计财科201*年第三季度工作总结
文新局计财科201*年第三季度工作总结
1、整理完成上报两个剧团演出场次，申报政府补贴经费，经费已
经到位
2、整理、报送群艺馆增人两名、豫剧团恢复五人的人员经费预算3、办理政协提案
4、整理我市文化领域在创新投资方面的举措，报省文化厅5、完成了第二季度的财务分析
6、与财政多次协调文物专项经费的使用方案并到位7、整理报送201*年争取资金任务情况
8、完成省文化厅要求的文化文物统计报表指标及软件方面的建议9、完成向局属各基层单位下发财政局关于上报201*年行政事业
单位资产数据的通知
10、完成市人大财工委布置的文新局部门201*年度预算执行与绩
效情况汇报
11、向财政报送戏剧大赛获奖奖励经费请示
12、召开局属各单位财务人员会议，转发财政局关于财政集中支付
现金管理的通知
13、核算事业单位编外聘用人员工资及社保、住房等经费14、申请10-12月文化活动经费
15、审核文物项目三年规划经费事宜报财政
16、做201*年争取上级资金项目报市财政及市发改委17、到财政审批政府采购报批手续
18、向局属各单位下发201*年决算批复19、
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201*年第三季度工作总结及第四季度工作计划
201*第三季度，各项工作都在稳步进行当中，整个ERP系统在中钢吉电正在相对稳定中运行，各个模块及功能也趋近于完善，并且针对吉电内部实际情况，制定中钢吉电《ERP管理手册》；同时在信息化工作方面，对于公司内出现的网络、硬件中的问题，按照整改已经全部完成，下面就对第三季度工作做如下总结：一、ERP系统使用情况
ERP系统就目前使用情况上来看，已经趋于稳定，结账情况已经基本符合公司正常的产值、成本比率，各个模块使用情况也较正常，但就整个系统来看，仍才存在着诸多问题，下面对财务各个模块使用情况做出说明:1．成本模块：
过去使用“用友软件”成本基于手工核算，使用ORACLE后，成本核算过程与用友软件差异较大，为业务端录入数据至财务系统，在快捷方便的同时也造成一定的工作被动，比如业务端操作错误在成本计算中难以快速查明原因。成本月结过于繁琐，经过上半年的成本月结操作看出系统在成本模块操作过于繁琐，业务端或财务人员操作不正规都会在月结中影响成本核算，必须反复追查原因，严重影响工作效率。2．标准成本：
标准成本自开始运行，大体上运行还正常。只是在操作步骤上，相对比较繁琐。3．资产模块：
到目前为止，资产模块运行相对平稳，各项数据报表，基本满足日常核算的需要。4．总账模块：
总账系统运行基本稳定，“久其报表”中提取的数据，已经基本上满足月结上报集团和公司内部自身要求。5．应收模块：
目前应收模块运行稳定，系统内的各种报表能达到财务核算的要求，系统计算出的数据也相对准确。6．应付模块：
应付模块运行比较稳定，各项功能都可以正常使用，跟业务部门的接口数据传送准确。7．现金模块：
系统内的现金模块运行良好，主要业务：现金、银行存款、承兑汇票的日常系统操作能达到岗位要求，目前尚无问题。
同时集团也根据业务的拓展，新上线“ERP系统用户”系统内申请功能，并且针对相关功能进行培训，目前系统内已经开始正式启用。使用情况良好。二、现存问题：（一）系统问题1.已解决问题：INV其他物料编码来源查询JX02.226000000000274.1、已解决已经在物料申请平台查找到该物料来源。前两个货位没有关联子库存，已经帮用户关联了JX02子INV其他JX02.226000000000261.26116、JX02.226000000000261.26119三个货位不存在货位号是根据项目和任务号自动录入的.新发生了三条有问题的货位JGJ02.226000000000221.22108JX02.226000000000223.22309JX02.226000000000261.26109仍然无法完工入库子库存取消5个含外协资源的工序，外协资源已解决库存；最后一个货位，在项目226000000000261下，无26119任务号。WIP系统操作货位没有关联子库存，通过库存职责将货位与子库存关已解决联一下。产生的原因还在测试中原因：问题相对应的5个工单，工序没有退回，还在中间工序的某步骤上。已解决方法：车间管理，将工单工序退回至第一步工序的排队状态，再取消工单。成本模块，删除不必要的待定资源事务处理记录。可通过“采购接收报表”汇总，可通过参数：起止时间+已解决供应商+物料+采购员控制输出，参事可为空，得到含采购员、订单号、物料、供应商等信息的报表现象：查看采购订单，发运-状态显示接收完成，查不到已解决接收事务处理解决方法：在系统管理员职责下，并发/管理/管理、下找到：接收事务处理管理器，重启一下这个管理器现象：测试环境相同数据一切ok，正常环境不能通过，已解决原因不明。我的操作：库存超户下，运行“工作流后台流程”已解决MD中指出取数逻辑，查出所取参数范围内没有结果成本系统操作退料，工单状态已取消，标准成本管理用户下，待定资源事物处理报错，且不能删除采购报表问题不知如何得到含供应商、采购员、物料的采购明细采购接收保存过程中，后台工作流卡采购其他死，然后不能做接收事务处理，能查到接收事务处理汇总，卡在接收状态，不能交货采购系统操作系统操作其他2个采购申请提交审批之后就显示未完成,申请号1380213804WIP吨位明细表，没有数据库存事务处理（子库存转移，编码更改）时，报错：事务处理，处理器错误一个账号在制作生产任务清单的时候INV已解决系统不稳定，没做任何操作WIP其他出现“输入用于P_MFG_ORGANIZATION_ID参数的值201*07050101这个订单前期已经经过了审计部的审批但是今天发生了修改已解决点击“更改组织”采购系统操作修改后重新提交审批的时候系统进行了自审批没有将审批提交到审计部没有进入审批流程已解决采购订单的取消，都是自审批的销售系统操作系统操作产品交付确认时，显示不可用；订单号：2262100025；2262100026；2262100030销售订单2262100025不能登记，提示缺少收货方已解决销售订单未登记、未审批，未发运，不能做交付确认销售已解决客户信息的中，没有维护收货方地址成本报表问题系统操作报表问题系统操作成本结账报表第二部分无数据已解决已更新报表拆分后未将暂挂队列改为过账队列，已经告知用户操作步骤“ZG_中钢四期其他应收应付帐龄表”再重新开发，正式环境暂不可用，用“ZG:往来账龄表”暂时代替将发票对应的付款确认、付款撤销，冲销分配行，重新匹配PO，选择70%，在重新付款与确认。资产多数量资产拆分失败“ZG_中钢四期其他应收应付帐龄表”提取无数字发票编号为“00529225-1”的发票，对应PO实际只开了70%金额，但是错误匹配的100%，如何调整已解决应收/应付已解决应付已解决2.处理中问题：
装备件D236226008000010053由D23622600114201*001、成本系统操作D236226001150000001、D236226008000000737等构成，子件均有成本。运行“成本累计”请求时，输出报表对应成本为0。资产报表问题资产明细账报表无资产数量项目处理中合并西重、钢格板对资产报表的需求，重新开发一张资产明细账科目“120201-材料采购”科目存在借方余额，即存在“已总账系统操作“材料采购”存在余额处理中接受但未入库”的物料；吉电方案规定接收即入库，但是程序存在问题，部分接收物料的入库动作未能成功科目“120201-材料采购”科目存在借方余额，即存在“已成本系统操作存在已完工但是仍然有余额的工单处理中接受但未入库”的物料；吉电方案规定接收即入库，但是程序存在问题，部分接收物料的入库动作未能成功总账报表问题报表问题其他“ZG_中钢四期其他应收应付帐龄表”中增加“经办人”字段“固定资产明细账”增加单一资产编号多资产数量分行显示需求查询已结工单的成本时，部分工单成本为0处理中与吉铁、钢格板对重估逻辑及账龄日逻辑合并修改处理中查实了子件的成本金额确实存在，也运行了成本累计，但是未查出问题。已经转给刘峰处理。资产处理中与吉铁、钢格板、西重对该报表的变更需求一并开发已检查出部分工单上投入资源未设置费率，对于有材料投入但金额为0的工单还在分析中。成本处理中（二）自身问题：主要问题1：
生产管理部与经营部在ERP系统内，产品部件名称不一致。导致后果：
财务部无法通过系统正常开具发票。问题原因：
销售订单大部件录入的物料与生产下达任务的物料无法对应。整改意见：
1.建议由生产管理部将投产大部件明细转经营部一份。2.经营部根据生产管理部投产明细录入合同行信息。主要问题2：
业务端操作不规范，ERP系统内财务结账出现问题。导致后果：
财务部在结账时，成本会计查看“资源待定事务处理”时，显示错误，无法正常结账。问题原因：
由于设计更改图纸，生产管理部根据新图纸，建立新工单进行生产，但生产分厂，已经对原工单做外协或其他操作，新工单下达后，生产管理部直接关闭原工单，生产分厂没有对原工单做逆处理操作。整改意见：
1.生产管理部在接到更改图纸通知后，及时通知生产分厂。2.生产分厂，在对新工单操作之前，对原工单进行逆向处理操作；属于外协工单的，需要通知精品保证部，取消该工单外协。
3.逆向操作和取消外协操作后，生产分厂通知生产管理部，关闭原工单。
基于业务驱动财务的情况，需要业务端，在系统内的操作达到准确性、及时性。使得传送到财务的数据能够准确，减少不必要的工作量。主要问题3：
产品结构存在输入弊端。导致后果：
财务成本不准确，“在产品”、“半成品”表中余额过大。不能真实反映成本。问题原因：
产品结构在从MRP平台中跑出后，在分厂操作中，分为以下两种情况：
1.无法进行完工工单（如：合同为八台，当月完成两台，成本无法进入财务系统），
2.单位错误工单（如：一台三件，投产投成三台九件），整改意见：
规范系统内标准主要问题4：
技术部出具的采购物料编码与实际不符导致后果：
物资计划部无法按照技术部给出的物料编码进行采购。生产分厂需要修改编码后，才能从仓储部领料进行生产。财务部标准成本与实际成本对应不上。问题原因：
设计者在画图时，现在物料编码不正确技术部给物资计划部的蓝白表中，同一物料编码不一致。整改意见：
规范操作。三、信息化建设
在信息化建设方面，主要完成以下工作：（一）、网络维护
1.敷设小范围的网络线路2.修复、更换网络设备3.排除网络中的应用故障（二）、硬件维护
1.修复或更换电脑中的故障硬件2.处理计算机外设故障
3.负责更换、分发相关电脑配件及耗材（三）、软件维护
1.安装计算机操作系统，排除操作系统的故障2.安装各种应用软、排除应用软件故障（四）、辅助部门召开会议
1.连接计算机与投影仪2.调试机器和设备3.更新LED屏幕文字四、下季度工作计划：
1.“在产品”、“半成品”工单清理工作。2.修改《中钢吉电ERP系统管理手册》。3.跟踪ERP未解问题
4.维护公司内部网络、硬件系统正常。5.完成领导安排的其他工作。
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