博士照明科技有限公司《车间主任工作职责》
晨虹照明电器有限公司
《车间主任工作职责与权限》
目的：
建立车间主任的工作范围和标准，明确其职责；车间主任是车间的主要负责人，在车间副主任的协助下负责对车间进行全面管理，车间主任对分管生产部副总经理负责。具体职责权限为：一：职责
1.全面负责本车间工作计划和生产任务，车间内部的组织实施和公司技术管理有关制度和技术工艺标准在车间内部的贯彻落实；2.负责车间工艺纪律执行情况的日常检查和整改落实；
3.参与制定、修订并在车间内部指导实施有关技术、工艺、安全操作等方面的规程和文件；
4.负责公司新技术引进和产品开发、改进等技术工作在车间内部的组织实施以促进公司产品的技术创新；
5.严格按照公司质量管理体系要求做好技术文件的收发、归档工作；6.积极参与有关产品的设计评审、工艺评审活动；和公司技术成果及技术经济效益的技术评价工作；
7.具体指导、处理、协调和解决车间生产中出现的技术问题、为车间各项工作提供技术支持；
8.做好车间技术有关信息的搜集、记录和反馈工作,9.参与不合格品和质量事故的评审、参与产品工艺技术的整改工作；10.抓好车间技术队伍建设，做好操作人员的技术培训和工作效率的提高；
11.做好生产技术部安排的其它技术相关工作；
12.各车间管理人员要相互协调、出现问题精诚合作，协力解决；
13.负责车间的生产调度管理工作；强化调度管理、严肃调度纪律，提高一线管理人员生产专业知识和业务管理水平，平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间及加班时间，平衡用电、节约能源；
14.负责指导实施轻微和一般不合格产品的返工、返修工作，配合品管部做好严重不合格品的技术分析和技术处理；15.负责对生产流程进度的管理；16.负责对各工序、各班组工作的协调；17.负责对各工序、各班组的全面管理；18.负责对车间防火和安全生产的管理；19.负责做环境保护管理工作；
20.负责对下属人员的检查、督促、考核、激励；
21.负责拟定本部门生产目标、工作计划；组织实施、检查监督及控制；22.负责对生产中的产品统计审核；
23.定期或不定期组织班组和全体车间员工进行工作评价。
24.坚决服从生产技术部副总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向生产技术部副总经理负责；服从命令，听众指挥，并严格遵守公司各项规章制度和有关规定；
25.严格执行公司规章制度，以身作则，认真履行其工作职责；
26.组织生产、设备、安全、环保等制度拟订、检查、监督、控制及执行；
27.协助生产技术部副总经理编制公司中长期发展规划，审定年度生产、销售综合计划，提出季度工厂奋斗目标和中心工作及重大措施方案；
28.负责编制年、季、月度和平时作业、设备维修计划及时组织实施、检查、协调、考核；
29.整理：及时将无用的物品清除现场。整顿：将有用的物品分类定置摆放。
清扫：自觉地把生产、工作的责任区域、设备等清扫干净。清洁：认真维护生产、工作现场，确保清洁生产。素养：养成自我管理、自我控制的习惯。
安全：贯彻“安全第一、预防为主”的方针，在生产、工作中，必须确保人身、设备、设施安全，严守公司机密。30.负责各工序的产能协调；
31.密切配合经营部门，确保订、定产品合同的按时履行；
32.配合组织审定技术管理标准，编制生产工艺流程，审核新产品开发方案，并组织试生产，不断提高产品的市场竞争力；
33.加强管理，确保公司各部门车间和各类人员职责、权限规范化，建立质量管理体系；
34.及时编制年、季、月度、周生产统计报表。认真做好生产统计核算基础管理工作，重视原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计核算规范化、统计数据的正确性；
35.督导公司各部门的日常生产活动，定期召开有关会议，发现问题、分析原因，采取有效措施，确保生产线流程正常运转；
36．负责做好生产设备、维护检修工作，结合生产任务，合理的安排生产设备、确保设备维护保修所须的正常时间；
37.贯彻、执行公司的成本控制目标，积极减少车间的各种成本，确保在提高产量、保证质量的前提下不断降低生产成本；38.按时完成生产技术部交办的其他工作任务。
39.处理车间的突发事件。一旦发生突发事件，车间主任必须挺身而出，担当责任，动用各种资源，领导和组织员工战胜困难，并随时向公司领导汇报事件处理进展情况，对于无法处理的事件要及时请示；二、权限
1．有按生产计划安排、组织、指挥、协调生产工作权。2．有权制定本车间各项管理制度、组织召开车间各项会议。
3．在确保正常生产的情况下采用新技术，新工艺以提高产品质量、降低生产成本。
4．在不影响生产计划完成的情况下，有权安排设备检修、设备维护和保养。5．有权对本车间人员进行安排、调配和任用。
6．有对下属的人事推荐权和考核、评价奖励权；对人员进行奖罚。奖罚权限在100元/人.月以内，超出100元/人.月的奖罚需报请生产部副总经理批准。7．有请假权。请假的权限在2日以内，超出此权限请假需报请生产部副总经理批准。
8．对本车间内不服从工作分配安排、长期不能胜任本职工作、劳动纪律差等的工人，有调离本车间的权利。
9．有辞退、开除本车间工人的建议权。
10、有权纠正和制止本车间工人的违章、野蛮操作行为，维护正常安全的生产秩序。
12、对上一级领导的失职、渎职行为有申报权。
编制：王良才5
生产技术部：
扩展阅读：博士照明科技有限公司项目可行性研究报(1)
安徽天伦特种纤维有限公司全资子公司安徽博士照明科技有限公司节能灯及大功率LED封装
建设项目
可行性研究报告
目录
第一章项目总论.........................................................................................................................1
1.1项目背景.......................................................................................11.2项目建设的必要性。.....................................................................31.3市场分析.......................................................................................61.4原材料供应....................................................................................81.5
项目产品优点...........................................................................8
第二章、项目产品工作原理及电路图...........................................................................................8
2.1节能灯工作原理............................................................................82.2节能灯的线路图.........................................................................102.3生产方案.....................................................................................10
第三章、项目建设方案..............................................................................................................10
3.1项目产能规模.............................................................................103.2项目的建设规模..........................................................................113.3项目的总图布和设计依据.......................................................123.4工程费用估算..............................................................................173.5土地购费.................................................................................183.6设备方案和主要技术经济指标...................................................183.6A项目主要投资经济指标.............................................................193.7项目建设条件...........................................................................203.8建设工期和进度安排..................................................................203.9建设期管理.................................................................................21
4.1环境保护....................................................................................224.2外部配套条件落实情况........................................................234.3劳动安全与职业卫生...................................................................244.4消防........................................................................................26
4.5附属设施...................................................................................274.6节水措施....................................................................................27
第五章、土地利用......................................................................................................................27
5.1土地利用....................................................................................285.2建设条件....................................................................................28
第六章项目实施管理、劳动定员和人员培训..........................................................................28
6.1项目实施管理............................................................................30
6.3人员管理和培训.....................................................................30
第七章项目节能分析..............................................................................................................31
7.1节能评估报告书编制的依据和原则；......................................317.2项目总投资、生产规模和建成后能源消耗情况。...................317.3生产工艺、技术节能方案........................................................327.4节能指标及分析.........................................................................337.5项目节能评估意见.....................................................................36
第八章、项目投资估算与资金筹措.............................................................................................37
8.1投资估算.....................................................................................378.2资金筹措方案与使用计划...........................................................40
第九章、项目财务分析、及主要经济指标..................................................................................40
9.1财务评价依据与说明..................................................................40
9.2成本费用估算.............................................................................429.3销售成本...................................................................................449.4应交增值税...............................................................................449.5应交增值税附加.........................................................................449.6销售收入估算.............................................................................449.8销售利润...................................................................................448.8所得税........................................................................................459.9净利润........................................................................................459.10财务指标....................................................................................459.11.盈亏平衡分析.........................................................................469.12产品成本、费用明细见附表.....................................................469.13销售收入、销售税金及附加和增值税估算表..........................479.14损益和利润分配表....................................................................479.15经济评价结论............................................................................48
第十章、风险分析与规避...........................................................................................................48
10.1、经营风险................................................................................4810.2、行业风险.................................................................................4910.3、市场风险.................................................................................4910.4政策性风险...............................................................................50
第十一章结论.........................................................................................................................50
安徽天伦特种纤维有限公司全资子公司安徽博士照明科技有限公司节能灯及大功率LED封装
建设项目
第一章项目总论
1.1项目背景1.1.1项目名称
节能灯及大功率LED封装建设项目
1.1.2项目承办单位
安徽博士照明科技有限公司
1.1.3项目拟建地区、地点、交通条件
项目拟建地点选址在和县经济开发区，经济开发区有各种政策优惠及硬环境，交通十分便利。1.1.4项目规划
做为安徽天伦特种纤维有限公司全资子公司安徽博士照明科技有限公司整个投资约5000万，由天伦股东对天伦特纤注资及天伦特纤原有资产完成对博士照明科技的投资。
建设规划三期，整个建设约3-4年一边建设一边生产。第一期计划新增厂房8000平米，计划使用天伦特纤土地30亩左右。
第二期计划增加厂房10000平米，办公、宿舍楼等配套设施，计划使用天伦特纤土地30亩左右。
第三期计划使用天伦特纤剩余土地，根据当时具体情况安排厂房及研发用房
一期建设时间；土建开工在201*年8月开工，在11月开始安装调试机器。在201*年年初交付使用。同时节能灯流水线开始运作，201*年下半年开始第二期运作，土建工程在下半年动工，同时引进先进设备，人员为LED生产做基础准备。
201*年扩大节能灯流水线，就LED流水线开始实验性生产1.1.5项目设定
第一和第二期生产能力设计基本一致，第二期多出建设面积为办公楼宿舍等配套。
第三期建设建立在前面两期的人员储备上，特别是科技人员和熟练工人上，基础设施已经在前两期完善。（详细见建设图纸）由于本项目时间跨度较大，所以本报告采用第一期最大设计能力进行计算，相关指标在相应因素未变下，本项目数据倍增。1.1.6项目编制依据
《工厂节能设计规范》《节能灯产品国家标准》
财政部国家发展改革委关于印发《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》的通知
《国务院关于发布实施＜促进产业结构调整暂行规定＞的决定》《“十二五”资源综合利用指导意见》《201*年中国节能产品投资分析》
《201*201*年节能行业分析报告及“十二五”发展趋势研究》经济开发区优惠政策中国节能网相关资料1.2项目建设的必要性。
1.2.1节能灯的大力推广对国家资源发展的影响
现在都提倡节约型社会，使用绿色照明产品。节能灯自问世以来就受到人们的青睐，是全世界照明的首选光源。它具有发光效率高，使用寿命长，显色指数好的优点，在我国越来越受到专家们的重视。特别是近几年，中国工业发展速度过快，电力资源严重紧张，许多城市都要求使用节能灯，这也是以后能源利用的大趋势。绿色照明通过科学的照明电路设计，采用效率高、寿命长、安全和性能稳定的照明电器产品，最终达到高效、舒适、安全、经济、有益环境和有益身心健康的目的。鉴于这种国际流行趋势，国家十二五期间实施了中国绿色照明工程，旨在发展和推广高效照明器具，节约照明用电，减少环境污染，满足消费者需求。这种高效照明器具在我国无疑市场潜力广大。高效绿色照明灯具节电对减少发电排污、保护自然环境具有重要的意义。
1.2.2、节能灯及LED产品发展趋势
据中国照明学会调查资料表示：中国目前使用节能灯的家庭一亿户，使用节能灯的酒店及公共场所更是多得难以统计；全国每年单节能灯市场的总额在１２０亿以上，同时每年城市化的进程在以６％的速度
增长，在这一速度增长下，灯饰产品更是以３０％的速度在增长。前景实在可观！LED产品发展趋势
我国半导体照明起步较晚，但发展速度很快。随着我国LED产品技术创新与应用开发能力逐渐提高，器件可靠性研究位越来越突出，测试技术与标准也渐成热点，所有这一切均标志着中国LED产业已经进入了一个崭新的发展阶段。此外，我国已将LED照明列入国家科技攻关计划。201*年底，国家有紧急启动“半导体（LED）照明产业化技术开发重大项目”，成立了由八部委组成的半导体照明工程协调领导小组，并确定深圳、上海、大连、南昌、厦门五城市为产业示范基地。LED照明产业获得前所未有的发展机遇。由此可以预测，LED产业未来将获得前所未有的发展机遇。有关专家预测，到201*年中国整个LED产业的产值将超过千亿元。品牌容量分析
目前，中国节能灯市场至少可以容纳近２０个知名品牌，而目前现阶段产业经营的品牌区隔还未开始！市场格局在节能灯生产企业中，都未有产值超过１０亿的厂家，可见行业的市场刚刚起步，目前不存在鲜明的市场格局。而且，在照明企业中，多半数企业将产品多元化，划分为工业、民用、城市照明等类别，没有将资金及市场集中使用。据统计，在广东存在节能灯品牌不下３０００个。目前销售区域均没有在全国铺开，同时没有出现强势品牌老百姓指明购买。从以上市
场背景分析，我们发现中国节能灯市场需求及市场容量非常大，市场前景也非常可观，但还缺少品牌竞争力，营销网络的管理和品牌精英都欠缺。需要制定正确的销售渠道和营销政策，并且要让产品形象清晰地攻入消费者心中，让产销纵联。市场规模及流行趋势
近年国内住房条件不断改善，大部分小康家庭住宅设计均有客厅、饭厅、卧室、厨房、浴室等。同时，在居室装修中根据每个房间的不同用途，相应安装不同种类的吊灯、壁灯、天花灯、落地灯及台灯。此外，还有一些特殊用途的灯，如壁柜灯、油烟机照明灯、镜前灯、夜灯等等，从以前的一室一灯演变成现在的一室多灯。随着生活水平逐步提高，各式各样的灯具除要满足照明的需求外，亦要符合装饰和美化居室的效果，因此，加速了灯具灯饰行业的发展。据报道，目前占据全国灯饰市场超过四成市场份额的中山古镇，自９０年代以来，上缴国家税收额每年均以约２０％的速度递增，反映出不断扩大的灯饰市场。现时中国内地已成为了灯饰消费大国，年需求各类灯饰在18亿台以上。
由于国内生活水平不断提高，人民向往较佳的生活质素，对灯具灯饰也不断提出了新要求，近年内地灯饰市场有以下发展趋势：功能细分人们要求灯具能符合不同场合，不同照光功能的需求日高，因此适用于各种使用要求的灯具逐步应运而生，如学生灯、书写灯、应急灯、日光灯、霞光灯、晚餐灯以及不同高度的落地灯等新
品叠出。
高技术化由于电子技术被广泛用于灯具的制造，适应不同的电压，使可调节亮度的第三代照光灯具多起来。无频闪灯、３种波长色谱可调灯、放射远红外光灯等具备保护视力功能的灯具也开始推出市场。
多功能化符合当前的消费时尚、集多种功能于一体的灯。如床头兼作光敏电话自控灯、带八音盒台灯等，是近年另一需求特点。节能环保新推出的高科技无频闪书写灯，光线平稳并可节能源５０％，这种灯具很受消费者的欢迎。环保是灯具生产技术的崭新主题，显示人们对居室生态环境的重视，这亦是未来家居照明的主要发展方向。
造型设计过去人们喜欢设计简单的传统灯饰，但近年优质新款的灯饰在国内日渐大行其道。随着大客厅、小卧室格式的楼房设计逐渐流行，客厅、饭厅已逐渐占据居室装饰的重点，而灯饰选择更注重设计美观和与整体装饰和谐统一。1.3市场分析
1.3.1、国内节能灯市场分析
节能灯项目在我们地区尚属空白，市场需求巨大。符合国家产业政策和地区“环保节能、高效”、“技术含量高、附加值高”的项目建设要求。随着我国节约型社会建设和节能减排政策的实施，节能产品的市场需求量激增，按照业内人士保守估量，201*年节能灯的年销量
将达到200亿多只，特别是质量和节电效率较高的节能灯产品更是供不应求。从节能灯市场情况来看，广东、浙江等省份的节能灯生产厂家，自去年始均超负荷组织生产，仍然不能满足需要。特别是三基色节能灯使用的稀土原料，其主产区在中国，又是国家控制出口的战略资源，国外节能灯的生产受原料限制，一直不能形成生产规模和竞争优势，绝大多数国外厂家到中国贴牌生产。在国内，以广东省广州及周边地区、浙江省杭州地区形成了较为集中的产业基地和市场优势。在节能灯的生产上，已经形成了世界看中国，中国看临安的产业格局。在节约型社会建设和节能减排政策的带动下，节能产品的市场空间被极度扩大，社会各界在节能产品使用上给予了前所未有的高度关注和重视，在可以预见的中长期内，包括节能灯在内的节能产品需求将按照高速度持续发展，市场前景不可估量。1.3.2、节能灯周边市场分析
节能灯生产不仅有旺盛的国际国内需求作支持，就我们地区来说，目前还没有成规模的生产厂家，在节能灯生产上，目前我们地区还是空白。从我们地区节能灯产品需求上，年需求量在五千万只以上，按照项目市场占有率10%计算，毛管按4U计算，年销售量将达到201*万只以上。就和县市场年需求量将在500万只左右，如按照国家节约型企业建设的要求，周边市场需求潜力也是十分巨大的。可以说，新上节能灯项目，只要拿出合格产品，就不愁没有市场。另外，也可以与南方厂家合作，他们有长期的市场基础和较大的市场网络，将为市场开发提供支持。
1.4原材料供应
1.4.1主要原材料
生产所需的原材料主要有稀土三基色荧光粉、玻管、电子粉、灯头、电子元器件、磁性材料、塑料件、彩钢板和铝板等。这些原材料主要在浙江都可购到，没有任何风险，原料供应是没有问题的。1.5项目产品优点
从调研情况来看，目前国内节能灯产品的技术良莠不齐，绝大多数厂家仍在使用过时的混合粉着色技术，不利于眼睛和视力保护，对人的健康有害。我们要生产的节能灯技术，是目前国内先进的三基色节能灯技术，光线均匀，对人的眼睛和视力无害。并且该技术生产的节能灯与普通的白炽灯相比，耗电仅为白炽灯的1/5，使用寿命是白炽灯的8-10倍，节能灯亮度和照明效果是白炽灯的5倍，能在170250v电压范围内正常使用，具有明显的经济效益和推广使用价值。LED光源为长寿灯。它为固体冷光源，环氧树脂封装，灯体内也没有松动的部分，不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点，在恰当的电流和电压下，使用寿命可达6万到10万小时，比传统光源寿命长10倍以上。
第二章、项目产品工作原理及电路图2.1节能灯工作原理
节能灯又叫紧凑型荧光灯（国外简称CFL灯）它是1978年由国外厂家首先发明的，由于它具有光效高（是普通灯泡的5倍），节能效果明显，寿命长（是普通灯泡的8倍），体积小，使用方便等优点，受到各国人民和国家的重视和欢迎，我国于1982年，首先在复旦大学电光源研究所成功研制SL型紧凑型荧光灯，二十年来，产量迅速增长，质量稳步提高，国家已经把它作为国家重点发展的节能产品（绿色照明产品）作为推广和使用。
现如今我们所讲的节能产品主要都是针对白炽灯来讲。普通的白炽灯光效大约在每瓦10流明左右，寿命大约在1000小时左右，它的工作原理是：当灯接入电路中，电流流过灯丝，电流的热效应，使白炽灯发出连续的可见光和红外线，此现象在灯丝温度升到700K即可觉察，由于工作时的灯丝温度很高，大部分的能量以红外辐射的形式浪费掉了，由于灯丝温度很高，升华也很快，所以寿命也大缩短了，大约在1000小时左右。
节能灯主要是通过镇流器给灯管灯丝加热，大约在1160K温度时，灯丝就开始发射电子（因为在灯丝上涂了一些电子粉），电子碰撞氩原子产生非弹性碰撞，氩原子碰撞后获得了能量又撞击汞原子，汞原子在吸收能量后跃迁产生电离，发出253.7nm的紫外线，紫外线激发荧光粉发光，由于荧光灯工作时灯丝的温度在1160K左右，比白炽灯工作的温度2200K-2700K低很多，所以它的寿命也大提高，达到5000小时以上，由于它不存在白炽灯那样的电流热效应，荧光粉的能量转换效率也很高，达到每瓦50流明以上。
2.2节能灯的线路图
因产品规格多，本报告只在此例举有桥节能灯线路图。
2.3生产方案
拟采用国内最先进的工艺技术，制定合理的生产工艺与检验标准;加强员工的技能培训;注意车间生产管理同步跟进,将质量隐患解决在萌芽状态;同时检查元器件是否存在质量缺陷等.
第三章、项目建设方案
3.1项目产能规模
拟建项目根据涉及能力，首先分析第一期节能灯项目。产品规格主要是2U7WT4-8U200WT5一百多种规格。
3.2项目的建设规模
3.2.1项目建设的整体规划原则符合国家及城市规划法规；
满足国家对环境保护、职业安全卫生、消防、节能的相关要求；项目的整体规划和布局满足工艺、产品质量及项目运行等功能需要，突出现代、新颖、实用的主题；
本着满足当前需要、服务长远的原则，做到设施先进、功能齐全、布局合理、卫生安全、具有一定的前瞻性。3.2.2项目建设的内容和规模
项目统一规划，建设内容包括办公中心、生产中心以及配套设施和附属工程等，具体见表3-1所示。
表3-1第一期主要建设内容及规模
序号1234567891011项目名称办公中心生产中心仓库门卫室机电附属设施食堂、宿舍排水工程水泥道路绿地物流用地合计第一期建占地面积（平筑面积（平米）米）600250005000306001500201*000150015003993080001000600201*00050050011800层数111备注钢架结构原料、成品库
3.3项目的总图布和设计依据3.3.1总图布
在总体布局上划分为办公区和生产区两大部分。其中，办公区由办公总部、质检部、销售部等组成；生产区由车间、原料库、成品库以及动力配套设施等项目组成。
园区内设立一个出入口，位于园区的中间，厂区道路沿主体建筑内环连接出入口。由厂区道路环绕而成的区域预留作为厂区的绿地和停车场。
厂区的总体规划中绿地面积为1500平米，占总用地面积的3%。厂区总图布的技术指标和用地情况见表3-2、3-3.表3-2项目建筑技术指标表
序号1234567名称总用地面积建筑占地面积总建筑面积建筑覆盖率容积率绿化系数停车泊位单位平米平米平米%%%辆数量399303693041023891.1320备注
表3-3用地平衡表
序号1234567名称办公区用地生产区用地绿化用地道路附属设施排水工程物流单位平米平米平米平米平米平米平米面积（平米）6003000015004001392201*500
3.3.2设计依据
《办公建筑设计规范》《工厂节能设计规范》《民用建筑设计防火规范》《建筑结构荷载规范》《砌体设计规范》《混凝土结构设计规范》《建筑地基基础设计规范》国家、省、部相关的法律、规范一下详细见规划设计院相关图纸3.3.3办公中心办公中心
砖混结构。在第二期建设3.3.4生产中心单层厂房
该建筑地上一层，占地面积8000平米，建筑面积8000平米，8钢结构。原料成品库
该建筑地上一层，占地面积1000平米，建筑面积1000平米，主要是存放原料、产成品。3.3.5辅助用房
机电房附属设施：600平米门卫室：建筑面积32平米。食堂、宿舍：3.3.6公用工程方案3.3.6.1给水排水方案给水
给水水源
采用城市自来水，从厂区附近城市自来水管网的干管上引入两根DN150mm的给水管道进入厂区，经水表计量后，在厂区形成环状管网，并向各建筑供水。在厂区的环状管网上设室外消防栓、绿化和喷洒道路用的洒水栓。结合公共绿地景观设计消防水池，屋顶设有消防水箱。
用水量
本项目日用水量为6立方米/日，主要是生活用水，具体见表3-6.
表3-6.用水量标准及用水量表
用水项目生活区生产厂房绿地道路及其他小计合计用水量标准0.12500单位立方米立方米平方米用水时间81用水量0.8230.266给水系统设计
本工程采用生产、生活和消防联合供水系统。由于本项目建筑属
多层建筑，生产和生活给水系统均利用城市管网的压力直接供水。室内消防栓系统采用屋顶水箱供水方式；消防水池利用公共绿地景观的观赏水池，其容量约为V=20立方米。
污水系统
污水系统采用分流制，主要为生活污水，生产不需要水。具体处理方法如下：
污水排入厂区内的污水处理站；
污水处理站采用目前较先进的地埋式污水处理设施，对进水进行生化处理，出水经消毒达标后排入市政污水管网。雨水系统
雨水量按编制的降雨强度公式计算，重现期p=1年，屋面降雨历时取5分钟，地面降雨历时取10分钟，得雨水量为Q=395L/S,雨水总管管径DN500mm,与市政雨水管网相连。3.3.7供电供电负荷计算
本项目计算是根据负荷性质按负荷密度法进行估算。有功计算负荷
P=90万KW
补偿后计算负荷为S=222KVA负荷计算见负荷计算表3-8.
表3-8供电负荷计算表
计算单负荷名称位办公区生产区厂区照明合计KW用电量装机容需要系有功计（万量(KW)数(KX)算负荷度）0.520.81.687.53000.8240250.8490300245.6功率因数0.90.90.9补偿后功率（KVA）1.52163.6222供电方案
本项目采用市政环网110KV线路作为供电电源，以电缆直埋方式引入厂区内变电站。因为本项目对电力使用没有特别的要求，所以电力供应不成问题。
为保证第二期及以后扩大，本项目变压器设计装机容量为一台100KVA。3.3.8防雷及接地
本工程中主要建筑按三类防雷建筑考虑防雷措施：在屋顶设避
雷网，利用建筑物结构金属体做下引线，基础内钢筋作接地装。
总变电站及终端变电站均考虑基础接地装及人工接地装。防
雷接地电阻要求小于1欧姆。
厂区内主要建筑需做等电位联接。
3.3.9室内外照明
办公中心照明主要采用嵌入式荧光灯、紧凑型荧光灯、装饰灯及吸
顶式金卤灯，主要场所照度为300LX，重要会议室设照明管理控制。生产中心净化区采用净化荧光灯，照度为300LX。技术夹层及动力站采用线槽型荧光灯，照度为150LX。仓库采用高压钠灯，照度为150LX。各建筑的安全出口、走道及拐弯处设疏散指示灯应急照明，生产中心内重要场所设事故照明。
厂区内道路采用庭院灯；草坪及绿化带内采用草坪灯；办公中心建筑外观标志的泛光照明采用射灯。
室外电力线路采用直接埋地敷设和电缆沟敷设相结合的敷设方式。3.4工程费用估算
工程费用含建设费用和装修费用，共计816万元，详见附表3-9。
表3-9工程费用估算表
序号一1234567二13项目名称综合指标（元）单位工程量造价（万元）土建工程办公中心生产中心仓库门卫室机电附属设施食堂、宿舍其他室外工程排水工程绿地80060060050050100平米平米平米平米平米平米平米平米800010006001000201*0064060365015
4三其他工程建设费合计201*201*48163.5土地
本项目需用地60亩。
3.6设备方案和主要技术经济指标3.6.1设备选型
本项目的主要生产设备包括，割管机、弯管机、分选机、烤管机、涂粉机、平头机、封口机、接桥机、排气机、波峰焊机、节能灯老炼线、灯管测试实验仪器、灯管胶接线等等。主要从国内一些厂家选购。
表3-10第一期选型及投资估算见表
序号一主要设备1生产线2输入机3输出机4汉机BAS-300SMT5皮带组装线PX-36模具7光谱分析仪8剪角机9多功能基准镇流器小计设备名称数量322111111单价（万元）21413.5133235463665金额（万元）备注642272632364636CMS-201*65856
二辅助设备1综合性能测试仪2智能电子参数测量仪3箱体管多功能筛选仪4磁环参数分选仪5多路寿命实验仪6交直流耐压仪7数字式灯头扭柜仪8多点温度巡检仪9直流稳压电源10多功能基准镇流器111．5米积分球12精密变频电源13标准机柜14压灯头机15空压机16储气罐17高压毛管测试棒18扣盖机19焊炉20小计三附属设备变压器、电缆消防设施小计四合计111111111111111111165766457468536432756uz30005uz201*uz79600A6uz97026FD116MB2671A5CH33847TMP-A4WL5026853643275991520611016
3.6A项目主要投资经济指标（见表3-11.）
第一期技术经济指标表
序号一二11.11.21.323三四五六七八九十十一十二十三十四指标名称项目投入总资金项目总投资固定资产投资设备投资（包括运输费）土建工程投资土地投资铺地流动资金流动资金总建筑面积年销量（达产年）年销售收入（达产年）内部收益率（税前）内部收益率（税后）劳动定员投资回收期（税后）产品利润率（税前）产品利润率（税后）税前利润税后利润盈亏平衡点（生产能力利用率）单位万元万元万元万元万元万元万元万元平米万只万元%%人年%%万元万元%金额18321016816103206006000120
3.7项目建设条件3.7.1项目用地
项目用地60亩，完全满足生产、仓库、办公室及生活区需要。同时远离散发大量粉尘和有害气体的工厂、仓库、堆场等有严重空气污染、水质污染、振动和干扰的区域。3.7.2厂区平面布
厂区筹建时充分考虑到厂区功能分区要明确，人物流要分开，厂区运输线路合理短捷，车间分别建在厂区，办公室紧邻大道。3.8建设工期和进度安排
项目建设步骤的衔接紧密，尽可能实现项目建设的低耗、高质、高效。计划第一期项目从201*年8月份开始，201*年3月底前全部建成投产，实施进度如图。
项目实施进度表
序号12345678步骤名称可研及评估论证建筑施工设备订购公用工程施工设备安装调试人员培训试生产项目投产89101112123
3.9建设期管理
为确保项目建设高质高效完成，在建设过程中实行工程建设监理和建设合同管理。3.9.1工程建设监理
实行工程建设监理，由专业化的监理公司实行建设工程全过程、专业化管理，对建设工程的质量、工期和建设资金的使用等进行控制。要创造条件实行项目设计等工程建设前期工作的咨询和设计方案的比选，达到优化建筑方案、降低工程造价的目的。3.9.2工程建设合同管理
建筑工程要严格按照《中华人民共和国合同法》并参照FIDlC合同条款对不同的签约主体、承发包方式、工程的规模和性质等，制定相应的通用条款和专用条款，形成合同示范文本系列，并在建设工程
中强制推行使用，以明确合同双方的权利和义务，规范和约束双方行为，避免造成合同纠纷，提高资金的使用效率，保证建设工程按合约如期完成。
第四章、环境保护、资源综合利用、节能措施
4.1环境保护4.1.1环境质量标准《工厂节能设计规范》
建设项目环境保护管理条例(1998年11月29日);环境噪声标准(GB3096-93);污水综合排放标准(GB8978-1996);安徽省地方标准《水污染物排放限值);大气污染物综合排放标准;
建筑施工场界噪声限值(GB12523-90)规定;中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》。4.1.2项目对环境的影响
该项目对环境的影响主要是项目启动前的施工噪声、施工过程中产生的生产废水、施工人员的生活垃圾，及施工过程中产生的建筑垃圾等。
项目投入使用后，工厂的作业程序不会产生有害气体、液体，由于
是室内作业，项目也不会对环境产生噪音污染。4.1.3施工期间的环保工作
施工期间的固体废弃物包括装修、安装工程下脚料和施工人员的生活垃圾两类。施工期间的生活垃圾以有机类废物为主，其成分为易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。以上垃圾应按环保部门要求进行分类集中后运送指定地点处理。
施工期间对水环境的影响主要是施工人员的粪、便等生活污水，因此施工现场必须设专门的临时厕所和洗手间，保证施工现场的卫生条件。
装修工程对大气环境影响主要是施工过程中使用的油漆、涂料散发的有害气体，工程施工过程必须采取相应的措施，以避免对周围环境造成不良影响。
4.2外部配套条件落实情况4.2.1水电供应4.2.1.1、供电。
开发区变电所，可满足大企业系列化生产。用电高峰期基本无拉闸限电现象。4.2.1.2、供水。
开发区地下水资源丰富。城市供水管网直达开发区，供水条件较为良好，工业用水价格1.6元/立方米，生活用水价格1.2元/立方米。4.2.1.3、排水。
开发区拥有较为完备的排水系统，开发区工业排水通过排水系统，到达污水处理厂进行处理排放。4.2.1.4、燃气。4.2.2交通条件
和县位于安徽省南部，属于马鞍山地区，西面与中部广大地区结合部，苏浙皖省交界地，交通干线的中点，处在“东来西往，南联北开”的重要地理位。水陆交通便利。水路运输，东近南京港、上海港等港口，南濒京杭大运河。马鞍山铁路运输，及即将修成的马鞍山大桥紧紧相连，公路运输，与省内所有互通了高速公路，合芜高速公路在和县设有出口；境内有多条省道和国道。空中运输，200公里半径之内有南京、芜湖、等机场，形成了四通八达的立体交通网。和县经济开发区位于城区北城乡结合部，省道公路与开发区内道路相接，距南京高速公路入口处约30公里。基础设施优势，经济开发区按照现代工业“七通一平”的要求配套完善各项基础设施。4.3劳动安全与职业卫生4.3.1主要隐患部位
用电设备
用电设备在使用过程中，由于使用、老化或管理不当等原因，可能存在漏电的危险。这样对操作人员构成人身威胁，甚至引起火灾。建筑施工
装修、安装期间由于安全措施不当或麻痹大意，高空作业易引起意外坠落等危害施工人员及周边人群的生命安全突发事件;操作大型机械设备或其他用电设备，可能存在漏电的危险。4.3.2劳动安全设施及措施
本项目在劳动安全工作中将采取以下防范措施:
.总平面合理布，将有噪声设备布在对周围环境影响小的区域，并加以隔离防护。同时选用优质低噪设备，从而最大限度减少其危害;
选用设备均考虑静电接地，并加强管理和维护，保证操作人员和顾客的人身安全;
建筑物内设消防系统，并有安全疏散通道和楼梯以及疏散标志、火灾报警器等。
施工期间采取有效的安全防范措施，加强安全生产的意识。现场施工人员施工期间必须配戴安全帽、安全带，特殊作业如电焊、钢筋工
等必须带绝缘手套、护眼罩等。4.4消防
消防设施器材按照国家有关规定布，安全疏散标志明显，并定期对消防设备组织检验维修，确保消防设施器材完好有效，制定灭火安全疏散方案和应急措施。消防总控室二十四小时值班监控，并做好值班记录;每日防火巡查，建立巡查记录。每年组织消防大检查不少于两次，确保工厂内部不存在消防违章、火灾隐患和其他消防问题。4.4.1消防措施室外消防
在总图设计上，办公室和厂房四周严格按照有关规定设消防通道。.建筑消防
室内根据规定设消防栓，并设疏散楼梯。给排水消防
室内消火栓连接成环状，设多个报警阀分系统。均配手提式灭火器。.通风消防
生产工厂设机械换气系统，保证良好的通风和足够的换气次数。
烟感报警系统和联动控制系统
办公室和工厂均设有独立的火灾自动报警系统。耐火等级为二级。
4.5附属设施
办公室和工厂在设计时均应考虑充分利用自然采光，要能够达到良好的自然通风效果，灯具应设计成节能灯。
风机和空调等耗能设备应安装无功补偿设备，同时还要避免高次畸波对电源的污染，应设计滤波装。变压器应采用节能型变压器。4.6节水措施
给水装，尤其是布水器(水龙头和马桶)应采用密封性能良好的设备，避免自来水滴、漏或由于关闭不严跑水。
第五章、土地利用
5.1土地利用5.1.1项目选址
项目选址在符合城市发展规划的前提下，环境优美，交通方便，拟选址在经济开发区内安徽天伦公司内，占地60亩。5.1.2用地规模及用地类型
该项目占地60亩，符合土地利用总体规划。5.1.3用地资金落实情况
该项目占地60亩，有安徽天伦公司提供。5.2建设条件5.2.1地形、地貌
经济开发区位于新的行政中心区城东部，河流分布均匀，交通及为便利。
5.2.2压矿及地质灾害情况
经济开发区属于平原地带，项目工程地质条件较好，在园区内施工方便。
5.2.3水文、气象
和县属于温热季风性气候。年平均气温14.9度，一月平均气温0.7度，七月平均气温27度，无霜期260天，年降水量平均为850毫米，气候有明显的过渡性，属于亚热带湿润季风向暖热带半湿润季风气候过度带气候。四级温和，雨量适中。日照充足，无霜期较长，降水变化不大。
第六章项目实施管理、劳动定员和人员培训
6.1项目实施管理6.1.1组织管理
为确保项目顺利实施，成立项目实施领导小组，负责项目全过程的实施管理。
领导小组负责项目资金使用计划的落实，组织办公场所和工厂的建筑施工，设备采购，安装调试，人员培训等工作。6.1.2项目运营机制
项目建成后按照公司机制运营，整个经营机构围绕节能灯系列产品发挥最大效益。根据实际管理需要，采用董事会统一领导下的总经理负责制。
公司设6个部门，其各自职能如下：
（1）办公室：主要负责公司企业管理工作、日常行政事务工作及公共关系的协调等工作。
（2采购部：负责采购管理和供应商管理，进行询价、比价、议价，对供应商进行评定等工作。
（3）市场营销部及各办事处：主要负责制订市场拓展年度计划、产品营销策略方案和销售业务管理工作。
（4）生产部及下属各生产组：主要负责仓储管理、产品制造、生产作业管理、质量控制、设备维护保养和现场管理、安全生产、劳动保护、环境保护等工作。
（5）质量保障部：负责公司样品检验、质量投诉和客户抱怨的处理，拟定产品质量管理计划、质量改进计划，跟踪管理和考核，环境因素
的汇总和整理等工作。
（6）财务部：主要负责公司财务管理、财务核算和财务分析工作，负责公司财务预决算计划和资金收支计划的制订、实施和跟踪管理等工作。
6.2劳动定员和工资福利标准
本项目第一期职工人数为120人，管理人员10人，其中高层管理人员均具有高级技术职称;销售人员10人，均具有大、中专以上学历;员工100人。具体的人员工资额平均按201*元/月计算（不包括各种保险福利13%）。
6.3人员管理和培训
公司在人力管理上采取末位淘汰制，以激励员工奋发向上，为公司多做贡献。通过定期的考评，按一定比例淘汰得分排末位的员工，形成的空缺通过招聘进行补充。这种合理的流动和更新将有效保证公司员工素质和技能的提升，增强公司的竞争能力。
人员招聘将根据不同工种制定相应的要求，招聘渠道及信息发布包括网上发布、报纸登载、人才市场发布、专业人士推荐等。新招人员给予1个月的试用期。为了配合项目的开发、生产和销售计划，项目公司制定了全面的培训计划，员工在上岗前必须具备足够的操作技能和业务知识，同时在较短的时间内了解和熟悉公司的项目经营方向、发展规划、企业文化、各种规章制度，并进行职业道德教
育的培训，以使员工能够理解公司的经营理念、运做模式，适应岗位工作。
为了保持公司的可持续发展，经营过程中还将对全体员工进行在职培训，不断提高管理人员、技术人员、销售人员的能力，针对不同岗位的人员进行定期和不定期的进阶培训。
第七章项目节能分析
7.1节能评估报告书编制的依据和原则；
《中华人民共和国节约能源法》《国务院关于加强节约能源工作的决定》《安徽省节约能源条例》
《安徽省人民政府关于切实加强节能工作的实施意见》《安徽省固定资产投资项目节能评估审查办法》《工厂节能设计规范》
《节能灯产品国家标准》-GB16844《建筑节能设计规范》
7.2项目总投资、生产规模和建成后能源消耗情况。7.2.1项目总投资
拟建第一期投资2340万元，其中固定资产投资1832万，流动资金508万元。7.2.2生产规模
项目第一期投产后设计年生产毛管600万支7.2.3能源消耗
7.2.3.1电
项目建成正式投产补偿后有功功率222KVA,生产年按300天计算，每天生产10小时；工厂照明及办公均按8小时计；年共计用电90万度电。7.2.3.2水
本项目用水主要是生活用水，绿化用水；项目生产时不需要水，日均用量6立方足够，年用量1800立方。7.2.3.3煤
拟建项目不用锅炉，因此不需用煤。7.3生产工艺、技术节能方案
7.3.1主要工艺流程采取的节能新工艺、新技术、新设备
从调研情况来看，目前国内节能灯产品的技术良莠不齐，绝大多数厂家仍在使用过时的混合粉着色技术，不利于眼睛和视力保护，对人的健康有害。我们要生产的节能灯技术，是目前国内先进的三基色节能灯技术，光线均匀，对人的眼睛和视力无害。并且该技术生产的节能灯与普通的白炽灯相比，耗电仅为白炽灯的1/5，使用寿命是白炽灯的8-10倍，节能灯亮度和照明效果是白炽灯的5倍，能在170~250v电压范围内正常使用，具有明显的经济效益和推广使用价值。主要设备是采购目前国内最先进的设备。7.3.2主要耗能设备和换热设备的热效率和热力指标；
拟建项目采选设备装机容量300KW，主要耗能设备是流水线上的基板输入输出机和波峰焊机，其热效率和热力指标均达到国家指标。
7.3.3余热、余压和放散可燃气体的回收利用
拟建项目不存在余热、余压和放散可燃气体7.3.4炉窑、热力管网系统的保温；
拟建项目不存在炉窑、热力管网系统7.3.5能源计量仪表的配备和设；
能源计量仪表主要是电力系统和供水系统，都严格按照相关部门文件执行。
7.3.6工业锅炉的热电联产等单列节约能源工程；
拟建项目不存在工业锅炉7.4节能指标及分析
7.4.1供、变电系统的能效指标，泵类、风机和空气压缩机等通用机械设备的能效指标分析；
供电系统各方面指标都严格按照相关文件操作。
7.4.3生产、管理部门和公共附属建设结构保温隔热水平（外墙、屋顶、地板传热系数和门窗密封指标、级别）和单位面积能耗指数水平分析；
拟建项目充分考虑了各方面的节能指标，特别是在基建工程方面，生产厂房严格按照工厂节能设计规范和建筑设计规范执行。7.4.5项目产品节能比较分析
节能灯的产品性能优势分析表
可比项目节能灯管采用高用料情况品位高频灯丝：采用进口三基色荧光粉塑料配件采用PBT抗紫外耐高温、阻燃材料制作。采用高性能材料制作，磁通率高。磁性材料晶体管电解电容抗干扰元件压敏元件采用电路采用进口晶体管：选用型号，留有足够余量。1)可有效的吸收电网的脉冲电压,防止对整灯造成伤害..采用进口带抗干装有压敏器件采用国际最新PFC泵式电源线路电解电容扰元件1)可防节能灯系列性能描述整灯使用寿命8000小时3）使用201*小时后整灯的光衰小于15%1）耐高温220度止整灯1）性能高1）性能稳定1)耐高温性好使用时对无线点设备的干扰光通量高功率因数0.9以上,三次谐波低于37%,波峰比低(可2）阻燃；2）功耗小2）消耗小2)可延长整灯的使2)符合IEC标准.用寿命,2)频繁开关可防止灯管早期黑头有效改善灯管寿命)3）长期使用，塑料件不发黄3）整灯温度低3）整灯功率足可达8000小时.采用国采用卤光粉来制作市场常见的低档品性能情况整灯使用寿命遇80度高温时会1)稳定性差1)产品可靠性差直接降整灯的使用寿命，一般在800-1000无上述功能无上述功能仅能将灯点亮，不考虑其它指标。用灯管（即普料情况通的荧光灯粉）或卤粉加少量的混合粉制作。采用普通ABS塑料或回收塑料制成内小厂生采用国产采用国产材料制作选择型号较小。品副品，或走私电子垃圾经整理后使用，选用型号没有余量耐热低产的电解电容:实际容量不符无无采用普通经济性电路1000小时变形，灯管易脱
落：小时左右使用100小时后整灯的光衰高达50%不具阻燃效果：存在火灾隐患。3)整灯2)功耗大2)整灯功率仅为称功率的50%内部温度高注：替代白炽灯、贡灯和高压钠灯时的等效替换与节电率的计算1、替代原则：a达到光照效果b确保节能与环保
c综合对比寻求最佳性能价格比d结合安装和调试进行合理选型2、光照度计算与探讨：
a必须采用视觉科学照明的理论指导设计与应用
b计算贡灯和钠灯的光通量时，由于该类灯含黄光成分较多，故实际等视觉量在实测光通量的基础上下降10-20%（等视觉量度修正系数KEQ取0.8-0.9）
c计算大功率稀土三基色节能灯时，由于该类灯含红绿蓝三种成分较多，故实际等视觉量应在实测光通量的基础上乘以修正系数（等视觉量度修正系数KEQ取1.45-1.5）3、节能计算公式：
原光源输入总有功功率（P1）-替代光源输入总有功功率（P2）---节能率（ES）=原光源输入总有功功率（P1）
示例：采用150W/8U大功率三基色稀土节能灯替代标称功率为250W高压钠灯其节能率（P1）-（P2）
节能率（ES）=（P1）*100%=（250+50）-150
---（250+50）*100%=50%（式中50W为高压钠灯电感镇流器所消耗的有功功率）7.5项目节能评估意见
根据以上节能分析，拟建项目用能总量及用能品种合理，项目能耗指标达到国内先进水平；行业符合国家、本市和行业设计规范、标准；主要工艺流程有节约能源新技术；建筑能耗指标符合国家和本县有关规定、标准；无选用已公布淘汰的机电产品或行业已公布限制（停止）的旧工艺，不属于国家产业政策限制内的产业序列和规模容量；
并且国家财政部和发改委对这类项目还有补助，并于201*年12月28日颁布并实施《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》。
第八章、项目投资估算与资金筹措
8.1投资估算
8.1.1估算编制说明及依据《工厂节能设计规范》
国家计委《投资项目可行性研究指南》；
安徽省对建筑和设备安装工程的取费标准及有关文件；和县招商引资优惠政策相关文件；其他相关资料。8.1.2静态投资估算
本项目建设静态投资由建筑安装工程费、装修费、设备购费、设备安装费、工程建设其他费用、土地使用费及配套费、基本预备费构成。
1)建筑安装工程及装修费用
根据本报告第三章估算，本项目建筑安装工程费用总和为816万元。
2）设备购费
根据本报告第三章估算，设备购费总额为1016万元。3）设备运输安装费
按照设备购费的5%计算设备的运输安装费，设备的运输安装费已经包含在设备购费内。
4）工程建设的其他费用
本项目在施工过程中，发生工程设计费、建设监理费、预算编制费、建设单位管理费、项目前期工作咨询费，依据和县经济开发区优惠政策给与减免，因此本报告在编制时没考虑该项费用。5）配套费
在编制基建投资预算和设备预算时已经包括进去，因此不再单独提取。6）基本预备费
本项目在实施过程中可能发生的难以预料支出，按规定需要事先预留基本预备费，在编制基建投资预算和设备预算时已经包括进去，因此不再单独提取。
因此本项目建设投资部分为人民币1832万元；详见附表：7-2
项目建设投资估算表（7-2）
序号项目价格（万元）备注1建筑工程费816含装修费2工程建设其他费用3设备购费10164设备运输安装费--5%5土地使用费6基本预备费建设投资总额1832
8.1.3流动资金估算
流动资金估算采用通行的分项详细估算法。经计算，需要流动资
金508万元。
按国家有关规定，铺底流动资金按流动资金的30%计算，因此本项目铺底流动资金为150万元。流动资金估算表
单位：万元人民币
序号项目最低周转天数30243103015周转次数1215120361224计算期88230033634013858463503505321流动资产1.1应收账款1.2存货1.2.1原材料1.2.2在产品1.2.3产成品1.3货币资金2流动负债2.1应付账款3流动资金（1-2）
8.1.4项目总投资
本项目总投资2340万元。其中建设投资1832万元，流动资金508万元；铺底流动资金150万元。附表8-3项目投资明细表（8-3）
序号11.11.1.1费用名称建设投资建设投资静态部分建筑工程费估算价格1832183281639
占项目投入比例（%）7878
1.1.2工程建设其他费用1.1.3设备购费1.1.4设备运输安装费1.1.6土地使用费1.1.7基本预备费2流动资金3铺底流动资金4项目投入总资金（1+2）5项目总投资（1+2*30%）-1016--5061602340198043--22100
8.2资金筹措方案与使用计划
本项目是由安徽天伦特种纤维有限公司投资。
资金来源与运用表
单位：万元
序号项目1资金流入1.1销售收入1.2企业自筹1.3流动资金2资金流出2.1建设投资2.2无形资产投资2.3流动资金2.4经营成本2.5销售税金及附加2.6增值税2.7所得税3资金盈余（优惠前）4资金盈余（优惠后）建设期183201*3201*32183201*
第九章、项目财务分析、及主要经济指标
9.1财务评价依据与说明9.1.1财务评价依据
国家发展计划委员会“计办投资201*15号关于出版《投资项目可行性研究指南》的《投资项目可行性研究指南》中有关财务评价的内容与方法。
9.1.2财务评价基础数据与参数◆财务价格
财务评价是对拟建项目未来的效益和费用进行分析，采用的是预测价格。在本项目财务评价中计算销售收入及生产成本所采用的价格，均是含增值税的价格。◆税费
根据经济开发区税收优惠政策的规定，拟建项目可享受以下三免两减优惠及相关奖励政策。1〃增值税
根据中华人民共和国税法，节能灯行业的进项税税率和销项税率为17%。2增值税附加。
增值税附加税率：按税法规定，城市建设维护费税率５％～８％；教育费附加税率３％，合计为８％～１１％，拟建项目增值税附加税按有关优惠政策为8%。3〃所得税
按照国家技术企业及经济开发区优惠政策规定执行◆项目计算期
财务评价计算期包括建设期和生产运营期。◆财务基准率
参考本行业一定时期的平均基准率水平，并考虑项目的风险因素，设定为15%.
9.2成本费用估算9.2.1原材料动力消耗
生产所需的原材料主要有稀土三基色荧光粉、玻管、电子粉、灯头、电子元器件、磁性材料、塑料件、彩钢板和铝板等。这些原材料主要在浙江、上海都可购到，没有任何风险，原料供应是没有问题的。
所需的原材料及动力价格均以目前市场已实现的价格为基础，并对价格的变化趋势进行了预测，预测结果显示这些产品的市场供需基本平衡,价格稳定,原材料的价格变化不大，因此在分析本报告时对这部分忽略不计。
项目产品定价
项目产品价格是结合目前国内同行业的价格为基础，考虑到公司的产品各方面因素，以及第一期产品打开销路，按照他们平均出厂价格下浮5%为公司的出厂价。由于规格品种较多，其加权平均出厂价为10.28元/管。
项目产品规模
拟建项目设计年生产各种规格节能灯毛管600万只。项目产品成本
由于项目产品规格多达上百种，无法列举，但通过详细计算与分析，其原材料成本加权约占收入的61.24%，因而产品全年采购成本为：
600万只*10.28元/只*61.24%=3777万元小计：3777万元9.2.2工资及福利
项目定员120人，按201*元/月人（包括公司为职工应交的各种保险13%）计算。
120人*201*元/月*12月=288万元*1.13=325万9.2.3电费
根据设备配功率，满负荷生产全年需要90万度电；每度电价0.48元。
90万度*0.48元/度=43.2万元9.2.4修理费用
本项目设备维修费用，参照有限公司财务规定按照销售收入的1%计算。
6000万元*1%=60万元9.2.5折旧与摊销
按照财务规定，固定资产按直线法计算折旧费，设备平均折旧年限为10年，净值率取10%；生产厂房和办公楼按平均折旧年限为20年计算；经济开发区有其他规定的，从其规定。设备折旧：1016*90%/10=91万/年
房屋折旧：816*90%/20=36万/年土地不计提折旧：小计：127万元/年
9.2.6销售费用（包括售后服务费）本项目销售费用定为销售收入的5%；6000万元*5%=300万元9.2.7管理费用
按财务规定执行，本报告按销售收入的3%计算。6000万元*3%=180万元9.2.8财务费用
按财务规定执行，本报告按销售收入的0.5%计算。
6000万元*0.5%=30万元9.3销售成本
9.2.1+9.2.2+9.2.3+9.2.4+9.2.5+9.2.6+9.2.7+9.2.8小计：4843万元9.4应交增值税
6168万元/1.17*17%-3777/1.17*17%=871.8-523.1=333万元9.5应交增值税附加333万元*8%=27万元9.6销售收入估算
600万只*10.28元/只=6168万元
9.8销售利润
销售利润=销售收入-销售成本-销售税金及附加6168万元-4843万元-333万元-27万元=925万元8.8所得税
925万元*25%=231万元9.9净利润
按不享受优惠政策计算925万元-231万元=694万元
增值税和营业税金及附加，所得税333万元+27万元+231万元=591万元暂时未计算地方税费奖励
9.10财务指标
9.10.1财务内部投资收益率
投资收益率=平均利润总额/投资总额税前：925万元/2340万元=39.52%
税后（优惠前）：694万元/2340万元=29.65%税后（优惠后）：根据实际退税到位计算9.10.2投资回收期
投资回收期=项目总投资/净利润
从项目建设起始年份算起，并进入稳产期，所得税后项目投资回收期为
2340万元/925万元=2.6年+0.6年（建设期）=3.2年
税后（优惠前）：2340万元/694万元=3.4年+0.6年（建设期）=4年
9.10.3产品利润率
产品利润率=（营业收入-营业成本）/营业收入（6128万元-4843万元）/6128万元=20.1%9.11.盈亏平衡分析
按项目投产后的正常年份计算，采用生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为：
BEP=固定成本/销售收入-可变成本-销售税金及附加=1067/（6128-3777-333-27）=57%
计算结果表明当生产能力达到设计能力的57%，或销售收入达到3490万元时，项目达到盈亏平衡点，即可维持收支平衡，该项目具有较强的抗风险能力。
9.12产品成本、费用明细见附表
产品总成本费用估算表
序号12345678项目原辅材料电费工资及福利修理费折旧费销售费管理费财务费价格377743.23256012730018030
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