201*年财务部年底总结
广西XX投资发展有限公司财务部年底工作总结
光阴似箭，转眼已告别了201*年。财务部作为也是最先组建起来的成员齐备的一个部门，与公司共进退走到今天，公司成长历程中的种种我们也一起经历，在即将迎来中国的新年之际，特将大半年的工作作一次总结，向公司领导及同事们汇报。
财务部成立于201*年5月，成立的初期是有诸多坎坷的，工作曾一度陷入困境。但在A，B、C副经理、D的先后加入和本人的齐心协作下，克服了与税局、银行、物业间的很多障碍，完成了执照经营范围变更、地址变更、银行开户、银行印鉴变更、租赁合同的健全与变更，在此，要向财务部的所有成员表示衷心的感谢。这其中要特别地感谢公司会计A。因为在工商局的种种变更手续都非常的繁琐，如果是跨地区的变更营业地址就更麻烦，需要迁往的片区的接收，公司档案才能调出来，再走一轮审批，等上七个工作日，这中间还要熟练地掌握整个变更流程，准确地准备完需要的资料才能实现，A在工作中是竭尽全力把公司的事当作自己的头等大事去办，这是公司需要的员工，也是公司希望和要求员工能做到的对待工作的态度，所以我应代表公司感谢她的付出。而B在工作中也时刻将公司事当成自己的事尽心去完成，不但把出纳的工作负责起来，还承担了每月办理员工社保的工作，而且将与物业公司的关系处理得游刃有余；C经理带来了十年以上的跨越会计的工作经验，为公司砖业业务添砖加瓦，成为公司另一有力的支柱，也是财务部的支柱。D的到来，也为公司带来了丰富的审计经验，从财务的另一面提供了强而有力的支援，也为日后公司的审计部门奠定了基础。
财务部在过去的201*年里做了诸多日常的基础工作，但在最初也存在许多的不足之处，具体表现为如下几点：
1、财务部成员年纪尚轻，工作经验少，在工作中遇到压力显得有些慌乱，业务水平有待提高，大事小事，压在身上，有点头轻脚重。就是工作中很紧张，很担心做不好，以至于越紧张越做不好，做不顺。
2、工作思路不清晰，也是因欠缺工作经验引起。接到工作应分12345，思路理清后由重至轻，力求提高效率去完成。工作多了，不懂从哪件事做起，不懂得分配事情的先后顺序。
3、在工作中没能不断地给自己加压，未真正进入角色。开始都比较局限于以前工作中的一般的财务工作。有压力才有动力。会计并不是一个简单的记帐员，出纳并不是简单的会数钞票的人工具，要把自己放在更高一层去要求自己。所以我公司的会计并不是只对票做帐那么简单，而是要朝着如何详细、完整地反映公司业务，做到随问随答，每天都能清楚帐务的变动；出纳也能懂得如何对过手的进出款项进行分类，懂得将费用明细化，清楚公司在哪块的支出比较多比较少，还要学会去做出纳以外的工作。以上指压力。并不是总经理说的，我是公司的当家人，其实每个人都是公司的当家人。尤其作为一名财务更应有这一觉悟。公司的业务不是靠某个人做出来的；而是这么多人的每一个都用心地做出来的。试想一下，比如配送中心的业务员出去跑业务，买盒饼干，对方开价一元钱，如果没有一个当家作主的心态，喊多少就报多少给公司，而在别人在争取后可以得到九毛一盒，这就造成商品的成本加大，也等于减少了自己的年终奖。以上指角色，角色即主人公的角色，每个人都是当家。
4、开始时没有能形成一个好的团队，缺乏沟通，包括与各级领导、各个部门之间缺乏沟通。这就是一个群体向团队的过渡。刚是群体的时候，彼此间不能互相信任，不懂沟通和交流，也有过工作上的磨擦。通过多次的交心对话，也通过在日常工作、生活中接触和交流逐步消化了开始的生份，融成了一个团队。
以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题，当然，在后面的工作都克服了大部分的不足，比如现在不会接到工作就手忙脚乱，至少做到忙中有稳，懂得适当地安排工作，提高了工作效率，也脱离了原来一般财务工作思想上的局限，形成了一个好的团队。但还有如下问题处理得还远达不到理想状态。
1、工作思路上缺乏创新意识。当日常工作做熟做透后，应考虑如何改进、优化。不应墨守陈规。
2、出现问题后处理力度不够。比如针对报销单的填写不规范等行为。应本着一教二辅（导）三批评四处理的态度。今后将本着这一原则严肃对待。还有每月指定的如形成工资
表的前提（考勤表、绩效表）的不能如期完成的，甚至采取迟一天就晚一个星期发工资的措施，以此来让所有员工及中高层干部养成带着高度责任心工作的好习惯。
3、审核工作做得不足。会计岗位、出纳岗位、总监岗位都应更加强审核观念，在日常生活中处处留意市场上各种物资价格的变动，个人掌握了市场动态才能去审核各种支出的真实合理性。这一工作做得是否到位，决定着公司成本费用的高低，是堵住贪污浪费的源头。
财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，"当好家、理好财，更好地服务企业"是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！新的一年里，财务部应做到：
1、完善财务管理制度，适当加强责任考核。财务管理制度通过将近一年的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合公司管理的要求，与有关部门进行修正完善。
2、增强财务人员力量，引进高业务水平高人才。为成立集团化公司做好准备。3、加强业务水平培训。公司业务跨度大，从工业到商业到服务业，以工业和商业和主要业务，应加强这方面的业务培训。让每一位财务人员都要做到对各行业的业务熟悉，真正做到驾熟就轻,，文化素质，业务管理水平都要有质的提高
4、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能。从日常工作、生活做起，尽可能了解市场物资价格，对有疑问的支出采取市场调查的措施，励行节约，做到每一分钱来去清楚，来去合理，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务。
5、充分发挥财务职能部门的作用。作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对下属人员要积极引导，帮助她们解决问题，充分发挥团队的合作精神。继续发挥坚持原则的同时，让公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心。
6、做好财务分析，为领导提供有效的参考依据；合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持；
7、继续做好各部门工资奖金的核算工作。去年12月公司实施了年薪制，也实施了绩效考核制度，我财务部将继续严谨细致而认真地按照公司规章制度结算工资，并组织资金确保工资的按时发放。
8、加强与其他部门的沟通、交流。尤其是行政部，在员工入职、转正、购买社医保、日常品的采购方面工作的衔接。关注事业部各业务进展情况，为业务工作如开具发票等提供密切的后方支持。
9、加强与公司领导的交流。资金的上下限的提醒、资金的使用情况、每月的资金变动要随时向领导汇报。每月财务报表及时递交。
作为财务总监，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声："一份耕坛一份收获，201*年是一个美美的丰收年"！然而公司的情况是一分收入都没有实现过，每月的费用却在不断地、大幅度地增长。10天多前的一次财务培训，我草草地算了一下我们作为公司的一名员工占用公司的成本，一个领两千元的员工需要一年卖35吨燃油才能保证自己的工资顺利拿到手；一个领年薪三十万的年薪制员工需要一年卖400吨燃油才能让公司承担得起这份年薪支出。公司须要实现约4800万的销售额才能保证公司日常支出包括房租物业工资年薪电话费宽带费和一些少量的招待费的支出，4800万难实现吗？很难？很难吗？不难！！！关键是我们怎么做！明年年底的工资表和奖金明细上每个人的明细数字是你们自己填写！
总之，今后的工作中，我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，带领财务部做好工作，以适应企业的发展，在工作中坚定公司是我家的理念，爱公司爱家，爱兄弟姐妹，与各位共同进步，与公司共同成长。最后祝公司兴旺发达，蒸蒸日上！以上发言，如有不当，请在座的各位及领导批评指正！
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201*财务部年终总结
201*年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的XX年年工作重点和XX
年年财务部工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将XX年年的工作做如下简要回顾和总结。
一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有9个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。
二、认真做好常规性财务工作。
1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。
存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。
三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。
1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。
2、XX年年度，我部组织成本会计配合北京生产部和财务部，对企业项目进行审计和核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。
3、针对每个项目核定的费用指标，在执行过程中，严格审核，加强对可控费用的控制。对于增加费用项目及超标费用项目，督促项目部完善事前报告审批程序。
存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中s302线项目，材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报，工程欠款不能及时掌握，无法统筹安排资金。
二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训，对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。
三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复核不能一目了然，增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性和及时性。四、积极筹措资金，保证现金流的正常化。
201*年几个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部XX年年度的奋斗目标。本年度，通过对多家银行考察，选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通，与银行建立友好合作关系。在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折，终于与XX年年12月份，在成都中小企业担保公司的担保下，与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系。
在完成贷款工作的同时，加强与银行的交流，并且在准备贷款资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来，银行给予了肯定的评价，树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解，学到了新的业务知识。
虽然这次贷款没有达到预期350万元的目标，但是在目前国家限制对施工企业贷款的宏观政策调控影响下，在房产证没有取得的客观条件限制下，取得这样的贷款额度，财务部是尽了最大努力了。这也是公司首次与银行合作。下年度将与银行建立更加密切的联系，多与银行沟通交流，除了确保XX年年原有的融资总量外，积极寻求新的融资渠道，争取获得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作，为公司的招投标工作提供有力支持。
五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。1、XX年年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款创造良好环境;利用部分闲余
资金周转，可短期缓解公司资金压力;通过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工情况、材料支付情况。缺点是：挂靠单位在资金使用上有一定的限制，因此有一定的抵触。为了获得理解和支持，财务部充分做好解释和服务工作。同时这种管理模式必须开外出经营管理证明，涉税手续多，给财务部的工作增加难度和工作量。总体来说这种管理模式更利于公司的持续经营和长远发展，因此，下年度将继续采用这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进行管理。2、XX年年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但由于公路项目发票取得难度较大，施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模式障碍重重，201*年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。
3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。
六、加强与税务部门的沟通。
1、在年初的一次临时税务抽查中，及时与税务专管员进行事前沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务检查。
2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避免公司承担一些不合理的税负。
3、在不违反财政、税法规定的前提下，对企业所得税、房产税、个人所得税进行了税务筹划，合理地为公司降低税负。同时每月按时进行纳税申报，最多的月份要在规定的时限内同时面对七个税务局进行申报，但财务部统筹安排时间，财务人员内部协作配合，每月都按时完成税务申报工作，尽最大努力树立诚信纳税的形象。
存在的问题是：项目部出于节约成本的良好出发点，没有取得相应的发票，致使账面利润高达几百万。各项目财务人员平时都尽力收集发票，但杯水车薪。本年度3月份需要面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查，财务部必须采取应对措施，这需要公司领导和项目部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题，财务部应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。
七、加强资金管理。
1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。
2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。
存在的问题是：个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。针对这个问题财务部明令要求：私人借款必须上报财务部并经总经理批准，发放工资时应及时扣回。
在加强资金管理的同时，财务部还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。八、认真做好年终决算工作。
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，于本月16日顺利完成年终决算工作。本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利能力、债权债务;宇洋公司、康鹏公司、科技公司的盈利能力;经营部、各工程项目部的经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据集团领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。九、团队建设
1、本年度由于业务扩大，招聘了一批大学应届毕业生，实行新生力量的培养。财务部在年初首先完成内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。新职员到岗后，在对他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授，新职员虚心求教。在很短的时间里，他们迅速走上工作岗位独立开展工作，并且大部分表现非常优秀。
2、本年度财务部内部面临着多次岗位调整，在调动过程中，按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正常。
3、定期召开财务工作会议。通过会议将公司的经营方针、管理理念、政策信息垂直传达到每位职员。同时通过部门会议不断总结工作中存在的问题，共同探讨解决方案，布置下一阶段的工作任务。使每位财务人员明确工作目标和工作责任，逐步规范各项会计行为，在各个环节按一定的规则、程序有效地运行和控制。
存在的问题：项目财务人员财务知识、税务知识欠缺，在票据处理上不够明了，造成往来帐务不够清晰，在审核与帐务处理时，公司本部需花费很大精力理清往来关系。部分财务人员在工作中责任心不强，不能站在公司的立场和利益上。同时还存在服务意识不够，不服从项目经理的安排，人为制造资金支付障碍，吃拿卡要的不良工作作风。更为严重的是发生了财务人员挪用现金的事情，由于发现较早，没有造成损失。但这件事对我部的工作敲响了警钟。
为吸取前车之鉴，针对不良工作作风下年度将从以下几方面加强管理。制度管理方面：加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德教育。技术管理方面：建议实施远程软件，加强财务集团化管理，加强资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系统，把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。最后一方面：财务部真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。
针对专业知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务部将安排专门时间进行内部学习、讨论，部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带动本部门职员。将项目财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。通过对这半年来的工作思考，有以下感触：
其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。
其二：责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。
其三：作为中层管理者，充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了业务精深，更重要的是起好表率作用，有时候，以身作则比一百次的命令更加有效。财务部的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。
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