酒店总经理月营运报告
总经理月度营运报告
201*年10月
编制单位：（盖章）总经理：
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一、工作总结EXECUTIVESUMMARY.........................................................................................................1二、财务部分FINANCE.............................................................................................................................1（一）主要经营指标综述KeyOperatingIndicatorsSummary：...................................................1（二）全年滚动预测ActualPlusForecastvsAnnualBudget：...................................................1（三）其它说明事项Others：...............................................................................错误！未定义书签。三、销售和市场营销SALES&MARKETING.............................................................................................2四、质量控制解决行动方案QUALITYCONTROLRESULTS&ACTIONS....................................................3五、客户满意度打分解决行动方案GUESTSCORESRESULTS&ACTIONS..............................................3六、餐饮FOOD&BEVERAGE........................................................................................................................3七、风险管理RISKMANAGEMENT................................................................................................................3八、其它MISCELANIOUS..............................................................................................................................3
一、工作总结
（对每月的重要工作和重要活动做简单的陈述，例举三条）。
二、财务部分
（一）主要经营指标综述
1、主要营业收入指标差异分析
（以下指标分析实际与预算、实际与上年同期差异超过＋5%的项目）1.1客房收入与可供房平均房价
1.2餐饮收入与可供餐位平均消费
1.3其他收入
2、经营利润指标差异分析
（以下指标请结合第三项“主要经营费用指标”分析实际与预算、实际与上年同期差异超过＋5%的项目）2.1客房经营利润及利润率
2.2餐饮经营利润及利润率
2.3不可分配费用及费用率
（二）全年滚动预测
预测说明
营业收入
平均房价及可供房平均房价
经营利润及经营利润率
净利润
三、销售和市场营销
1.对客房销售贡献巨大的重要市场细分和最近一个月的十大重要客户。当日门市价间数消费排名12345678
协议号公司名称用房间数当月累计当日比例当月累计月市场细分方面2、对已经完成的行动方案进行总结。3、订房中心上月对客房销售的贡献以及订房中心对客房销售贡献的当年累计数字。
4、竞争对手情况。
四、质量控制解决行动方案
1、本月质量最大问题及解决方法
2、上月质量最大问题解决情况
五、客户满意度打分解决行动方案
1、本月一条提高宾客满意度办法及上月办法成果。
六、餐饮
1、本月和下个月的餐饮促销计划，促销时间和促销成功案例。
七、风险管理
1、本月最大潜在问题及解决方案
2、上月最大潜在问题解决情况
.八、其它
1.列出旅馆新的最行之有效的经营方法。
2、为员工做了什么
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２００７版
总经理月度营运报告
Code:06038
GENERALMANAGERMONTHLYBUSINESSREPORT
年（YEAR）月（MONTH）
编制单位(HOTEL)：（盖章）
总经理（GM）：
２００７版
目录Catalog
内容页次ContentPage
一、工作总结EXECUTIVESUMMARY.............................................................................................1二、财务部分FINANCE..............................................................................................................1（一）主要经营指标综述KeyOperatingIndicatorsSummary：..............................................1（二）全年滚动预测ActualPlusForecastvsAnnualBudget：..............................................3（三）其它说明事项Others：....................................................................................................3三、销售和市场营销SALES&MARKETING..................................................................................6四、人力资源方面HUMANRESOURCES.........................................................................................7五、质量控制解决行动方案QUALITYCONTROLRESULTS&ACTIONS..............................................8六、客户满意度打分解决行动方案GUESTSCORESRESULTS&ACTIONS.........................................8七、信息技术I.T.......................................................................................................................8八、餐饮FOOD&BEVERAGE..........................................................................................................8九、风险管理RISKMANAGEMENT...................................................................................................9.十、其它MISCELANIOUS.............................................................................................................２００７版
一、工作总结EXECUTIVESUMMARY
（对每月的重要工作和重要活动做简单的陈述Briefdetailsofimportantevents&issues。）
二、财务部分FINANCE
（一）主要经营指标综述KeyOperatingIndicatorsSummary：
1、主要营业收入指标差异分析KeyRevenueIndicatorsAnalysis：（以下指标分析实际与预算、实际与上年同期差异超过＋5%的项目
Explanationforover5%variancesofActualvsBudgetorActualvsLastYear）1.1客房收入与可供房平均房价RoomRevenue&RevPAR
1.2餐饮收入与可供餐位平均消费Food&Beverage&RevPAS
1.3其他收入Others
2、经营利润指标差异分析GrossOperatingProfitAnalysis：
（以下指标请结合第三项“主要经营费用指标”分析实际与预算、实际与上年同期差异超过＋5%的项目
Explanationforover5%variancesofActualvsBudgetorActualvsLastYear）2.1客房经营利润及利润率RoomOperatingProfit&Rate（％）
2.2餐饮经营利润及利润率Food&BeverageOperatingProfit&Rate（％）
2.3不可分配费用及费用率Non-allocatableExpenses&Rate（％）
２００７版
3、主要经营费用指标KeyOperatingExpensesIndicators：
项目Items人工成本LabourCost(元）单位销售房成本P.O.R(元/间)人工成本率Labour(%)能源成本EnergyCost(元）单位销售房成本P.O.R(元/间)能源成本率Energy(%)物耗成本SuppliesCost(元）单位销售房成本P.O.R(元/间)物耗成本率Supplies(%)广告宣传费Sales&Market(元）单位销售房成本S&MP.O.R(元/间)广告宣传费率Sales&Market(%)装饰布置维修费Maintain&Repair(元）单位销售房成本M&RP.O.R(元/间)装饰布置维修费率Maintain&Repair(%)本月实际Actual(1)本月预算Budget（2）差异率VAR%（1-2）/2上年同期LastYear(3)差异率VAR%(1-3)/3人工能源物耗广告宣传装饰维修
4、折摊息税前利润与净利润EBITDA&NetProfit/Loss：
２００７版
项目Items息税折摊前利润（元）EBITDA(RMB)净利润（元）Netprofit/loss(RMB)本月实际Actual（1）本月预算Budget(2)差异率VAR%(1-2)/2上年同期LastYear(3)差异率VAR%(1-3)/3主要差异说明ExplanationofMajorVariances：
（主要分析实际与预算、实际与上年同期差异超过＋5%的项目
Explanationforover5%variancesofActualvsBudgetorActualvsLastYear）
（二）全年滚动预测ActualPlusForecastvsAnnualBudget：
预测说明Notes：
营业收入Revenue
平均房价及可供房平均房价ADR&RevPAR
经营利润及经营利润率GOP&GOPRate(%)
净利润NetProfit/Loss
（三）其它说明事项Others：1、应收款项AccountsReceivable：
２００７版
1.1应收款项账龄分析AccountsReceivableAgeingAnalysis：
3个月以内Below3Months3-6个月36Months6个月-1年6Months1Year1年以上Above1Year应收账款AccountsReceivable其他应收款OthersReceivable1.2三个月以上前五大应收款项Above3MonthsTopFiveAccountsReceivableBalances
应收账款AccountsReceivable
序号No12欠款单位名称Customers金额Balances发生时间Ageing措施ActionToTake3451.3预计无法收回的应收、其他应收款项（请列示欠款单位名称、欠款金额、欠款原因、欠款时间、催讨措施）Non-collectablereceivablebreakdown(Customers,dueamounts,nature,ageing,actiontotake)
1.4应收款项坏账核销明细（请列示欠款单位名称、欠款金额、欠款原因、欠款时间、核销原因）Written-offaccountsreceivablebreakdown(Customers,dueamounts,nature,ageing,written-offreasons)
1.5以前年度已核销本期又收回的应收款项（请列示欠款单位名称、收回金额）Written-offreceivablescollectedincurrentperiod(Customers,collectionamounts)
２００７版
2、应付款项AccountsPayable：
2.1一年以上前五大应付款项Above1YearTopFiveAccountsPayableBalances
应付账款AccountsPayable
序号No12债权单位名称Suppliers金额Balances发生时间Ageing原因Nature345
3、本月对外签订的采购合同及协议PurchaseContractsandAgreementsSignedThisMonth：
一般应包括（但不限于）以下内容：供货单位、数量、规格、价款
柴油购货合同、食用油购货合同、矿泉水购货合同、客房用品购货合同（除上述合同外，其他购货合同购货金额≥2万元的需按上述规定披露）Include(butisnotlimitedto)thefollowings:Dieseloilpurchasecontracts,Eatableoilpurchasecontracts,purewaterpurchasecontracts,Roomitempurchasecontracts(andanyothercontractswithpurchaseamountoverRMB20,000)
4、工程维修合同及协议ConstructionandMaintenanceContractsandAgreementsSignedThisMonth：
5、税收Tax：
一般应包括（但不限于）以下内容Include(butisnotlimitedto)thefollowings：
本期有无税负减免如有则需披露批准机关、文号、减免幅度及有效期限；Taxexemptions
２００７版
(Authorities,articlesNo,taxexemptions,exemptionperiod)本期有无先征后返税费，如有则需披露具体税种、金额、原因。Taxrefund(Taxitems,amount,nature)
6、本期内部审计情况及整改措施InternalAuditReportandactionstotake：
7、现金流量分析CashflowAnalysis：
项目Items现金流入数Cashinflow经营活动Operatingactivities投资活动Investingactivities筹资活动Financingactivities现金流量净额Netcashflow
需说明的事项Notes：
累计数Totalamount项目Items现金流入数Cashinflow经营活动Operatingactivities投资活动Investingactivities筹资活动Financingactivities现金流量净额Netcashflow累计数Totalamount8、法律诉讼或仲裁情况综述LegalIssuesSummary：
一般应包括（但不限于）以下内容：具体内容、进展情况、期限、形成的或有负债。Include(butisnotlimitedto)thefollowings:Nature,status,period,contingency
三、销售和市场营销SALES&MARKETING
1、锦江之星和竞争对手在区域范围内的供求变化。Changesinsupplyanddemand
２００７版
2、锦江之星和竞争对手的促销手段和定价机制。Promotional&PricingactivitiesatJIandcompetition
3、对客房销售贡献巨大的重要市场细分和最近一个月的十大重要客户。Significantmarketsegmentcontributors&TopTenclients-currentmonth
4、公司所参与的公关/社区活动。Publicrelations/Communityactivities
5、对已经完成的行动方案进行总结。Summaryofcompletedactionplans
6、订房中心上月对客房销售的贡献以及订房中心对客房销售贡献的当年累计数字。CRScontributionmonthYTD
7、附月度销售活动报告，报告中要有自己的见解和看法。AttachacopyofMonthlySalesActivityReportwithcomments
四、人力资源方面HUMANRESOURCES
1、每月的员工更替数，以及当年累计的员工更替数－新进人员/用工合同终止/员工晋升/用人需求。EmployeeTurnovermonth/YTD-keynewhires/terminations/promotions
2、员工满意度调查。EmployeeSatisfactionissues
3、培训活动－本月和下个月的旅馆和餐厅将要举行的培训活动。TEDactivitiescurrent&nextmonth-hotelandRestaurant
4、对本月所有的薪资、奖金和激励计划进行汇报。Descriptionofall
２００７版
compensationactivities,bonusandincentiveplansthismonth
五、质量控制解决行动方案QUALITYCONTROLRESULTS&ACTIONS
1、由门店自己进行质检，并制定解决方案。ResultsandresolutionsfromtheselfInspection
2、由品牌绩效部对门店进行质检，并制定行动方案。ResultsandactionplansfromthebrandInspection
3、完成保养房的数量。CompletedroomsundertheRoomCareProgram
4、列明所有主要的资金花费要求。Listanycapitalexpenditurerequests
六、客户满意度打分解决行动方案GUESTSCORESRESULTS&ACTIONS
1、根据宾客意见卡的反馈制定客户满意度解决行动方案。Resultsandactionplansfromtheguestcommentcards
2、根据客户投诉制定解决行动方案。Resultsandactionplansfromtheguestcomplaints
七、信息技术I.T.
本月信息技术方面的问题和发展机遇。Issuesandopportunitiesthismonth
八、餐饮FOOD&BEVERAGE
1、本月和下个月的餐饮促销计划，促销时间和促销成功案例。Currentandnextmonthpromotionsdescription,timeperiodandsuccess
２００７版
2、本月和下个月的新推出的菜单，推出时间和成功案例。Descriptionofnewmenuitemsthismonthandnext,timeperiodandsuccess3、运营上的发展机遇和解决方案。Operationalopportunitiesandresolutions
4、对月度人均消费和年累计的人均消费进行统计，并对预算和变化进行分析。Averagecheckmonth,YTDvs.budgetandvarianceanalysis
九、风险管理RISKMANAGEMENT
对安保存在的问题和机遇进行总结。Summaryofsecurityissuesandopportunities
.十、其它MISCELANIOUS
1、在下个月是否需要来自公司总部的支持，阐明原因。Reasonforcorporatesupportrequiredincomingmonth
2、列出旅馆新的最行之有效的经营方法。ListanynewBestPracticesfortheRegion
3、对任何来自加盟店的负面反馈信息进行汇报。Describeanynegativevendorfeedback
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