实验三 总账管理系统日常业务处理实验报告模版
实验三总账管理系统日常业务处理实验报告模版
班级:姓名:学号:一、实验目的
掌握用友ERP-U8软件中总账系统日常业务处理的相关内容,熟悉总账系统日常业务处理的各种操作,掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。二、实验内容
1.凭证管理:填制凭证、审核凭证、凭证记账2.出纳管理
3.账簿管理:总账、科目余额表、明细账、辅助账三、实验要求
1.以“马方”的身份进行填制凭证,凭证查询操作。
2.以“王晶”的身份进行出纳签字,现金、银行存款日记账和资金日报表的查询,支票登记操作。
3.以“陈明”的身分进行审核、记账、账簿查询操作。四、实验资料
1.凭证管理8月经济业务如下:
(1)2日,销售一部赵斌购买了200元的办公用品,以现金支付。(附单据一张)借:营业费用(5501)200
贷:现金(1001)200付1
(2)3日,财务部王晶从工行提取现金10000元,作为备用金。(现金支票号XJ001)借:现金(1001)10000
贷:银行存款/工行存款(100201)10000付2
(3)5日,收到泛美集团投资资金10000美元,汇率1:8.275(转账支票号ZZW001)借:银行存款/中行存款(100202)82750贷:实收资本(3101)82750收1
(4)8日,供应部白雪采购原纸10吨,每吨5000元,材料直接人库,货款以银行存款支付。(转账支票号ZZR001)
借:原材料/生产用原材料(121101)50000
贷:银行存款/工行存款(100201)50000付(5)12日,销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票,金额99600元,用以偿还所欠货款。(转账支票号ZZR002)
借:银行存款/工行存款(100201)99600
贷:应收账款(1131)99600收2
(6)14日,供应部白雪从南京多媒体研究所购入“管理革命”光盘100张,单价80元,货税款暂欠,商品已验收人库。(适用税率17%)借:库存商品(1243)8000
应交税金/应交增值税/进项税额(21710101)1360
贷:应付账款(2121)9360转1(7)16日,总经理办公室支付业务招待费1200元。(转账支票号ZZR003)借:管理费用/招待费(550205)1200
贷:银行存款/工行存款(100201)1200付4
(8)18日,总经理办公室肖剑出差归来,报销差旅费201*元,交回现金200元。借:管理费用/差旅费(550204)1800现金(1001)200
贷:其他应收款(1133)201*收3(9)20日,生产部领用原纸5吨,单价5000元,用于生产普通打印纸-A4。借:生产成本/直接材料(410101)25000
贷:原材料/生产用原材料(121101)25000转22.出纳管理
25日,销售二部宋佳借转账支票一张,票号155,预计金额5000元。五、操作步骤
1.凭证管理
填制凭证
增加凭证---输入凭证的辅助核算信息业务1:辅助核算---现金流量业务2:辅助核算---银行科目业务3:辅助核算---外币科目业务4:辅助核算---数量科目业务5,辅助核算---客户往来业务6,辅助核算---供应商往来业务7,辅助核算---部门核算业务8,辅助核算---个人往来业务9:辅助核算---项目核算
查询凭证冲销凭证凭证作废凭证整理
出纳签字
更换操作员进行出纳签字
凭证记账
记账取消记账2.出纳管理
现金日记账(银行存款日记账操作相同)资金日报表支票登记簿
3.账簿管理
查询基本会计核算账簿部门账部门总账部门明细账部门收支分析
扩展阅读:实验三 总账管理系统日常业务处理
实验三总账管理系统日常业务处理
【实验目的】
1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容。2、熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作。
3、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。【实验内容】
1、凭证管理:添填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。
2、出纳管理:出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。3、账簿管理:总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。【实验准备】
引入“实验二”账套数据。【实验资料】1、凭证管理
201*年8月份企业发生的经济业务如下:
(1)8月2日,采购部王丽购买了200元的办公用品,以现金支付,附单据一张。
(2)8月3日,财务部王晶从工行提取现金10000元,作为备用金,现金支票号XJ001。(3)8月5日,收到兴华集团投资资金10000美元,汇率1:8.275,转账支票号ZZW001。(4)8月8日,采购部白雪采购原纸10吨,每吨5000元,材料直接入库,货款银行存款支付,转账支票号ZZR001。
(5)8月12日,销售部王丽收到华宏公司转来一张转账支票,金额99600元,用以偿还前欠货款,转账支票号ZZR002。
(6)8月14日,采购部白雪从兴华公司购入“管理革命”光盘100张,单价80元,货税款暂欠,商品已验收入库,适用税率17%。
(7)8月16日,总经理办公室支付业务招待费1200元,转账支票号ZZR003。
(8)8月18日,总经理办公室肖剑出差归来,报销差旅费201*元,交会现金200元。(9)8月20日,一车间领用原纸5吨,单价5000元,用于生产普通打印纸-A4。2、出纳管理
8月25日,采购部李平借转账支票一张,票号155,预计金额5000元。【实验要求】
1、以“马方”的身份进行填制凭证,凭证查询操作。
2、以“王晶”的身份进行出纳签字,现金、银行存款日记账和资金日报表的查询,支票登
记操作。
3、以“陈明”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。
实验四总账管理系统期末处理
【实验目的】
1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理相关内容。2、熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作。
3、掌握银行对账、自动转账设置生成、对账和月末结账的操作方法。【实验内容】1、银行对账;2、自动转账;3、对账;4、结账。【实验准备】
引入“实验三”账套数据。【实验资料】1、银行对账
(1)银行对账期初
阳光公司银行账的启用日期为201*-08-01,工行人民币户企业日记账调整前余额为511057.16,银行对账单调整前余额为533829.16元,未达账项一笔,系银行已收企业未收22772元。
(2)银行对账
8月份银行对账单日期201*-08-03201*-08-06201*-08-10201*-08-14202202结算方式201ZZR001ZZR002票号XJ00199600借方金额贷方金额1000060000500002、自动转账定义及生成(1)自定义结转
业务1:摊销本月应负担的报刊费
借:管理费用/其他(550207)JG()贷:待摊费用/报刊费(130101)642/122:按短期借款期末余额的0.2%计提短期借款利息借:财务费用/利息支出(550301)贷:预体提费用(219103)(2)期间损益结转
操作:1.执行“期末”/“转账定义”/“期间损益”命令,进入“期间损益结转设置”窗口。2.选择凭证类别“转账凭证”,选择“本年利润”科目3131,单击“确定”按钮。(3)期间损益结转生成
操作:1.以“马方”身份生成期间损益自动转账凭证。
2.执行“期末”/“转账生成”命令,进入“转账生成”窗口。3.选择“期间损益结转”单选按钮。
4.单击“全选”按钮,再单击“确定”按钮,生成转账凭证。
5、单击“保存”按钮,系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。注意:以“陈明”身份将生成的自动转账凭证进行审核、记账。
【实验要求】
1、以“王晶”的身份进行银行对账操作。2、以“马方”的身份进行自动转账操作。
3、以“陈明”的身份进行审核、记账、对账、结账操作。
实验五UFO报表管理
【实验目的】
1、理解报表编制的原理及流程。
2、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法;掌握报表单元公式的用法。3、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。4、掌握如何利用报表模板生成一张报表。【实验内容】
1、自定义一张报表。
2、利用报表模板生成报表。【实验准备】
引入“实验四”账套数据。【实验资料】1、货币资金表(1)报表格式
货币资金表
编制单位:年月日单位:元
项目现金银行存款合计行次123期初数期末数制表人:说明:1.表头
标题“货币资金表”设置为黑体、14号、居中。单位名称和年、月、日应设置为关键字。2.表体
表体中文字设置为楷体、12号、居中。3.表尾
“制表人:”为宋体、10号、右对齐第4栏。(2)报表公式
现金期初数:C4=QC(”1001”,月)现金期末数:D4=QM(”1001”,月)银行存款期初数:C5=QC(”1002,月)银行存款期末数:D5=QM(”1002,月)期初数合计:6=C4+C
期末数合计:D6=D4+D52、资产负债表和利润表
利用报表模板生成资产负债表、利润表。3、现金流量表主表
利用报表模板生成现金流量表主表【实验要求】
以账套主管“陈明”的身份进行UFO报表管理操作。
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