挂号收费处现金管理规定
挂号收费处现金管理规定
为加强医院门诊收费管理，规范挂号收费行为，保障医院现金收入的安全与完整，特作如下相关规定：
一、加强责任心，认真开展挂号收费工作。凡现金收付一律要做到“唱收唱付”，钱款当面点清，做到收费准确、迅速。力争帐实相符，减少和杜绝差错发生的机率，提高收费质量。
二、凡挂号收费人员应于收费当天下午四点之前（夜班收费人员在早晨下班之前）及时将当班收取的现金上交给门诊收入核算员，双方应有交接签字或登记；对于当日下午四点之后收取而未能解缴的大额现金，必须存放在收费处的保险柜中，不得私自携带或随意存放。
三、美容中心收取的现金应按规定每日及时上交给收费处核算员，非紧急或特殊情况，一般不准超过两天以上再报帐交现金。
四、医院社区医疗点收取的现金收入，应由当班社区收费员及时存入社区银行帐户中（该帐户为只存不取,由院财务使用），每月底凭银行缴款单和收费票据与财务部门进行结算。
五、挂号收费人员每日下班之前，应将当日收取的票、款进行核对，若有不符要及时查明原因，不得将问题拖延或隐瞒不报。
六、挂号收费人员对手工票据开具，必须符合以下要求：一是收费收据一式三联一次性填写完成，开票内容要齐全、真实，金额填写不得大头小尾；二是字迹要工整，收费金额要清晰可见。
七、禁止收费有关人员私自将收取的公款借给他人，或私自
挪作他用，严禁将收费现金滞留手中，拖延上缴时间，上述情况一经发现要严肃处理。
八、禁止挂号收费人员将公款现金与个人私款混放在一起，防止出现公私款不分、混放混用情况的发生。
九、门诊收费核算员要加强对每日收费现金的汇总、核对及收缴工作，同时严格进行登记，并向院财务部门及时进行结算和预缴。
十、严格执行收费现金退费的财务制度，凡门诊病人因故要求退回现金的，必须履行相关退费程序。
退费依据必须完整。要求退费者必须持有号码相同且完整的门诊收费收据，科室联，检查、治疗申请单或门诊处方，检查或治疗科室负责人、药品部门负责人对退费情况的签字确认或情况说明。具体退费区分为三种情况：
1、对缴费当天的现金退费，必须附有上述完整的退费依据方可予以退还现金。
2、对隔日或一个月之内的现金退费，应由病人或其家属填写退费申请单一份，随同上述退费依据一道，经收费处负责人或收费核算员、财务科负责人审核签票后方可退还现金。收回的票据要随同退款申请单单独报送院财务部门做帐。
3、对收费时间超过一个月以上的现金退费，应由病人或其家属填写退费申请单一份，随同上述退费依据一道，除经收费处负责人或收费核算员、财务科负责人审核签字外，还需由分管院长
审批后方可退还现金。收回的票据要随同退款申请单单独报送院财务部门做帐。
退费过程中，严禁将发票联、记帐联与存根联不符的收费票据予以退费，发现有此类问题该票款将由退费经办人负责承担。其他违规退费者，一经发现后果自负。
十一、现金收费必须在发票联与记帐联上加盖现金收费专用章。现金收费章不得转借他人和用于非现金收费业务。
十二、提高防范意识，做好现金收费的安全防盗工作。除工作必需，一般情况下非收费人员不得随意进出收费办公室，更不得接近收费工作台附近。
十三、对病人或病人家属交来的大额票面及其他可疑的现金，必须使用验钞机校验，待校验无误后方可收取，以避免收到假币造成经济损失。
十四、挂号收费处负责人与管理人员，要加强日常收费现金的检查，及时发现现金收费工作中出现的问题，督促现金收费的上缴，并定期向财务及相关部门了解本部门收费现金收缴情况，特别要注意加强对手工票据收费上缴情况的检查，管好现金收费工作的各个管理环节，防止和堵塞收费漏洞。挂号收费处负责人对收费现金的管理负有领导责任。
十五、加强现金收费监督，财务或相关监督部门定期或不定期对挂号收费人员的收费现金进行抽查盘点。若发现长短款现象，应查明原因及时处理，并将检查结果上报医院。
扩展阅读：医院财务规章制度(收费挂号、结算、人员职责)
一、财务工作制度
１.按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》，全院财务实行统一管理，建立相应的财务管理制度、会计管理制度、物价管理制度以及完善财务部门相应的岗位责任制。
２.正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，对一切贪污盗窃、违法乱纪行为作斗争。
３.合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回。对各项开支实行预算管理。对于临时必须的开支，应按规定的审批手续办理。
４.根据事业计划，正确及时编制年度的财务预算，办理会计业务。按照规定的格式和期限，报送会计月报和年报（决算）。
５.加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好成本核算的管理工作。
６.凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发票、帐单、收据等）。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。一切空白纸条，不能作为正式凭据。出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。７.会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。
８.财务部门应与有关科配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国家资财进行经常的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。
９.每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导指示处理。
10.原始凭证、帐本、工资清册、财务决算等资料，以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。
11.按照国家统一的招标投标目录进行采购，建立目录外的药品、耗材、设备、物资、劳务的采购管理制度。
12.奖金分配的原则、标准、程序公开透明，体现按劳分配、效率优先、兼顾公平；坚持奖金分配不得与药品收入挂钩的原则。
13.加强医疗机构经济活动内控制度建设，建立重大经济事项集体决策制度和责任追究制度，保证国有资产的安全与完整。二、财务科科长职责
一、在院长领导下,在卫生局财务科的业务指导下,做好本院的财务工作。
二、教育本科人员坚持四项基本原则,拥护和贯彻执行党的方针、政策,全心全意为人民服务。
三、负责财务管理,努力使财务工作逐步走上规范化、标准化、科学化管理的轨道。
四、按照《会计法》的有关规定,认真贯彻有关财经政策、法令、制度,维护财经纪律。
五、根据医院事业发展规划,在分管院长领导下,会同有关部门,编好年度和季度的业务收支预算,并认真组织实施。
六、根据上级规定的统一收费标准,积极合理地组织业务收入,做到不漏收、不多收,对收入中出现的问题,及时研究解决。
七、正确运用资金,根据医院特点、业务需要和节支的原则,全面掌握和调配资金,认真监督预算的执行,使有限的资金发挥最大的效益。
八、督促按时清理债权债务,防止拖欠,严格控制呆帐。九、经常向财会人员进行安全教育,并定期或不定期地对库存现金等进行检查,防止意外情况发生。
十、加强对财务报表的审查,做到及时、准确、全面地报送有关部门。十一、对医院财产物资管理进行经常的监督、检查和指导,防止浪费和积压。
十二、根据形势发展需要和本院实际情况,认真贯彻新的财务管理和会计核算制度,及时修订科内人员的职责考核制度。
十三、组织财会人员的业务学习十四、协助本院财产物资管理科室建立健全各项管理、核算制度。十五、完成领导交办的临时任务。,不断提高业务素质。
三、挂号收费工作职责及制度
一、挂号岗位职责
1、在开诊前半小时开始挂号,并随时宣传挂号及就诊注意事项。
2、熟悉各类挂号价格,应挂号数、就诊时间、地点、对象、范围、掌握有关力口号规定。
3、负责领取当天所用处方,并按要求准备好次日各科的挂号号笺。
4、当天挂号完毕,应及时核对现金,并认真填报门诊当天挂号人次统计表。
5、按规定填写门诊病历的姓名、性别、年龄、地址等。二、收费工作制度
１.收费员工作必须细心负责，态度要热情和蔼，准确掌握药价和各种医疗项目的收费标准，简化手续，减少排队。
２.交付现金要唱收、唱付，当面点清，开出收据，留有存根复核和备查。对医疗保险、公费医疗、记帐合同，要严格执行国家的有关规定。
３.病员出院，住院处根据病房的出院通知单结算、收费或记帐。
４.病员住院期间，住院处应定期进行结算。自费者，要随时与家属联系清交，以免造成呆帐。对欠帐者，应抓紧催收。５.收费处要建立交接班制度。交班时现金必须当面点清，最后汇总，清点钱、帐相符合交会计、出纳处理。如有不符，需立即查找原因，及时解决。
６.收费员收取的现金，每日下班前向财务部门完成缴结，不得超限存放备用金。四、住院结帐处工作制度
1、根据浙江省医疗收费标准和医院财务管理制度,办理病员入院预交金、中途交费、出院结算事宜。
2、主动配合各病房搞好收费管理,建立病员分户帐页,不断健全病人费用催收制度，尽量减少欠费。
3、严格遵守微机操作规程,各种记费单据应准确及时录入,避免漏费发生,严格遵守现金管理制度，各种资料、报表及时上报。
4、病人出院由主管医师决定,住院结帐处凭病房签发出院证办理病员出院手续。
5、坚持秉公办事,热情接待病人,虚心听取病人意见,提高服务质量。
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