售楼部销售收款管理流程
销售收款管理流程
为了加强销售收款的日常管理工作，明确职责，理顺销售收款流程，提供真实可靠的财务数据，特制定该管理流程，促进今后销售收款工作的正常高效工作。该规程包括两个部分：销售收款流程和销售收款的日常管理。第一部分：销售收款流程一、意向金的收取。
1、由置业顾问根据公司销售情况进行排卡，并会同客户办理意向金的缴纳工作；
2、财务收银收取意向金后向客户开具意向金收据；3、财务应及时统计意向金的缴纳明细。
4、根据公司销售情况配合营销部对没有订房的客户办理意向金的清退工作。
二、签订认购协议书，收取定金。
1、根据公司销售情况配合营销部做好开盘的收款工作；2、定金收款原则上是壹万元整（￥10000.00元）；
3、由置业顾问与客户签订认购协议书（标明优惠政策），并将认购协议书交至财务部备案；
4、签订认购协议书后由置业顾问会同客户缴纳购房定金，财务收银收取定金后向客户开具定金收据，收据上必须注明购房定金字样，并具体标明房子的坐落位置；
5、财务收银负责办理意向金的转定金手续，并同时收回原来开具的意向金收据，也可根据实际情况直接收取定金；
6、财务应及时统计定金的缴纳明细；7、定金原则上不再退还客户，如果需要，由营销部主管根据实际情况办理退定手续，财务收银配合营销部办理该客户定金的清退工作。三、签订购房买卖合同，收取首付款。
1、定金缴纳后原则上要求客户在10天内进行签约，如果逾期不能签约的将追究置业顾问的责任。逾期10天以内的罚款50元，逾期10天以上的罚款100元，逾期30天的将解除房子的订购另行销售，客户的定金不再退还并追加处罚置业顾问100元。
2、客户按时签约的，由置业顾问负责购房买卖合同的签订工作，并在3天内收集银行及房管局要求的按揭等资料。
3、购房合同签订后，由置业顾问计算并填好审核单，审核单必须由置业顾问、行政秘书、主管和营销部经理签字，并具体注明房款及代收费用等各项数据，负责对客户的解释工作；
4、如果客户要求公司规定以外的额外优惠，营销部经理必须经过总经理同意后方可办理并在审核单或额外优惠申请单上签字确认。另外若有促销抽奖等的额外优惠金额的，收款时客户须出具抽奖券，抽奖券上必须有销售章、销售经理签字以及优惠金额；
5、在手续完备的情况下，置业顾问应会同客户到财务上缴纳购房首付款，财务收银收取房款并向客户开具购房款票据，同时在审核单上签名确认；
6、财务收银收取款项时，若发现有订单以外额外优惠的，必须电话告知财务部经理与总经理联系确认。如果出现欠款，必须经总经理同意确认，并同时由营销部负责与客户签订欠款申请书，注明欠款金额、还款日期以及违约金的收取比例。
7、财务收银负责定金转首付款的手续办理，并同时收回原来开出的定金收据；
8、财务收银应及时统计房款的缴纳明细。四、银行按揭、公积金的手续办理及放款工作。
1、置业顾问负责各种手续办理所需客户资料的收集汇总工作；2、营销部办证专员根据所掌握的资料及时去房管局申请办理合同备案、办理预告登记、办理预抵押证明等工作，正常情况下原则上40天内办理完成；
3、财务部按揭专员根据预抵押证明提交银行，办理银行放款前各项准备工作；
4、手续办理过程中，置业顾问应积极配合办证专员和按揭专员的工作，与客户及时沟通进行各项资料的完善；
5、公积金的放款，按揭专员和置业顾问应及时与客户沟通，督促客户快速办理公积金放款前的各项手续。放款后，督促客户及时将单据交付财务，并由财务收银收取和开具房款到账票据；
6、银行按揭放款，按揭专员应及时办理各项财务资料的传递工作，及时向财务部经理汇报款项到账情况，及时结转保证金和手续费，及时将银行单据取回，原则上2天之内全部完成。第二部分：销售收款的日常管理一、款项的收取。
1、销售收款，必须由财务收银进行收取，其他人非经特殊原因并经总经理批准的，一律不得收款.
2、现金收款，必须保证准确安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，送存银行时若出现假钞须有当班销售收银负责赔偿。3、POS机收款，持卡人原则上须为购房者本人，如由其他人代为刷卡，需在交易单第一联正面空白处注明本人姓名及代购房人付款字样，同时POS机交易单第一联和发票（收据）记账联粘贴在一起交财务部入账，第二联交客户。
4、票据收款，财务原则上不收取支票、汇票、本票等票据，如遇特殊原因必须收取的，财务收银应认真审核票据，并要求对方填写保证书和委托书，并及时将票据交财务部出纳入账。
5、按揭和公积金收款，收款具体由按揭专员办理各项财务手续，并将此相关信息和单据及时传递给财务经理、财务出纳和财务收银。6、外汇收款，外币现钞原则上不收。
7、如客户要求先交现金后用转账方式或支票换取现金的，一律事前通过书面批准并在一定期限内方可办理（一般不超过3个月）。二、开票
1、发票（收据）领用，每当财务收银处库存只有一本时，就与财务部预约领取，一般一次最多5本，特殊情况另行处理。空白发票、收据要求放置在保险柜中妥善保管，如有遗失毁损要立即与财务部联系。2、票据管理，财务收银要建立领用存台账，认真填写领用情况，并有交接日期和签名，票据领用存月报表要在每月6号前上报财务部，用完的票据要妥善保管，每本前要有汇总金额和实际开具份数，1年汇总缴纳一次至财务部。
3、票据开具，票据各栏内容填写齐全，包括缴款人姓名、楼号、付款方式等相关辅助信息，并且必须在当月录入财务信息台账，核对准确无误。房款应与代收费用（分契税维修基金和其他费用）分别开具。4、客户要求换票或者变更时，必须交回原开出票据，方可开出新的收据（发票），并同时将红冲收据（发票）开出。如客户遗失原收据（发票），需要客户办理登报遗失，并将当期报纸原件和本人遗失声明、身份证复印件、原收据（发票）存根联（记账联）复印件一并保存。
5、属于换房、更名等情况客户要求换开发票（收据）时，必须出具有公司领导签字认可的销售退换房审批表方可办理，开票后由置业顾问和客户在发票（收据）上签字确认，同时变更售房合同并由原购房人出具承诺书，资料不全不予办理。三、日常清帐和月末结账
1、财务收银和营销部建立销售台账，平常日结日清，当天收款和开票情况要当天登记，并核对相符，每月结束再对当月票据进行汇总。2、每日清帐以便登记每月工作交接单，明确职责。
3、每日收取的现金必须及时存入银行，并将收取的银行票据主笔录入台账。跨结算期缴纳的现金要单独列示。
4、与财务部结账要每月至少一次，业务频繁时可10天或15天办理一次。
5、结账时，要将本月的销售情况按时间顺序、楼号、票据号进行排序，然后打出收款清单和汇总表，并会同原始单据（收据记账联、现金缴款单、POS机交易单、银行按揭公积金放款进账单）交予财务主管，所有已结账收据（发票）记账联按已排序的收款汇总表次序摆放。财务主管核对收款汇总表和原始单据准确无误后方可收取。
河南百乐居置业有限公司201*年7月10日
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销售收款管理流程
修订记录
日期
编制审核批准
日期日期日期
修订状态修改内容修改人审核人批准人一、流程概况
流程目的定义流程参与部门流程关键点签订认购协议、合同收款/开票日常清帐规范公司销售收款工作，规避财务管理风险。无财务部、客户服务部、营销部关键点说明支持文件二、流程图
销销销销销销销销YF销OP销XS006A销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销POS销销销销销销销销销销销销Y销销销销销销销销销销销销销销销销销销销N销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销N销销销销销销销销Y销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销
三、职责
3.1地区公司营销部
3.1.1负责与客户签订认购协议。3.1.2负责将认购协议到财务部备案。3.2地区公司客户服务部
3.2.1负责与客户签订购房合同，填写合同日报表。3.2.2负责通知客户交款。
3.2.3负责编制销售资金回笼计划。
3.2.4负责通知客户领取全款发票和领取按揭款发票。3.2.5负责录入销售软件更新销售资源。3.3地区公司财务部销售收银
3.3.1负责收取定金，开具定金的收款通知单，第一联给财务部出纳，第二联给营销部。
3.3.2负责收取房款，开具正式发票，填写《收款日报表》。3.3.3负责将现金存入银行。3.3.4负责编制《收款日报表》。3.3.5负责登记销售台帐。
3.3.6负责与财务部出纳进行收款票据的交接。3.4地区公司财务部会计3.4.1登记销售台帐。
3.4.2负责审核房款是否结清。3.5地区公司财务部出纳
3.5.1与财务部销售收银、营销部对接收款事宜。
3.5.2与银行确认支票、汇款、按揭贷款、组合贷款是否到帐。3.5.3填写《现金日记帐》和《银行存款日记账》。
四、工作程序
4.1签订认购协议或合同
4.1.1置业顾问与客户签订认购协议后，将认购协议送财务部备案。
4.1.2客户服务部签约管理与客户签订购房合同后，经部门负责人审核后送财务部审核登记。
4.2收款：
4.2.1签订认购协议后客户交纳定金；签订购房合同后客户交纳房款，财务部销售收银负责收款，并编制《收款日报表》。
4.2.2现金收款：必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，送存银行时若出现假钞必须由当班销售收银负责赔偿。
4.2.3POS机收款：持卡人须为购房者本人（可通过卡背面的签名进行识别，没有签名者一律当场补签），如由其他人代为刷卡，必须要求持卡人写份《承诺书》，承诺同意代购房者缴纳房款。使用未设密码的信用卡刷卡需验证持卡人身份证件（留存复印件），POS机交易单第一联和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐，第二联交客户。
4.2.4票据（支票、汇票、本票）收款：
1）销售收银人员对客户交付的支票、汇票、本票等票据须认真进行审核，重点查看出票日期、金额、收款单位名称、用途是否填写无误，没有填全这些要素的，需销售收银人员当场补齐。
2）所有票据的出票方如和购房者名称不符的，必须由原出票方出具委托书原件，未提供委托书的可暂时先给客户开具收据，待补齐后再进行更换发票。
3）支票付款的必须当场填写保证书，如遇票据退票，及时与客户联系，同时告知置业顾问进行催收，客户来取退票时，要求他们补齐退票房款，并交回原发票（收据），同时用红字发票冲回，重新按实际交款方式开具新发票。
4）销售收银人员应及时将收到的票据原件通过票据传送人员交给财务部出纳，并将票据复印件、委托书原件、保证书原件和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐。
4.2.5按揭收款：按揭收款单据由按揭银行直接交付财务部。销售收银员应于收到按揭进帐单的当天开具发票，并录入销售系统，特殊情况不得晚于次日。所有按揭进帐清单（即按揭贷款借方凭证）应和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐，按揭
进帐汇总单（即特种转帐贷方传票）单独摆放，如只有按揭进帐清单而无汇总单的，需在按揭进帐清单上注明“合并”字样。
4.2.6外汇收款：外币现钞原则上不收，若遇特殊情况及时汇报后处理。4.2.7收尾款：客户交尾款时应核对应收款清单，出现不符及时通知财务部核查，确认后再行操作。
4.2.8如客户要求先交现金后用支票或转帐方式换取现金的，一律事前通过书面的批准并在一定的期限内（一般不超过三个月）方可办理。
4.3开票
4.3.1发票领用，每当收银前台库存仅剩1本时，请速与财务部联系，预约领取。一般一次可以领取2本，特殊情况可另行处理。空白发票、收据要求放置在保管箱内并妥善保管，若有遗失、损毁要立即与财务部联系。
4.3.2发票管理，收银前台要建立发票、收据领用登记薄，认真填写领用存情况，并要有交接人签名并签署交接日期。《发票领用存月报表》要在每月6号前上报财务部。已用完的发票必须在2个工作日内一并交到财务部。
4.3.3发票装订，严格按税务局的要求装订发票（电脑版25份一本，并采用统一封底、封面）。封面内容要填写清楚完整，并将销售软件打印的票据清单与已用发票核对后装订在每本发票的最后一页，封底之前。
4.3.4必须严格按照发票的使用规定开票，并要求客户在发票上签字认可。4.3.5因支票退票客户重新付款时，需先冲回原发票（收据）后再按新付款方式重新开票。
4.3.6发票（收据）各栏内容必须填写齐全，包括交款人姓名、楼号、付款方式、支票号码（若有）等相关辅助信息，并且必须在当日输入系统，核对正确无误。
4.3.7不同的收款方式不得开具同一张发票（收据）,也不得在换票时合并一张发票（收据），所有换票业务中开具的红冲发票（收据）必须在录入软件时，将交款方式选择“转帐”，并在结算单号中录入当天对冲的蓝字发票（收据）号码。
4.3.8换票时，必须要求客户交还原发票（收据），并和红冲发票（收据）粘贴在一起，红冲发票（收据）必须在同一天开出。如客户遗失原发票（收据），需要客户出具《发票（收据）遗失声明》和原发票（收据）存根联（记帐联）复印件，并验证身份证件和留存复印件。
4.3.9属于换房、更名等情况客户要求换开发票时，必须出具有公司领导签字认可的销售退换房审批表或客户意见处理单方可办理。开票后由销售代表及客户在发票（收据）上签字确认，资料不全，不予办理。并根据不同情况，作出如下处理：
1）“A”变更“B”
客户服务部填写“客户联系单”，由营销主管副总经理审批，并要求A承诺将已付款转入B所购的房屋款项中，同时B与我公司订立销售合同；再凭原发票及合同换取财务部开具的新发票，承诺书原件应和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐。
2）“A”变更“A、B”
客户服务部填写“客户联系单”，并由营销主管副总经理指定现场人员进行审批,同时与我公司订立销售合同；再凭原发票（收据）换取财务部开具的新发票。
3）“A、B”变更“A”
客户服务部填写“客户联系单”，并由营销主管副总经理指定现场人员进行审批，同时要求B出具承诺书，确认该房原由A、B购买，现确认由A购买并承担付款责任，B放弃对该房的任何权利，已付款项转入A的购房款。A即可凭原发票及合同换取财务部开具的新发票，承诺书原件应和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐。
4.4日常清帐和与财务部周/月结帐
4.4.1财务部、营销部、客户服务部建立销售台帐。日常清帐必须日结日清，即当天收款和开具发票必须当天登记，并核对相符（包括税控系统），每月结束再对系统发票汇总数与税控系统的发票汇总数核对一致。
4.4.2每日清帐，以便登记每日工作交接单，明确职责。
4.4.3每日收取的现金必须及时存入银行，并将收取的票据和每日存入银行现金逐笔登记《领取现金及票据登记簿》，由取款人签字确认。跨结帐期缴存的现金应单独注明。
4.4.4与财务部结帐每周一次（周一），逢月底，则下月初的第一天另增一次结帐。每日收取的POS款和转帐款必须逐笔登记《POS收款和转帐收款明细清单》。
4.4.5周结帐前，先将软件中结帐期间的收款清单按日期、楼号、票据号进行排序，然后分别打印出收款清单和收款汇总表。
4.4.6周结帐内容：核对《领取现金及票据登记簿》的现金及票据收款和收款汇总表数字相符，核对《POS收款和转帐收款明细清单》的POS单及转帐收款和收款汇总表数字相符，并分别和收款清单以及相关原始单据核对无误。
4.4.7每周帐结平后，将收款清单、收款汇总表、《领取现金及票据登记簿》原件（自行保留复印件以备查）、《POS收款和转帐收款明细清单》原件和已结帐发票（收据）记帐联及相应的收款凭证交到财务部，所有已结帐发票（收据）记帐联按已排序的收款清单次序摆放。
五、支持性文件无
六、相关记录
6.1OP-QR-XS017销售台帐格式6.2OP-QR-XS018收款通知单6.3OP-QR-XS019收款日报表
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