财务总监ERP实训个人总结

时间：2019-05-28 14:14:03 网站：公文素材库

财务总监ERP实训个人总结

财务总监：王然

我在工司的整体运作中负责财务的会计核算与财务管理工作，主要的工作有日常记录和年终报表工作。

会计核算主要包括总帐、订单登记、利润表和资产负债表的登记与核算。财务管理主要是基于会计核算的数据，再加以分析，从而进行相应的预测、管理和控制。它侧重于财务预测、计划、控制和分析。

在经营的这四年里，前两年的会计核算可以说是迅速而准确，这样就为我们组争取了较长的时间，在其他小组还在核对帐目的时候，我们组就已经开始了第二年甚至是第三年的规划。然而，好景不长在后两年的帐目核算上不得不请老师来为我们挑指账目上错误，拖累得其它队员也跟着我一起核算。主要的错误是出在了贴现与贴息上，贴现以后应该在应收款收现下记录贴现的总金额，而不应只记录除去贴息后的数目。还有就是一些小地方，比如向其他企业出售原材料、购买成品上，没有考虑到成本和利润的关系。

第二年的经营是我们组的一个低谷年，投放了12个币的广告，却只接到了5个产品的订单，这样平摊到每个产品上的成本就会大大增加，又因为第二年没有经验，在生产的过程中也没有注意到原材料的供应与入库问题，只是一味的下订单，完全没有考虑到生产线的生产能力、现金流动和其他的现金支出，如投资了3条新生产线、新产品的投资与新市场的开拓。这一年仅仅综合管理费用就达到了31个币，全年的净利润为-27。为了可以保证正常运作就不得不在本年借了40个币长期贷款。

在第三年中，虽然接到了足够的订单，但是没有考虑到交货账期的问题。表面上生产线生产，出货交货，但是回款还要等至少2个账期，这样流动资金的缺少就不能保证充足的订单生产，第三年又借了20个币的短期贷款，到了第四期时又向银行贴现。然而贴息、长短贷款的利息、广告费用在无形中又加重了产品的成本，所以到年底做利润表时，虽然销售收入有所提高，但是相对的成本也是呈上升的趋势，最后的利润为-22，基本上是和上一年持平。这一年的另一个大的失误是在两条半自动的P1生产线转P3生产线。第二期改线，第四期启用，但是当年P3产品还未言发完毕，这样第四期两条生产线就完全被停滞，虽然没有产品上线，但是折旧费用和保养费却是每年年底都要扣除的。

经过了前两年的教训，在第四年生产前，我组就先针对我们的现有生产状况和资金状况进行了全面的分析，库存、原料、生产费用、综合管理费用等一年中的所有费用的刨除，市场占有率的排名等等的一切因素的考虑，计算出我组想要赢利就要接多少订单，以及账期的回款问题。资金的短缺、原材料和产品的积压都是我们首先就要解决的问题。经过和其它小组的商谈，我们将囤积在仓库内的原料和产品以低利润出售，然后又借了20个币的高利贷完成了整个一年的生产，年底不仅有赢利，还偿还40个币的长短期，年底的利润达到了+25，可以说第四年是我们总结教训扭亏为盈的一年。

经过四年的苦心经营，我了解到一名真正的财务人员不仅要做好日常和年终的报表工作即会计核算，更主要的是可以对公司整个财务状况的把握：指根据前期财务分析作出下期的财务计划、预算；对报表、计划、现金等因素的分析；对资金筹集、投放及资金管理。这些都是属于财务管理工作的范畴。

我所得出的结论就是，财务人员要明确而有效地控制每一项资金的运用。总之，财务人员在ERP实施中的作用是非常重要的。只要我们不断探索，就一定能为提升企业竞争能力发挥更大的作用。

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ERP沙盘实训个人总结

一周的ERP沙盘模拟实训，时间虽短暂，但确实获益匪浅。正如老师说的那样，我们公司虽然破产了，但可能是收获最大的，从中学到知识可能更多。同时也给了我一个机会把多年来学到的知识真真正正与实际相结合。不仅了解了一个公司的大致运营程序，每个部门之间如何的密切联系，也知道了公司的财务主要的工作有日常记录和年终报表工作。

由于我的会计知识缺乏，六年的帐目核算差不多每次都要请老师来为我们挑指账目上错误，拖累得ceo也跟着我一起核算。这样看起来我有点失职。

在这次模拟中，我学到了很多。我觉得在整个运营过程中，团队精神很重要，所以也更体现团队合作的意义。在众说纷纭的情况下，在各执己见的情况下，各个总监怎样迅速作出分析决策，并且说服其他人。或者提供数据报表，接受他人意见和建议。这是一个难度，怎样坚守住自己的阵地而又不做错，这很需要一个决策者进行调解。我们组在整个运营中给我最深刻的教训就是缺少一个有能力的ceo确实会让我们绕很大一个圈子。现实中离不开团队合作，没有合作精神的个人是会被当今社会所抛弃的。其中，我还深深感受到个人性格对于职业角色的影响。我忽然觉得，其实我还是满喜欢和别人合作，进行组间交易的。也就是涉外交流和谈判。

收获是，深刻体会到生产制造型企业的运转流程。营销，生产，采购，财务，环环紧扣，息息相关。任何一步都不能出差错。熟悉了各个模块的过程。要时刻计算现金的流动。在财务方面，终于不再是从字面上感受短期贷款，应付帐款，帐期，贴现，等等了。我作为一个会计主管在做好登记现金流量、填制报表和协助财务总监进行财务的核算之余,在营销方面的产品研发,市场开拓,广告费投放,ISO9000和14000的体系认证上也有大致了解，,甚至对我们公司的生产,界面常识都能给予一些意见和帮助。其实,很多时候，我们公司成员都是互相帮助，一起考虑问题，共同解决问题。

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我们公司这几年的经营状况如下：

期初第一年22第二年－28第三年8第四年-4第五年11第六年38(续致信网上一页3内容)>利润所有者权益644214621351从上表的数据可以明显地看到本公司的业绩之差和经营之艰辛。我们公司从之前的决策错误到后来的觉醒，之后是团队的共同努力合作，终于使我们公司扭亏为盈了。净利润从第一年的-22到第六年的38，所有者权益从也从之前的低谷回升到第六年的51。这些都是我们的努力，也是我们公司发展潜力的体现。在这其中，我们还学到了很多别人没有经历过的处境，别人不能体会到的艰辛和成就感。第一年，本公司经过高层的一致意见决定投资一条半自动生产线。并研发p2、P3、，开拓国内市场、亚洲市场，同时以中等的广告费获得必要的订单，在订货会刚开始时令公司大感惊讶，因为有的公司投入的广告费竟达17m，而本公司却只有区区的8m，失去了争夺市场领导者的地位，因为订单比较少，所以第一年我们只是收支平衡，就开发方面还向银行申请了40M的短期贷款。由于我们一味的开发，没有市场针对性，使得我们的费用支出也变得很高。

第二年，年初的时候，公司认为现金已足够，根本不需要进行长期贷款（这一定程度上导致了后来的一连串负面反应），只是又贷了20M的短贷，因为我们没有弄清楚游戏规则，只考虑了短贷的利息比长贷便宜。以致于年末的时候，在流动资金不足的时候只能再申请60M的长贷，还得为第三年的到期短贷筹集资金。在第二年公司还决定投资一条自动生产线。由于有了第一年订货会的经验，公司决定加大P1的广告投入（后来证明是错误的），加大P1的生产。订货会的结果是广告费高达12m，扣除广告费只得到11M的利净润，而且造成P1大量积压，资金被套牢了，加上放弃了长期贷款，公司陷入了危机，无奈之下，只能贴现来维持资金周转。并且，在第二年，最大的错误是一次性开发了两条柔性生产线，而且是ceo自己的决定，我们是在开发完成后才知道的（这一决策无疑是让我们出多8M去购买多一条柔性生产线充当一条全自动生产线）。这一年开始我们公司就面临破产的风险了。俗话说；穷则变，变则通。创新是企业发展的根本。无论是市场还是企业管理本身都是时刻在变化着的，管理者要有创新精神，要根据客观情况及时作出相应的调整变革。在接下来的两年里，我们都竭尽我们所能考虑周全，把所有可能改变公司现状的都试过了。幸好后来经过同心协力，终于使公司度过了破产难关。

第三年，我们的所有者权益不支持借款。为了减少费用的支出，公司决定放弃P3的开发，转战较少人注重的p4市场。在订货会上，我们悟出了力求以最低的广告投入争取到最满意的订单的原则，并严格执行，结果如我们所愿，积压的P1进行组间交易，全部售出，P4也有订单。但先前决策的失误使公司资金周转成了我们公司最大的问题，别的公司考虑的是帐平不平，而我们公司考虑的则是怎么筹集足够的流动资金。于是不得不以贴现维持资金周转，很大程度上限制了公司的发展壮大。

第四年，公司放弃了P1全力生产P2、P4，成为了P4多个市场的领导者，但资金的短缺使得公司并不能跟上市场需求的发展。第四年我们还开始进行高利贷，年末，长期贷款20m,高利贷20m的还款期已迫在眉睫，公司为了信誉还是筹集资金还款。

第五年，由于有极大的还款压力，公司决定全力一拚，拿到了7张订单，加上上年的库存，公司这年生产压力巨大，所幸我们生产条件优越，还能帮其他公司生产产品，在与其他公司的合作下，我们完成了生产任务，又使我们的销售额突破100M。还了一半高利贷，又争取借到了40M的长贷。我们流动资金充足的步入第六年。第六年，公司继续坚持订货原则，合理组织生产。继续第五年的策略，投入P2和P4市场。在期末，我们流动资金充足，净利润也上升到38了，所有者权益也恢复到初始年了，为以后的发展潜力还购买了一条半自动生产线还开发了P3产品和ISO14000的资格认证，我们的市场占据能力就更加强大了。就持续经营来说，我们公司的潜力是很大的，正处在收到回报的时期。

在这六年中，由于之前对游戏规则的不熟悉，导致我们长期贷款额度不够，我们公司基本上都是靠贴现维持资金的周转，但其实贴现的利息和高利贷的利息差不多，粗略估计，我们公司贴现和高利贷所产生的利息支出高达24m，因此产生的机会成本就更难以估计了。

作为会计，在我们公司，我们的帐在六年里，只有一年出了点小差错，导致帐不平，其余的五年，我们的报表都是很准时的提供的。在帐务方面，我还是很满意自己的工作的。虽然我们公司的帐面有几年不是很可观，但我们一直秉承着会计人员的职业道德，从正常途径寻找流动资金来持续生产。直至最后我们的盈利。这也是因为我们组员的不懈努力，因为我们没有放弃过公司。这也是我在这次模拟中学到的：坚持不懈。只要没到最后，就不能放弃。而且要全力面对。付出终有回报，最后我们的报表也就变得很有价值了。

经过六年的经营，我感觉到了每一家企业的竞争都是很激烈的。商场上没有永远的朋友，也没有永远的敌人。需要的是合作，是团队精神。更需要有能纵观全局，清醒的头脑。还需要有计划的步步为营。我们国际概念公司从之前的面临破产，走到第六年的盈利，正是这些因素在影响。我们的团队力量，我们的合作，是我们成功的关键。最终把我们的公司搞上市了。终于无愧于我们这些天的共同努力。

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