宾馆会计岗位说明书
宾馆会计岗位说明书
职位编号：不用填写职位名称直接上级所属部门直接下级身高：155CM基本要求熟练掌握财务专业知识，熟练使用财务财务专业毕软件，熟悉相关的法律法规。大专以上学历（财会或金融专业）三年以上相同职位的工作经验熟悉银行结算业务工作流程熟悉各类办公软件、新中大财务软件、用友进销存软件财务能够正确处理。报表能够独立完成语言能力：能清楚、准确的向提问者解答每个问题文字能力：能用准确的文字表达出每件事情财务部、宾馆无编制日期：不用填写职位等级本岗编制宾馆审核会计财务经理、宾馆店长性别：女具体项目专业知识年龄：23-45语言：普通话教育程度：大专及以上优先条件专业技能及所需培训关键能力任职资格相关经验观察能力：能清楚的了解即将发生的事情，并能找出解决办法逻辑处理能力：根据事情的主次合理，有序的安排工作三年以上从事出纳岗位经验；二年以上从事酒店及餐饮业工作经验；一年以上集团化财务管理经验。1、认真遵守国家法律法规和企业制度。2、遵守职业道德，保守企业秘密，认真做好各项工作，3、有事业心、克己奉公。4、客礼貌、热情、与同事、顾客友好相处、热心助人。5、具有会计从来资格，有3年以上工作经验，能独立开展工作。6、有良好的轩队合作精神和沟通协调能力。严谨、踏实、稳重，工作细心并对工作认真负责。7、为人大方、作风正派、具有敬业精神、对企业忠诚。素质特征所需办公设备□笔记本台式电脑电话一般办公用品（笔/本/文件夹/订书机等）□其他特别需求沟通关系内部：宾馆所有部门、财务部外部：税务、工商、旅游局人事权限（建议、审核、审批）：权力关系财务权限（建议、审核、审批）：在日常工作中发现问题及是报备。在盘点中发现问题及是报备。对公司财务制度不完善的部分有提出合理货建议。对公司规章制度和财务制度有知情权其它权限：岗位工作概述：熟练掌握、熟练操作新中大账系统；熟练掌握、熟练操作用友进销存系统。宾馆账务日常处理；月未账务结转；财务报表的编制；宾馆各种单据的审核；熟练掌握、熟练操作酒店管理软件；宾馆各种单据的审核；酒店管理软件中应收应付账款与新中大账务系统的核。做好宾馆月未盘点工作。职责范围按重要性顺序依次列出职责及目标。时间每天每天每天每日每日每月每月每月每月每月10日前每日考核标准数量、质量（准确率、客户满意度等）、及时率1.每个会计人员管理四家分店的账套。2.能够独立完成新中大账套的建立、熟练掌握新中大账务管理系统。3.根据驻店会计提供的营业日报表和收银员报告编制营业收入凭证。4.根据驻店会计提供的物品、商品进货验收出、入库单编制会计凭证。5.根据驻店会计提供的支出报销单据编制会计凭证。审核单据签字是否齐全，金额是否相符。6.月未结转各种成本费用。7.月未固定资产折旧的提取及长期待摊费用的摊销（编制相关的报表）。8.月未各种预提费用的提取。9.月未各种费用的摊销。10.编制财务报表。11.每月10日前提交银行存款余额调节表给财务经理。对未达账项及时核对处理。12.每月核对应收与应付账款期限是否超出（3个月），金额与酒店管理系统核对是否相符。及时准确熟练掌及时准确及时准确及时准确及时准确及时准确及时准确及时准确及时准确审核准确、及时每月13.根据驻店会计提供的网上预订及佣金报表编制会计凭证。14.每月将会计凭证装订成册归档保存。15.每天做好账务系统备份；半年打印账套的明细账及总账。每年年底将账页装订成册，归档保存。16.每月供货商的对账、结账工作。17.每10日前做好税金的核算及申报工作。18.根据驻店会计提交的商户房租及水电费报表编制会计凭证。并及时将报表提交给上级领导。19.根据驻店会计提交的雅座会员卡报表编制会计凭证。20、雅座会员卡系统的审核。20.完成领导交办的其他任务。责任认识：岗位工作责任基本界定清楚，任职人员明确工作内容，依照要求工作并接受相关领导和部门的监督检查，此工作职位说明书以备工作要求之用。责任人（任职人）：上级领导（检核人）：
每月每月每月每月每月每月每日每日不定期及时审核、确保数据准确积极配合、及时反馈
扩展阅读：宾馆驻店会计岗位说明书
宾馆驻店会计岗位说明书
职位编号：不用填写职位名称直接上级所属部门直接下级身高：155CM基本要求熟练掌握财务专业知识，熟练使用财务财务专业毕软件，熟悉相关的法律法规。大专以上学历（财会或金融专业）三年以上相同职位的工作经验熟悉银行结算业务工作流程熟悉各类办公软件、新中大财务软件、用友进销存软件财务能够正确处理。报表能够独立完成语言能力：能清楚、准确的向提问者解答每个问题文字能力：能用准确的文字表达出每件事情财务部、宾馆无编制日期：不用填写职位等级本岗编制宾馆审核会计财务经理、宾馆店长性别：女具体项目专业知识年龄：23-45语言：普通话教育程度：大专及以上优先条件专业技能及所需培训关键能力任职资格相关经验观察能力：能清楚的了解即将发生的事情，并能找出解决办法逻辑处理能力：根据事情的主次合理，有序的安排工作三年以上从事出纳岗位经验；二年以上从事酒店及餐饮业工作经验；一年以上集团化财务管理经验。1、认真遵守国家法律法规和企业制度。2、遵守职业道德，保守企业秘密，认真做好各项工作，3、有事业心、克己奉公。4、客礼貌、热情、与同事、顾客友好相处、热心助人。5、具有会计从来资格，有3年以上工作经验，能独立开展工作。6、有良好的轩队合作精神和沟通协调能力。严谨、踏实、稳重，工作细心并对工作认真负责。7、为人大方、作风正派、具有敬业精神、对企业忠诚。素质特征
所需办公设备沟通关系□笔记本台式电脑电话一般办公用品（笔/本/文件夹/订书机等）□其他特别需求内部：宾馆所有部门、财务部外部：税务、工商、旅游局人事权限（建议、审核、审批）：权力关系财务权限（建议、审核、审批）：在日常工作中发现问题及是报备。在盘点中发现问题及是报备。对公司财务制度不完善的部分有提出合理货建议。其它权限：对公司规章制度和财务制度有知情权岗位工作概述：熟练掌握、熟练操作用友进销存系统。宾馆各种单据的审核；熟练掌握、熟练操作酒店管理软件；宾馆各种单据的审核；酒店管理软件中应收应付账款核对。做好宾馆月未盘点工作。办理现金收付和银行结算工作；日常报销工作；保管库存现金和各种种票据。协助店长做好日常管理工作。负责分店人事管理工作。职责范围按重要性顺序依次列出职责及目标。时间考核标准数量、质量（准确率、客户满意度等）、及时率1.每日审核前一天的客账，根据明细账单与酒店管理系统一对一核对，与收银报告及营业报表核对是否相符。2.每日按时将营业款存入银行指定账户。3.每天核实库存现金，做到日清月结。不定期对销售部门收银进行现金盘点。对存在的问题及时报备并提出合理货建议4.根据进入物品及商品进货的验收入库单位与用友进销存系统核对金额是否相符。并及时提交给管理公司主管会计。5.严格按照费用报的相关规定报销各种费用。6.每日核对信用卡金额及是否到账并编制信用卡日报表。7.审核编制每月前台商品销售成本、物品及工程物料的明细费用报表。8.审核每月应收账款金额与酒店管理系统金额是否相符。9.协助本酒店各部管理宾馆固定资产台账，登记资产增减情况不定时每天每月每月每月按报销规定及时准办理，及时登记账务，及时对账及时准确及时准确及时核对及时准确每日每天及时准确每日日清月结，库存现金无丢失现象不定时
10.每月做好水电费及各种能源费用的核审及支付。并及时提交给管理公司主管会计。11.每月做好商户租赁业务的核算。包括：商户水电费的查表及水电费、房租费的收取并编制汇总表提交给管理公司主管会计。12.月未监督宾馆各部门所有物品的盘点工作。与用友进销存系统核对，确保账实相符账账相符后编制月未盘点表。13.负责审核夜审上交的各种收入票据，并及时处理夜审上报的各种问题，查证各种收入的真实性及各相关人员打折权限及折扣金额，保证收入的完整；14.负责整理、分类、汇总酒店全部营业收入的账单，将分类、汇总的账单按会计核算的要求，整理为原始凭证的依据15.对所挂账的单位和个人的应收账款，及其它款项，特别是金额较大的款项必须掌握合同、协议的收款期；16.根据酒店管理系统费用汇总情况，负责协助营销部人员催收各种大额消费的应收款，密切配合各营业点收银员做好大型会议和团队的收支结算业务，保证资金及时回笼；17.负责对客户预付未消费完的余额的处理及退还加以跟踪，对各类坏账及走漏单，不能收回的款项，经审批后协助店长做好相应处理；18.负责对每日稽查出来的待查事项，以及未按规定办理的内容和数据，做出详细报告并报上级处理；19.保管各网点的营业日报及其附件单据；20.负责会员卡及有价证券的保存及发放管理。27．宾馆各种储值卡管理。首先核对每日与雅座系统核对开卡、储值金额、消费金额等项目是否相符，再与酒店管理系统核对金额及项目是否一致。28．发票的审核。29．根据会计提供的上一年度的财务报表做好营业执照的年审工作。30．管理开户银行人名章。31．审核发票的真伪。32．雅座会员卡系统的审核。每月每月每月及时准确每日审核准确、及时每日及时准确每日及时核对不定期积极主动不定期及时每日及时准确每日每日每日及时、安全审核消费数据，及活动费用各部门的分摊。审核消费数据的准确性每日每年每天不定期及时准确及时及时审核、确保数据准确每日
33．完成领导交办的其他任务。责任认识：岗位工作责任基本界定清楚，任职人员明确工作内容，依照要求工作并接受相关领导和部门的监督检查，此工作职位说明书以备工作要求之用。责任人（任职人）：上级领导（检核人）：不定期积极配合、及时反馈
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