财务处201*年度工作总结要点
财务处201*年度工作总结要点
一、加强财源建设，争取更多资金，为学校建设与发展提供财力保障（一）201*年我校经费收入116，252万元，其中：中央财政拨款为72，212万元，较上年增长29，487万元，主要是因为今年新增化债资金23，700万元，扣除化债因素中央财政拨款较上年相比仍有较大幅度增长，增长率为13.5%；地方财政拨款为3851万元，较上年增长1497万元，主要是因为地方科研经费拨款大幅度增加，其增长率为63.5%；教育事业收入21，028万元，与上年收入基本持平；科研事业收入13，489万元，较上年增长3149万元，主要是因为横向科研收入的大幅度增长，增长率为30.5%；其他收入等为5402万元，较上年增长2824万元（包含补做对资产经营公司投资2700万元）；附属单位缴款270万元。与上年相比，中央财政拨款、地方财政拨款、科研事业收入的增幅均创历史新高。（最终以决算报表数据为准）
（二）201*年争取到高校修购项目3500万元、在职人员购房补贴3999.86万元、住房公积金1780万元，其它专项资金4826.20万元。
（三）积极争取化债资金、合理利用银行资金保证学校发展的需要。本年财政部、教育部开始启动中央高校减轻债务风险试点工作，我处牵头及时制定《减轻债务负担工作方案》，经财政部、教育部组织专家对各高校化债方案进行评估，经过多方努力，我校成为中央部门所属高校化解债务试点高校，争取到中央财政支持学校化解债务专项经费23，700万元，降低了学校财务风险。继续做好贷款融资工作，对贷款结构进行了合理配置，使用学校的沉淀资金，争取银行贷款基准利率下浮10%的优惠，减少利息支出1691余万元（利率优惠减少利息505余万元），09年实际消化贷款利息支出达4557余万元。
（四）积极开展增收节支活动。201*年实际收到单位应缴纳的社会保险和公积金费用193.8万元。
二、合理安排收支预算，严格预算管理，取得成效
根据教育部要求，今年把重点解决预算执行偏慢和结余资金过多，作为重点问题来抓，取得成效。一是通过加强项目预算管理，提高预算执行力，加快学校财政资金预算执行进度，对预算执行缓慢的单位，财务处及时与有关部门沟通，督促预算执行，并会同有关部门一起深入到项目单位，现场解决问题，起到明显的效果，从教育部预算执行情况简报公布的信息来看，截止到十月份，我校的项目预算执行率由排名靠后到现在已进入前六名。二是通过完善预算管理制度。三是细化预算和强化刚性约束。继续改革完善对学院经费拨款的办法。
三、认真做好年终决算工作
多次召开由相关部门负责人参加的年终决算工作会议。加强对往来款的清理，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表，并做好财务分析。
四、加强财务管理制度建设，规范财务管理
出台了《合肥工业大学关于结余资金管理的暂行规定》、《合肥工业大学关于发展基金管理的暂行规定》、《合肥工业大学关于规范学院自有资金管理的规定》《关于继续教育课酬发放的补充规定》；实施了在后勤集团设置财务总监岗位工作。
五、加强往来资金安全的管理，确保资金安全
强化内部控制管理，坚持实行银行对帐单的双签制，对大额资金调度由处班子研究决定实施，大额资金支付必须有相关文件、合同为依据并报财务处分管领导审签。
六、积极做好治理“小金库”检查工作
作为牵头单位，下发了《合肥工业大学关于开展“小金库”专项治理工作的通知》，5月20日召开了由校内各单位主要负责人参加的动员大会动员大会，对十个单位进行重点检查。中央治理“小金库”安徽省检查组对我校进行了重点检查。检查期间，财务处认真做好准备，积极配合检查组工作，得到检查组的肯定。对重点检查提出来的问题，财务处进行归类，多次召开专题会议，积极整改，进行相关帐务处理；对帐外资金进行收缴处理，对帐外资产按照固定资产管理的要求进行了入帐；属于其他问题的，敦促相关单位按照检查组的要求进行整改。
七、加强对各类科研项目经费的管理
09年完成新增加496个横项项目的核算工作，实现账面收入11，001万元；完成新增566个纵向项目的核算工作，实现账面收入6457.14万元；完成新增13个军工项目核算工作，到账收入631.93万元。完成各类税收的申报、检查和财务会计报表审计工作和多个纵向科研项目的审计，存在着经费结余超过规定，实际明细支出与批复的预算不符的现象。
八、收费管理工作和学生贷款工作
（一）规范收费票据管理，及时向财政部门缴销收据。按照国家有规定，办理领用税务登记证和税务发票。
（二）做好学杂费的收缴管理工作。完成了本年度研、本、专及成教学生近4万学生的收费工作。加强与学工部、教务处和各学院沟通，最大限度的降低了欠费率。
（三）认真做好国家助学贷款工作。主动地与中国银行联系，配合学工部落实国家助学贷款，201*年已发放贷款2343.5万元，贷款人数4075人。
九、发挥结算中心的资金调节功能，基本完成结算中心职能转换工作
结算中心利用自有沉淀资金，及时向学校提供了3000万元的资金调剂，对中心资金进行长短期配置，201*年中心实现净利润约445万元。同时，对中心的投资理财账户进行了全面清理工作。截至201*年底，中心已安全收回所有对外投资，完成了中心的开户账户的全面清理。
十、落实工作职责，增强工作责任，加强财务人员思想道德建设
完善了各科室的工作服务指南，制定了限时办事的具体内容，组织开展科学发展观学习活动，加强对职工的廉正和会计职业道德教育。
十一、其他工作
（一）会同人事部门做好工资调整和各类津贴的发放工作。
（二）会同保障处、设备实验室处完成了201*年度教育部修购专项的执行工作；
（三）会同保障处做好住房补贴发放的准备工作
（四）会同人事处、设备处做好日本协力银行项目贷款的管理。
（五）协同有关采购与招标工作领导小组，完成各类招标48次，金额7786万元，受理审核集中采购申请表711份。
（六）做好财政国库集中支付的统一管理工作，今年我校完成国库支付41604.75万元。
（七）完成全校会计人员继续教育工作。（八）参与学校专项工程竣工验收工作。
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财务处201*年度工作总结要点
一、加强财源建设，争取更多资金，为学校建设与发展提供财力保障（一）201*年我校经费收入116，252万元，其中：中央财政拨款为72，212万元，较上年增长29，487万元，主要是因为今年新增化债资金23，700万元，扣除化债因素中央财政拨款较上年相比仍有较大幅度增长，增长率为13.5%；地方财政拨款为3851万元，较上年增长1497万元，主要是因为地方科研经费拨款大幅度增加，其增长率为63.5%；教育事业收入21，028万元，与上年收入基本持平；科研事业收入13，489万元，较上年增长3149万元，主要是因为横向科研收入的大幅度增长，增长率为30.5%；其他收入等为5402万元，较上年增长2824万元（包含补做对资产经营公司投资2700万元）；附属单位缴款270万元。与上年相比，中央财政拨款、地方财政拨款、科研事业收入的增幅均创历史新高。（最终以决算报表数据为准）
（二）201*年争取到高校修购项目3500万元、在职人员购房补贴3999.86万元、住房公积金1780万元，其它专项资金4826.20万元。
（三）积极争取化债资金、合理利用银行资金保证学校发展的需要。本年财政部、教育部开始启动中央高校减轻债务风险试点工作，我处牵头及时制定《减轻债务负担工作方案》，经财政部、教育部组织专家对各高校化债方案进行评估，经过多方努力，我校成为中央部门所属高校化解债务试点高校，争取到中央财政支持学校化解债务专项经费23，700万元，降低了学校财务风险。继续做好贷款融资工作，对贷款结构进行了合理配置，使用学校的沉淀资金，争取银行贷款基准利率下浮10%的优惠，减少利息支出1691余万元（利率优惠减少利息505余万元），09年实际消化贷款利息支出达4557余万元。
（四）积极开展增收节支活动。201*年实际收到单位应缴纳的社会保险和公积金费用193.8万元。
二、合理安排收支预算，严格预算管理，取得成效
根据教育部要求，今年把重点解决预算执行偏慢和结余资金过多，作为重点问题来抓，取得成效。一是通过加强项目预算管理，提高预算执行力，加快学校财政资金预算执行进度，对预算执行缓慢的单位，财务处及时与有关部门沟通，督促预算执行，并会同有关部门一起深入到项目单位，现场解决问题，起到明显的效果，从教育部预算执行情况简报公布的信息来看，截止到十月份，我校的项目预算执行率由排名靠后到现在已进入前六名。二是通过完善预算管理制度。三是细化预算和强化刚性约束。继续改革完善对学院经费拨款的办法。
三、认真做好年终决算工作
多次召开由相关部门负责人参加的年终决算工作会议。加强对往来款的清理，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表，并做好财务分析。
四、加强财务管理制度建设，规范财务管理
出台了《合肥工业大学关于结余资金管理的暂行规定》、《合肥工业大学关于发展基金管理的暂行规定》、《合肥工业大学关于规范学院自有资金管理的规定》《关于继续教育课酬发放的补充规定》；实施了在后勤集团设置财务总监岗位工作。
五、加强往来资金安全的管理，确保资金安全
强化内部控制管理，坚持实行银行对帐单的双签制，对大额资金调度由处班子研究决定实施，大额资金支付必须有相关文件、合同为依据并报财务处分管领导审签。
六、积极做好治理“小金库”检查工作
作为牵头单位，下发了《合肥工业大学关于开展“小金库”专项治理工作的通知》，5月20日召开了由校内各单位主要负责人参加的动员大会动员大会，对十个单位进行重点检查。中央治理“小金库”安徽省检查组对我校进行了重点检查。检查期间，财务处认真做好准备，积极配合检查组工作，得到检查组的肯定。对重点检查提出来的问题，财务处进行归类，多次召开专题会议，积极整改，进行相关帐务处理；对帐外资金进行收缴处理，对帐外资产按照固定资产管理的要求进行了入帐；属于其他问题的，敦促相关单位按照检查组的要求进行整改。
七、加强对各类科研项目经费的管理
09年完成新增加496个横项项目的核算工作，实现账面收入11，001万元；完成新增566个纵向项目的核算工作，实现账面收入6457.14万元；完成新增13个军工项目核算工作，到账收入631.93万元。完成各类税收的申报、检查和财务会计报表审计工作和多个纵向科研项目的审计，存在着经费结余超过规定，实际明细支出与批复的预算不符的现象。
八、收费管理工作和学生贷款工作
（一）规范收费票据管理，及时向财政部门缴销收据。按照国家有规定，办理领用税务登记证和税务发票。
（二）做好学杂费的收缴管理工作。完成了本年度研、本、专及成教学生近4万学生的收费工作。加强与学工部、教务处和各学院沟通，最大限度的降低了欠费率。
（三）认真做好国家助学贷款工作。主动地与中国银行联系，配合学工部落实国家助学贷款，201*年已发放贷款2343.5万元，贷款人数4075人。
九、发挥结算中心的资金调节功能，基本完成结算中心职能转换工作
结算中心利用自有沉淀资金，及时向学校提供了3000万元的资金调剂，对中心资金进行长短期配置，201*年中心实现净利润约445万元。同时，对中心的投资理财账户进行了全面清理工作。截至201*年底，中心已安全收回所有对外投资，完成了中心的开户账户的全面清理。
十、落实工作职责，增强工作责任，加强财务人员思想道德建设
完善了各科室的工作服务指南，制定了限时办事的具体内容，组织开展科学发展观学习活动，加强对职工的廉正和会计职业道德教育。
十一、其他工作
（一）会同人事部门做好工资调整和各类津贴的发放工作。
（二）会同保障处、设备实验室处完成了201*年度教育部修购专项的执行工作；
（三）会同保障处做好住房补贴发放的准备工作
（四）会同人事处、设备处做好日本协力银行项目贷款的管理。
（五）协同有关采购与招标工作领导小组，完成各类招标48次，金额7786万元，受理审核集中采购申请表711份。
（六）做好财政国库集中支付的统一管理工作，今年我校完成国库支付41604.75万元。
（七）完成全校会计人员继续教育工作。（八）参与学校专项工程竣工验收工作。
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