“非税收入”操作手册
“非税收入”操作手册
目录
一、非税缴款..........................................2二、重打票面..........................................3三、非税收入当日冲销...................................3四、流水查询..........................................4五、非税批量缴款.......................................4六、基础数据查询.......................................5七、非税资金划转打印...................................5
业务概述
原系统中的“票款分离”是以市（县、区）联社为主体的代理本地方财政性非税费缴款的业务系统（简称非税收入），根据省财政对“非税收入”实行全省统一的系统管理要求，为保证全省农信社现有代理财政非税业务的延续性，省联社科技服务中心按省财政新“非税收入”系统的统一技术规范和业务处理流程，在综合业务系统中新开发了与省财政“非税”管理系统实时数据交换的在线的统一技术规范的全省性“非税收入”业务子系统，用于逐步过渡、替换原“票款分离”业务处理子系统。
按照省财政要求，新“非税收入”支持所有网点缴款（包括跨行缴款与异地缴款），即：财政“非税”缴款不指定银行、不指定项目，缴款人（客户）可到任一办理对公业务的银行机构网点缴款（跨行客户缴款只支持现金缴款）。
全省统一技术规范的代理财政“非税收入”系统，是一个与财政系统数据集中传输、代理资金统一归集分级划缴的全省统一使用的共用交易平台。即：机构代理财政“非税”业务数据与财政提供的基础数据集中核验，代理资金全省一个账户统一归集，资金清算根据省财政系统的分类分级划缴：
1、
代理各级财政金库资金：各市（县、区）联社开立一个财政待结算
专户（201*科目的对公存款账户），并将专户户名、账号、所在机构的行号、网点号上报省联社科技服务中心，“非税”系统每日根据省财政系统的代收资金分类，将属于各地财政金库的代收资金自动分解至各联社的“财政待结算专户”，由各联社手工划缴至所属财政金库，手工划缴金库款项必须于次日上午11点前完成；
2、
代理本行财政执收单位的资金：“非税”系统每日根据省财政系统的代收资金分类，系统自动将属于本行财政执收单位的资金划缴至各指定财政执收单位账户；
3、
代理他行财政执收单位的资金（财政执收单位在他行开户，客户到
农信社机构网点缴款）：“非税”系统每日根据省财政系统的代收资金分类，系统自动将属于他行财政执收单位的资金通过大额系统划缴至他行各指定财政执收单位账户（目前暂由省联社清算中心手工划缴）。
业务操作
机构网点柜员接到客户递交的缴款凭证（福建省政府非税收入缴款通知书），进入综合业务系统的“中间业务---非税”菜单做相应的交易操作。
一、非税缴款
凡客户提交“福建省政府非税收入缴款通知书”到机构网点办理财政性非税缴款，柜员使用（3943－非税缴款）交易操作，系统支持“现金”或“转账”两种缴费方式。
[屏幕输入]非税收入填制日期[201*-07-15]总金额[0.00]区划编码[]区划名称[]单位编码[]单位名称[张三]缴款书号[16000000157]缴款期限[0]票面校验码[]缴款人全称[]缴款人账号[00400100569]缴款人开户行[1111111]│项目代码│项目名称│计费单位│收费数量│收费标准│金额│[屏幕说明]1、填制日期：输入缴款通知书上的“填制日期”；2、总金额：输入缴款通知书上的“（小写）”金额；3、区划编码：输入缴款通知书上的“区号”；4、区划名称：系统根据区划编码自动显示；
5、单位编码：输入缴款通知书上的“执收单位编码”；6、单位名称：系统根据单位编码自动显示；
7、缴款书号：输入缴款通知书上的“NO”号及票据号校验码；8、缴款期限：输入缴款通知书上的缴款有效期限；
9、票面校验码：当缴款书号的第一位为“1”时，凭证有打印“票面信息校验码”（见“缴款通知书”票样），交易时必输；当缴款书号的第一位为“2”时，凭证没有“票面信息校验码”，交易时不用输入。
10、缴款人全称：输入缴款通知书上的缴款人全称；
11、缴款人账号：当系统内客户使用结算账户办理转账缴款时必输；现金缴款时本字段不输入，本字段为空时系统自动判断为现金交易，自动联动现金配款屏幕。
12、“项目代码、计费单位、收费标准、收费数量、金额”字段：根据缴款通知书票面内容逐项输入。
[注意事项]
代收他行客户的缴款只能是“现金”缴款，“缴款人账号”不输入；“缴款人账号”只适用于系统内有结算账号的客户做转账缴款。
二、重打票面
当交易成功票据打印失败时，柜员可使用（3942－重打票面）交易
[屏幕输入]重打票面缴款书号[]区划编码[]主机流水号[][屏幕说明]
1、缴款书号：输入需重打的缴款通知书上的“NO”号及票据号校验码；2、区划编码：输入需重打的缴款通知书上的“区号”；3、主机流水号：输入原交易的主机流水。[注意事项]
由于“福建省政府非税收入缴款通知书”是客户缴款时提交的，重打票面是在原缴款通知书上的重打，只有在打印失败（交易没有打印）时才可重打，否则会对原凭证造成“覆盖”打印。
三、非税收入当日冲销
本交易是对当日发生的“非税缴款”的反交易，柜员通过（3944－非税收入当日冲销）交易操作，用于冲销当日错账。本交易需机构主管柜员授权。[屏幕输入]请输入：主机流水号[]区划编码[][屏幕说明]
1、主机流水号：输入需要冲销的原业务交易流水号；2、区划编码：输入原缴款通知书上的“区号”；
四、流水查询
柜员使用（3945－流水查询）交易查询非税收入交易情况，即查询“非税收入汇总表”及“非税收入明细表”。[屏幕输入]查询报表名称[0]起始日期终止日期[201*-01-08]
[屏幕说明]1、报表名称：系统可选择：非税收入汇兑表或非税收入明细表；2、起始日期：要查询的起始日期3、终止日期：要查询的终止日期
五、非税批量缴款
系统支持执收单位的大批量缴款业务（比如培训费等）。执收单位提供缴款书信息存入U盘，由分中心导入批量数据并提供日期、序号、单位编码给网点柜员，网点柜员使用（3946－非税批量缴款）交易按序号逐笔操作，并打印缴款凭证。文件存放路径由系统变量$DELIDATA确定，文件名不变PLJKS########_&&.$$$$$$$$$$$$$$$（########为日期，年四位、月二位、日二位，&&为序号，$$$$$$$$$$$$$$$为单位编码）。[屏幕输入]非税批量缴款日期[]序号[]单位编码[]
[屏幕说明]1、日期：当前日期
2、序号：分中心提供的交易序号3、单位编码：批量缴款单位的编码。六、基础数据查询
为方便柜员交易，（3947－基础数据查询）提供以下非税基础信息：1、行政区划表2、银行网点表3、账户信息表4、收入项目表5、项目收费标准表6、单位项目收费标准表7、执收单位表8、单位执收项目表9、单位监管账户表
七、非税资金划转打印
系统提供机构代理非税资金划转情况表的打印，柜员使用（3949－非税资金划转打印）交易操作。[屏幕输入]非税资金划转打印报表编码[]划转日期[][屏幕说明]1、2、1、
报表编码：选择报表，金库汇总打印、专户（代收）资金划转表（自划转日期：要查询打印的日期
金库资金汇总自动划转表：指代理各级财政金库资金系统自动分
动、手工）、金库资金缴库单。
[注意事项]
解至各联社的“财政待结算专户”。各联社查询打印后必须根据该划转表于次日上午11点前手工划缴至所属财政金库。金库资金汇总自动划转表的内容：区划名称、账号、缴款日期、划转金额、划转日期。
2、
专户、代收资金自动划转表：指系统已自动将属于本行财政执
收单位的专户、代收资金划缴至各指定财政执收单位账户明细表。专户、代收资金自动划转表的内容：账号、划转金额、凭证号、缴款日期、划转日期、划转结果、主机流水、途径、错误原因。
3、
专户、代收资金手工划转表：指系统无法自动划缴，需要省联
社清算中心手工划缴的专户、代收资金明细表。省联社清算中心查询打印后必须根据该明细表于次日上午11点前手工划缴至指定账号。专户、代收资金手工划转表的内容：账号、应划金额、凭证号、缴款日期、开户行、账户名称。
4、
金库资金缴库单：各联社套印手工划缴财政金库资金的“一般
缴款书（收据）”。
省联社科技服务中心业务部
201*-1-
扩展阅读：非税收入执收单位版操作手册
非税收入收缴管理系统（执收单位端）
设计单位:
操作手册
二九年六月
武汉市同步软件开发有限公司
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非税收入执收单位端操作手册
目录
第一章引言..........................................................................................................................................................5
1.1编写目的..................................................................................................................................................51.2背景..........................................................................................................................................................51.3定义..........................................................................................................................................................51.4参考资料..................................................................................................................................................5第二章系统概述..................................................................................................................................................6
2.1执收单位版系统概述..............................................................................................................................62.2非税收入收缴总体业务流程...................................................................................................................62.3非税收入收缴系统网络拓朴图...............................................................................................................72.4非税收入一般缴款书..............................................................................................................................82.5系统功能说明..........................................................................................................................................8第三章软件的安装............................................................................................................................................10
3.1运行环境...............................................................................................................................................103.2安装《非税收入收缴管理系统执收单位版》软件........................................................................10第四章系统功能操作详细介绍........................................................................................................................16
4.1文件.......................................................................................................................................................16
4.1.1重新登录.....................................................................................................................................164.1.2密码修改.....................................................................................................................................164.1.3打印机设置..…………………………………………………………………………………...174.1.4页面设置…………………………………………………………………………………...…...174.1.5退出系统.....................................................................................................................................184.2日常业务...............................................................................................................................................18
4.2.1缴款书录入................................................................................................................................184.2.2收费调整申请.............................................................................................................................204.2.3收费减免申请.............................................................................................................................224.2.4收费退付申请.............................................................................................................................244.2.5单位征收目标录入......................................................................................................................264.3单据查询...............................................................................................................................................27
4.3.1缴款书管理.................................................................................................................................274.3.2非税收入调整管理......................................................................................................................294.3.3非税收入减免管理......................................................................................................................304.3.4非税收入退付管理......................................................................................................................314.3.5单位征收目标管理......................................................................................................................334.4票据管理...............................................................................................................................................34
4.4.1票据认证管理.............................................................................................................................34
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非税收入执收单位端操作手册
4.4.2票据核销管理.............................................................................................................................354.4.3票据作废管理.............................................................................................................................374.4.4票据购领查询............................................................................................................................394.4.5已用票据查询.............................................................................................................................394.4.6票据库存查询.............................................................................................................................404.4.7票据使用统计.............................................................................................................................404.4.8票据号码查询.............................................................................................................................414.4.9单位核销资金查询.....................................................................................................................424.4.10单位票据购销存总表................................................................................................................424.5统计报表...............................................................................................................................................44
4.5.1收费项目查询.............................................................................................................................444.5.2收入日记帐.................................................................................................................................454.5.3收入日报表.................................................................................................................................464.5.4年度收入统计表..........................................................................................................................474.5.5预算执行情况.............................................................................................................................484.5.6单位收支对帐单.........................................................................................................................494.6系统管理...............................................................................................................................................50
4.6.1操作员管理.................................................................................................................................504.6.2日志管理.....................................................................................................................................514.6.3系统设置.....................................................................................................................................524.6.4自动升级.....................................................................................................................................534.6.5计算器.........................................................................................................................................544.6.6选项维护.....................................................................................................................................544.7说明.......................................................................................................................................................55
4.7.1帮助主题.....................................................................................................................................554.7.2关于.............................................................................................................................................56
第五章其它........................................................................................................................................................575.1数据过滤条件窗口...............................................................................................................................57
5.1.1记录导航条..............................................................................................................................575.1.2筛选条件网格:............................................................................................................................585.1.3筛选条件设置............................................................................................................................58
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非税收入执收单位端操作手册
5.1.4数据项........................................................................................................................................585.1.5运算符........................................................................................................................................585.1.6逻辑关系说明............................................................................................................................595.1.7条件维护操作............................................................................................................................595.1.8用户操作....................................................................................................................................59
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非税收入执收单位端操作手册
第一章引言
1.1编写目的
本手册是非税收入收缴管理系统在执收单位端业务环节的操作的标准介绍。本手册概要的介绍了非税业务的流程，详细介绍了非税收入收缴管理系统执收单位版的操作方法，通过阅读本手册，能够了解非税收入收缴管理信息系统在执收单位的业务，掌握非税《非税收入收缴管理系统执收单位版》的具体操作方法，实现非税系统与执收单位的衔接。
本手册是为执收单位版的操作人员而编写的。阅读者应该具备一定的业务流程知识，对计算机操作有一定的了解。在操作《非税收入收缴管理系统执收单位版》前，请仔细阅读本手册的各章节。
1.2背景
根据《财政国库管理制度改革方案》的总体要求和《预算外资金收入收缴管理制度改革方案》、《中央单位预算外资金收入收缴改革试点办法》的有关规定，结合《非税收入收缴管理制度改革试点办法》和《非税收入收缴管理制度改革方案》，在统一工作流程、统一数据库、统一操作平台的基础上，通过财政信息交换平台，实现非税管理信息的网上传输、核对等工作。
1.3定义
《非税收入一般缴款书》：是执收单位根据其职能进行执收执法所使用的票据，以下简称《一般缴款书》。
1.4参考资料
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非税收入执收单位端操作手册
第二章系统概述
2.1执收单位版系统概述
《非税收入收缴管理系统执收单位版》是非税收入收缴管理系统的重要组成部分，它和非税收入财政收缴管理子系统、银行代收子系统、数据交换中心等一起构成了非税收入收缴管理的网络化管理体系。
《非税收入收缴管理系统执收单位版》用于具备与财政非税专网联网的执收单位，网上实现实时开票和信息查询。根据各地非税收入的征收模式，本系统设计了单位模式和大厅模式。单位模式是针对一个执收单位进行征收而设计；大厅模式是当前各地正在推广的一站式办公的产物，可以在同一台机器或同一个局域网的多台机器上实现多家执收单位的执收业务,节约人力物力,提高工作效率。
2.2非税收入收缴总体业务流程
收入收缴的总体业务流程可概括为：财政设置执收单位、收入项目、非税票据等收入控制信息；执收单位据此为缴款人开具《缴款通知单》，由缴款人持《缴款通知单》到代理银行网点缴款，代收网点工作人员接到《缴款通知单》以后，根据《缴款通知单》的信息输入非税的业务系统，收款后，在打印出《湖北省非税收入票据》，把第四联交还给缴款人，资金直接划入财政非税收入汇缴结算专户，代理银行网点将收款信息实时上传到财政；由于初期部分执收单位网络建设不到位的原因，缴款信息可由代理银行网点代录入，并将缴款信息与收款信息实时上传到财政部门。代理银行日终实施对帐过程，审核各代理银行网点上传到财政的收款确认信息是否有误，同时附送当日非税收入日报表，财政核对电子信息和代理银行报送的非税收入日报表，进行财政账务处理，生成各种收入报表。
非税收入收缴总体业务流程如下图所示：
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非税收入执收单位端操作手册
图2-1
2.3非税收入收缴系统网络拓朴图
图2-2
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非税收入执收单位端操作手册
2.4非税收入一般缴款书
图2-3
非税收入采用的票据为“非税收入一般缴款书”此缴款书一式五联：第一联回单，代理银行收款签章后由缴款人和代收银行退执收单位；第二联付款银行借方凭证，缴款人开户行付款后作借方凭证；第三联收款银行贷方凭证，代收银行收款后作贷方凭证；第四联收据，单位盖章后退缴款人作为报销凭证；第五联银行传递财政对账凭证。
2.5系统功能说明
日常业务：对非税收入日常业务进行管理，包括缴款书的录入与打印、收入调整申请、收入减免申请、
收入退付申请、年度征收目标录入、银行缴款、银行补录等功能。
票据管理：单位对票据管理的操作模块，包括单位票据认证申请、手工票据核销申请、银行代收票据
核销申请、票据的分发、单位购领票据查询、单位使用票据查询、单位票据库存查询、缴款书查询、单位票据使用统计查询等功能。
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非税收入执收单位端操作手册
统计报表：非税收入的统计报表，系统提供了报表的打印，以及将报表转为Excel文文件的功能。数据交换：执收单位与财政部门进行交换数据，包括数据下载与上传。
系统管理：包括设置用户、对用户权限的管理、系统基础设置、操作日志管理、版本的升级。
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第三章软件的安装
3.1运行环境
工作站：
CPU：P4/1.7G或更高的处理器内存：256MB或以上硬盘：40G显卡：VGA8M显示器：VGA800*640网卡：10/100M打印机：平推式打印机
网络操作系统：WIN201*/WINXPMicrosoft鼠标或兼容的定点设备。
其它要求：
对于Internet访问，需要至少14,400调制解调器或传真调制解调器及服务提供商。
如果能访问WorldWideWeb，就可以查看同步远方软件有限公司网址，了解公司动态，及软件升级信息：
公司网址：
3.2安装《非税收入收缴管理系统执收单位版》软件
软件安装非常简单，只需要按照画面提示即可。其安装步骤如下：1、关闭其它所有的Windows应用程序，以免出现不可预见的错误；2、将“非税收入收缴管理系统-执收单位版”安装光盘放入光盘驱动器；3、在Windows下双击桌面图标“我的计算机”，选择光盘驱动器并双击打开；
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4、选择setup.exe双击打开，屏幕出现如图3-1所示的〖欢迎〗对话框；
图3-1
说明：在安装程序中，用鼠标单击下相同）；单击5、单击然后单击
按钮继续安装；单击
按钮返回前一个选项（以
按钮退出安装（以下相同）。
按钮，屏幕出现如图3-2所示〖用户信息〗对话框，用户输入姓名、组织（可以忽略），按钮；
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图3-2
6、屏幕出现如图3-3所示〖选择程序安装位置〗对话框，系统默认的安装目录为C：\\ProgramFiles\\非税收入收缴管理系统。如果选择系统默认的安装目录，可以忽略第七步，直接单击第八步；如果需要改变系统安装目录，可以单击
按钮进入第七步；
按钮，进入
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7、屏幕出现如图3-4所示〖选择安装目录〗界面。
如果你进行的是本地安装，可以分别选择“驱动器”、“目录”，确定安装路径（本系统安装后程序存放的文件夹名）并单击“确定”按钮，返回图3-3对话框，在“目的文件夹”信息框中将显示所选安装目录，单击
按钮，进入第8步；
图3-4
屏幕显示如图3-4〖选择安装目录〗窗口，在确定安装路径后单击“确定”按钮，返回图3-3对话框，在“目的文件夹”信息框中将显示所选安装目录，单击
按钮，进入第8步；
8、屏幕显示如图3-6所示〖选择程序组〗对话框。程序组名称将在点击桌面下端“开始”/“程序”后显示。系统默认的程序组名称为“非税收入管理系统”，当然用户也可以自行输入一个新的程序组名，也可以从已有程序组列表中选择一个（原程序组名将指向现在安装的系统），安装程序将创建程序图标到所选程序组中系统要求选择程序组，然后单击
按钮；
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图3-6
9、屏幕显示如图3-8所示〖开始复制文件〗对话框，要求用户确定是否开始复制文件。如果用户需要改变设置，可以单击
按钮返回；如果用户对当前设置满意，可以单击
按钮，系统开始
复制文件，并显示复制文件的进度，如图3-9；
图3-8
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图3-9
10、当复制完成后，系统显示如图3-10所示的〖安装完成〗窗口，如果需要马上进入安装的系统，可以选择立即重新启动计算机，否则选择稍后重新启动，最后单击
按钮结束安装。
图3-10
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第四章系统功能操作详细介绍
4.1文件
4.1.1重新登录
【重新登录】用于更换其它操作员重新登录此系统，其操作界面如图所示。选择用户
后，输入相应的密码即可登陆本软件。默认系统管理员编码为000，密码为sys。
4.1.2密码修改
【密码修改】用于当前操作员修改其登录密码。当操作员选择该功能时，屏幕出现如图
所示，操作员输入原密码后，可进行新密码的更改。
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4.1.3打印机设置
【打印机设置】用于设置打印机类型，纸张以及方向等，点击进入。
4.1.4页面设置
【页面设置】修改《非税收入一般缴款书》的打印边距与大小，并将打印参数保存到本地
计算机，本功能适用于该单位有多位用户开票，而且各用户使用不同型号打印机的情况。
点进入
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4.1.3退出系统
【退出系统】用于退出本系统，选择后直接退出本系统。
4.2日常业务
对非税收入日常业务进行管理，包括缴款书的录入与打印、收入调整申请、收入减免申请、收入退付申请、年度征收目标录入、银行缴款、银行补录等功能。
4.2.1缴款书录入
【缴款书录入】用于单位开具《一般缴款书》票据，该功能提供缴款书保存、取消保
存、增加、修改、删除、刷新、回单审核、反审、缴款书打印、缴款书作废、取消作废等功能，其屏幕显示如图
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非税收入执收单位端操作手册
操作员按照相关的真实信息填入缴款人名称，收费项目名称等关键的信息后，保存即可。审核后，此缴款书才能提交到银行端使用。
保存：将设置的缴款书录入进行保存。取消保存：将填写后未保存的缴款书取消录入。增加：录入真实信息填入缴款人名称，收费项目名称等。关闭：关闭当前操作的缴款书界面删除：对缴款书录入错误时进行删除。刷新：刷新资料。
打印预览：对当前的操作进行打印或者预览操作。打印设置：设置缴款书的打印格式。
反审：对未缴款的末回单的缴款书信息取消提交。审核：对已缴款的已回单的缴款书信息取消提交
作废：对末回单的缴款书信息进行作废操作，不能作废他人填制的缴款书信息。
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取消作废：对已作废的缴款书信息进行取消作废操作，只能取消自己作废的缴款书信息。回单确认：对缴款人到银行交款后的回单进行复核操作。回单取消：取消已进行回单据确认的缴款书信息。
注:１、如果该单位定义为大厅模式，可选择具体的执收单位，否则系统指定该执收单位２、同一张缴款书上最多只能录入三条收费项目，并具收费项目不能重复
３、每条收费项目数量与金额均不能为零，收费金额不能小于数量*收费下限或大于数量*收费上限，如果上下限为零则无此限制。
当点击保存后会弹出提醒操作员进行审核的对话框，如图所示。
4.2.2收费调整申请
【收费数据调整录入】是为系统进行差错处理所提供的功能，适用于收费金额没有
错误，但收费项目错误的情况，其屏幕显示如图非税收入调整申请由执收单位提出，根据已经通过银行缴款的缴款书，单位填写并打印收费调整申请书，将电子数据及打印的纸制收费调整申请书传递给财政部门。
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财政部门录入或导入单位提出的收费退付申请书，审核通过后在单位提交的收费调整申请书上签章。单位根据财政部门签章的收费退付申请书直接做回单确认。由于收费数据调整只针对项目错误情况，不涉及金额变动，业务流程不需要经过银行。填写申请相关信息时，除了手动填入信息，还可点击
可自动弹出选项框，来选取相关的信息如图所示。下书中的类似操作都可选取此按钮来选取具体的收费项目或者执收单位等信息。
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非税收入执收单位端操作手册
增加：新增收费数据调整申请，依次录入申请日期、原通知书编码、原项目、新项目后保存。修改：对新增收费数据调整申请的申请日期、原通知书编码、原项目、新项目进行修改。保存：保存录入的收费调整申请。取消：取消录入的收费调整申请。关闭：关闭当前操作界面。
删除：对当前操作的信息错误时进行删除。刷新：刷新资料。
打印预览：对当前的操作进行打印或者预览操作。打印设置：设置收费数据调整录入的打印格式。
报表：对非税收入调整申请管理功能的报表处理操作，包括打印、打印预览、打印设置、数据导
出。
4.2.3收费减免申请
【收费数据减免录入】是为系统处理缴款人申请收费减免，实缴金额低于收费项目下限
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非税收入执收单位端操作手册
所提供的功能，即对未发生的收费进行部分或全部减免，其屏幕显示如图所示。非税收入减免申请由缴款人或执收单位提出，单位填写并打印收费减免申请书，将电子数据及打印的纸制收费减免申请书一并传递给财政部门。财政部门录入或导入单位提出的收费减免申请，审核通过后打印《收费减免通知书》（多联，格式待定）并签章。单位根据《收费减免通知书》直接做回单确认，并开具实收金额低于收费项目下限的缴款书；缴款人执《收费减免通知书》与《一般缴款书》到相关银行办理缴款事项。银行根据《收费减免通知书》与《一般缴款书》，办理缴款业务，并将数据及纸制《收费减免通知书》传递给财政部门，财政部门接收电子数据时自动做回单确认或根据纸制《收费减免通知书》手工做回单确认。
操作员按照上面所显示的相关信息填写完毕，然后保存即可。
增加：新增收费数据减免申请，依次录入申请日期、原通知书编码、原收缴金额，减免金额后保
存。
保存：保存录入的收费减免申请。取消：取消录入的收费减免申请。
修改：对新增收费数据减免申请的申请日期、原通知书编码、原项目、新项目进行修改。关闭：关闭当前操作界面。刷新：刷新资料。
打印预览：对当前的操作进行打印或者预览操作。
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打印设置：设置收费数据减免录入的打印格式。
报表：对非税收入减免申请管理功能的报表处理操作，包括打印、打印预览、打印设置、数
据导出。
回单确认：对缴款人到银行交款后的回单进行复核操作。回单取消：取消已进行回单据确认的缴款书信息。
4.2.4收费退付申请
【收费退付录入】是为系统处理收费金额错误或项目金额超收所提供的功能，即对已发
生收费的部分或全部退还情况，其屏幕显示如图所示。非税收入退付申请由缴款人或执收单位提出，根据已经通过银行缴款的缴款书，单位填写并打印收费退付申请书，将电子数据及打印的纸制收费退付申请书一并传递给财政部门。财政部门录入或导入单位提出的收费退付申请，审核通过后打印《收费退付通知书》（多联，格式待定）并签章。单位根据《收费退付通知书》直接做回单确认；缴款人执《收费退付通知书》到相关银行办理退付事项。银行根据《收费退付通知书》，办理退付业务，并将电子数据及纸制《收费退付通知书》传递给财政部门，财政部门接收电子数据时自动做回单确认或根据纸制《收费退付通知书》手工做回单确认。其操作方法如上面的申请书一样，填写相关的信息，然后保存即可。
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非税收入执收单位端操作手册
增加：新增收费数据退付申请，依次录入申请日期、原通知书编码、原收缴金额，退付额后保
存。
修改：新增收费数据退付申请，依次录入的申请日期、原通知书编码、原收缴金额，删除：对当前操作的信息错误时进行删除。刷新：刷新资料。
保存：保存录入的收费退付申请。关闭：关闭当前操作界面。取消：取消录入的收费退付申请。
打印预览：对当前的操作进行打印或者预览操作。打印设置：设置收费数据退付的打印格式。
报表：对非税收入退付管理功能的报表处理操作，包括打印、打印预览、打印设置、数据导出。回单确认：对缴款人到银行交款后的回单进行复核操作。回单取消：取消已进行回单据确认的缴款书信息。
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4.2.5单位征收目标录入
【单位征收目标录入】是执收单位根据本单位年初预算安排，提出单位所属收费项
目当年度征收目标任务申请，由财政部门批复后确认执行，其屏幕显示如图，其操作方法如上面的申请书一样，填写相关的信息，然后保存即可。
增加：新增单位项目征收目标申请书，依次录入申请日期、申请单位、收费项目等信息后保存。修改：对新增单位项目征收目标申请的申请日期、原通知书编码、原项目、新项目进行修改。保存：保存录入的单位征收目标。取消：取消录入的单位项目征收目标。关闭：关闭当前操作界面。
删除：对当前操作的信息错误时进行删除。刷新：刷新资料。
打印预览：对当前的操作进行打印或者预览操作。打印设置：设置单位征收目标录入的打印格式。
报表：对单位项目征收目标申请管理功能的报表处理操作，包括打印、打印预览、打印设置、数据
导出。
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4.3单据查询
4.3.1缴款书管理
【缴款书管理】用于单位管理已开具《一般缴款书》票据，该功能能够提供按缴款书不
同的相关条件（如单据编码、缴款书编号、缴款人全称、缴款日期等信息）来查询，在此基础上再对具体缴款书进行增加、保存、取消保存、审核、反审等功能的操作，其屏幕显示如图
其具体操作方法为，选取所需了解的缴款书的正确信息，如日期、缴款书编号等查询出的所要的该笔缴款书后，双击该缴款书，或者点击上方的显示按钮来显示出缴款书的具体信息，然后选择相应的操作，去完善或者修改该缴款书信息。
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增加：录入一张《一般缴款书》，依次录入开票日期、执收单位、付款人、收费项目等各项信息，
核对无误后系统将保存该缴款书信息。。
修改：对未打印的缴款书信息进行修改操作，已打印、已作废、已回单的缴款书不能修改。删除：对未打印的缴款书信息进行删除操作，已打印、已作废、已回单的缴款书不能删除。关闭：关闭当前操作界面。刷新：刷新资料。
显示：显示非税收入一般缴款书的基本信息。打印预览：对当前的操作进行打印或者预览操作。打印设置：设置缴款书管理的打印格式。
报表：对缴款书管理功能的报表处理操作，包括打印、打印预览、打印设置、数据导出。作废：对末回单的缴款书信息进行作废操作，不能作废他人填制的缴款书信息。取消作废：对已作废的缴款书信息进行取消作废操作，只能取消自己作废的缴款书信息。提交：将已录入的缴款书信息提交到财政。
取消提交：对未缴款的末回单的缴款书信息取消提交。回单确认：对缴款人到银行交款后的回单进行复核操作。回单取消：取消已进行回单据确认的缴款书信息。设置：对缴款书管理进入报表设置。导出：导出缴款书管理的数据。
说明：
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全部：显示的是以使用的缴款书信息；（本年度）
正常：显示的是执收单位（或代理银行）正确开票的缴款书信息；
已作废：显示的是开票过程中因某种特殊原因造成缴款书无法使用而作废的缴款书信息；已审核：显示的是正常缴款书中已审核的缴款书信息；未审核：显示的是正常缴款书中尚未审核的缴款书信息；已收款：显示的是代理银行已收款并确认的缴款书信息；
未收款：显示的是缴款书已开出但尚未得到代理银行确认的缴款书信息；
已回单：显示的是缴款人缴款后将相关单据返回给执收单位并办理完相关事项的缴款书信息；未回单：显示的是缴款人已缴款但未办理相关事项的缴款书信息；
已到期：显示的是系统根据缴款书一般过期期限计算出的未收款缴款书中可能已过期的缴款书信息
（仅考虑星期六、日）。
4.3.2非税收入调整管理
【非税收入调整管理】是为方便操作者对非税收入调整申请的后续操作而设置，其
操作界面如图，该模块能够根据不同的条件来查询已录入的非税收入调整申请，然后对已录入的非税收入调整申请进行增加，删除以及修改等操作，来更正非税收入调整申请录入中的错误及更好的管理非税收入调整申请。此操作中，按照相应条件查找出所需的申请后，可直接双击该申请或者点击上方的显示按钮来了解所选申请的详细信息，来选取相应的修改，删除等服务。本手册后面的非税收入减免及退付申请的管理方法，如查询、显示、修改等都是如上述操作。
增加：新增非税收入调整申请，依次录入申请日期、原通知书编码、原项目、新项目后保存。
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保存：保存录入的收费调整申请。取消：取消录入的收费调整申请。关闭：关闭当前操作界面。刷新：刷新资料。
打印预览：对当前的操作进行打印或者预览操作。打印设置：设置缴款书的打印格式。导出：导出非税收入调整管理的数据。
报表：对非税收入调整申请管理功能的报表处理操作，包括打印、打印预览、打印设置、数据导
出。
全部：显示的是以使用的收入调整管理信息；已审核：显示的是正常收入调整管理中已审核的信息；未审核：显示的是正常收入调整管理尚未审核的信息；
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4.3.3非税收入减免管理
【非税收入减免管理】是为方便操作者对非税收入减免申请的后续操作而设置，
其操作界面如图，该模块能够根据不同的条件来查询已录入的非税收入减免申请，然后对已录入的非税收入减免申请进行审核，反审，删除以及修改等操作，来更正非税收入减免申请录入中的错误及更好的管理非税收入减免申请。
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增加：新增非税收入减免申请，依次录入申请日期、原通知书编码、原项目、新项目后保存。保存：保存录入的收费减免申请。刷新：刷新资料。关闭：关闭当前操作界面。
显示：显示非税收入减免管理的基本信息。取消：取消录入的收费减免申请。
打印预览：对当前的操作进行打印或者预览操作。打印设置：设置非税收入减免管理的打印格式。
报表：对非税收入减免申请管理功能的报表处理操作，包括打印、打印预览、打印设置、数据导
出。
全部：显示的是以使用的非税收入减免管理的信息；
已审核：显示的是正常非税收入减免管理中已审核的非税收入减免管理信息；未审核：显示的是正常非税收入减免管理中尚未审核的非税收入减免管理信息；
已回单：显示的是缴款人缴款后将相关单据返回给执收单位并办理完相关事项的非税收入减免管
理信息；
未回单：显示的是缴款人已缴款但未办理相关事项的非税收入减免管理信息；
4.3.4非税收入退付管理
【非税收入退付管理】是为方便操作者对非税收入退付申请的后续操作而设置，
其操作界面如图，该模块能够根据不同的条件来查询已录入的非税收入退付申请，然后对已录入的非税收入退付申请进行审核，反审，删除以及修改等操作，来更正非税收入退付申请录入中的错误及更好的管理非税收入退付申请。
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增加：新增非税收入退付申请，依次录入申请日期、原通知书编码、原项目、新项目后保存。保存：保存录入的收费退付申请。取消：取消录入的收费退付申请。关闭：关闭当前操作界面。刷新：刷新资料。
显示：显示非税收入退付管理的基本信息。导出：导出非税收入退付管理的数据。设置：对非税收入退付管理进入报表设置。
回单确认：对缴款人到银行交款后的回单进行复核操作。回单取消：取消已进行回单据确认的非税收入退付管理信息。全部：显示的是以使用的非税收入退付管理信息；
已审核：显示的是正常非税收入退付管理中已审核的非税收入退付管理信息；未审核：显示的是正常非税收入退付管理中尚未审核的非税收入退付管理信息；
已回单：显示的是缴款人缴款后将相关单据返回给执收单位并办理完相关事项的非税收入退付管
理信息；
未回单：显示的是缴款人已缴款但未办理相关事项的非税收入退付管理信息；打印预览：对当前的操作进行打印或者预览操作。打印设置：设置非税收入退付管理的打印格式。
报表：对非税收入退付申请管理功能的报表处理操作，包括打印、打印预览、打印设置、数据导
出。
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4.3.5单位征收目标管理
【单位征收目标管理】是为方便操作者对单位征收目标管理的后续操作而设置，其
屏幕显示如图。该模块也是能够根据不同的条件来查询已录入的单位征收目标，然后对已录入的单位征收目标进行审核，反审，删除以及修改等操作，来更正单位征收目标录入中的错误及更好的管理单位征收目标。
增加：新增单位征收目标录入，依次录入申请日期、原通知书编码、原项目、新项目后保存。保存：保存录入的单位征收目标。取消：取消录入的单位征收目标。关闭：关闭当前操作界面。刷新：刷新资料。
显示：显示单位征收目标管理的基本信息。导出：导出单位征收目标管理的数据。设置：对单位征收目标管理进入报表设置。打印预览：对当前的操作进行打印或者预览操作。打印设置：设置单位征收目标管理的打印格式。全部：显示的是以使用的单位征收目标管理信息；
已审核：显示的是正常单位征收目标管理中已审核的单位征收目标管理信息；未审核：显示的是正常单位征收目标管理中尚未审核的单位征收目标管理信息；
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报表：对单位征收目标管理功能的报表处理操作，包括打印、打印预览、打印设置、数据导出。
4.4票据管理
4.4.1票据认证管理
【票据认证管理】对于执收单位在财政部门购进的银行代收票据信息，可由财政部门
对此部分票据进行认证后使用，但由上级单位到财政部门购领后下发的票据，需由使用单位提出认证申请，财政部门审核后方可使用。在此功能中单位可以通过自定义条件来查询出所需要的该单位认证过的票据，再来执行所需要的操作，默认条件为该执收单位所有票据认证信息，如需修改相关的信息，还需首先反审后才能使用修改删除的功能。如图所示，是根据认证人姓名来查询所显示的结果。注：本模块中的其它票据管理操作也如上述操作方法相同。
增加：新增一张票据认证申请书，依次录入申请日期、购票单位、用票单位、认证票据种类、票据
起止号码后保存。
反审：对未缴款的末回单的缴款书信息取消提交。审核：将已录入的缴款书信息提交到财政。
修改：对财政未认证的票据认证申请书进行修改操作。
删除：对财政未认证的票据认证申请书进行删除操作。
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保存：保存录入的票据认证管理
打印预览：对当前的操作进行打印或者预览操作。打印设置：设置票据认证管理的打印格式。取消：取消录入的票据认证管理。导出：导出票据认证管理的数据。关闭：关闭当前操作界面。
删除：对当前操作的信息错误时进行删除。刷新：刷新资料。
显示：显示票据认证管理的基本信息。
报表：对单位票据认证申请管理功能的报表处理操作，包括打印、打印预览、打印设置、数据导出。全部：显示的是以使用的票据认证管理信息；
已审核：显示的是正常票据认证管理中已审核的票据认证管理信息；未审核：显示的是正常票据认证管理中尚未审核的票据认证管理信息；
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4.4.2票据核销管理
【票据核销管理】对于未实行银行代收的票据，需要进行票据核销处理，以达到票款同
步的目的，票据核销可由财政录入并审核后实行核销，也可由用票单位网上提出核销申请，由财政票据管理部门审核后对实现核销过程，查询条件由用户自行设置，比如按照单位编码、单位名称、票据编号等条件来进行查询，其默认的条件为当日的所有票据，票据核销增加时，依次录入填制日期、单据编码、票据名称、字轨、票据号段、核销原因等信息，确认无误后，可审核提交。票据核销管理还提供增加、修改、删除、保存、取消、审核、取消审核、报表等功能。如图所示，是根据日期与审核人组合查询所显示的结果。
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增加：新增一票据核销单据、同一字轨下票据号码段不能重复核销。修改：对未审核的票据核销单据进行修改操作。关闭：关闭当前操作界面。刷新：刷新资料。
显示：显示票据核销管理的基本信息。删除：对未审核的票据核销单据进行删除操作。反审：对未缴款的末回单的核销单据取消提交。设置：对据核销单据进入报表设置。审核：将已录入的核销单据提交到财政。修改：对财政未认证的核销单据进行修改操作。导出：导出票据核销管理的数据。
删除：对财政未认证的核销单据进行删除操作。打印预览：对当前的操作进行打印或者预览操作。打印设置：设置票据核销管理的打印格式。全部：显示的是以使用的票据核销管理信息；
已审核：显示的是正常票据核销管理中已审核的票据核销管理信息；未审核：显示的是正常票据核销管理中尚未审核的票据核销管理信息；
报表：对核销单据管理功能的报表处理操作，包括打印、打印预览、打印设置、数据导出
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4.4.3票据作废管理
【票据作废管理】是作废那些在日常业务中由于某些原因而无法继续使用的票据而设置
的，查询条件由用户自行设置，比如按照单位编码、单位名称、票据编号等条件来进行查询，默认条件为本年度已作废票据信息。该功能提供增加、修改、删除、保存、取消、审核、取消审核、报表等功能。其增加功能的屏幕界面如图所示。
增加：新增一票据作废单据、同一字轨下票据号码段不能重复作废。修改：对未审核的票据作废单据进行修改操作。删除：对未审核的票据作废单据进行删除操作。保存：保存录入的票据作废单据。导出：导出票据作废管理的数据。关闭：关闭当前操作界面。刷新：刷新资料。
显示：显示票据作废管理的基本信息。
取消：对正在录入或修改的票据作废管理进行放弃保存操作。打印预览：对当前的操作进行打印或者预览操作。打印设置：设置票据作废管理的打印格式。全部：显示的是以使用的票据作废管理信息；
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已审核：显示的是正常票据作废管理中已审核的票据作废管理信息；未审核：显示的是正常票据作废管理中尚未审核的票据作废管理信息；
作废票据：对于待作废的号码段中，包含作废票据的，弹出票据作废窗口直接进行作废处理。报表：对票据作废管理功能的报表处理操作，包括打印、打印预览、打印设置、数据导出。
4.4.4票据购领查询
【票据购领查询】用来查询执收单位在财政部门购票明细情况，对应财政部门的票据发
售记录，查询条件由用户自行设置，比如按照单位编码、单位名称、票据编号等条件来进行查询，然后点击刷新即可，其默认条件为本单位全部可用票据信息；如图所示，是根据时间和经手人组合查询所显示出的结果。刷新：刷新资料。关闭：关闭当前操作界面。
打印预览：对当前的操作进行打印或者预览操作。打印设置：设置票据购领查询的打印格式。设置：设置票据购领查询报表。
全部：显示的是以使用的票据购领查询信息；已审核：显示的是正常票据购领查询中已审核的信息；未审核：显示的是正常票据购领查询尚未审核的信息；
报表：对单位购领票据查询的报表处理操作，包括打印、打印预览、打印设置、数据导出。
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、4.4.5已用票据查询
【已用票据查询】用于查询执收单位已用票据情况，查询条件由用户自行设置，比如
按照单位编码、单位名称、票据编号等条件来进行查询，然后点击刷新即可，其默认条件为该单位的所有已用票据信息，如图所示；显示的是根据票据编码所查询出的结果。
刷新：刷新资料。关闭：关闭当前操作。
打印：对当前查询的单位票据使用情况进行打印操作。打印预览：对当前查询的单位票据使用情况进行打印预览操作。打印设置：设置单位票据使用查询的打印格式。数据导出：将单位票据使用明细查询信息导出到文件。
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4.4.6票据库存查询
【票据库查询】用于查询执收单位可用票据库存情况，查询条件由用户自行设置，比如
按照单位编码、单位名称、票据编号等条件来进行查询，然后点击刷新即可，其默认条件为该单位所有库存票据，如图所示显示的是根据票据编码为条件所查询出的结果。刷新：刷新资料。关闭：关闭当前操作界面。设置：设置票据库存查询报表。
打印：对当前查询的单位票据库存进行打印操作。打印预览：对当前查询的单位票据库存进行打印预览操作。打印设置：设置单位票据库存查询的打印格式。数据导出：将单位票据库存明细查询信息导出到文件。
4.4.7票据使用统计
【票据使用统计查询】用于统计查询本单位票据使用统计明细情况，比如按照单位编码、
单位名称、票据编号等条件来进行查询，然后点击刷新即可，其默认条件为该单位的所有票据统计情况，如图所示显示的是根据认证起始号码和票据编码为条件组合查询所显示的结果。刷新：用户自定义查询条件后刷新数据。
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关闭：关闭当前操作界面。设置：设置单位票据使用统计报表。
打印：对当前查询的单位票据使用统计进行打印操作。打印预览：对当前查询的单位票据使用统计进行打印预览操作。打印设置：设置单位票据使用统计查询的打印格式
报表：对单位票据使用统计功能的报表处理操作，包括打印、打印预览、打印设置、数据导出。
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4.4.8票据号码查询
【票据号码查询】用于查询某一票据号码状态，流通过程等信息，比如按照单位编码、
单位名称、票据编号等条件来进行查询，然后点击刷新即可，其默认条件为空；如图所示，是查询票据号码3100734为条件所显示出的结果。刷新：刷新资料。关闭：关闭当前操作界面。设置：设置票据号码查询报表。导出：导出票据号码查询的数据。
打印：对当前查询的票据号码查询进行打印操作。打印预览：对当前查询的票据号码查询进行打印预览操作。打印设置：设置票据号码查询的打印格式
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报表：对票据号码查询管理功能的报表处理操作，包括打印、打印预览、打印设置、数据导出。
4.4.9单位核销资金查询
【单位核销资金查询】用于查询具体执收(罚)单位的票据核销资金的情况。用户可
根据实际需求自行设置查询条件,可按照单位编码、单位名称、票据编号、票据名称等条件来进行查询。默认条件为：如图所示。
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刷新：刷新资料。关闭：关闭当前操作界面。设置：设置单位核销资金查询报表。
打印：对当前查询的单位核销资金查询进行打印操作。打印预览：对当前查询的单位核销资金查询进行打印预览操作。打印设置：设置单位核销资金查询的打印格式导出：导出单位核销资金查询的数据。
报表：对单位核销资金查询管理功能的报表处理操作，包括打印、打印预览、打印设置、数据导出。
4.4.10单位票据购销存总表
【单位票据购销存总表】用于查询所有收（罚）单位在一定时间内的票据购销存
的具体情况。用户可根据实际需求自行设置查询条件,可按照单位编码、单位名称、票据编号、票据名称等条件来进行查询，其默认条件为本年度的所有票据情况，如图所示，是根据截止日期为与票据编号为的条件组合查询所显示的结果。
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非税收入执收单位端操作手册
刷新：刷新资料。关闭：关闭当前操作界面。
设置：设置单位票据购销存总表报表。
打印：对当前查询的单位票据购销存总表进行打印操作。打印预览：对当前查询的单位票据购销存总表进行打印预览操作。打印设置：设置单位票据购销存总表的打印格式导出：导出单位票据购销存总表的数据。
报表：对单位票据购销存总表管理功能的报表处理操作，包括打印、打印预览、打印设置、数据导
出。
4.5统计报表
4.5.1收费项目查询
【收费项目查询】用于查询单位可用收费项目详细信息，用户自行定义查询条件后，然
后电机刷新即可，可根据需要打印和导出EXCEL表格，其操作界面如图所示。是根据收费项目编码等于312040105查询的结果。关闭：关闭当前操作界面。刷新：刷新资料。
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打印：对当前查询的单位对应收费项目进行打印操作。打印预览：对当前查询的单位对应收费项目进行打印预览操作。打印设置：设置《单位收费项目查询》的打印格式。数据导出：将《单位收费项目查询》信息导出到文件。
4.5.2收入日记帐
【收入日记帐】用于查询该执收单位已缴款的缴款书明细信息，用户自行定义查询条件后，
然后点击刷新即可，可根据需要打印和导出EXCEL表格，其操作界面如图所示。显示的是按日期段、收费项目编号组合查询的情况。关闭：关闭当前操作界面。刷新：刷新资料。
打印：对当前查询的单位对应收入日记帐进行打印操作。打印预览：对当前查询的单位对应收入日记帐进行打印预览操作。打印设置：设置《收入日记帐》的打印格式。数据导出：将《收入日记帐》信息导出到文件。
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4.5.3收入日报表
【收入日报表】用于查询该执收单位已缴款的缴款书按开票日、收费项目分类汇总统计的
相关信息，如收费数量、笔数、收费金额等。用户自行定义查询条件后，然后点击刷新即可，可根据需要打印和导出EXCEL表格，其操作界面如图所示。显示的是按日期段、收费开票日期组合查询的情况。
关闭：关闭当前操作界面。刷新：刷新资料。
打印：对当前查询的单位对应收入日报表进行打印操作。打印预览：对当前查询的单位对应收入日报表进行打印预览操作。打印设置：设置《单位收入日报表》的打印格式。数据导出：将《单位收入日报表》信息导出到文件。
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4.5.4年度收入统计表
【年度收入统计表】用于查询该执收单位本年度各收费项目收费情况及各月情况，用户
自行定义查询条件后，然后点击刷新即可，可根据需要打印和导出EXCEL表格，其操作界面如图所示。显示的是按收费项目编码查询的情况。关闭：关闭当前操作界面。刷新：刷新资料。
打印：对当前查询的年度收入统计表进行打印操作。打印预览：对当前查询的年度收入统计表进行打印预览操作。打印设置：设置《年度收入统计表查询》的打印格式。数据导出：将《年度收入统计表查询》信息导出到文件。
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4.5.5预算执行情况
【预算执行情况】功能是统计非税收入的完成情况，系统能够自动提取年度目标数和上
年同期数，并与年度目标和同期数据进行比较，包括打印和转EXCEL等功能，用户自行定义查询条件后，然后点击刷新即可，其操作界面如图所示。显示的是按收费项目编码组合查询的情况。关闭：关闭当前操作界面。刷新：刷新资料。
打印：对当前查询的单位对应收费项目进行打印操作。打印预览：对当前查询的单位对应收费项目进行打印预览操作。打印设置：设置《单位收费项目查询》的打印格式。数据导出：将《单位收费项目查询》信息导出到文件。
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4.5.6单位收支对帐单
【单位收支对帐单】用于查询执收（罚）单位的财政已入帐收入、支出明细及结
余资金三栏式序时帐薄；可查询单位收入与支出明细发生日期、摘要、方向及金额及结余情况；用户自行定义查询开始时间与查询结束日期条件后，然后点刷新按钮计算，可根据需要打印和导出EXCEL表格，其操作界面如图所示。关闭：关闭当前操作界面。刷新：重新计算。
打印：对当前查询的收支对帐单进行打印操作。
打印预览：对当前查询的收支对帐单目进行打印预览操作。打印设置：设置《单位收支对帐单》的打印格式。数据导出：将《单位收支对帐单》信息导出到文件。
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4.6系统管理
4.6.1操作员管理
【操作员管理】在第一次进入本系统时，本单位操作员只有系统管理员（000）一人，
只有使用单位在其进行分工以后，将其它操作人员录入到本系统。在【操作员管理】功能中，本系统就为用户提供了关闭、增加、修改、删除、保存、取消、全部展开、全部收缩、全选、反选操作员以及权限设置的功能。只有系统管理员才具体此项功能，其操作界面如图所示。关闭：关闭当前操作界面。
增加：新增操作员，依次录入操作员编码、操作员名称、备注信息后保存，同一单位操作员编码不
能重复。
修改：对本执收单位操作员的基本信息及屏幕右方的权限树进行修改操作。删除：对本执收单位操作员进行删除操作。保存：保存录入的当前信息。取消：取消录入的当前信息。全部展开：把操作员权限全部展开。全部收缩：把操作员权限全部收缩。全选：操作员权限全部选择。
第50页共59页
友情提示：本文中关于《“非税收入”操作手册》给出的范例仅供您参考拓展思维使用，“非税收入”操作手册：该篇文章建议您自主创作。
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