201*年年度学校财务工作报告
201*年年度学校财务工作报告
根据大会安排，我受学校校委会委托，向大家汇报学校一年来的财务工作情况，请予审议。
学校财务工作，是学校各项工作的重要组成部分，它直接涉及到学校各项工作的正常运转和教职工的切身利益。因此，我校财务工作始终坚持严谨、节约、规范的管理原则，在校领导直接领导下，将学校的有限资金进行合理安排。做到长安排，短打算。在使用经费上，始终坚持服务于教学，有利于教职工积极性的提高，坚持做好民主理财，杜绝贪污、挪用的不良现象发生。
下面我就依据年度决算数据，向大会做如下几点汇报：一、收入情况
（一）财政拨款收入5902579.2元：
1、人员工资为4939065元，其中基本工资2158373元，津贴工资2780692元。
2、对个人和家庭的补助收入为393475.2元，其中退休费282475.2元,个人取暖补助111000元。
3、依照农村义务教育经费保障机制改革的有关政策，我校今年义务教育补助收入为486940元；
4、福利费、工会费、等费83099元，以上全部为财政补助收入。（二）学校的事业收入为812868元。
以上两项，我校全年收入总计6715447.2元。二、支出情况
（一）人员工资为4939065元，其中基本工资2158373元，津贴工资2780692元。
（二）对个人和家庭的补助收入为393475.2元，其中退休费282475.2元,个人取暖补助111000元。
（三）商品和服务支出1632759元。其中：办公费349870.64元，印刷费5390元，水费2959.11元，电费120648.75元，邮电费15392元，取暖用煤228743元，交通费47575元，差旅费30035元，维修费523503.5元，租赁费50000元，培训费78226元，招待费25765元，专用材料费26400元，劳务费45152元，工会费25861元，福利费57238元。
以上三方面总计支出6965299.2元。二、负债情况
目前负债1396505.43元,上一年负债1961411.50元,比上一年减少债务564906.07元
三、用于教师福利收支基本情况
1、福利支出12万多元。主要用于节日津贴、慰问费2、超课时工资、教师晚自修、班主任津贴54万多元
3、毕业班奖金和学校年度考核优秀先进教师的奖励6万多元。四、固定资产增减情况。
新增固定资产522836.82元。具体包括3个多媒体教室，1个梯形教室，电脑一批，办公用品，打印机，体育场改造，教室窗户改造，窗帘布，图书等。五、财务分析
近年来在吴校长的带领下,财务状况得到了很好的改善,但是目前我校正在积极争取省级重点中专学校,必须投入大量资金改善办学条件资金缺口较大,因此总的形势是严竣的。一年来通过各方努力争取上级支持，克服了重重困难，教学条件、教师福利得到了很大改善和提高。目前我校又投入30多万资金扩建2个电脑室，下个月就能投入使用。六、工作总结
严格执行收费制度，禁止了违规收费。我们学校一年来严格执行上级规定的收费标准，没有向学生多收乱收一分钱，多次经上级有关部门检查，均合格过关。
（一）酌情编制财务预算，合理安排资金
为了保持学校正常运转，不得不精打细算，每学期初，我们都要作好财经开支计划，突出重点，保证服务于教学，把有限的资金投入到有效的点子上，注重提高资金使用效益。（二）严格财务制度，依法规范管理
加强财务管理制度，严格遵守财务纪律，坚决执行收支两条线加强收费管理，根据上级颁布的各项收费要求和学校的收费纪律，所收费用均进入财政，由学校按规定统一支出；为提倡勤俭节约、杜绝浪费，我们进一步健全了物品采购审批、供应、发放、维护手续，并做到了责任到人。（三）多方争取资金，弥补经费不足
共争取主管局拨款20余万元，为学校经费减轻负担。七、今后打算
我校目前经济仍然存在着较大的困难，要想改变这个现状必须继续努力，认真总结经验、吸取教训、合理计划、精心安排、开源节支、勤俭办校。
具体作法：继续争取多方支持，扩大经济收入。节约开支、合理计划，尤其是压缩招待费开支，旅差费开支和不必要的重复建设。积极偿还有息债务，降低恶性循环。
加强预算管理，强化预算约束。在每年初根据财政安排的经费以及学校组织收入的情况，按照“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，编制学校全年综合财务预算，并根据学校财力，逐年归还欠贷款，以利于减少学校经济负担。
各位教师们，过去一年的财务工作在学校党政的正确领导和统筹安排下，在全体教职工的大力支持协助下取得了较好的成绩，目前虽仍存在着较大困难，我们仍将模范地执行各项财政法规，自觉规范收费行为，严格遵守收支两条线。决心在上级领导统筹安排下，充分利现有利条件，开源节流，执着勤俭建校的精神，克服困难，开拓进取。以上报告如有不妥之处，请予以批评指正。
扩展阅读：学校年度财务工作报告
201*年财务科工作报告
201*年我校财务工作在学校领导的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕学校中心工作，加强财务工作的管理和服务职能，较好的完成了年初确定的各项收支计划，全校预算执行情况总体良好。
201*年我校经费总收入2474.5万元，上年结余277.8万元，收入合计为2752.3万元。经费总支出1954.3万元，收入支出相抵，收支结余798万元，结余结转下年使用。
201*年收入支出总表
单位：万元收支项目上年结转本年累计收入财政补助收入事业收入其他收入基建合计158.5119.3104381.8943.215265.30.12474.61101.71645.35.30.12856.4收入合计本年使用（即本年度实际收入）832.21116.85.31954.3102.22056.51954.3本年度实际支出（事业支出）269.5528.501.9799.9结余结转下年第一部分财务收支情况
一、收入预算执行情况
本年度我校累计收入2474.6万元，完成年初收入预算的133.8%（年初收入预算为1849万元）。各项经费收入具体分析如下：
（一）财政拨款完成情况。201*年财政总共拨款943.2万元，比上年775.3万元，增加了167.9万元，增长21.6%；比年初预算600万元，增加了343.2万元，增长了57.2%。实际支出财政拨款832.2万元，比上年度实际支出687.2万元，增加了145万元，增长了21%；财政拨款增长的主要原因是：1、财政增加了中职学生免学费补助经费和国家助学金（其中尚余约132.4万元结转下年度使用）；2、教学楼及学生宿舍维修改造专项经费200万元（其中已使用76.5万元，尚余123.5万元结转下年度使用）；教学设备购置专项经费50万元；3、由于新增职工，工资追加了拨款（其中尚余约12.5万元结转下年度使用）。4、新增卫生厅重点课题经费3万元（其中尚余1.1万元结转下年度使用）。
201*年财政补助收入明细表
单位：万元201*年201*年增减额增减率上年结转158.570.1本年拨款及追加拨款943.2775.3167.921.6%1101.7845.4256.330%合计本年使用（即本年基本支出结专项支出结余结转下年123.56063.5105.8%269.5158.511170%结余合计度财政拨款收入）余结转下年832.2687.214521%14698.547.548.2%（二）事业收入完成情况。201*年我校实际上缴财政收入1526万元，比上年701.4万元增加了824.6万元，增长了118%，比年初预算1249万元增加了277万元，增长了22%。财政已返还使用1116.8万元，比上年587万元增加了824.6万元，增长了118%。今年事业收入超收，其中的528.5万元收入已缴财政未能返还，结转后作为201*年的事业收入。
201*年各类事业收入情况明细表
单位：万元201*年201*年增减额增减率491%-24%-14%35%1688%50%118%90.2%343%26.2741.8-84-24.57.444.5113.10.1824.6529.8409.24.90151.1347.5174.920.906.80.2701.4587119.3上年结转119.3本科生26.2高职生892.9中专生263.5住宿费150.4鉴定费28.3培训费44.5119.90.3租金利息本年收入合计1526财政已返还（即本年度事业收入）1116.8财政未返回结转下年（国库）528.5事业收入增减的主要原因是(1)增加高职招生人数，提高了高职学费标准；其次大学将上年度未回拨给我校的高职学费454万元、本科学费26.2万元在今年回拨我校。（2）广开财源，开办两期培训班，并将A楼一层部份出租，获得了很好的经济效益，创收收入达到了164.4万元。（3）中专学费收入减少是由于招生人数比上年减少，住宿费减少是由于部份宿舍装修用于培训，未住学生。
（三）其他收入完成情况：其他收入5.3万元，其中5.1万元为教育厅下达的教育职业能力建设经费。
（四）基建帐户收入情况：本年度只有利息收入0.1万元。二、经费支出执行情况
今年我校支出总额2056.5万元，比上年支出1741.3万元增加315.2万元，增长了18%，比年初支出预算1849万元，增长了11%。各项经费支出情况如下：
201*年经费支出总表
单位：万元
201*年201*年增减额增减率工资福利支出692．2717.4-25.2-3%商品和服务支出342.4316.226.28%对个人和家庭补助支出648.3560.887.515.6%其他资本性支出271.41201*1.4126%102.226.975.3280%2056.51741.3315.218%基建支出本年支出合计
（一）工资福利支出692.2万元，比上年支出717.4万元减少了3%。
201*年工资福利支出明细表
单位：万元201*年201*年增减额增减率基本工资65.3107-41.739%津贴补贴46.4442.45%奖金32.957.4-24.5-43%社会保障缴费17.522.3-4.8-22%其他工资福利支出530.1486.743.49%692.2717.4-25.2-3%支出合计
（二）商品和服务支出363.4万元，比上年支出316.2万元，增长了8%。
201*年商品和服务支出明细表
单位：万元
办公费印刷费水费电费邮电费物业管理费交通费差旅费维修（护）费201*年201*年增减额增减率131%47%30%-12%-14%21%30%88%71%494%68%14%44%106%-55%8%6.70.86.2-1.8-2.24.41.38.98.434.65.30.68.57.2-93.931.226.25.11.720.714.815.421.14.410.111.90.77.84.319.26.8172.20316.211.82.526.91313.225.55.71920.335.313.1培训费招待费专用材料费4.927.714劳务费工会费其他商品和服务支出78.331.2342.4租赁费支出合计
（三）对个人及家庭补助支出659万元，比上年支出560.8万元，增长了16%。
201*年对个人及家庭补助支出明细表
单位：万元退休费抚恤金生活补助助学金住房公积金其他对个人支出合计及家庭补助支出201*年201*年增减额增减率86.56818.527%0.80.40.4100%0.021.6-1.58-99%402.5337.265.319%120.4152.1-31.721%38.11.535.6237%648.3560.887.516%（四）其他资本性支出230.6万元，比上年支出120万元，增长了126%。
201*年其他资本性支出明细表
单位：万元201*年201*年增减额增减率专用设备购置63.62043.6218%大型修缮118．310018.318%办公设备购置79.479.4信息网络构建5.15.155271.41201*1.4126%其他支出合计（五）基建支出102.2万元，比上年支出26.9万元，增长了280%。第二部份201*年主要财务工作
在领导的正确领导和广大师生员工大力支持下，经过我校财务人员的共同努力，201*年学校财务工作取得了新的成效，具体情况如下：
一、完成预算，资金需求基本得到保障
201*年财务收支均超额完成了年度预算计划，收入同比预算增加了625.6万元，增收
33.8%，其中教育收费1526万元，比预算增加了289万元，增长23%，全面完成教育收费任务；支出同比预算增加了207.5万元，增支11%。学校财务运行状况较好，保障了人员经费、教学经费、科研经费以及基本建设经费的正常使用，为提高教育教学和人才培养质量，改善办学条件和办学环境等提供了强有力的资金保障。
二、健全财务管理制度，保证财务工作健康有序运行
今年年初，财务科制定了《财务管理实施细则（试行）》，加强和规范了学校的财务管
理制度，在资金管理、控制成本、提高资金使用效益方面取得了较好的成效。三、积极开源节流，多渠道努力筹措资金1、财政拨款方面。通过校领导的多方努力，今年我校争取到财政专项拨款共计250万元，
比上年同期增加90万元，是历年来财政专项资金拨款最多的一年。其中教学楼维修改造200万元，教学设备购置50万元。为我校改善了办学条件和办学环境。
2、科研经费方面。区教育厅下拨职业能力建设专项经费5万元，卫生厅下拨副校长的重
点科研课题经费3万元。积极推动了我校科研工作的发展。
3、其他收入方面。校领导通过重新布局，调整了学生宿舍及教师办公室，用于出租及办
培训班，取得了良好的经济效益，全年出租及培训收入达到164.4万元，为增加职工收入打下良好的基础。四、深入调查，强化预算管理
今年年初，我校财务科依托财政应用支撑大平台，对我校的预算执行情况实行
实时监管，并在校领导的主持下召开多次预算编制讨论会，力求把我校的预算编制、预算执行方面合理化，规范化，使我校的预算管理达到更高水平。通过一年的预算执行，我校的预算管理取得较好成效，预算收支均超额完成计划。第三部份财务工作存在的问题
一、预算执行力度不够
在部门预算执行过程中，由于国库支付及政府采购上报程序等原因，不能及时提供资金使用，导致资金使用进程受阻。同时，一些部门对预算管理的认识存在误区，部门财经意识不强，不能严格执行预算，存在任意开支、突击开支等行为。二、财务信息化建设有待加强
目前财务科尚未建立一套完善的信息化网络查询系统，不能与校内有关部门联网查询，因此不能及时反映学生退、转学学费增减情况及欠费学生学费缴交情况。第四部份201*年财务工作要点
一、强化预算管理，规范预算支出
进一步加强和完善我校预算管理制度，使预算支出更趋于合理。二、开源节流，合理配置资源
协助校领导积极开拓财源，同时合理开支，使经费支出向教学一线倾斜，为我校的教学科研活动的开展提供充足的资金。
（备注：以上数据如与年终决算报表有出入，则以年终决算报表数据为准）
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