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内账会计岗位职责及工作细则

时间:2019-05-28 15:42:48 网站:公文素材库

内账会计岗位职责及工作细则

内账会计岗位职责及工作细则

岗位职责:

对所管账套的完整性、真实性、及时性、准确性负责。1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督。2、负责公司财、物的监督管理。

3、负责公司费用的预算、审核、核算、监控。4、负责公司管家婆与金蝶账套的核对。

5、负责协助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监管,并定期盘点。

6、负责对物品领用情况进行监督检查,负责监督换回旧物品的销毁。7、负责对库存商品的实物盘点抽查、账实核对。对库存积压货品及时督促(每月物流要上报财务积压货品,财务核实)。

8、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对,并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。

9、负责编制会计报表以及编制各种明细表,并进行财务报告分析,并于每月8号之前将相关报表上报给公司财务经理及总经理。10、负责每月与出纳进行代收核对,现金银行存款、往来欠条核对。11、负责根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议。工作细则:

1、收出库单,每日将机打出库单与业务员所开手工销售单据进行核对,无误入凭证。

2、收入库单,每日将入库单与管家婆核对是否内容一致,核对厂家出库单与管家婆入库是否一致,无误编制凭证。

3、每日签收欠据及代收票据,核对无误后与出纳进行签字交接。4、每日编制客户欠款回款情况表,并根据回款情况将已回款客户进行回款清理,上报总经理及副总经理。

5、收继发需挂账的票据(税点、运费、维修费),并核对是否已入管家婆,无误后编制凭证入金碟账。

6、整理出纳已经登记完毕的凭证,并检查是否附件齐全,将整理好的凭证给外账会计抽票子,并根据凭证录入金碟财务软件。附件不齐全的做记录并跟踪收回。

7、每周五上午对市内调货与客户进行核对,查管家婆货款是否已结,货是否有需要退回情况,核实后填制付款申请单并签字。

8、收业务员劳务明细,并审核是否低于限价,款是否已收回,劳务费是否符合公司规定(收单当天发生或当天以后发生的业务),合格签字并交总经理批复。

9、将审核后的业务员劳务费申请单及低价申请单整理并填制交接单交由销售内勤。

10、收退货、调账、平账及员工需报销的单据,到管家婆核实,无问题审核签字。手续齐全后入账。

11、根据需要领用三联收据,在出纳处盖章后将三联收据进行号码登记管理,在三联收据号码登记本上出纳签字确认,内账会计签字确认,待领用人领用时,初次领用对三联收据进行号吗确认方能签字领用,再领用要以旧换新,内账会计对旧三联收据的号码验旧后方能领用新三联收据,如有号码不符,要上报总经理批示处理。旧三联收据要返回出纳处确认后,由出纳保管。

12、每月需对如下厂家往来并填写对账单(写清对账情况)进行保管:万佳安、伟昊、大华、海康、普天视、东荣、鸿发光电、天目视迅、亚安等。

13、每月核对厂家返利明细,主要有大华、三星(月返、季返、年返等不定期返利及补差),及其他厂家的返利,将核对完的三星返利单整理并填制交接单转交给外账会计。并将厂家应兑现的返利挂账管理。

14、每月月初管家婆与财务软件应收、应付进行明细核对,如不一致,查明原因,属于正常应调账的进行调账,如为不明原因或无法处理的不一致,查明责任人,上报总经理处理。

15、每月管家婆结账前要确认管家婆中的成本、库存、获赠、赠送、报损、报溢等金额,并录入金碟。

16、结账前与出纳及管家婆核对各项金额是否一致。17、每月不定期抽查出纳库存。

18、每月20号做出业务员提成并经审核无误后将提成单交由王总批复。

19、每2个月协助行政对公司固定资产及低值易耗品等进行盘点。20、业务员如有销售不良库存的,按标准进行审核并签字。21、业务员如有月销售安朋产品10台以上的要按要求进行审核并签字。22、继发与万邦往来业务要详细核对,将继发的业务员销售单与万邦的入库单进行核对无误后入账(万邦的入库单由继发的出库单中的一联代替)。

23、每月月末要核对继发与万邦往来是否无误。

24、万邦的账务要按工程进行管理核算(要求费用、工资及工程材料、工程成本经手人员记录清晰,上报清晰)。

25、万邦与继发之间有返利要进行制表及审核,经总经理签字同意后入账。

26、万邦手工账要与电子表格同步录入。

27、月末对完往来无误后,将对账数通知账务经理,管家婆结账。28、继发金碟结账后倒出数据(科目余额表、损溢表、资产负债表、费用明细表、往来余额表等),并编制报表,每月于10日之前将报表上报总经理及副总经理。

29、万邦手工账及电子表格账套完成后结账并于每月10日之前将报表上报总经理及副总经理。

30、每月8号之前根据考勤记录编制万邦员工工资表。说明:所有的财务规定日期遇节假日顺延。

扩展阅读:商管会计稽核岗岗位职责及工作细则1

商管会计稽核岗岗位职责及工作细则

一、稽核岗岗位工作内容:

1.负责会计凭证的制单、财务软件会计凭证的复核。2.负责手工记录明细账并与计算机帐核对。3.负责定期编制商铺租金缴款通知单。

4.负责所有商铺的监管工作,随时登记新租、撤铺、欠费及合同执行情况。配合公司各部门对商户、业主档案的查询。5.随时提供商铺情况,掌握商铺动态。

6.负责审核、记录代开发商支付的市场培育基金。7.定期与开发商核对账目、核对市场培育基金的使用情况。8.定期对业主返还租金、50%保证金及补偿款的核对、汇总,对自持商铺租金状况进行统计分析。

9.负责各类档案及电子版档案的归档和装订工作。10.11.12.13.14.15.

负责财务软件的过账、结账及对账工作。负责来往账目的清理、核对工作。

负责公司固定资产的清理、登记,正确计算固定资产的折旧额。负责计算税金及纳税申报工作及月末损益的结转。负责公司财务报表的核对、报出工作。编制本岗位的分析报表:

1)往来账的分析及清理情况表。2)财务成本、费用的分析表。3)租金情况月报表。

二、职权:

1.有权因工作需要向各部门索取必要的资料和了解情况的权利。2.有权要求各部门按照公司制订的工作流程开展工作。

3.对不符合公司管理规定或工作流程的情况有权拒绝并向上级领导汇报。

4.有权核对记账凭证所反映的经济内容是否真实,处理是否正确。5.有权对公司各部门申购物品明细、费用预算进行申报数量审核,对于申报数量有疑义的有权暂停进行汇总及报批流程,并向上级领导进行汇报。

6.核对总账科目余额平衡表与有关明细账,保证总账与明细账相符。

三、职责:

1.对未按时完成每日各种会计凭证和报表工作导致工作延误负责。2.月、季、年按国家统一的报表格式编制会计报表、对报表间有对应关系数字进行审核。

3.对未按时完成记录出租商铺的租金交付情况导致影响催缴工作负责。

4.对未按时完成月、季会计报表致使影响工作进度负责。

5.对会计凭证、总账分类账、会计报表审核不细致造成数据错误导致的工作失误负责。

6.未按时督促财会人员正确、及时计算交纳各种税款导致公司遭受处罚负责。7.对物业分类记账、固定资产清理登记方面的数据不准确造成的公司财物数额不清负责。

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