XX公司小金库自查自纠情况总结如下2
XXXXXX公司
“小金库”自查自纠情况总结报告
按照上级关于《开展“小金库”专项治理工作的实施方案》，我司认真组织开展治理“小金库”专项治理工作，到现在为止，已完成了动员部署和自查自纠工作。现就我司“小金库”自查自纠工作情况总结汇报如下：
一、成立专项治理工作小组强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行，我司成立了由总经理XXX任组长、书记XXX任副组长的清理工作领导小组，由财务部和纪委、行政部具体负责此次专项治理工作。并明确了专人负责沟通联系工作。
二、提高认识认真部署落实
7月22日在参加上级的“小金库”专项治理布署动员视频会议后，党委就召开了讨论会，确定了我司的“小金库”专项治理工作领导小组并进行了布置。8月3日，我司领导小组成员及有关财务人员参加了集团的“小金库”专项治理工作的视频培训会。8月7日我司召开了结合本单位实际情况的开展“小金库”专项治理工作的部署动员会。会上，根据《开展“小金库”专项治理工作的实施办法》以及有关规定，总经理XXX要求大家，学习有关文件和积极参加专项冶理工作培训会，正确认识开展此项活动的重大意义，认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护管理人员的需要。要求大家，对照所列几种表现形式认真自查自纠，特别是客人小费管理、废旧物品出售等环节的自查自纠，做到不走过场、不留死角，一但发现问题、立即封存、停止运作，并按规定及时处理。在认真做好自查自纠的同时，深入排查资产和财务管理隐患。8月9日我司组织中层以上人员参加了集团的有关“小金库”专项治理视频会议。会后，XXX总经理对专项治理工作再次进行了强调。8月16日公司专
项治理工作领导小组给各部门经理下发了专项治理工作承诺书，要求各部门在认真做好清理工作后，签字负责，在自查自纠阶段中的几次公司周未大早会上，XX领导多次重点对治理“小金库”工作的进展情况进行了解和布置。同时，公司纪委对各部门自查自纠的结果进行进一步的了解和检查。月XX日X总在各部门中层以上管理人员和有关工作人员的大会上对专项治理工作自查自纠阶段进行了总结，公布了自查自纠情况结果，要求各部门将会议精神传达到所有员工。同时注意收集员工的反映意见并及时反馈给领导小组成员。
三、落实举报制度加强工作监督
我司治理“小金库”工作领导小组办公室，按照要求。利用办公局域网、宣传栏通报的关开展“小金库”专项治理工作的精神，让每一位员工都知道公司专项治理举报联系方法和电话。
四、认真开展自查自纠，建立长效机制。
按照《开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的要求，我司组织有关人员统一参加上级组织的培训，各部门重点围绕“清理内容”中“小金库”的主要形式，结合本部门的特点开展清查活动。各部门经理都签订了专项治理工作承诺书，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。目前尚未发现违纪现象。
（1）我司均按照国家有关财经法规执行财务管理，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
（2）财务部门，严格按照制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
（3）各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。
（4）按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝透支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行
私存私放。
（5）清查结果对全司员工进行了通报，并在全司公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。
通过清理检查“小金库”，进一步疏理了我司财务管理工作，严格了财务票据管理，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，确保了资金的合理使用。今后，我司将进一步强化了财务管理，完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效机制，确保证企业的健康发展。
XXXXXX公司
二一年十一月一日
扩展阅读：太平人寿保险有限公司xx分公司“小金库”自查自纠工作总结报告
太平人寿保险有限公司XX分公司关于开展
“小金库”自查自纠的总结报告
为了认真贯彻落实XX保监局下发的转发中国保监会关于印发国有及国有控股保险机构“小金库”专项治理试点工作方案的通知（X保监发201*45号）（以下简称通知）的要求，结合太平人寿保险有限公司关于转发中国太平保险集团公司关于转发关于印发国有及国有控股保险机构“小金库”专项治理试点工作方案的通知的通知的通知（太平寿
吉发201*53号）相关工作精神，以及太平人寿总公司关于专项治理“小
金库”视频会议的要求，太平人寿XX分公司总经理室认真研究，商讨落实举措，认真做好“小金库”的自查自纠工作。现将相关情况总结汇报如下：
一、加强领导，认真部署
自接到保监下发的通知之日起，太平人寿XX分公司即刻按照其相关要求，结合公司实际情况对自查工作进行部署。8月16日总经理室会同企划负责人、财务负责人等连夜召开碰头会，对公司的“小金库”专项治理工作进行认真的研讨与布。会后公司财务部即刻根据总经理室的要求制定了相关文件，并于8月17日早召开全省关于治理“小金库”自查自纠专项工作视频会。参会人员包括中支总经理室及部门负责人、分公司总经理室及各部门负责人、各部门合规联系人。会上公司对自查自纠工作进行了宣导、部署和组织工作，重点对“小金库”的形式内容进行讲解，并成立了公司专项治理“小金库”工作领导小组，会后下发了相关文件，明确了公司开展此项工作的时间、范围等具体工作安排。
二、落实举报制度，加强工作监督XX分公司治理“小金库”成立了专项治理工作领导小组并公布了举报电话、举报信箱及举报通讯地址。此项工作由分公司薛扬总经理具体负责，要求各部门、各机构认真学习及宣导，各机构各部门在自查过程中分层级进行上报，并签字确认，以确保XX分公司检查过程中无死角，无遗漏；对于上报零申报的机构或部门，在审查过程中检查出问题将重罚，这些举措既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。
三、认真开展自查，实施长效监督
按照保监通知要求，太平人寿XX分公司重点围绕“小金库检查内容”中的四大项指标开展清查活动，对各类收入、支出、转移类资产及其它项目进行了认真细致的清查。
（一）、对隐匿收入设立“小金库”的自查
1、公司各项收支按照国家有关财经法规执行，各项收入与支出全部纳入总公司规定的账目统一核算，目前XX分公司所有的保费收入严格按照保监中国保险监督管理委员会关于加强人身保险收付费相关环节风险管理的通知相关规定执行，要求所有的现金类的保费收入缴纳要在公司柜面进行办理，从源头上杜绝了截留保费收入、保费挪用等现象的出现。
2、公司对于代收代付的项目：严格按照总分公司相关管理规定以及分公司内控要求进行帐务处理，目前收入类中涉及培训押金，个险产说会门票收入等，分公司个人业务部严格按照分公司相关管理规定及要求，收入款项基本能够及时全部上交至财务部，但在本次自查过程中发现个人业务部长春本部前期收取的代理人衣柜押金共计2068元，其间部分代理人离司已将款项返还给代理人，剩余1500元未及时上交财务部，此款经与分公司个人业务部协商正在追踪收缴，相关责任人的问题追究正在研究中。
3、分公司个人业务部单证行销辅助用品的收费：分公司个人业务部按照财务部下发的单证管理办法的要求于每月分两次上交单证款，分公司财务部会同办公室定期对个人业务部的行销辅助用品进行盘点，以此来杜绝小金库的产生。但在分公司本次自查过程中发现双阳营销服务部至成立初期至现在的单证行销辅助用品款370元一直未上交，截至报告日此款已经全部上交分公司财务部入账。
4、政府补贴及返还的手续费款情况：分公司在连续三年的经营活动中，共得到一次政府扶持资金50万元；08年、09年代扣代缴税金手续费返还款共计3.45万元，全部按照总公司核算要求核算至相应科目，所以在自查过程中未发现此类小金库现象。
二、对虚列支出设立“小金库”的自查
分公司财务部按照总公司费用管理的原则，根据集中核算管理模式的要求，所有中支的费用报销全部由中支财务负责初审，由分公司财务部集中核算人员负责验证与审批，所以付款全部由分公司集中网银付款，杜绝坐支行为，严格控制资金支出。经自查尚未在费用支出方面存在“小金库”现象。
三、转移资产设立“小金库”的自查
对于资产类的项目全部采用财务与办公室、运营服务部三重管理，即财务负责资产的账务处理，运营服务部与办公室负责资产的实物管理，从而杜绝资产的无去处、无入库、无实物的情况发生。因为XX分公司至201*年刚刚成立，所以至今还未发生资产的报废及转移等情况出现。
四、自查中尚未发现其他形式存在的“小金库”。四、提高认识，加强管理
此次自查，分公司各部门、各中心支公司负责人都本着对自查自纠情况认真负责的态度，对各部门的“小金库”进行了认真的自查，并按时报送了自查自纠总结报告和“小金库”自查自纠情况报告表。公司将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。
通过此次“小金库”的清理、检查、治理工作的开展使太平人寿XX分公司全员充分认识到“小金库”的危害性，对“小金库”的概念和认识有了新的了解，并逐步加强了对容易产生“小金库”的关键环节、部位的管控。在以后的工作中，公司将严格按照国家各项财会法律、法规以及总分公司各项制度、规定进行财务管理，加强财务监督，将“小金库”治理作为XX分公司的一项常规工作来做。
太平人寿XX分公司
二Ｏ一Ｏ年九月二日
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