期货交易模式总结
针对趋势跟踪交易策略，对于交易的亏损或者失败，主要划分为五种原因：
第一逆市抄底卖顶
第一种逆市操作抄底卖顶，这是大多数人亏损的原因。在明显的下跌趋势里不断的嫌价格太低而买便宜货，或者觉得跌得过深而抢反弹；在明显的上升趋势里不断的嫌价格太高而卖出，或者觉得涨得太快而放空；这些都是风险极大的操盘手法和习惯。抄底卖顶只有在横盘震荡行情中有效，但即使这样，小资金和散户也不要在正在大涨的情况下放空或者正在大跌的情况下买入，而应该等价格涨到明显阻力位后盘弱时放空，或者跌到明显支撑位出现强势时买入。这才是安全的方法。
如果顺势操作，那么你最可能做对无数次而做错一次，只错在转折点上；但如果逆市操作，那么很可能错无数次后换来正确的一次。针对这一点，正确的方法应该是放弃前10%甚至是20%的利润，而追求稳定可靠的顺势行情利润；也就是说，一定要等到趋势确立后才能进场交易。这样的利润会比偶尔抄对底卖对顶的所谓高手们赚得少，但确实是最长期稳定的利润。
很多客户提出，认为很难看清趋势的方向，其实趋势的定义极为简单明了，上涨趋势既是高低点不断垫高的价格走势，下跌趋势是高低点不断垫低的价格走势，如果能忽略小幅度的波动和噪音，绝大多数情况下，只要你想看，市场的趋势都是很明确的[上升下降横向]。看不清趋势的原因很可能是因为所观察的时间维度过短[例如看5分钟K线]，如果换成日K线周K线来看，趋势往往是一目了然的。第二出场太早，没有抱牢获利仓位。
第二种亏损并不是亏损，但在一轮趋势明显的大行情中只赚到蝇头小利，是使整体帐户亏损的一个重要原因。在趋势发展过程中，只要趋势开始确立向一个方向移动，那么趋势最可能的方向仍然是向这个方向移动，这是阻力最小的方向。在这里，心理问题和纪律是关键。想坐稳赚钱的趋势仓位，应该有几个纪律和良好心态：
一，不要试图针对趋势中的小幅波动低买高卖抢帽子。这种手法经常会造成赚多笔小钱，赔上一笔大钱。
二，不要试图去抓头部和底部，要在趋势已经明显反转之后平仓，放弃趋势波段后10%-20%的利润，并建立新的趋势方向头寸。
三，对趋势有信心，就是对自己的判断有信心，这一点非常重要。我们多少次在每天盯盘的情况下，持有了整段的趋势行情？很多人都在趋势刚刚启动，赚了些蝇头小利的情况下及早平仓出场了。拿住仓位这一点比判断正确更加重要，也许最好的办法是不要盯盘，离市场远一点。事实证明，在趋势仓位上的鸵鸟战术往往是成功的。因此，要离市场远一点。每天盯着价格涨跌起伏所造成的紧张感和对亏损的恐惧感会使你有种想迅速平仓落袋的冲动，来追求心理上的舒适和安全感，导致太早的从有利的仓位中离场。第三趋势行情太短或者假突破。
趋势行情太短，应该说在绝大多数情况下，这是更高一级上涨趋势中的回档洗盘行情；更高一级的下跌趋势的诱多反弹行情；而横盘的突破行情太短，便是假突破。无论那种情况，可以说正是建立反向头寸的良好时机，甚至可以将其做为一项指标来使用，建立反向仓位获利。但操盘手法上要求止损坚决果断，反应快，设置支撑阻力位明确有效。
本质上来说，假突破，行情过短的假趋势，正是因为你在更高一级的趋势中逆市操作，那么相反的方向才是正确的。假突破，假趋势正是指明了行情正确的方向。第四顺势仓位被洗盘
趋势行情会有正常的回档整理。应对的策略是根据趋势的定义设定止损点和止盈点，在趋势的发展过程中不断提高止盈点，直到反转将盈利头寸截出。但有时市场会出现过大的回撤使
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你的仓位出场，而后市场又恢复原来的趋势，这种情况时常发生，毕竟市场不会象数学公式一样完美。在这种情况下，我们应对的策略是严格按止损止盈点出场而后再次重新入场，而且不在意以更高的价格[做多]或者更低的价格[做空]入场。
金融交易必须战胜人类自身人性的弱点，希望，恐惧，懊悔，自尊等多种阻碍你在市场中获利的情绪，在10元卖出，在12元买回来，这是很多人心理上都很能接受的，但如果不这样，可能会错过一大段趋势行情。
综合来看，被洗盘出场往往不可避免。但如何处理止盈止损是应对的关键，证明是处在逆市的头寸要尽快平仓，而被洗盘出场后价格恢复原有趋势，就应该重新进场。第五追涨杀跌
趋势交易并不在乎追涨杀跌，因为趋势行情中高点还有更高点，低点还有更低点。顺应趋势的仓位，只要有耐心等待趋势的发展，总是可以获利。但如果不讲究买卖时机，在短期的头部或者底进场，随后价格回撤，仓位被套；不但影响情绪，使心态失衡；更是对持仓的信心是个沉重的打击。短期头部和底部一般是由群众大众的集体跟风买进卖出造成的。一般成交量突兀放量时，代表群众盲目跟风盘入场，此时往往是处于一些短线炒做资金获利平仓的风口浪尖，随后群众的买盘或者卖盘耗尽，价格自然回撤。良好的买点或者卖点应该建立在上涨趋势中的急跌回调低点[做多]，下跌趋势中的反弹高点[放空]，并注意一波趋势行情的50%回撤。也有很多趋势在强势时往往是以横盘的方式整理，当横盘整理到重要平均线位置时，遇到平均线的支撑或者阻力时也是很好的建仓点。另外在超买超卖值极端时，如距离均线过远时也不要入场，一般会有一个向均线回撤靠近的整理过程。
趋势交易的五种亏损原因和应对策略是我近两年实践趋势交易策略的总结，是针对趋势跟踪方法或者系统而提出的。在我的实践操盘中，总是遇到各种各样的亏损，从每日操盘日记中归纳下来，不外乎是这五种。如果再简化分析，那么几乎所有的亏损都和两点有关，就是“看不清趋势，拿不住仓位”。我个人认为解决这两点是交易成功的正确方向。我建议交易者应该把亏损的交易记录下来，分析到底那里出了问题，把亏损归类，从而知道“会在那里死，然后永远也不去那个地方”。期货市场是一个以保证金为杠杆、双向交易加上T＋0交易的投机市场，在获取高收益的同时也存在着高风险。建立期货市场的初衷是出于现货商套期保值的需要，然而在这个市场中90%的参与者却是投机交易者，因此他们有可能迅速翻番暴富，也可能迅速暴仓血本无归。造成这种状况的原因是：投资者存在着一些非理性的投资弊病。我们将其归纳为期货投资者通病10条：
一、满仓操作：期市有句俗话满仓者必死！满仓操作虽然有可能使你快速增加财富，但更有可能让你迅速暴仓。事事无绝对，即便是基金也不可能完全控制突发事件和政策面或消息面的影响。财富的积累是和时间成正比的，这是国内外期货大师的共识。靠小资金盈取****段的利润，资金曲线的大幅度波动，其本身就是不正常的现象，只有进二退一，稳步拉升方为成功之道。
解决方法：绝不满仓，每次开仓不超过总资金的30%，最多为50%，以防补仓或其他情况的发生。
二、逆势开仓：很多新投资者，喜欢在停板的时候开反向仓，虽然有时运气好能够侥幸获利，但这是一种非常危险的动作，是严重的逆势行为，一旦遇到连续的单边行情便会被强行平仓，直至暴仓。
解决方法：绝不在停板处开反向仓。
三、持仓综合症：这是投资者的一种通病，“症状”表现为：当手中无单时手痒闲不住，非要下单不可；手中有单又恐慌，一旦市场朝反方向运作，就不知如何是好；认为机会不断，
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总是想不停地操作，结果越做越赔，越赔越做。究其原因，主要是因为没有良好的技术分析方法作为后盾，心中没底。殊不知休息也是一种操作方法。
解决方法：守株待兔，猎豹出击；市场无机会便休息，有机会果断跟进；止盈止损坚决执行。
四、测顶测底：有些投资者总是凭主观臆断市场的顶部和底部，结果是被套在山腰，砍也砍不动了，最终导致大亏的结局。解决方法：一切依赖于图表，顺势而为；绝不测顶测底，坚决做一个市场趋势的跟随者。五、死不认输：很多投资者就是犟脾气，做错了从不认输，不知在第一时间解决掉手中的错单，以至让错误不断地延续，后果可想而知。“我就是不信它不涨，我就是不信它下不来”这种心态万万要不得。
解决方法：承认自己有错的时候，不存侥幸心理，坚决在第一时间止损。
六、逆势抢反弹：抢反弹可不可以？如果方法对了，当然可以。否则，犹如刀口舔血。若从空中落下一把刀，你应该何时去接？毫无疑问，一定是等它落在地上摇摆不动之后，如若不然，必定会伤痕累累。期货市场与之同理。
解决方法：抢反弹需要一定的技巧。无经验者，不必冒险，顺势而为即可，且参与反弹时一定要注意资金的管理。
七、频繁“全天候”操作：很多投资者，都想做全能型选手，“多”完了就“空”，“空”完了就“多”，虽然对自己要求很“严格”，但这违背了期货市场顺势而为的重要性。
解决方法：在没有一股力量打破另一股力量时，不要动反向的念头，多头市就是做多，平多、再多、再平多空头市则坚持开空、平空、再开空、再平空
八、下单时犹豫不决：做多时害怕诱多，害怕假突破，做空时害怕诱空，从而导致机会从眼前白白消失。
解决方法：理解火车启动后总有个滑行惯性的道理，当趋势迈出第一步的时候，我们在一步半的时候跟进去，直至平衡被打破，趋势确立时，采取“照单全收”的操作策略，当假突破的征兆出现后，反方向胜算的几率是很大的。
九、中、短线的弊端：有人错误地认为短线与中线就是持仓时间的长短，其实不然。所谓中线，就是在大周期****动的趋势出来后，在这股力量没有被打破前有节奏地持有一个方向的单子，而不能以时间的长短为依据。短线中线本是一体，不过是时间周期与波动的幅度不同而已，所应用的方法都是一样的。解决方法：认清弊端，短中结合按章法操作。十、主力盯单心态：很多投资者一定有这样的经历：你做多，就跌；你空，他就涨；你一砍多，他就还涨；一砍空就跌。做期货有时运气是很重要的，主力并不缺你这一手。解决方法：立马关掉电脑，休息一下，冷静之后重新来做。
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扩展阅读：期货交易投资心得体会
《证券期货实务》结课论文期货交易投资心得体会
转眼间这学期的期货实验就这样结束了，通过这学期的学习，使我从刚开始对期货的懵懵懂懂，成长到逐渐了解各种期货交易品种以及合约规则再到熟练的进行模拟期货交易，在这个过程中充满了乐趣与挑战，同时也让我学到了很多东西。以下就是我这段时间的学习感悟：一、构建正确的的思维模式（一）、在选择期货方面
在没学习这门课之前，对于我来说选择期货就是一个单纯的投机行为，盈利与亏损靠的只不过是运气，但是学习这门课之后，现在我在选择具体的期货合约时，会先浏览一下这个期货品种的新闻资讯，国内、国际市场环境，从供给和需求方面分析和预测它的价格走势，然后观察它相关的技术指标，回忆老师课堂上讲过的买入和卖出信号，如短期均线自下而上穿过长期均线时是买入信号，相反为卖出信号等，最后综合各方面因素做出相对理性和科学的判断。在这学期的期货模拟实验中，我做的最多的要属沪铜，因为它的价格高，变动大，比较有挑战性。我做的最成功也是盈利最多的一次时，我首先分析了沪铜的主要国际形势欧债危机对它价格的走势造成不利的影响，然后我观察了它的技术指标，通过观察我发现K线的组合形态中出现了“两只乌鸦”并且在KDJ指标中，K线由上转下交叉D线形成死亡交叉，这是很明显的卖出信号，结合沪铜的整个大盘都处于下跌的状态，因此，我决定做空铜。由于前期的准备工作做得比较充分，新闻资讯和相关技术指标分析的比较合理，因此在这次操作中我盈利了将近一万元。值得注意的是，对于期货来说KDJ和RSI相比于MACD而言更具有准确性，因为MACD相对滞后，比较适合于股票的分析中。（二）、在做人做事方面
还记得孙老师说过，学习任何东西都有一个主线，只要抓住这个精髓学习起来就会事半功倍。学习期货主要研究的是多空双方的力量对比，还有就是要留心观察异常现象。我想这不光应用在期货的模拟交易中，它还可以应用到生活的方方面面，在研究任何问题时我们都应该先去抓重点，抓主线，这样思路就会清晰起来。在以后面试时、参加工作开会发言时，都要注意思维的逻辑性，并且要找到数据支持观点。
无论做任何事情，哪怕只是一件小事也要重视，态度决定高度。记得第一次上期货实验课的时候，老师让我们分析一个具体的期货品种，分析它的价格走势以及如果自己操作是买入还是卖出，坦白讲刚听到这个题目大家都觉得有点无从下手，因为只是随堂的小提问还可能提问不到自己，因此大家也没有太重视。结果在老师提问时我们不能交出满意的答卷。究其原因，是开始时就没有足够重视这次提问。俗话说，机会是给有准备的人，一次小的提问错过了也许不会造成严重的后果，但机会来临时不会大张旗鼓的宣告自
《证券期货实务》结课论文己是机会，它往往会悄悄的来又悄悄地走，因此很多时候当我们错过时才会回过头来捶胸顿足，这对于即将面临毕业的我们无疑是一个很好的警钟，在以后的生活中，我会摆正态度，时刻提醒自己做好每一件小事，养成良好的习惯。
二、对期货深层次的了解
（一）、尽量不做本月份的期货，因为它的价格走势比较怪异。
在第一次实验时，我购买的连棕榈油1206就犯了这个大忌讳，通过事前的浏览新闻资讯以及技术指标的分析，我认为连棕榈油1206有下跌的趋势，因此做空头，但是开仓后情况并不像我预期的那样，连棕榈油1206在小幅度下跌后就开始高走，这其中有部分原因是我没有及时关注市场行情，此时形成的死亡交叉是无效的死叉，但主要原因还是因为它的价格走势比较怪异，因此，以后购买期货时，我都会购买主力合约。（二）、不要对同一个期货合约既买入又卖出
这是我实验以来犯下的第二个大的错误，记得当时我想对沪铜1209做空头，于是开仓时卖出了三手，可是由于我没有及时关注新闻以及KDJ指标的变动，等我再次观察时沪铜1209已经呈上升的态势，情急之下，为了能部分弥补损失，我选择了买入沪铜1209的做法，经过时间的检验，我的这种做法的错误的，它也因此让我承受了更多的损失，也让我谨记在以后的实验中，一定不能对同一个期货合约既买入又卖出。（三）、警惕系统自动平仓
在资金不足时，就不要投入太多的资金去购买期货，因为一旦期货的走势没有按照预想的执行，导致保证金不足时，系统就会进行自动平仓，致使我们承受更大的损失。三、对生活以及人生的感悟（一）、舍得舍得，有舍才有得
如果说何时开仓是一种智慧，那么何时止损种就是更高一层的智慧。根据人性的弱点，人们往往希望以盈利结束一次买卖，但实际的情况只会和预想偏离的越来越远。在刚开始实验的时候我这方面做得就很不好，当时我看到新闻资讯、内盘外盘的分析说铜价会大跌，并且我自己也检验了相关的技术指标，发现KDJ的确出现了死亡交叉，是卖出信号。于是就以53020的成交价卖出3手沪铜1209，结果由于自己没有密切关注KDJ和最新的资讯导致下次上实验课时沪铜1209的价格已经涨到了53420，我认为它可能短期还会回落，就继续持有，结果铜价一路飙升，最后由于我账户的保证金不足就被系统强行平仓了。
（二）克服从众心理，保持良好的心态
期货的变动性很大，虽然把握机会及时开仓会获得很好的收益，然而这也增加了它的风险性，面对账户的经常的盈亏波动，我们一定要保持良好的心态，尽量做到宠辱不惊，像股神巴菲特学习，切勿自乱阵脚。记得我在做
《证券期货实务》结课论文空沪铜1209时，它的价格出现上涨，致使我的账户亏损多达7000多元，由于急于弥补损失，我当时鬼迷心窍又买进了沪铜1209致使我最后还是以亏损告终。
以上就是我的期货交易投资心得体会。今后，我还会利用课余时间学习期货的相关知识，武装自己的头脑，做一个理性的投资人。
《证券期货实务》结课论文
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