总账系统日常业务处理实验报告3
商务学院
课程实验报告
专业年级会计学1003班课程名称计算机会计学指导教师张忠民学生姓名学号
实验日期201*0410实验地点实验楼206实验成绩
贵州财经大学商务学院教务部制二一三年四月十日
实验项目名称总账系统日常业务处理1、掌握用友财务管理软件中总账系统日常业务处理的内容；实验目的及要求2、熟悉总账系统日常业务处理的各种操作；3、掌握凭证填制、审核、出纳签字、主管签字、记账等业务处理；4、掌握账簿的查询操作。1、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法；实验内容2、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询；3、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。一、凭证管理1、填制凭证：以“学生姓名2”的身份登录总账系统进行填制凭证。在业务工作界面执行“财务会计”|“总账”|“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。根据所写分录逐笔填制。2、出纳签字：以“王晶”的身份注册进入企业应用平台，在进入总账管理系统进行出纳签字。执行“凭证”|“出纳签字”命令，打开“出纳签字”查询条件对话查询凭证，然后对未签字凭证进行出纳签字，可以逐笔签，也可以一次全部签字。实验步骤3、凭证审核：以“学生姓名3”的身份登录总账系统，点击凭证，然后进行凭证审核。4、主管签字和记账：以“学生姓名1”的身份登录总账系统进行主管的签字和记账。二、凭证查询输入查询条件，单击“辅助条件”按钮可输入更多查询条件。然后单击“确认”按钮进入“查询凭证”窗口。其中双击某一凭证行，则屏幕可显示此张凭证。在总账|凭证下可查询凭证外，还可查询科目汇总；在总账|帐表|科目表下可查询总账、科目余额表、明细账、辅助账等。实验环境用友ERP-U8
实验结果与审核或者记账时要注意人物要登录正确。还有在实验填制凭证中的凭证分类分析在此次实验中，凭证的填制、审核、记账等都不是太难操作，在进行填制、有时会弄错，感觉到自己的会计学知识没有学扎实，需要下去努力。注：可根据实际情况加页。
扩展阅读：实验三 总账管理系统日常业务处理实验报告模版
实验三总账管理系统日常业务处理实验报告模版
班级：姓名：学号：一、实验目的
掌握用友ERP－U8软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。二、实验内容
1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账2.出纳管理
3.账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账三、实验要求
1.以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。
2.以“王晶”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。
3.以“陈明”的身分进行审核、记账、账簿查询操作。四、实验资料
1．凭证管理8月经济业务如下：
（1）2日，销售一部赵斌购买了200元的办公用品，以现金支付。（附单据一张）借：营业费用（5501）200
贷：现金（1001）200付1
（2）3日，财务部王晶从工行提取现金10000元，作为备用金。（现金支票号XJ001）借：现金（1001）10000
贷：银行存款／工行存款（100201）10000付2
（3）5日，收到泛美集团投资资金10000美元，汇率1：8．275（转账支票号ZZW001）借：银行存款／中行存款（100202）82750贷：实收资本（3101）82750收1
（4）8日，供应部白雪采购原纸10吨，每吨5000元，材料直接人库，货款以银行存款支付。（转账支票号ZZR001）
借：原材料／生产用原材料（121101）50000
贷：银行存款／工行存款（100201）50000付（5）12日，销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票，金额99600元，用以偿还所欠货款。（转账支票号ZZR002）
借：银行存款／工行存款（100201）99600
贷：应收账款（1131）99600收2
（6）14日，供应部白雪从南京多媒体研究所购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收人库。（适用税率17％）借：库存商品（1243）8000
应交税金／应交增值税／进项税额（21710101）1360
贷：应付账款（2121）9360转1（7）16日，总经理办公室支付业务招待费1200元。（转账支票号ZZR003）借：管理费用／招待费（550205）1200
贷：银行存款／工行存款（100201）1200付4
（8）18日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费201*元，交回现金200元。借：管理费用／差旅费（550204）1800现金（1001）200
贷：其他应收款（1133）201*收3（9）20日，生产部领用原纸5吨，单价5000元，用于生产普通打印纸-A4。借：生产成本／直接材料（410101）25000
贷：原材料／生产用原材料（121101）25000转22．出纳管理
25日，销售二部宋佳借转账支票一张，票号155，预计金额5000元。五、操作步骤
1．凭证管理
填制凭证
增加凭证---输入凭证的辅助核算信息业务1：辅助核算---现金流量业务2：辅助核算---银行科目业务3：辅助核算---外币科目业务4：辅助核算---数量科目业务5，辅助核算---客户往来业务6，辅助核算---供应商往来业务7，辅助核算---部门核算业务8，辅助核算---个人往来业务9：辅助核算---项目核算
查询凭证冲销凭证凭证作废凭证整理
出纳签字
更换操作员进行出纳签字
凭证记账
记账取消记账2．出纳管理
现金日记账（银行存款日记账操作相同）资金日报表支票登记簿
3．账簿管理
查询基本会计核算账簿部门账部门总账部门明细账部门收支分析
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