物业半年度财务分析报告12
永兴县天佳物业服务公司收入、费用简易分析
201*年1-10月*****公司收入、费用
简易分析报告
一、******公司201*年1月-10月收入情况：
1、***公司201*年1-10月收入实现25.46万元，其中物业管理收入20.13万元；垃圾清运收入1.92万元；车位出租收入（停车费）3.41万元。
201*年1-10月收入明细表
201*年1-10月201*年1-10月项目完成(万)完成(万)物业管理20.1349收入垃圾清运1.9165收入车位出租3.406收入合计25.464.921720.5383417%0.003.406340%0.89921.0173113%4.0225同比增减同比增长率（万元）16.1124(%)400%2、下面通过与去年同期数据相比进行收入简易分析：
⑴物业管理收入比去年同比增长实现16.1124万元，同比增长率达400%；垃圾清运收入比去年同比增长实现1.0173万元，同比增长率达113%，主要原因：①去年因刘强荣个人问题使公司收入流失一部分，造成去年物业管理收入、垃圾清运收入偏低。②今年2栋业主陆续入
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住、公司管理水平提高，每月物业管理费能及时收取。
⑵车位出租收入是公司今年采取开源创收，增添新的收费（入）项目，201*年1月-10月车位出租收入有实现3.406万元。
⑶公司201*年总收入比去年同期增长实现20.5383万元，同比增长率417%。
二、*****公司201*年1月-10月费用情况：
1、****公司201*年1月-10月管理费用58.42万元，其中：物业员工工资19.2349万元；保洁费4.181万元；保安费25.5161万元；办公费2.7916万元；差旅费0.1043万元；低值易耗品摊销1.8114万元；招待费0.4855万元；维修费0.7364万元；电话费0.09万元；培训费0.459万元；物料消耗费0.9282万元；其它2.0825万元。
201*年1-10月管理费明细表
201*年1-10月201*年1-10月项目完成(万)完成(万)内部员工19.2349工资保洁员工4.181资保安员工25.5161资办公费2.79161.40201.389699%25.51612551%4.181418%19.9978同比增减同比增长率（万元）-0.7629(%)-3.81%第2页共6页永兴县天佳物业服务公司收入、费用简易分析
差旅费0.10430.22830.3666-0.1241.4448-54%394%低值易耗1.8114品摊销招待费维修费电话费培训费0.48550.73640.090.4591.201*1.99740.36930.50770.36520.29471.76990.19310.28520.3410.40.129.8189-0.7145-1.261-0.2792-0.004870.5631.7878-1.7699-0.1931-0.2852-0.3410.40.1-0.595-63%-76%1%154%607%物料消耗0.9282其它福利费电费2.08250.00劳保用品印花税残保基金防洪基金合计58.422、下面通过与去年同期数据相比对主要费用项目进行简易分析：⑴低值易耗品摊销比去年同比增长实现1.4448万元，同比增长率达394%；物料消耗比去年同比增长实现0.563万元，同比增长率达154%，主要原因：①小区停电时，需耗用柴油发电；今年水管爆裂几次，物料消耗较多。
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⑵公司员工工资比去年同比负增长实现0.7629万元，同比负增长率3.81%，主要原因：①去年员工工资含保洁员、保安工资，由于今年1-10月份不含保洁员、保安人员工资，虽然人数减少了，但公司提高其他在岗员工的工资基数，所以仅内部员工工资就已经达到19.2349万元，从另一个角度而言是“不减反增”。
⑶保洁工资比去年同比增长实现4.181万元，同比增长率418%；保安工资比去年同比增长实现25.5161万元，同比增长率2551%，主要原因：已对外包，无法控制人力成本。三、*****公司财务费用情况：
1、****公司201*年1-10月财务费用为0.1191万元，其中银行手续费0.0895万元；存款利息-0.0633万元；账户管理费0.0404万元；其他0.525万元。
201*年1-10月财务费明细情况
201*年1-10月201*年1-10月项目完成(万)完成(万)银行手0.0895续费存款利-0.0633息账户管0.0404理费0.03050.009932.45%-0.0574-0.005910.27%0.0142同比增减（万元）0.0753同比增长率(%)5.3%第4页共6页永兴县天佳物业服务公司收入、费用简易分析
其他合计0.05250.11910.0130.00030.03950.1188303%396%2、财务费用比去年有近40倍的增长，主要原因是有段时间汇邦永
兴分公司账户被封，所有资金需通过物业账户进出造成财务费用成倍增长。
四、****物业收入、费用综合分析：
1、①***公司201*年1月-10月收入比去年同比增长21万元，同比增长率达417%；②费用比去年同比增长28万元，同比增长率达246%；③营业税金及附加比去年同比增长1万元，同比增长率达397%；④净利润比去年同比负增长9万元，同比负增长率达36.77%
201*年1-10月主要经营指标情况
20**年1-6项目月完成(万(合并口径)元)主营业务收入主营业务成本营业费用管理费用财务费用25.460058.420.1191上年同期同比增减同比增长(万元)（万元）率(%)4.92170029.81890.00030.2707-25.168220.53830028.60110.11881.0749-9.2565417%0096%396%397%-37%营业税金及附加1.3456净利润-34.4247第5页共6页永兴县天佳物业服务公司收入、费用简易分析
2、综上分析，得出以下结论：
****公司201*年1-10月份处于亏损状态，亏损原因主要是虽然收入增长速度快、增长幅度大，可因费用开支过大，特别是保安、保洁这两项支出，需要压缩费用开支，减少亏损。
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目录1.财务分析报告...P.2-92.利润预算分析表(收入)..P.103.利润预算分析表(费用)...P.114.收款合并报表.P.12-135.费用说明......P.146.欠费账龄分析表................P.15-177.应收账款及欠费回收分析表.P.188.水费使用情况登记表.P.19-219.电费...
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1.财务分析报告………………………………………….…..P.2-92.利润预算分析表(收入)………………………………….….P.103.利润预算分析表(费用)……………………………………...P.114.收款合并报表…………………………………………….P.12-135.费用说明……………………………………...………….…..P.14
6.欠费账龄分析表………...............……………………….P.15-177.应收账款及欠费回收分析表……………………….………P.188.水费使用情况登记表…………………………………….…P.19-219.电费明细表……………………………………………….…P.22-24xx华庭财务分析报告.第1页.共24页xx华庭管理处201*年05月财务分析报告1．小区概况
xx华庭小区位于xxxx路2号，小区占地面积90228.09平方，总建筑面积151424.93平方，住宅57幢，共1192户；商铺130卡；架空层汽车位301个；露天汽车位373个；架空层摩托车位417个；露天摩托车位157个；车房30个；公寓楼1幢80户、办公楼1幢、会所1幢。现有入住住宅户1186户，商铺114户，可收费面积共28404.04平方,其中住宅22196.06平方,商铺6207.98平方,预计管理费收费金额为110504.53元/月,其中住宅103241.19元,商铺7263.34元；各类车辆停放费收取随每月车辆停放的增减而有所变动。2．经营情况
按权责发生制原则计算属报告期内主要经营情况：主营业务收入（物业管理费、停车费）138371.57元，
其他业务收入6818元，营业外收入100元，合共145289.57元，比预算减少了2.05%；完成全年预算的39.33%。
费用支出124332.76元，比预算减少11.66%；累计支出占全年预算数的38.09%。
本月盈利20956.81元，本年度累计盈利48917.25元。3．收入情况
3．1各收入项目构成比例属本月收入为145289.57元，其中物业管理费收入102931.77元，占总收入的71%，架空停车费5004.80元,占总收入的3%,露天停车位收入21985元,占总收入的15%,临时停车费收入8450元，占总收入的6%，其他业务收入6818元；占总收入的5%，较预算数增加了3868元，增长了131.12%，其中IC卡收费705
元，增长了17.5%,场地租赁费4300元，增长了1333.33%，装修垃圾清运费400元,增长了900%,但有偿服务费195元，比预算少75.63%，租赁中介费600元，比预算少33.33%。
3．2收入预算完成情况
本月收入预算148323.50元，实际收入145289.57元，比预算减少3033.93元，减少了2.05%；而其中物业管理费收入比预算减少3609.23元，减少了9.26%，露天车位停放费增加2740.50元，增加了14.24%,架空车位费增加了258.80元,增加了5.45%,临时停车位比预算增加508元,增长了5.45%,其他业务收入较预算增加了3868元,增加131.12%。
3.308年5月物业管理费收费率
本月应收住宅物业管理费104104.58元，实收82234.66元，收费率为78.99%，应收商铺物业管理费7275.58元,实收3956.06元,收费率为54.37%。详见P.12《应收账款及欠费回收分析表》及下图：
3.408年5月停车费收费率
本月应收露天停车费22665元，实收17840元。收费率为78.71%，应收架空车位费(不含划拔发展商车位停放费)4752.8元,实收4424.80元，收费率为93.10%，详见P.12《应收账款及欠费回收分析表》及下图：
3.508年5月累计管理费停车费收费情况本月累计应收住宅物业管理费515693.74元，实收452754.74元，收费率为87.80%，应收商铺物业管理费36123.78元,实收26465.67元,收费率为73.26%,应收露天停车费106444.50元,实收98384.50元,收费率为92.43%,应收架空车位费28456.43元,实收27766.43元,收费率97.58%。详见P.12《应收账款及欠费回收分析表》及下图：
3.6管理费历史欠费收缴情况管理费年初历史欠费共194户，83392.77元，本月累计已收129户，38704.01元(含减免1户2334.80元)，收回46%，欠费65户，44688.76元,占历史欠费的54%.
3.7管理费、停车费历史欠费预算完成情况
本年度应追缴住宅物业管理费历史欠费预算数为47715元,实际收回32061.71元,完成预算的67.19%,应追缴商铺物业管理费10660元,实际收回6642.30元,完成预算的62.31%本年度应追缴停车费历史欠费预算数为2615元,
实际收回5230元,完成预算的200%
3.8欠费总额图析（历史欠费及本年度欠费）
3.9欠费户数图析（历史欠费及本年度欠费）
3.10欠费账龄分析
详见P.11《管理处欠费账龄分析表》
4.费用支出情况
4.1费用支出结构图详见P.8《xx华庭物业管理处利润预算分析表（费用）》
4.2本月费用支出超预算项目
4.2.1超预算费用解析4.2.2水费
本月水费预算数为4701元，实际发生数为5567.73元，费用增加了866.73元，超支18.44%,。1-5月此项费用较预算减少了29.46%。xx华庭财务分析报告.第8页.共24页4.2.3绿化护养费
本月绿化护养费预算数为539元，实际发生1097元，费用增加了558元，超支103.53%,其原因为购入了一批农药及绿化用具,1-4月此项费用较预算减少了45.59%。
4.2.5清洁用品费
本月预算数为373元，实际发生763元，增加了390元，超支了104.56%，1-5月累计降低了37.94%。4.2.6财务费用
本月预算数为1042元，实际发生1935元，增加了893元，超支85.7%，原因为增加了小区扣盘手续费、购支票费用、转帐手续费，1-5月累计降低了8.51%。5、至本月止,累计超预算的费用项目
5.1福利费：预算数为45835元,实际发生54477.50元,增加8642.50元,超支18.86%。
5.2社区服务费:：预算数为1600元,实际发生3504元,增加1904元,超支119%。
5.3办公费：预算数为1875元，实际发生2885元，增加1010元，超支53.87%。
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