暂付，OA流程未来得及申请的，让其先写手工借条，等借款人OA流程审批后把借条附在借款单/报销单后面作为付款凭证。10/出纳日常总结2报销单的填写A：报销单的项目必须填写完整。报销部门和日期栏要填写。OA流程单号要填写在费用报销抬头醒目位置（OA流程单号以流程后三位数字查找）。B：用途框里要简明扼要的写清楚报销内容，金额必须和原始单据上的金额一致，金额大小写要一致，报销金额以会计和财务经理审批为准，出纳在付款时注意会计和财务经理的审批意见，以确认无误的金额为准。C：相关部门负责人审批、财务负责人审批缺一不可，财务经理和分公司总经理的报销单需寄回零售财务中心，零售会计和零售财务总监审批完后寄回分公司。D：有时报销摘要项目过多，报销单有几页的情况下以最后一张核实的金额大小写为准。E：费用报销单通常以转账为主，报销人若需要以现金支付，要注明。报销人不是收款人时，要写清楚银行卡类别、卡号、户名外还得写下该银行卡的开户行网点（非建行卡时）。F：当费用报销用以冲账时，要在用途框里或报销单的抬头位置写下“还款”。同时要写清楚冲销明细。冲账报销款不再申请款项支付审批表。G：打的费的报销，原始票据上要写来回地点、时间、人员。原始票据要本人和部门负责人签字。H：公司电信费用由对公支付，当款项通过申请审批后，归档给对公会计支付。J：对于公关费要注意保留公关申请人的收款收据作为附件附在相关公关费报销后面。二费用报销单的编号与盖章有时报销人会有好几份报销单，同类用途的可以编号（P3-1P3-2、P3-3），但编号不宜超过三份，超过三份会计录制凭证。当一份报销单既有转账支付、又有现金支付时，报销单上盖转账付讫章和现金付讫章。当报销单有手续费时也要在报销单上注明手续费多少，避免手续费的漏记。三借款单的折法费用报销单长20.9厘米，宽度是11.9厘米。借款单，审批意见的审字里的最后一横折一下，审批意见框框的第一个匡横折一下，再折上去，这样便可以与费用报销单的大小一致，这样把费用报销单和借款单弄得整整齐齐，便于凭证装订。11/
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