计算机会计总账系统日常业务处理实验报告
课程实验报告
专业年级
课程名称计算机会计学指导教师学生姓名学号2
实验日期201*年4月11日实验地点一教网络机房1实验成绩
教务部制
二一二年四月一十一日
实验项目名称总账系统日常业务处理1、掌握用友财务管理软件中总账系统日常业务处理的内容；实验目的及2、熟悉总账系统日常业务处理的各种操作；要求3、掌握凭证填制、审核、出纳签字、主管签字、记账等业务处理；4、掌握账簿的查询操作。1、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法；实验内容2、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询；3、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。1、引入帐套；2、以“唐博2”的身份登录；3、在“业务工作”里的“总账”中找到“凭证”下的“填制凭证”，打开“填制凭证”单击增加开始填制相应的收款凭证、付款凭证和转账凭证；4、如果凭证填制错误需删除的，需要先将凭证作废后才能删除；实验步骤5、以出纳“王晶”的身份登录总账系统，进行出纳签字；6、以“唐博3”的身份登录总账系统，进行凭证审核；如果审核时发现凭证有错误的，要“标错”；7、以账套主管“唐博1”的身份登录总账系统，先进行主管签字，签字完成后进行记账，将所有的凭证记账，进行试算平衡。8、以出纳“王晶”的身份登录总账系统，进行支票登记。掌握实验环境用友ERP-U8701、凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期；2、凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改；3、科目编码必须是末级的科目编码；4、可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置；5、未经审核或签字的错误的凭证可通过“填制凭证”功能直接修改；已审核或实验结果与签字的凭证应先取消审核或签字后，再进行修改。分析6、按照会计制度规定，凭证的填制与审核不能是同一个人，否则不能审核；7、若期初余额试算不平衡，系统将不允许记账；8、在出纳签字时，如果“凭证”下没有“出纳签字”这一项，说明没有对其授权，需要以系统管理员的身份对其赋予出纳签字权。9、应用系统容易做不留痕迹的修改。注：可根据实际情况加页
扩展阅读：计算机会计学实验报告3(总账系统日常业务处理)
商务学院
课程实验报告
专业年级会计学201*级1班课程名称计算机会计学指导教师张忠民学生姓名学号实验日期201*年10月30日实验地点实验楼206实验成绩
贵州财经大学商务学院教务部制二一三年十月三十日
实验项目名称总账系统日常业务处理实验目的：1、掌握用友财务管理软件中总账系统日常业务处理的内容；2、熟悉总账系统日常业务处理的各种操作；3、掌握凭证填制、审核、出纳签字、主管签字、记账等业务处理；实验4、掌握账簿的查询操作。目的及要求实验要求：1、以“学生姓名2”的身份登录总账系统进行填制凭证；2、以“王晶”的身份登录总账系统进行出纳签字；3、以“学生姓名3”的身份登录总账系统进行凭证审核；4、以“学生姓名1”的身份登录总账系统进行主管签字、记账操作。实验内容1、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法；2、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询；3、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。1、修改服务器：先复制服务器名称→开始→用友ERP-U872→系统服务→应用服务器；2、引入账套：以系统管理员admin身份注册登录系统管理模块，引入实验二的账套数据；3、填制凭证：重注册→用“学生姓名2”登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→填制凭证（双击）→增加→开始填制相应的收款凭证、付款凭证和转账凭证；4、出纳签字：重注册→用“王晶”登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→出纳签字（双击）；实验步骤5、凭证审核：重注册→用“学生姓名3”登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→审核凭证；6、主管签字、记账操作：重注册→用“学生姓名1”登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→主管签字→记账（双击）→将所有的凭证记账，进行试算平衡；7、以出纳“王晶”的身份登录总账系统，进行支票登记：业务工作→财务会计→总账→出纳→支票登记簿（双击）实验环境用友ERP-8
1、如果凭证填制错误需删除的，需要先将凭证作废后才能删除；2、凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改；3、凭证一经审核，不能被修改和删除，只有取消审核后才可修改或删除，取消审核由审核人在“审核凭证”的凭证窗口单击“取消”按钮完成；4、审核凭证时如发现凭证有错，可单击“标错”按钮，给凭证加上错误标志，由制单人或有凭证修改权限人修改后再审核；实验结果与5、出纳凭证一经签字，不能被修改和删除，只有取消签字后才可修改或删除，分析取消签字由签字人或有权限的操作员在“出纳签字”窗口单击“取消”按钮完成；6、调出反记账，在业务工作→财务会计→总账→期末→在对账状态下按“Ctrl+H”→恢复记账前状态已被激活→确定→退出；7、科目编码必须是末级的科目编码；8、可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置，简易的使借贷方金额数目相同9、红字录入：先录入金额再按“”减号教师评语注：可根据实际情况加页。
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