财政专项资金自查报告
福建岳海水产食品有限公司关于区财政专项资金执行情况自查报告
根据区人大常委会下发《关于对我区财政专项资金开展专项调查的通知》精神，公司董事长高度重视，专门成立了以总经理为组长、相关部门负责人参与的自查小组，对201*年区财政专项资金的管理使用情况进行了全面自查，并将自查情况汇报如下：
一、项目实施情况。
我公司201*实施项目一个，为“年产5000吨海藻系列及水产品深加工技术改造项目”。项目建设的主要内容：新建生产车间4000平方米、冷库500平方米、仓库6750平方米；购制冷机组、速冻机、自动杀菌锅、自动清洗设备、托盘清洗机、冻鱼盘、微机温度记录仪、万能切片机、真空预冷机、生产线等生产设备，新增海带鱼肉卷软包装罐头4000吨、速冻大黄鱼201*吨的生产能力；新增产值87710万元。
项目建设场址选择在宁德市蕉城区飞鸾工业集中区，位于宁德市蕉城区飞鸾镇高速公路入口外1公里，为蕉城区工业规划用地区域，业主有偿获取该地块使用权。项目建设场址原为海滩地，水陆交通便利。场址土地使用权已属宁德市蕉城区飞鸾工业集中区，用地面积15396平方米（折23.亩），符合《宁德市土地利用总体规划》，占地规模合理，符合宁德市的社会经济发展情况。
扩建位在原厂区东南向，主要由海滩围垦而成，占地20.09亩。新建生产车间与冷库各1幢为框架结构，仓库1座为钢架结构，均为采用柱下独立基础。因海滩淤泥，故考虑需软基处理；建筑物按7级抗震设防。主要建构筑物有：
加工车间一座：二层，钢筋混凝土结构，建筑占地面积201*m，地上总建筑面积4000m；
冷库一座：单层，钢筋混凝土框架结构，建筑占地面积500m，地上总建筑面积500m；
仓库：单层，钢架结构，建筑占地面积6750m，地上总建筑面积6750m；
表1主要建、构筑物工程一览表
序号建、构筑物名称层数123加工车间等冷库仓库211占地面积（m222
2222建、构筑物面积（m400050067502建、构筑物长×宽60×3325×20））基础形式桩基础桩基础圈梁基础201*5006750本项目于201*年初开始筹备，委托福州环境保护总公司进行环境影响评价，完成了建设项目环境影响报告表，并通过了蕉城区环保局和宁德市环保局的审查；项目已经宁德市经贸委备案。项目建设期为二年（含前期工作时间），时间从201*年1月至201*年12月。
项目已于201*年5月30日开工建设，于201*年9月30日完成三通一平，车间厂房、仓库桩基工程。于201*年9月30日开始车间厂房、仓库等建筑工程施工。至201*年12月10日项目累计完成投资480万元。
二、资金使用情况。
项目总投资为2900万元，其中，建设投资2600万元，流动资金300万元。建设投资由企业自筹800万元，银行贷款1800万元，流动资金由企业自筹300万元。项目申请中央财政地方特色产业中小企业发展专项资金补助300万元，区财政批准补助150万元，目前已经给付20万元。
资金管理实行专户管理，对于项目建设资金实行专款专用。目前，已经分别次拨付建设资金达万元，具体如下：
1、2、
公司建立了科学规范的资金收付管理流程;对用款计划按预算和项目进度等进行审核;财务人员对各类拨款凭证及其附件进行全面规范审核。
资金支付的相关原始凭单及报表能及时转交记账人员保管，记账人员全面核对后按日及时登录账务;相关会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料，都按规定建立档案，妥善保管;在岗位变动后，公司严格按照有关规定办理会计人员工作移交手续，并制定规范的移交清册;公司按照规范化要求进行年终结账。负责核算和管理账务建立了严格的印鉴和票据管理制度;拨款印章安排专人负责管理，实行了分人分印管理;对印章的保管采取了必要的安全措施，做到人走章锁;资金收付相关票据、凭证安排了专人负责保管，采取了必要的安全保护措施，建立了严格的领用和核销制度。
项目资金在申请、分配、拨付、管理、使用过程中均认真按照各项目管理制度执行，合理分配，及时拨付，严格监管，落实到位，较好地发挥了专项资金的使用效益，实现了各项目目标。
三、自查情况总结。
从自查的情况来看，自从201*年项目建设启动以来，公司坚持资金使用主要领导负总责，认真组织实施施工建设工作，并且抓好管好用好专项资金，切实做到了专款专用，按进度拨付，用前有规划，用后有监察。专项资金的投入对该项目的建设提供了必要的资金支持，为本区经济和社会发展做出了积极的贡献。
但是，公司在努力抓紧施工进度，保证按时完工的同时，也存在着一些问题和困难。例如，
希望区人大能够向区政府积极反映情况，并针对公司的困难给予更多的政策和资金支持，帮助项目早日建设完工，实现为出口创汇和带动就业的社会经济效益，公司全体上下员工必定会团结一致，齐心拼搏，为蕉城建设作出自己应有的贡献。
扩展阅读：关于财政专项资金使用情况的自查报告
关于财政专项资金使用情况的自查报告
县财政局：
为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据财发[201*]94号文件精神，我公司重点对201*年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：一、201*年至201*年专项资金的收支情况
1、201*年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金万元，2、201*年11月10日收到财政拨付项目资金万元。
3、201*年12月6日收到财政拨付项目资金万元。4、201*年12月18日收到财政拨付项目资金万元。
5、201*年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金万元。
201*年度共收到财政拨付项目资金万元，其中：万元资金分期列入利息支出。万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出万元,土建工程支出万元。
通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。二、存在的问题
经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点：
（一）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。
（二）项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的；
（三）制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法，
（四）个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。三、整改措施
通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施：
1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。2、严格预算执行，强化预算监督管理。
3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）；4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。
单位（公章）
二0一一年五月八日
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