1991万科A年度财务报告

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1991万科A年度财务报告

深圳万科企业股份有限公司1991年度报告摘要

公告日期1992-04-30

业务回顾

1.进出口贸易

纺织服装：与全国较大的纺织、服装企业建立了较广泛的业务联系，91年出口额逾800万美元。

轻工产品：出口远及东南亚、欧美及非洲等地区，所营业额1500万元人民币。

电子产品、仪器仪表：拥有自己稳定的贷源渠道和客户渠道，全年进出口总额达4000万美元，已成为最成熟的专业经营项目。

化工原料及产品：代理国内大型生产企业进出口业务达到年进口2500万元人民币的规模。

医疗器械：为国内各大医院及科研单位提供先进的医疗诊断等方面的设备，并组织国内医药产品的出口，年营业额超过201*万元人民币。2.房地产

深圳“威登别墅”：占地面积约4241平方米，建筑面积11800平方米，已于九一年八月十八日入伙。

深圳“荔景大厦”：位于深圳市红岭中路，临风景秀丽的荔枝公园，建筑面积38000平方米，系本公司与深圳市福新市区南部，近皇岗口岸。

深圳“万景大厦”：将于本公司九一年十月投标获得的3975.8平方米地块上兴建，该地块位于深圳市福田新市区南部，近皇岗口岸。

上海“西郊花园”：位于上海古北新区，占地5万平方米，本公司与香港仲盛有限公司合作投标获得70年使用权，将兴建别墅88栋。同时，本公司参资兴办上海万盛房地产开发有限公司，并拥有50％股权。

厦门“富豪花园”：本公司与深圳市金田实业股份有限公司联合经销，100栋别墅及公寓正在建设中。3.工业

龙环饮料有限公司：本公司九一年六月收购能环饮料有限公司51％股权，该公司以生产“怡宝”蒸馏水为主，并具有生产多种果汁类饮料产品的能力。万科精品制造有限公司：与香港厂家合资组建的万科精品制造有限公司，本公司拥有40％股份。

万科录像机配件制造有限公司机加工厂：九一年四月投入生产，承受通用机械部件的加工，制造业务，完成业务额近100万元人民币。4.连锁商业

深圳万佳百货商场：九一年二十月开业，位于深圳市友谊城购物中心Ｂ座四楼，营业面积201*平方米，系大型的综合性百货商场。武汉、乌鲁木齐万佳百货连锁商场：两处营业面积分别为600平方米和24平方米的万佳百分连锁商场九一年底开始筹备，九二年二月已相继开业。广东省外商投资企业产品陈列中心：兴办多个展销会，成功扮演为国内商业机构组织珠江三角洲工业产品货源的角色。5.影视广告

激光卡拉OK影碟：本公司与中国唱片总公司合作出版“歌迷乐”系列卡拉OK影碟，九一年共发行四辑，计划九二年内发行十四辑。

深圳国际企业服务公司：九一年十二月该公司10％股权被转让予智威汤逊广告有限公司，本公司持有该公司股权65％。

电影投资、电视制作：本公司九一年共投资拍摄三部故事片，摄制电视片一部，并完成多项电视广告的策划与制作。高级管理人员情况

深圳万科企业股份有限公司91年年度报告

注:本报表数据取自万科公司九一年报,其中公益金及公积金来自《深圳证券市场九三年报》

一、业务回顾1.进出口贸易

纺织服装：与全国较大的纺织、服装企业建立了较广泛的业务联系，91年出口额逾800万美元。

轻工产品：出口远及东南亚、欧美及非洲等地区，所营业额1500万元人民币。

电子产品、仪器仪表：拥有自己稳定的贷源渠道和客户渠道，全年进出口总额达4000万美元，已成为最成熟的专业经营项目。

化工原料及产品：代理国内大型生产企业进出口业务达到年进口2500万元人民币的规模。

医疗器械：为国内各大医院及科研单位提供先进的医疗诊断等方面的设备，并组织国内医药产品的出口，年营业额超过201*万元人民币。2.房地产

深圳“威登别墅”：占地面积约4241平方米，建筑面积11800平方米，已于九一年八月十八日入伙。

深圳“荔景大厦”：位于深圳市红岭中路，临风景秀丽的荔枝公园，建筑面积38000平方米，系本公司与深圳市福新市区南部，近皇岗口岸。

深圳“万景大厦”：将于本公司九一年十月投标获得的3975.8平方米地块上兴建，该地块位于深圳市福田新市区南部，近皇岗口岸。

厦门“富豪花园”：本公司与深圳市金田实业股份有限公司联合经销，100栋别墅及公寓正在建设中。3.工业

万科录像机配件制造有限公司机加工厂：九一年四月投入生产，承受通用机械部件的加工，制造业务，完成业务额近100万元人民币。4.201*60024005.1065关联企业

深圳万科企业股份有限公司91年年度报告

注:本报表数据取自万科公司九一年报,其中公益金及公积金来自《深圳证券市场九三年报》

一、业务回顾1.进出口贸易

纺织服装：与全国较大的纺织、服装企业建立了较广泛的业务联系，91年出口额逾800万美元。

轻工产品：出口远及东南亚、欧美及非洲等地区，所营业额1500万元人民币。

电子产品、仪器仪表：拥有自己稳定的贷源渠道和客户渠道，全年进出口总额达4000万美元，已成为最成熟的专业经营项目。

化工原料及产品：代理国内大型生产企业进出口业务达到年进口2500万元人民币的规模。

医疗器械：为国内各大医院及科研单位提供先进的医疗诊断等方面的设备，并组织国内医药产品的出口，年营业额超过201*万元人民币。2.房地产

深圳“威登别墅”：占地面积约4241平方米，建筑面积11800平方米，已于九一年八月十八日入伙。

深圳“荔景大厦”：位于深圳市红岭中路，临风景秀丽的荔枝公园，建筑面积38000平方米，系本公司与深圳市福新市区南部，近皇岗口岸。

深圳“万景大厦”：将于本公司九一年十月投标获得的3975.8平方米地块上兴建，该地块位于深圳市福田新市区南部，近皇岗口岸。

厦门“富豪花园”：本公司与深圳市金田实业股份有限公司联合经销，100栋别墅及公寓正在建设中。3.工业

万科录像机配件制造有限公司机加工厂：九一年四月投入生产，承受通用机械部件的加工，制造业务，完成业务额近100万元人民币。4.201*60024005.10业务展望

深圳万科企业股份有限公司91年年度报告

注:本报表数据取自万科公司九一年报,其中公益金及公积金来自《深圳证券市场九三年报》

一、业务回顾1.进出口贸易

纺织服装：与全国较大的纺织、服装企业建立了较广泛的业务联系，91年出口额逾800万美元。

轻工产品：出口远及东南亚、欧美及非洲等地区，所营业额1500万元人民币。

电子产品、仪器仪表：拥有自己稳定的贷源渠道和客户渠道，全年进出口总额达4000万美元，已成为最成熟的专业经营项目。

化工原料及产品：代理国内大型生产企业进出口业务达到年进口2500万元人民币的规模。

医疗器械：为国内各大医院及科研单位提供先进的医疗诊断等方面的设备，并组织国内医药产品的出口，年营业额超过201*万元人民币。2.房地产

深圳“威登别墅”：占地面积约4241平方米，建筑面积11800平方米，已于九一年八月十八日入伙。

深圳“荔景大厦”：位于深圳市红岭中路，临风景秀丽的荔枝公园，建筑面积38000平方米，系本公司与深圳市福新市区南部，近皇岗口岸。

深圳“万景大厦”：将于本公司九一年十月投标获得的3975.8平方米地块上兴建，该地块位于深圳市福田新市区南部，近皇岗口岸。

厦门“富豪花园”：本公司与深圳市金田实业股份有限公司联合经销，100栋别墅及公寓正在建设中。3.工业

万科录像机配件制造有限公司机加工厂：九一年四月投入生产，承受通用机械部件的加工，制造业务，完成业务额近100万元人民币。4.201*60024005.1065风险因素

深圳万科企业股份有限公司91年年度报告

注:本报表数据取自万科公司九一年报,其中公益金及公积金来自《深圳证券市场九三年报》

一、业务回顾1.进出口贸易

纺织服装：与全国较大的纺织、服装企业建立了较广泛的业务联系，91年出口额逾800万美元。

轻工产品：出口远及东南亚、欧美及非洲等地区，所营业额1500万元人民币。

电子产品、仪器仪表：拥有自己稳定的贷源渠道和客户渠道，全年进出口总额达4000万美元，已成为最成熟的专业经营项目。

化工原料及产品：代理国内大型生产企业进出口业务达到年进口2500万元人民币的规模。

医疗器械：为国内各大医院及科研单位提供先进的医疗诊断等方面的设备，并组织国内医药产品的出口，年营业额超过201*万元人民币。2.房地产

深圳“威登别墅”：占地面积约4241平方米，建筑面积11800平方米，已于九一年八月十八日入伙。

深圳“荔景大厦”：位于深圳市红岭中路，临风景秀丽的荔枝公园，建筑面积38000平方米，系本公司与深圳市福新市区南部，近皇岗口岸。

深圳“万景大厦”：将于本公司九一年十月投标获得的3975.8平方米地块上兴建，该地块位于深圳市福田新市区南部，近皇岗口岸。

厦门“富豪花园”：本公司与深圳市金田实业股份有限公司联合经销，100栋别墅及公寓正在建设中。3.工业

万科录像机配件制造有限公司机加工厂：九一年四月投入生产，承受通用机械部件的加工，制造业务，完成业务额近100万元人民币。4.201*60024005.1065报表说明

深圳万科企业股份有限公司91年年度报告

注:本报表数据取自万科公司九一年报,其中公益金及公积金来自《深圳证券市场九三年报》

一、业务回顾1.进出口贸易

纺织服装：与全国较大的纺织、服装企业建立了较广泛的业务联系，91年出口额逾800万美元。

轻工产品：出口远及东南亚、欧美及非洲等地区，所营业额1500万元人民币。

电子产品、仪器仪表：拥有自己稳定的贷源渠道和客户渠道，全年进出口总额达4000万美元，已成为最成熟的专业经营项目。

化工原料及产品：代理国内大型生产企业进出口业务达到年进口2500万元人民币的规模。

医疗器械：为国内各大医院及科研单位提供先进的医疗诊断等方面的设备，并组织国内医药产品的出口，年营业额超过201*万元人民币。2.房地产

深圳“威登别墅”：占地面积约4241平方米，建筑面积11800平方米，已于九一年八月十八日入伙。

深圳“荔景大厦”：位于深圳市红岭中路，临风景秀丽的荔枝公园，建筑面积38000平方米，系本公司与深圳市福新市区南部，近皇岗口岸。

深圳“万景大厦”：将于本公司九一年十月投标获得的3975.8平方米地块上兴建，该地块位于深圳市福田新市区南部，近皇岗口岸。

厦门“富豪花园”：本公司与深圳市金田实业股份有限公司联合经销，100栋别墅及公寓正在建设中。3.工业

万科录像机配件制造有限公司机加工厂：九一年四月投入生产，承受通用机械部件的加工，制造业务，完成业务额近100万元人民币。4.201*60024005.10

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深圳万科企业股份有限公司1992年年度报告

公告日期1993-03-21

深圳万科企业股份有限公司一九九二年度报告

深圳证券交易所声明:本所对深圳万科企业股份有限公司一九九二年年度报告、审计报告等公告内容概不负责,对其准确性、完整性亦不发表任何评论,并表示不对因该资料全部或任何部分产生的或因依赖该资料而引致的任何损失承担任何责任。

董事会谨将截至一九九二年十二月三十一日止年度之报告书及已审核之财务报表呈览:业绩

本集团截至一九九二年十二月三十一日止年度之业绩及本公司与本集团之财务状况载列于财务报表。

1992年度1991年度营业收入(万元)6613642269利润总额(万元)77642822税项及两金(万元)1374503少数股东权益(万元)(261)295税后利润(万元)66512614每股税后盈利(元/股)0.7200.363

注:1992年和1991年每股盈利中总股本分别以92,364,611股和71,995,276股计算。股利

董事会建议开派一九九二年度全年末期股息每股0.31元,其中0.06元以现金派付,0.25元以红股派付,即每四股现行股份派付一股红股。

董事会同时提议从现有公积金中提取23,091,152.75元转增股本分派予股东,即每四股现行股份可派得一股。

连同分红派息和公积金转增股本,一九九二年度股利合计为每10股现行股份派送5股红股,每股现行股份派现金息0.06元。

此项建议已列入财务报表内,本方案经第五届股东例会通过并报主管机关批准后执行。有关宣派现金股息和红股之记录日期将另行公告。业务回顾

在过去的一年,本集团把握国内市场全面启动、国民经济迅速增长的良好机遇,加速实施跨地域发展战略。本集团选择人口密集、交通便利、经济基础良好的中国沿海地区作为投资的重点区域,根据市场和投资环境的成熟程度由南向北渐次延伸,在以香港为龙头的华南经济圈、以上海为中心的长江三角洲经济圈、以山东半岛、京津地区和辽东半岛为重点的环渤海海湾经济圈进行了规模较大的房地产和股权投资,加速推动资本积累的进程和经营规模的扩大。贸易、商业、工业制造与服务、广告娱乐等各项业务也在有利的市场环境下获得较大发展。全年利润总额7764万元,比1991年增长了175.1％。房地产部门

本集团在东南沿海的房地产投资已形成较大规模,并在华南、长江三角洲的环渤海湾三个经济圈之间形成了比较合理的投资组合。房地产业务为本集团近期的重点拓展方向和主要利润来源。

深圳:本公司拥有66.67％权益、位于红岭中路的“荔景大厦”已于1992年6月开工,将发展成一栋29层的综合商住大厦,建成后可提供建筑面积3.76万平方米。该大厦88％的住宅单位已经售出。位于福田新市区中心的“万景大厦”也已于1992年7月开工,该座25层的高级公寓大厦将于1993年底落成,可提供建筑面积1.5万平方米。本公司持有该项目50％的权益。本集团在福田新市区尚有2.38万平方米的土地储备,规划建筑面积12.56万平方米。

上海:本公司拥有50％权益的“西郊花园”88栋高级别墅已完成销售,将于1993年4月完工。万科全资持有、位于古北新区的“万科广场”已于1992年10月开工。本集团持有40％股权、占地面积38.3万平方米的“万科城市花园”位于闵行区,该住宅区将提供5000多套附有完善的生活及服务设施的中档住宅,首期工程已于1992年底开始。该项目的预售反应十分热烈。

青岛:占在面积14.1万平方米的“银都花园”已于1992年10月开工,将提供总建筑面积14.6万平方米的高级公寓及花园别墅。首期347个单位已售出42.1％。本集团在该项目中持有45％权益。

天津:位于天津市区金刚桥附近的“万科中心大厦”占地0.71万平方米,已于1992年底破土动工,将建成一座附有大型商场及其他服务设施的高层商住楼宇。本集团拥有49.57％权益。本集团在天津保税区内尚有0.6万平方米的写字楼及仓储用地的储备。

北海:本集团的经销项目“万达宛”已于年内动工,建筑面积可达1.03万平方米。预售工作顺利完成。位于市中心的两幅占面积4.43万平方米的土地已完成规划设计工作,将用于兴建高层写字楼及高级商住楼,建成后可提供建筑面积14.5万平方米。本公司持有该项目35％的权益。

鞍山:本集团已获得市中心0.62万平方米的土地,将兴建建筑面积4.7万平方米的高层商住大厦。

房地产业务全年共创造利润3880万元。股权及证券投资部门

内地众多企业面对市场经济挑战,转变经营管理机制,按市场要求进行资源重组和配置,这为股权投资带来广阔前景。本集团重点选择国内股份制热点地区的优秀企业进行股权投资。1992年度共投资了西安黄河机电股份有限公司、天津海运股份有限公司、天津万华股份有限公司、天津油墨股份有限公司、天津渤海化工股份有限公司、北京银建出租汽车股份有限公司、北京城乡贸易中心股份有限公司、武汉长印(集团)股份有限公司、汕头宏业发展股份有限公司、新疆中新实业(集团)股份有限公司、海口力神实业股份有限公司和沈阳房天股份有限公司等12家企业,投资金额为4198万元。股权投资业务将成为全集团一项中长期的利润来源。

本集团于1990年10月投资的海南新能源股份有限公司其股票已于年内在深圳证券交易上市。本集团共持有该公司436万股法人股。

本集团在二级证券市场的投资为1665万元,共带来106.8万元的收益。商业贸易部门

进出口为本集团的传统业务,全年创造利润1248万元,比1991年增长了36％。进出口业务除了提供稳步增长的利润来源之外,其广泛的业务信息网络还为本集团捕捉其他业务机会、发展多元化业务创造了条件。

进口业务全年共完成营业额56275万元,其中医疗器械及摄录像器材的专业化经营已形成较大规模,占进口营业额50％以上的份额。

出口业务获得较大增长并开始向远洋贸易发展,全年出口创汇总额1500万美元,比1991年增长36％。

前期开发阶段的万佳百货商场已在消费者心目中树立起良好形象。全年累计实现销售额4095万元。工业制造及服务部门

本集团于1992年对原有工业项目重点进行调整,以培养人才和积累经营管理经验为主要目的。工业全年利润440万元。

电子分色业务经增资扩股之后业绩迅速上升,筹建中的广州分厂将使经营规模扩大一倍。

“怡宝”蒸馏水已占领深圳蒸馏水市场的60％的分额,并在广州、海南、汕头等地扩大销售,产品知名度日益提高。

工业区供电服务及精密模型制造业务均有令人满意的效益回报。合作工厂继续提供稳定的利润来源。广告和娱乐部门

广告业务及娱乐业为集团一项长期投资业务,现仍处于积累经验和培养实力阶段。

本集团与智威汤逊广告有限公司等股东合资经营的深圳国际企业服务有限公司经调整之后,利润比1991年度增长了64％。该公司重点发展的CIS策划业务已得到客户良好评价。

与中国唱片总公司联合投资的“歌迷乐”镭碟销售进展顺利。重要事项

发行B股为扩大本公司之资本基础,利用国际资金支持公司长远发展,促进公司经营管理达到国际认可水平,董事会已向本届股东例会提议发行人民币特种股票(B股)。发行B股总数约4500万股。发行价以一九九三年预测溢利计算的市盈率约20倍。

为保证B股早日顺利发行,建议第五届股东例会授权董事会根据主管部门批准方案负责B股具体发行及上市等事宜。职员股份计划

为调动职员积极性,增加凝聚力和责任感,本公司董事会已向第五届股东例会提呈职员股份计划。章程修改

本公司第四届股东例会授权董事会根据政府有关法规修改公司章程及章程细则。鉴于本次修改及调整的条文较多,可能超过股东例会之授权范围,董事会慎重决定将章程及细则修订稿提交第五届股东例会审议,同时建议授权董事会根据派付红股、发行B股等情况对公司章程及细则作必要调整。董事

本公司第三届董事会共有董事13名。其中本年度增加四名董事。朱威力先生、文哲先生于一九九二年三月十五日第四届股东例会上当选为董事。于一九九二年三月十五日,马申先生被董事会委任为董事。于一九九二年八月二十五日,马恭元先生被董事会委任为董事。

董事会决定黄胜全董事及三名委任董事陈祖望先生、马申先生、马恭元先生参加换届选举。

同时向第五届股东例会提议该四位生先及谭志伦先生作为下届董事选举人。若第五届股东例会之章程修改获得通过,本公司将取消董事会委任若干名董事的方式。监事会

根据第四届股东例会通过之成立监事会之方案,深圳市特区发展公司委派陈俊茂、本公司职员委员会派丁福源出任监事。因深圳市投资管理公司未委派代表出任监事,本公司职员委员会委派左建秋补缺。根据董事会提议,由陈俊茂任首席监事、丁福源和左建秋等三人组成临时监事会,承担监事会职责。

本公司董事会已提名陈俊茂、左建秋作为首届监事会之监事候选人。另一名监事将根据第五届股东例会通过之章程由本公司职员委员会委派。秘书及授权代表

于一九九二年八月郭钧被派往本公司在天津之附属公司任职后,董事会秘书改由郁亮担任。

本公司委派之股份事务授权代表亦由郭钧、郁亮改为郁亮、张雷。董事会和高级管理层持股情况

于一九九二年十二月三十一日,董事会和高级管理层人员持有本公司股票如下:

王石董事长11988股王越陇董事0股

蔡顺成常务董事副总经理10692股朱焕良董事18800股

张西甫常务董事0股朱威力董事0股

刘元生常务董事3707600股文哲董事0股

黄胜全董事副总经理0股马申董事0股赵晓峰董事副总经理0股马恭元董事0股

陈祖望董事副总经理0股谭志伦副总经理0股主要股东

于一九九二年十二月三十一日,本公司前十名股东如下:深圳新一代实业有限公司11,445,130股深圳市投资管理公司3,978,395股刘元生3,707,600股中国新技术创业投资公司2,900,200股万科企业职工集体股2,648,890股上海万国证券公司1,907,660股海南省证券公司1,594,475股中国平安保险公司1,268,100股海南省证券公司营业部687,600股蛇口社会保险公司600,000股

于一九九一年十二月三十一日本公司合资企业深圳彩视电分有限公司持有本公司1870000股股票。根据《深圳市股份有限公司暂行规定》第七十五条的规定,经主管机关同意,该笔股票分批于年内转让完毕。溢利预测

一九九二年度本集团实现税前利润7764万元,超额72.5％完成年初4500万元的溢利预测。

根据蛇口中华会计师事务所签署的一九九三年度溢利预测的函,根据有关附件之基准和假设,预计本集团一九九三年度税的溢利为16000万元。展望

中国市场经济目标的确立和内地投资环境的逐步改善,为各行业展现了良好的发展前景。本集团仍将以加速资本积累和扩大经营规模为首要目标,优化资源配置,加速跨地域业务的发展和长远实力的培养,并注意根据投资区域的市场基础和整体环境的特点,进行合理的投资组合,以降低市场风险。

本集团1992年度业务拓展的良好态势为1993年度的整体业绩奠定了坚实基础。本年度多个房地产项目将进入投资回报期,经营规模将进一步扩大。股权投资业务将加强与本集团产业发展方向的密切配合,以具备较强工业实力和上市潜质的大中型企业为投资重点。根据中国经济与全球经济日益相互融合的发展趋势,本集团将调整贸易业务方向,重点培养出口业务。鉴于零售业务良好的市场前景,在前期开发的基础上,连锁商业将进一步扩大经营规模。工业项目将继续进行结构调整并在条件成熟的情况下通过参股或兼并形式切入工业投资。广告和娱乐业将继续积累经营实力,并把握时机扩大业务规模。

为适应公司业务的迅速发展,本集团正加紧实施从国际及国内资本市场筹集资本的计划。

借此机会,董事会向本集团全体员工一年来的辛勤努力和社会各界的热忱支持表示谢意。承董事会命

深圳一九九三年三月十五日董事长附:

一九九二年度已审财务报表及一九九三年溢利预测的函。蛇中财审报字(1993)第20号

审计报告书深圳万科企业股份有限公司股东:

我所接受委托,审计了后附的贵公司及贵集团一九九二年十二月三十一日的资产负债表与截至该日为止会计年度的损益表和财务状况变动表。这些财务报表由贵公司管理当局负责,我们的责任是在审计的基础上对这些财务报表发表意见。惟纳入贵集团合并财务报表的深圳万科协和有限公司、上海万科房地产有限公司的财务报表系分别由深圳市会计师事务所和上海立信会计师事务所审计。我们的审计系按照中华人民共和国有关查帐规则和公认的审计准则实施,包括对会计记录的抽查、通函询证、抽盘实物资产,以及在当时情况下我们认为必要的其他审计程序。

我所认为,上述经我所审计的财务报表,在所有重要方面,公允地表达了贵公司及贵集团一九九二年十二月三十一日的财务状况与截至该日为止会计年度的经营成果和财务状况的变动,符合中华人民共和国法律、法规的有关规定和会计核算的一般原则。

蛇口中华会计师事务所

中国注册会计注册会计师王珍亭中国注册会计师候德彰一九九三年元月二十日中国深圳蛇口

深圳万科企业股份有限公司资产负债表

一九九二年十二月三十一日单位:人民币元

1992123119911231附注集团公司集团公司资产

流动资产合

计648,990,396.74452,456,547.51469,024,612.26337,929,098.83现

金3,693,101.521,529,509.392,822,389.93967,403.61银行存

款200,960,376.5286,188,817.2385,806,393.4160,727,794.97证券投

资416,649,792.2410,495,728.88520,700.00512,700.00应收账

款58,948,594.2821,544,129.1777,808,855.0529,512,621.38预付货

款71,261,924.8855,261,002.7027,703,639.1710,654,627.37包销商品房预付

款19,360,000.0019,360,000.00其他应收

款70,432,679.5147,470,071.0164,524,448.2254,670,827.应收关联公司

款21,102,195.5442,597,074.3840,568,726.19减:坏账准

备3(6)3,836,538.36553,007.58553,007.58应收内部单位

款108,632,889.6611,319,365.47待摊费

用61,098,843.82409,027.861,121,412.55251,888.76存

货3(4),7219,893,301.2098,925,880.86141,170,523.85105,235,551.80待转销汇兑损

失3(10),81,962,889.16待处理财产损

失97,925,431.97897,295.216,142,183.284,700,598.96长期资产合

计296,511,233.05210,806,189.1699,469,511.70106,815,087.58长期投

资3(2),10109,392,365.0490,452,452.6013,279,071.8622,246,184.17拨付所属资

金74,970,000.0031,397,111.77固定资产原

值3(5),11105,544,162.6146,221,722.0778,654,157.4147,945,131.13减:固定资产累计折

旧11,397,108.714,321,001.346,701,818.902,518,883.77固定资产净

值94,147,053.9041,900,720.7371,952,338.5145,426,247.36

递延资产3(7、8、

9)129,448,307.52659,290.833,264,063.02672,238.11无形资产3(11)、

1278,309,636.352,823,725.00291,259.41141,919.02在建工程145,213,870.246,958,388.016,931,387.15其他资

产3,724,390.89资产总

计945,501,629.79663,262,736.67568,494,123.96444,744,186.41

负债及资本流动负债合计688,472,115.48379,857,661.32374,334,526.62247,168,709.87

短期银行借款15194,442,471.80129,797,304.15151,578,000.00102,575,000.00其他短期借

款162,445,000.004,000,000.00应付账

款42,994,697.796,959,804.2946,922,241.599,213,259.02预收货

款81,682,911.741,993,697.8227,223,876.242,692,510.95预收售楼

款1777,157,887.8570,435,987.85528,377.79528,377.79其他应付

款178,857,404.73158,991,399.30106,422,237.79100,364,830.56应付关联公司

款543,260,383.54应付工

资1,597,055.57744,940.20应交税

金1813,076,692.812,891,110.0610,295,297.797,601,141.36应付股

利1930,973,664.97363,110.2816,113,762.6715,122,165.48预提费

用203,689,446.432,441,638.451,566,477.891,280,000.80公益

金2117,637,194.465,727,616.368,498,1.207,393,621.91待处理负债或收

益22657,303.79255,992.76440,933.46397,802.00长期负债合

计19,820,784.5912,865,591.933,500,000.003,500,000.00长期银行借

款2319,820,784.6912,865,591.933,500,000.003,500,000.00少数股东权益合

计1,781,863.3792,595.19少数股东权

益241,781,863.3792,595.19实收股本合

计92,364,611.4092,364,611.4077,965,556.2077,965,556.20普通

股2592,364,611.4092,364,611.4077,965,556.2077,965,556.20股票溢价合

计98,149,129.7998,149,129.7998,149,129.7998,149,129.79普通股溢

价2698,149,129.7998,149,129.7998,149,129.7998,149,129.79其他资本合

计44,913,125.1680,025,742.2314,452,316.1617,960,790.55公积

金2744,823,725.1615,951,521.0417,800,942.9915,951,521.04捐赠资

本2889,400.00未分配利

润64,074,221.19(3,348,626.83)2,009,269.51

负债及股东权益总计945,501,629.79663,262.736.67568,494,123.96444,744,186.41(所附注采系财务报表的组成部分)深圳万科企业股份有限公司损益表一九九二年度单位:人民币元

19921991附注集团集团销售收入RMB661,356,211.38RMB422,685,944.59产品44,765,033.1622,360,998.98商品544,314,057.45333,973,378.45商品楼宇2933,544,762.0045,393,999.74房屋经营399,273.00劳务费23,135,340.1820,682,893.05其他15,197,745.59274,674.37减:销售成本595,845,114.12385,834,856.14产品33,399,862.7218,561,889.77商品524,242,947.43314,696,418.36商品楼宇17,072,391.7238,623,932.93房屋经营43,129.70劳务费15,175,550.2613,952,615.08其他5,911,232.29销售毛利65,511,097.2636,851,088.45减:销售税金186,012,853.204,850,124.21经营管理费用35,227,595.1021,225,098.81财务费用9,328,103.542,441,572.12销售损益14,942,545.428,334,293.31加:汇兑损益3(3)4,210,759.961,706,186.81出口退税收入12,874,501.337,282,351.99证券投资损益1,068,060.66长期投资损益3035,465,266.21(1,567,738.31)外单位分来利润315,575,000.00营业外收入328,303,275.5314,070,220.76减:营业外支出333,279,665.321,245,928.19本年损益79,159,743.7928,579,386.37加:调整以前年度利润(1,519,810.43)(361,617.08)调整后的利润总额RMB77,639,933.36RMB28,217,769.29

企业利润分配情况

单位:人民币元利润总

额RMB77,639,9333.36RMB28,217,769.29减:企业所得

税18,346,183,948.062,774,778.30税后利

润71,455,985.3025,442,990.减:能交基金和预算调节基金

18,347,554,744.922,255,777.68公益

金3(12),3410,722,439.357,011,233.29公积

金3(13),3422,407,840.814,602,392.87加:年初留存收益(损

失)(3,348,626.83(2,375,862.40)

少数股权年初留存收益(损失)(2,951,739.47)可供分配利

润24,470,593.929,197,724.75减:少数股东权

益34(5,912,468.98)(2,951,739.47)已分配股

利3(12)30,383,062.9015,498,091.05未分配利

润RMBRMB(3,348,626.83)每股盈利(税

后)37RMB0.720RMB0.335(所附注释系财务报表的组成部分)

深圳万科企业股份有限公司财务状况变动表

一九九二年度单位:人民币元1992

营运资金来源和运用一、营运资金来源:

1、本年利润RMB79,159,743.79加:不减少营运资金的费用和损失固定资产折旧

5,417,148.56无形资产及递延资产摊销2,162,883.29处理固定资产损失(减收益)91,225.49小计86,831,001.132、其他来源:固定资产清理收入22,064,055.56增加长期借款16,320,784.58增加公积金27,022,782.17增加实收股本14,399,055.20增加少数股东权益1,689,268.18增加捐赠资本89,400.000弥补以前年度亏损3,348,626.83小计84,933,972.52营运资金来源合计171,164,973.65二、营运资金运用

1、利润分配:所得税6,183,948.06能源交通重点建设基金、预算调节基金7,554,744.公积金22,407,840.81公益金10,722,439.35股利分配30,383,062.90调整以前年度利润1,519,810.43少数股东权益(2,960,729.51)弥补以前年度亏损3,348,626.83小计79,159,743.792、其它运用:

购建固定资产49,767,145.00增加在建工程(1,744,517.77)增加无形资产及递延资产82,641,113.83增加长期投资96,113,293.18小计226,777,034.24营运资金运用合计305,936,778.03营运资金增加净额RMB(134,171,804.38)营运资金各项目的变动一、流动资产本年增加数:

现金银行存款115,153,983.11证券投资16,129,092.24应收账款(18,860,260.77)预付账款43,558,285.71其他应收款5,908,231.29减:坏账准备3,283,530.78应收联营单位款(42,597,074.38)包销商品房预付款(19,360,000.00)待摊费用(22,568.73)待转销汇兑损失1,962,889.16存货78,722,777.35待处理财产损失1,783,248.69流动资产增加净额179,965,784.48二、流动负债本年增加数:

短期银行借款42,864,471.80短期其他借款(1,555,000.00)预收售楼款76,629,510.06应付账款(3,927,543.80)预收账款54,459,035.50其他应付款72,435,166.94应付关联公司款43,260,383.54应付工资852,115.37应交税金2,781,395.02应付股利14,859,902.30

RMB870,711.预提费用2,122,968.54公益金9,138,813.26待处理负债或收益216,370.33流动资产增加净额314,137,588.86营运资金增加净额RMB(134,171,804.38)

深圳万科企业股份有限公司财务报表附注一九九二年度

附注1、公司设立说明

本公司系经深圳市人民政府深府办(1988)1509号文批准,在深圳现代企业有限公司基础上改组成立的股份有限公司。改组生效日为一九八八年十一月一日,企业法人营业执照为深企法字00440号。附注2、全资附属公司及联营公司

本公司全资附属公司及拥有50％以上股权的联营公司概况列示如下:公司名称注册地注册资金拥有权益主要业务(一)全资附属公司:

1、深圳万科企业股份有限公司广州公司广州市RMB2,000,000.00100%商业贸易

2、深圳万科企业股份有限公司北京公司北京市RMB5,880,000.00100%商业贸易3、深圳万科工业有限公司深圳

市RMB8,940,000.00100%工业、合作加工深圳万科工业松下维修部深圳

市RMB2,000,000.00100%科教仪器、家用电器维修4、深圳现代企业有限公司深圳市RMB5,000,000.00100%商业贸易

5、深圳万佳连锁商业有限公司深圳市RMB7,000,000.00100%商业贸易

6、深圳万科企业股份有限公司海南公司海口市RMB2,000,000.00100%商业贸易、生产加工

7、深圳万科录像机配件制造有限公司深圳市RMB5,000,000.00100%工业8、深圳市万科供电服务公司深圳

市RMB1,000,000.00100%供电、技术服务

9、深圳万科企业股份有限公司成都公司成都市RMB5,000,000.00100%交电、百货、纺织品

10、深圳万科文化传播有限公司深圳

市RMB1,000,000.00100%各类影视文化产品11、深圳万科物业管理公司深圳

市RMB1,000,000.00100%物业管理、维修服务12、上海万科房地产有限公司上海市RMB15,000,000.00100%房地产开发、建筑、装璜

13、天津万科投资有限公司天津市RMB20,000,000.100%房地产开发、咨询、服务

14、北海万科企业股份有限公司北海

市RMB5,000,000.00100%房地产开发、代理业务15、深圳万科企业股份有限公司沈阳公司沈阳

市RMB1,000,000.00100%金属、建筑材料、五金交电16、深圳万科企业股份有限公司新疆分公司乌市RMB2,000,000.00100%五金交电、化工产品(二)拥有50%以上股权的联营公司:

1、香港永达(中国)投资有限公司香

港HKD10,000.0099.98%投资2、天津万华房地产建设开发有限公司天津

市RMB15,000,000.0090%房地产开发

3、深圳市模特儿中心深圳市RMB500,000.0080%培训模特儿人才

4、深圳国际企业服务公司深圳市USD1,000,000.0065%仪器展览、广告经营

5、北京万海咨询服务有限公司北京

市RMB1,000,000.0060%咨询、报关

6、深圳万科协和有限公司深圳市RMB4,500,000.0091.11%咨询、经营器材

7、深圳万科产品设计有限公司深圳市RMB1,000,000.0060%设计加工产品模型

8、深圳怡宝食品饮料有限公司深圳

市RMB3,000,000.0051%生产饮料及食品9、深圳万科服装有限公司深圳

市HKD7,000,000.0055%生产加工服装

*一九九二年十二月十八日本公司同浙江省萧山市戴村镇服装丝织厂签订股权转让协议,将本公司在深圳万科服装有限公司拥有的股权全部转让予该厂,除投资外,并收取转让费计310,000.00人民币元,此项股权转让,尚未报经有关机关批准。

附注3、重要会计政策(1)合并财务报表

本集团合并财务报表除内部往来、资金的拨入与拨出、内部销售及收取费用相互抵销、少数股东权益予以扣除并专项列示外,相同项目的资产、负债、成本和费用逐项合并。

(2)长期投资的核算本集团对拥有25％以下股权的长期投资采用成本法核算;对拥有25％至50％股权的长期投资采用权益法核算;对拥有50％以上股权的长期投资采用合并报表方式核算。

长期投资的细节在附注10中表述。(3)货币换算

本公司以人民币为记账本位币,对涉及外币的经济业务,依照《深圳经济特区企业会计准则》之规定以外汇实际价值的比值为记账汇率折算人民币入账。决算口货币性项目中外币余额按当日深圳市外汇调剂中心挂牌中间价予以调整,记账汇率与账面汇率不同所发生的汇兑损益除上海万科房地产有限公司列入“待转销汇兑损益”科目分三年摊销外,业已计入当年度损益。(4)存货

A、本集团存货主要包括:原材料、库存商品、产成品、在建商品楼宇、已完成工商品楼宇、经营房、委托代销商品、低值易耗品等。

B、存货以实际成本计价,发出存货的实际成本采用加权平均法计算确定。C、低值易耗品在领用时,采用“五成法”摊销。存货的细节在附注7中表达。(5)固定资产及其折旧

固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用直线法平均计算,并按资产类别的原价,估计经济使用年限和估计残值(原价的10％)确定固定资产折旧率如下:

资产类别年折旧率房屋及建筑物3.6%自动化控制和仪器仪表18%运输工具18%空调设备18%其他设备及生产工具9%固定资产及其累计折旧的细节在附注11中表达(6)坏帐准备

本集团坏帐准备除深圳万科协和有限公司、深圳国际企业服务公司按帐龄一年以上的各项应收款的一定比例计提坏帐准备外,均按除内部应收款项后的年末所有债权余额的2％计提坏帐准备。(7)递延资产开办费

开办费系指本公司股份制改组筹备费及所属公司开办期间所发生的费用,其摊销期为:

A.本公司股份制改组筹备费从一九八九年三月一日起分五年摊销。B.深圳万科企业股份有限公司海南公司开办费从一九九一年六月一日起分五十五个月摊销。

C.深圳万佳连锁商业有限公司开办费从一九九一年十二月二十日起分五年摊销。

D.深圳市万科录像机配件制造有限公司开办费,筹建完成后分五年摊销。E.深圳万料企业股份有限公司大连公司开办费,系由深圳万科企业股份有限公司广州公司垫付,待筹办完成后转大连公司分五年摊销。

F.深圳万科文化传播有限公司开办费从一九九三年一月一日起,分五年摊销。

G.深圳万科物业管理公司开办费从一九九二年六月一日起分五年摊销。H.深圳万科企业股份有限公司成都公司开办费从一九九三年一月一日起分五年摊销。

I.北京万海报关咨询服务有限公司开办费从一九九三年一月一日起分五年摊销。

J.天津万科投资有限公司,天津万华房地产建设开发有限公司,上海万科房地产有限公同,北海万科企业股份有限公司。深圳万科企业股份有限公司青岛公司、沈阳公司、新疆分公司开办费,分别于各公司筹建完成后分五年摊销。开办费的细节在附注12(1)中表述。(8)递延资产租入固定资产改良工程支出

租入固定资产改良工程支出系本公司对租入的房屋进行改造和装修所发生的费用,按其租期分期摊销。

租入固定资产改良工程支出的细节在附注12(2)中表述。(9)递延资产递延费用

递延费用系深圳怡宝食品饮料有限公司为宣传“怡宝”商标所发生的广告费用,从一九九二年一月一日起,分三年摊销。递延费用的细节在附注12(3)表述。(10)待转销汇兑损失

待转销汇兑损失系指“上海万科房地产有限公司”未实现的汇兑损失,从一九九三年一月一日起,分五年摊销。

待转销汇兑损失及其摊销的细节在附注8中表述。(11)无形资产A.商誉:

商誉系指本公司根据股权转让协议购买“深圳市模特儿中心”及“深圳怡宝食品饮料有限公司”部分股权的投资额超过帐面值的差额,分别从一九九一年一月一日及一九九二年一月一日起,分五年和八年摊销。

B.商标权:商标权系指本公司饮料(广州)经营部根据合同购买“廉江县保健饮料厂果皇商标”所支付的费用,从一九九一年一月一日起,分五年摊销。C.土地使用权:

土地使用权系指天津万华房地产建设开发有限公司和上海万科房地产有限公司根据合同购买土地使用权所支付的费用,待建成房屋后转入建房成本。无形资产的细节在附注13中表达。(12)销售收入实现标志

A.本公司产品、商品及劳务服务收入,以收到价款或取得索取价款权利的确定证据时,作为销售收入实现。

B.本公司在建商品楼宇销售收入的实现,按《深圳经济特区企业通用会计制度》之规定执行,即:在业经有关机关批准预售楼宇且已收到预售售楼款的前提下,以在建商品楼宇形象进度结转销售收入。(13)利润分配

本公司董事会向股东大会建议的税后利润分配方案如下:

公积金35%公益金15%派发本年度股息50%上述拟定的税后利润分配事项业已纳入本财务报表。附注4.证券投资

证券投资明细项目列示如下:投资成本

证券种类单位数量面值原币折合人民币宝安A股股20,000RMB1.00RMB508,359.60RMB508,359.60金田A股股87,5001.00RMB2,963,520.002,963,520.中华A股股60,0001.00RMB1,281,042.001,281,042.00发展A股股92,5001.00RMB3,941,859.603,941,859.60康佳A股股10,0001.00RMB262,080.00262,080.00原野A股股4,0001.00RMB26,167.6826,167.68中厨B股股60,0001.00HKD249,600.00244,108.80深圳物业B股股180,0001.00HKD1,049,400.001,026,313.20二纺机B股股800,0001.00HKD3,820,689.603,736,634.43上海中纺B股股50,0001.00HKD233,734.77228,592.60胶带B股股100,0001.00HKD205,195.15200,680.86电真空B股股100,0001.00HKD552,957.60540,792.53轮胎B股股20,000RMB1.00HKD171,790.32168,010.94国库券RMB71,630.0071,630.00国家重点企业建设债券RMB450,000.00450,000.00富岛基金券RMB1,000,000.001,000,000.00合

计RMB16,649,792.24

附注5.联营公司往来

本集团与联营公司往来款项明细项目列示如下:(1)应收联营公司款项

公司名称原币金额折合人民币金额武汉万佳联营百货商场RMB2,204,743.26RMB2,204,743.新疆乌鲁木齐长城贸易大厦RMB1,903,642.681,903,642.68万佳百货商场洪湖市经济发展公司

RMB300,000.00300,000.00北海万达房地产开发有限公司RMB2,023,958.502,023,958.50深圳鸿民彩视电分有限公司RMB8,276.598,276.59RBM3,871,516.333,871,516.33深圳华意首饰制造有限公司HKD1,818,904.621,778,888.72USD444,615.383,440,211.50深圳精品模拟制造有限公司RMB1,165,260.801,165,260.80HKD199,126.83195,235.04深圳精时表业有限公司RBM122,652.83122,652.83HKD6,717.616,569.82RMB17,020,956.07(2)应付关联公司款项

公司名称原币金额折合人民币金额上海万盛房地产开发有限公司RMB13,797,835.11RMB13,797,835.11天景商场RMB1,568,473.441,568,473.44深圳彩视电分有限公司RMB4,220,520.114,220,520.11青岛银都置业有限公司RMB60,718.8160,718.81天津万兴实业股份有限公司RMB40,633,792.1440,633,792.14RMB60,281,339.61(3)应收、应付帐款相抵余额为RMB43,260,383.54附注6.待摊费用

待摊费用明细项目列示如下:19921231汽车费用RMB34,566.18广告费31,944.00订货会费用32,669.34汽车保险费5,132.10社会劳动保险费252,045.19安装及装修费220,997.31订一九九三年度书刊费10,471.92一九九三年度房租166,391.34电话初装费124,130.62其他220,500.82附注7.存货RMB1,098,848.82存货明细项目列示如下:

1992123119911231A.在建商品楼宇:

荔景大厦RMB29,996,297.53RMB20,645,692.51万景大厦53,221,875.9345,703,271.57汇景大厦7,219,276.10507,152.70赤尾大厦919,727.07福景大厦1,760,454.33梅林大厦107,542.七宝项目41,229,146.27

22号地块11,440,812.3425,984,694.54工程管理费1,676,010.925,335.00广州明华工程103,138.00福景围墙工程121,666.00天津万科大厦1,033,100.00

148,829,046.4992,846,166.32B.已完工商品楼宇:

威登别墅RMB621,719.60RMB4,569,788.73C.经营房及其摊销:

天景西餐厅及天都RMB1,124,127.62RMB1,198,047.13酒楼、威登车位3,079,230.50

RMB4,221,358.62*RMB1,198,047.13*D.原材料商品等:

原材料3,042,922.6854,237.69库存商品56,575,322.5525,007,355.89半成品3,298,280.362,155,598.47在途商品44,847.484,819,717.10低值易耗品891,188.77555,348.80样展品5,993.17951,388.19受托代销商品423,934.201*0,046.97产成品1,420,915.368,347,468.56发出商品348,120.22备品配件170,048.2066,221,176.9942,556,521.67RMB219,893,301.20RMB141,170,523.85*为摊余净额。

附注8.待转销汇兑损失

待转销汇兑损失系上海万科房地产有限公司年末货币性项目按深圳市外汇调剂中心挂牌中间价调整产生的汇兑损失计1,962,889.16人民币,从一九九三年一月一日起分三年摊销。附注9.待处理财产损失

待处理资产或损失明细项目列示如下:19921231

深圳万佳连锁商业有限公司待查明原因的现金及银行存款差额RMB499,093.26

深圳怡宝食品饮料有限公司待查明原因的存货1,941,414.73

深圳怡宝食品饮料有限公司及深圳万佳连锁商业有限公司待处理的应收款项等5,484,923.98

RMB7,925,431.97

(附注10见第七版)附注11.固定资产及其累计折旧:固定资产及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下:199211本年增加本年减少19921231固产资产原价:房屋及建筑物55,786,320.8940,560,225.8421,596,981.6474,749,565.09自动化控制及仪器及仪表16,437,835.132,226,676.33365,576.0318,308,935.43运输工具3,998,495.982,918,107.25413,273.456,503,329.78空调设备513,339.261,193,517.97146,859.521,859,997.71其他设备及生产工具1,918,166.152,568,617.61364,149.194,122,334.60

78,654,157.4149,767,145.0022,877,139.80105,544,102.06累计折旧房屋及建筑物1,936,353.952,619,116.04251,095.894,304,374.46自动化控制及仪器仪表3,171,414.701,386,417.76293,717.204,264,115.26运输工具1,215,303.72901,909.1385,459.382,031,753.47空调设备153,891.8099,118.223,354.73246,655.29其他设备及生产工具227,854.7310,587.0588,231.5555,210.13固定资产净值6,710,818.905,417,148.56721,858.7511,397,108.71

RMB71,952,338.51RMB94,147,053.90附注12.递延资产

递延资产明细项目列示如下:发生总额以前年度本年度摊余净额摊销额摊销额(1)开办费:股份制改组筹备费635,410.31360,065.84137,863.26137,481.27本公司饮料部及连锁本部开办费289,393.72-41,392.45248,001.27

深圳万科企业股份有限公司海南公司74,059.729,425.7816158.4848,475.46深圳万佳连锁商业有限公司753,123.015,487.0715,624.60597,011.34深圳市万佳连锁商业有限公司753,123.015,487.07150,624.60597,011.34深圳市万科录像机配件制造有限公司154,391.51154,391.51天津万华房地产建设开发有限公司1,106,788.951,106,788.93深圳万科文化传播有限公司232,025.10232,025.10深圳万科物业管理公司170,136.9719,849.34150,287.63

深圳万科企业股份有限公司成都公司18,840.3418,840.34上海万科房地产有限公司816,009.06816,009.06天津万科房地产有限公司23,631.6123,631.61

深圳万科企业股份有限公司新疆分公司9,318.009,318.00

深圳万科企业股份有限公司沈阳公司20,764.3320,764.33北京万海报关咨询服务有限公司75,657.5075,657.50

深圳万科企业股份有限公司大连公司*22,954.8922,954.89深圳万科企业股份有限青岛公司**54,364.6554,364.65北海万科企业股份有限公司**7,619.437,619.43

深圳万科企业股份有限公司新疆分公司**4,969.284,969.28

4,469,458.38374,978.69365,888.073,728,591.62

*由深圳万科企业股份有限公司广州公司垫付。**由公司本部垫付。(2)租入固定资产改良工程:深圳万科工业有限公司301,554.9435,700.0072,928.9492,926.00深圳市万科供电服务公司8,557.008,557.00深圳万科工业松下维修部68,700.0068,700.00深圳万科机械加工厂90,641.5390,641.53深圳万科扬声器厂137,574.6640,275.2497,299.42深圳万佳连锁商业有限公司1,483,533.95164,207.301,319,326.65深圳国际企业服务公司391,362.11105,110.40192,727.4593,524.26

深圳万科企业股份有限公司北京公司127,583.69127,583.69公司本部:深圳国投大厦1908室25,366.42131,182.49119,183.93深圳国投大厦1909室123,353.1541,076.9582,276.202,983,227.45

140,810.40642,398.372,200,018.68

(3)递延费用深圳怡宝食品饮料有限公司

4,399,621.53879,924.313,519,697.22

RMB11,852,307.36515,789.091,888,210.759,448,307.52附注13.无形资产

开形资产明细项目列示如下:

发生总额以前年度摊销额本年度摊销额摊余净额商

誉2,068,732.053,706.41259,672.54RMB1,805,353.10商标权50,000.005,000.0015,000.0030,000,000土地使用权76,474,283.2576,474,283.25

78,593,015.308,706.41274,672.54RMB78,309,636.附注14.在建工程

在建工程明细项目列示如下:

19921231八卦岭单身宿舍装修RMB1,473,912.91“机加工厂”锅炉工程26,531.87“扬声器厂”流水线工程43,476.23威登管理处办公室装修121,221.00“怡宝”处理水系统工程372,687.43安华大厦十六层预付款及装修费3,176,040.80RMB5,213,870.24附注15.短期银行借款

短期银行借款明细项目列示如下:

借款单位借款银行原币折合人民币约定月利率借款条件

还款期限

深圳万科企业股交通银行广州分行RMB2,550,000.002,550,000.0093.3.307.8‰担保

份有限公司广州公司RMB2,000,000.002,000,000.0093.4.208.1‰担保中国农业银行

广州市分行北秀支行RMB5,000,000.005,000,000.0093.1.157.8‰担保

中国银行广东

国际大厦支行RMB5,000,000.005,000,000.0093.39‰抵押

深圳万科企业股份中国人民建设银行HKD5,000,000.004,890,000.0092.12.287.29‰

有限公司铁路支行RMB4,000,000.004,000,000.0093.4.78.22‰担保

中国人民建设银行RMB20,000.0020,000.0093.3.27.2‰抵押

深圳万科企业股中国人民建设银行HKD5,000,000.007,824,000.0093.1.228.625‰

有限公司住宅信贷部RMB5,000,000.005,000,000.0093.2.166.75‰担保

中国人民建设银行

深圳分行营业部RMB687,324.71687,324.71从长期银行

借款转入93

年应还本金

中国农业银行深圳RMB5,000,000.0093.5.227.2‰抵押分行营业部RMB8,000,000.008,000,000.0093.4.187.2‰抵押

RMB3,000,000.003,000,000.0093.3.67.2‰担保

RMB10,000,000.0010,000,000.0093.9.237.2‰担保中国银行深圳分行RMB3,000,000.003,000,000.0093.3.167‰抵押

RMB10,000,000.0010,000,000.0093.6.107‰抵押

RMB5,000,000.005,000,000.0093.7.287‰担保中国工商银行罗湖RMB3,000,000.003,000,000.0093.4.307.2‰担保支行

RMB2,000,000.002,000,000.0093.4.307.2‰担保

RMB2,000,000.002,000,000.0093.1.196.75‰担保

RMB2,000,000.002,000,000.0093.4.306.75‰担保

RMB2,000,000.002,000,000.0093.7.297.2‰担保交通银行深圳分行RMB28,000,000.0028,000,000.0093.7.37.7‰担保

中国人民建设银行RMB2,500,000.002,500,000.0093.7.317.2‰担保深圳城东分行

深圳发展银行RMB1,895,979.441,895,979.44从长期银行

借款转入93

年应还本金

深圳万科供电中信实业银行服务公司深圳分行RMB500,000.00500,000.0097.12.1710.2‰抵押发展银行发展大厦支行RMB109,800.00109,800.0093.5.176.75‰担保深圳现代企业深圳发展银行发展大厦有限公司国贸办事处RMB2,000,000.002,000,000.0093.3.236.75‰担保深圳万佳连锁中国工商银行

商业有限公司国贸支行RMB2,000,000.002,000,000.0093.1.134.4375‰担保深圳万科企业

股份有限公司中国银行海口支行USD100,250.00775,684.3893.1.194.4375‰担保海南公司USD246,392.001,906,458.1093.1.234.4375‰担保中国海南省分行USD261,612.302,024,225.1793.2.154.4375‰抵押中国工商银行海口分行市USD500,000.003,868,750.0093.2.287.2‰担保上海万科房地产

公司中国人民建设银行RMB6,000,000.006,000,000.0093.4.107.2‰担保上海分行RMB9,000,000.009,000,000.0093.1.186.75‰担保深圳万科协和

有限公司中国银行上步支行RMB2,000,000.002,000,000.0093.6.56.75‰担保深圳怡宝食品饮料中国工商银行蛇口

有限公司支行RMB2,000,000.002,000,000.0093.6.186.75‰担保

RMB1,000,000.001,000,000.0093.6.56.75‰担保

HKD2,000,000.001,956,000.0092.4.256.75‰担保

USD470,000.003,636,625.0092.4.18.43‰担保

中国银行蛇口支行RMB1,500,000.001,500,000.0092.11.266.75‰担保

RMB1,000,000.001,000,000.0093.3.236.75‰担保

中国人民建设银行USD80,000.00619,000.0092.12.2610‰担保

蛇口支行

USD190,000.001,470,125.0092.8.2710‰担保

USD500,000.003,68,750.0092.9.2410‰担保

USD180,000.001,392,750.0092.7.1010‰担保发展银行蛇口支行HKD500,000.0089,000.0092.4.2811.25‰担保

HKD1,000,000.00978,000.0092.11.1011.25‰担保

194,442,471.80附注16.其他短期借款

其他短期借款系深圳怡宝食品饮料有限公司借入中国南方玻璃股份有限公司委托银行的贷款计2,500,000.00港元,折合2,445,000.00人民币元,年利率为9％,借款期限为三个月。附注17.预收售楼款

预收售楼款明细项目列示如下:19921231威登别墅RMB331,977.79荔景大厦27,820,794.06万景花园42,283,216.00城市花园6,721,900.00RMB77,157,887.85附注18.税项

(1)本公司应纳税项及税率列示如下(按企业所在地分类):

税项深圳市北京市广州市成都市上海市天津市北海市海口市

企业所得税15%并入深圳市计缴并入深圳市计缴7.5%7.5%营业税(含城市维护建设税)出口商品销售收入免

商品批发进销差价进销差价进销差价进销差价进销差价收入的10.1%的10.9%的10.9%的10.9%10.9%商品零售收入收入额收入额收入额收入额的3.27%的3.03%的3.27%的3.27%工缴费收入免

维修收入收入额的3.03%收入额的3.27%出租收入收入额的5.05%收入额的5.45%手续费收入收入额的5.05%收入额的5.45%发电服务

收入收入额的5.05%增值税:

产品销售收入销售实耗扣税法销售实耗扣税法个人收入调节税由本公司代为扣缴。

(2)国家能源交通重点建设基金和预算调节基金(以下简称“两金”)均已按照深圳市人民政府深府(1992)550号文之规定计提。(3)年末应交税金和“两金”明细项目列示如下:19营业税RMB3,394,916.14增值税298,706.71企业所得税3,652,167.58“两金”5,713,435.75个人收入调节税及工资调节税9,969.09房产税7,497.54RMB13,076,692.81附注19.应付股利

应付股利明细项目列示如下:

19921231应付1989年股息RMB363,110.28加:本年度股息30,383,062.90联营公司应付少数股东1991年之股利227,491.79年末应付股利(息)RMB30,973,664.97附注20.预提费用

预提费用明细项目列示如下:

19921231威登别墅工程款RMB898,298.43一九九二年度银行借款利息849,576.17一九九二年度房租493,346.13广告费50,037.04职工宿舍搬迁费390,000.00影碟之发行费等203,465.20深圳怡宝食品饮料有限公司之土地使用费90,512.60劳务费107,000.00一九九二年度审计公费432,000.00其他175,210.86其他RMB3,689,446.43附注21.公益金

公益金明细项目列示如下:

1992年初余额RMB8,498,381.20加:本年利润分配转入10,722,439.35本年创汇奖转入468,115.36其他1,293,961.01减:本年支用额3,345,742.46年末余额RMB17,637,194.46附注22.待处理负债或收益

待处理负债或收益明细项目列示如下:

19921231深圳万佳连锁商业有限公司待查现金差额RMB264,627.28深圳万佳连锁商业有限公司待查盘盈商品346,165.23深圳万科企业股份有限公司北京公司待处理应付款项46,511.28RMB657,303.附注23.长期银行借款

长期银行借款明细项目列示如下:

借款单位借款银行原币折合人民币年利率约定还款期限

深圳万科企业中国人民建设银行深圳2,279,694.942,279,694.948.748%1996.12.20股份有限公司分行营业部深圳发展银行HKD10,801,835.7010,585,896.9910.8%1999.8.5香港永达(中国投资有限公司)香港新华银行HKD6,671,925.016,525,142.668%201*.5.31深圳万科供电服务公司深圳发展银行430,050.00430,050.0012.24%1997.4.17少数股权比例19,820,784.59附注24.少数股东权益

少数股东权益明细项目列示如下:

少数股权比例金额

深圳国际企业服务公司35%RMB1,499,794.50深圳市模特儿中心20%101,450.16深圳怡宝食品饮料有限公司49%(3,546,804.77)天津万华房地产建设开发有限公司10%1,500,000.00深圳万科协和有限公司8.89%717,793.84深圳万科产品设计有限公司40%284,403.68北京万海报关咨询服务有限公司40%1,225,225.96RMB1,781,863.37附25.实收股本

本公司注册资本为92,364,611.40人民币元。截至一九九二年十二月三十一日止,已发行普通股股票92,364,611股,每股面值为1.00人民币,实收股本折合92,364,611.40人民币元。

上述实收股本业经中国注册会计师验证。附注26.普通股股票溢价

普通股股票溢价系本公司以配售新股及发行定向法人股方式超面值发售每股面值为1.00人民币元的普通股28,366,340股而获得的发行溢价计99,525,556.00人民币元,减去股票发行费用计1,376,426.21人民币元的余额,计98,149,129.79人民币元。附注27.公积金

公积金明细项目列示如下:

1992年初余额RMB17,800,942.99工缴费收入营业税免缴转入267,694.09免缴国家能源交通重点建设基金和预算调节基金转入3,986,235.83本年利润分配转入21,268,144.其他2,628,640.56减:扣抵少数股东权益1,127,932.35RMB44,823,725.16附注28.捐赠资本

捐赠资本系香港天龙公司和亚龙港开发公司为万科文化传播有限公司开业赠送之赞助费计89,400.00人民币元。附注29.商品房销售

商品房销售情况列示如下:

龙珠十四栋*海南花园**威登别墅***荔景大厦****合计商品楼宇销售收入8,022,870.008,693,649.00450,608.0016,377,635.0033,544,762.00商品房销售成本4,618,463.676,035,1

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