四川信托-长春恒大绿洲房地产项目投资集合资金信托计划信托事务管理报告

时间：2019-05-29 13:44:26 网站：公文素材库

四川信托-长春恒大绿洲房地产项目投资集合资金信托计划信托事务管理报告

尊敬的委托人/受益人：

201*年3月21日，四川信托有限公司（以下简称“我公司”）发起设立的“川信-长春恒大绿洲房地产项目投资集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）正式成立，信托期限2年，信托资金募集总规模24,500万元人民币。信托资金主要运用于对恒大地产集团长春有限公司（以下简称“长春恒大”）名下长春隆基房地产开发有限公司（以下简称“长春隆基”）进行股权投资，取得其49%股权，用于开发建设长春恒大绿洲项目。

本信托计划的信托资金保管人为中信银行股份有限公司。本计划的信托专户为：开户名称：四川信托有限公司

开户银行：中信银行股份有限公司长春分行营业部银行账号：7481110186800000741

本公司作为受托人，向您报告本信托计划201*年第2季度的信托事务管理事宜。本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。

一、项目运行情况

（一）自本信托成立日起至本日，受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。

（二）本计划已将所募集的信托资金按照信托文件的约定用于向项目公司长春隆基进行股权投资，取得其49%的股权，长春隆基已办理完成工商变更登记并取得股权变更后的工商营业执照。长春恒大将其持有的长春隆基剩余51%的股权质押给我公司，并已办理强制执行公证手续。为保障投资者受益权，信托计划由恒大地产集团有限公司和EvergrandeRealEstateGroupLimited(3333.HK)提供连带责任担保。我公司已同上述两公司签署《连带责任保证合同》，担保已生效。

（三）本报告期内，项目公司长春隆基注册地址发生变更，由原高新开发区硅谷大街4000号一楼111A房间变更为长春高新开发区超然街长春恒大绿洲销售中心一层，并已完成工商资料变更。（四）项目工程进度：

截至201*年6月11日，首期工程1#楼主体施工至二十五层，2#楼主体施工至二十二层，3#楼主体施工至二十四层，5#楼主体施工至二十六层，6#楼主体施工至二十五层，7#楼主体施工至十七层；二期工程4#楼主体施工至十七层，8#楼主体施工至十三层，12#楼及地下室底板绑筋阶段，12#商底土方施工阶段；

三期工程9#及地下室压桩完成，10-11#及地下室土方施工阶段。（五）项目销售情况：

长春恒大绿洲项目已于201*年4月27日取得项目二期《商品房预售许可证》并已开盘销售，项目销售情况良好，销售进度快于预期。二、资金使用情况

（一）本信托计划已将所募集的信托资金按照信托文件的约定用于向长春隆基进行股权投资，取得其49%股权，用于开发建设长春恒大绿洲项目。（二）本公司信托账户资金收支情况

1．201*年3月21日，信托计划成立，募集资金总额人民币24,500万元；2．201*年3月21日，向长春恒大支付股权转让价款24,500万元

3．报告期内，支付费用合计为人民币约585,962.10元。自信托计划成立以来，累计支出的信托费用总额为人民币585,962.10元，费用支出符合信托文件规定。

三、期间分配情况

信托计划成立后，受托人在每满一个信托年度及信托计划终止后向信托受益人分配信托利益。受益人预期收益率：

100万元≤认购金额＜300万元，预期年收益率为：9%/年；300万元≤认购金额，预期年收益率为：10%/年。

本公司预计于201*年3月下旬向受益人进行第1次收益分配。吉林恒大华府首期项目贷款集合资金信托计划推介公告

一、基本情况

四川信托吉林恒大华府首期项目贷款集合资金信托计划，发行规模为1.5亿元~2亿元。信托期限为24个月。信托资金运用于向吉林市恒大永盛房地产开发有限公司发放信托贷款，贷款用于吉林恒大华府首期项目的开发建设。贷款还款来源为吉林恒大华府首期项目的销售收入及借款人其他资金来源。

二、借款人简介

吉林市恒大永盛房地产开发有限公司成立于201*年，注册地址为吉林省吉林市丰满区松江南路488号，注册资本2亿元（已全部到位），法人代表为甄立涛。经营范围为房地产开发经营。吉林市恒大永盛房地产开发有限公司是恒大地产的控制子公司，主要业务为吉林恒大华府项目的开发建设。借款人最终母公司为EvergrandeRealEstateGroupLimited（即恒大地产），于201*年在香港证券交易所主板上市（代码HK.3333），201*年7月20日（收市）总市值约为900亿港元，成为在香港上市的国内市值最大民营房地产股。恒大集团有限公司为恒大地产的国内经营实体，拥有中国一级资质的房地产开发企业、中国甲级资质的建筑设计规划研究院、中国一级资质的建筑施工公司、中国一级资质的物业管理公司。恒大地产目前在广州、上海、天津、重庆、沈阳、武汉、成都、南京、济南、长春、中山等全国62个城市拥有多个地区公司，拥有优质项目112个，覆盖中端、中高端、高端及旅游地产多个产品系列，土地储备建筑面积达到9600万平方米。

201*年上半年，恒大地产累计实现合约销售额423.2亿元，排名国内第二，较201*年同期增长101.7%；累计合约销售面积611.7万平方米，排名国内第一，较201*年同期增长83.2%；累计合约销售均价每平方米6,918元，较201*年同期增长10.1%。

三、项目介绍

项目位于吉林省吉林市船营区晖春中路玄天岭公园北侧，属于西山高尚住宅片区，距市政府（政务区中心）及火车站（商务区中心）约3公里，开发条件成熟，自然环境优越。项目总占地面积127454平方米（约191亩），容积率约1.8，总建筑面积28.10万平方米。根据项目1.8容积率的低密度条件，和良好的周边自然环境，项目定位于大型高尚住宅内的高端产品，计划开发为吉林市精装修大型住宅项目。

本次信托资金投放的恒大华府首期项目占地面积65481平方米，建筑面积93315.48平方米,预计销售收入近6亿元。

吉林市位于吉林省中部偏东，行政管辖面积27120平方米公里，其中市区总面积3636平方公里，下辖4区、5县市；总人口452.4万人，其中市区人口235.7万人。开通有长吉铁路动车组，实现了吉林到长春的半小时生活圈。201*年吉林市GDP达到1850亿元，比201*年增长23.6%；人均GDP超过40000元(6000美元)，比201*年增长超过20%；总体实力在吉林省内仅次于长春市排名第二。201*年8月30日，国务院批复《中国图们江区域合作开发规划纲要》，标志着长吉图开发开放先导区建设上升为国家战略，也进一步助推了长（春）吉（林）一体化进程。吉林市位于长吉图开发开放先导区的核心位置，发展前景优越。

四、推介期

本信托计划设置两次公开推介期，第一次推介期募集齐0.5亿元，本信托计划即可成立。受托人可根据推介的具体情况延长或提前终止各次推介期。具体各次推介期以四川信托有限公司网站（）后续推介公告为准。

五、预期收益率

本信托计划受益人的预期年化收益率为10%/年~12%/年，具体依据持有的受益权份额数量按如下表格确定。预期年化收益率在信托期限内保持固定不变。收益权类别持信托单位数量区间预期年化收益率A类

200万元（含本数）~300万元（不含本数）10%B类300万元（含本数）~1000万元（不含本数）11%C类

1000万元（含本数）以上12%D类

经受托人特定批准，200万元以下（不含本数）10%

六、信托期限24个月。七、风险控制措施

（1）借款人实际控制人恒大地产（香港上市公司）及其国内运营实体恒大地产集团有限公司提供连带责任保证担保。

（2）资金归集计划。在借款期限满23个月之前，借款人必须启动资金归集计划，即在借款期限满23个月之前归集50%信托资金本金至监管账户，在借款期限到期5个工作日前归集剩余所有信托资金本金及利息至监管账户。八、认购门槛

认购资金要求：认购起点为100万元，并可以按10万元的整数倍递增。按“金额优先、金额相等、时间优先、额满即止”的原则确认后签署信托合同。

九、信托资金募集账户十、产品咨询

四川信托有限公司业务主办部门：投资银行部

信托经理：于宇光年13632844577黄伟13501553208

陈军13760633056王鑫13538770800咨询电话：028-86201*59理财中心咨询电话：86201*7786201*7286201*5586201*

扩展阅读：业务简介-信托资金集合管理运用业务

介-信金集合管理用

壹、源起

提高信金之用效率，降低用成本分散，信法第二十八第一明定：「委人得依契之定，委信其所信之金其他委人之信金集合管理及用。」同第二定：「信金集合管理用之管理法，由主管定之。」健全信展信金集合管理用，政部（自九十三年七月一日改金融督管理委，以下金管）依信法授，考美共同信基金（commontrustfund）、集合信基金（collectivetrustfund）及日本之共同用（或合同用）金信之立法精神及架定「信金集合管理用管理法」，信理信金集合管理用相利予以明，以保障委人及受益人之益。「信金集合管理用管理法」（以下管理法）及其相函令，理信金集合管理用所依循之主要法令。

、介

一、定

管理法第二第一及第二分「信金集合管理用」及「信金集合管理用」加以定，「信金集合管理用」指信受金信，依信契定，委人同意其信金其他委人之信金集合管理用者，由信就相同或方法之信金置集合管理用，集合管理用。「信金集合管理用」（以下集管）指信就或方法相同之信金集合管理用所分置之。由前述定可知集管金信，故信理本，依金信目主管核准；理，先委人金信契（即第一信契），再依其信契定分就各集管立定款（即第二契），做信契之附件或增定。信法施行第十五定，信法第二十八第一所集合管理及用之信金，指第八第二款及第四款之金信，亦即信金集合管理用包含指定或方法之集合管理用金信，以及不指定或方法之集合管理用金信，且受人集管具有用定，得於委人概括指定，信金具有用定或方法，或依信法第三十二第一「信方法金信用」之定，受人理不指定於信目的全定集管之管理及用。

二、重

（一）置

依管理法第三定，信申置集

管，其信用等主管可之信用等等一定等以上者，且置前具相件函送同公查後，由同公金管核准。集管有管理法定之更或合情事，其程序申置之程序相同。信公亦有「理信金集合管理用一致性」，俾供置件有一致性之遵循依。

（二）用

管理法第四定，集管之用以具有次交易市之投的原，有交易限制及投比例限制；如主管核准用於次交易市或欠缺流性之的者，信得於定款中定一定期停止受益人退出。

（三）值

管理法第十七定，集管

值之算除定款另有定外，信者依信公定主管核定之「信金集合管理用信值之算」於每一日就各集管分算每一信受益之值；且依定款定之公告方式及九十五年七月二十五日金管（四）字第09500285663函定之方式，公告各集管之值。

（四）不得另收信酬管理法第十二定，信置集管

，就或方法相同之信金集合管理用，不得另收信酬，此乃因信酬已於各信契中明收取，故定信金集合管理用不得再求信酬，避免重向委人收取信酬。

（五）行

保交易安全、持市秩序，金管

定信於理，其告及促活不得涉及非特定人公招募特定集管之行；且集管不得以其他似「基金」之名告行，推展亦不得使人其似共同信基金或券投信基金；信公亦有「理信金集合管理用推展行」，俾供遵循。

（六）其他相定

依信法第十八第一後段定，信

者之得全定用之的，且信用於券交易法第六定之有券或期交易法第三定之期，向券主管申兼券投；依「券投信事券投事全委投管理法」定，信者集合管理用信涉及用於券交易法第六之有券新台一千元以上，依券投事置向金管申兼全委投，除信法及信法另有定外，其用之依全委投管理法第四章定理。

、

管理法於民九十年九月二十五日定布後，相及信公配合研之「集合管理用定款本」、「信金集合管理用信值之算」及「中民信商同公理信信金集合管理用查」等制完成，我第一集管於在民九十二年五月一日政部核准置，信理信金集管之新。近年信者致力於信金集合管理用之推展，所以申核准之迅速成，然券投信基金或共同信基金相，集管法不特定多人公招募，且其惠又不及券投信基金或共同信基金，故在之推展上遇到瓶，致有部分集管因不符模而申止之情形，如何本之新，已成信者面之一大挑。信者於努力拓展本之仍遵循金管行局、期局及各有主管所布之相法函令，相法函令中有控重，入部稽核手、部控制制度及作手，俾以落遵循相。

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