应收会计的主要工作分解
201*年度下半年市场财务部应收会计的主要工作有：
1、两项费用的审核根据经理提交的相关申请单（售后服务费，贫困生捐赠），与报表系统里的应收账款明细账核对其数量、单价（标准）及金额
审核时应注意是否为返现，如果是返现，则返现后再平借条，并在应收账款备查簿中等备查类账户，如果校方已扣除则：A、帐未平，及时与经理联系，查明原因，做好相关记录
B、帐可平，则OA上可通过申请单，同时再金蝶里做账，先做收款单，再制凭证
备注：如果标准与存档标准不一致，须通知经理与总经理报告此事，并由总经理通过OA申请，由许总同意后再平帐
C、对账过程中存在调货（帐）情况，由经理手工填写调货（帐）单，经总经理签字确认后，调货单给相应会计调货，调账单由应收会计做账
2、坏账的审核与界定经理在OA上申请做坏账，审核时根据坏账证明核对其数量、单价与金额，如果相符则通过申请单，同时署上意见：应收账款***元，允许冲账（0.35%之内）**元，已冲账**元，含本次结余（超支）**元，若超出201*元，则需领导批示允许后方可在金蝶里做账
3、应收周（月）报的编制与回签
A、周五（月底）早上上班发督办任务：告知会计在下午下班前必须把所有应收账款相关业务处理完毕，督促主办会计及总部出纳把收款全部查清并做账，等所有账务处理完后应收会计从报表系统里导出数据整理出周报，并发送至总裁、财务总监、综合管理总监，市场财务部总监（必须在周五（月底）完成），同时给各基地会计经理发督办任务：要求上报周报回签情况，月报不需要回签，但须编制月度报告（包括回款、欠款及周报原件回签情况统计表）
B、周六跟踪无会计且无客服主管的新市场周报回签情况，要求签好后先传真回总部，同时解决市场经理的所有关于应收账款的问题。所有市场周报原件每半月寄回总部一次，应收会计整理并归档C、周一填写周报回签情况表及经理问题反馈情况表，并上交到市场财务总监
4、预警利息的核算每月15日前从报表系统里导出数据，编制预警利息扣除表，并与相关人员确认扣除数据，无误后上交市场财务总监与财务中心负责人审核并签署意见，最后递交给人力资源部5、三项费用管控表的编制每半月更新一次，从金蝶的销售出库维护模块导出应收账款数量与金额并整理，根据整理的数据在三项费用管控表中按学校一一核对其数量及金额，并把之前的平帐申请单与预算部的单据进行核对，计算出当期增加额，然后把当期增加额变动表连同三项费用管控表流转至成本会计处核对
6、业务经理业绩考核计算对每学期结束全部清帐的市场进行业务经理业绩考核计算，从金蝶里查寻相关数据（销售数量，销售金额，销售回款，已退库数量，已冲账金额）编制考核表，完成后发给各经理核对，如有问题及时更改。第二批次一般在下学期中旬核算7、回款计划的编制与跟踪每月20-25日启动市场应收帐款费用月度管理表，启动一周内确定下月回款计划，每周与片区副总、市场经理沟通回款计划执行情况，做好相关记录8、学期末结算单的收取及对账工作
A、学期结束前一个半月左右发通知（关于向客户收取**年上学期《客户结算单》原件的通知），告知市场总经理、业务经理、会计经理和客服主管在收取结算单时应注意的相关事项
B、经理收取结算单后交由客服经理、总经理签字确认完毕后给会计经理，会计经理审核客户结算单是否合格（学校名称、金额、日期、学校印章及校方、客服经理、总经理签字），合格后传真回应收会计备案（应收会计收取结算单原件的需复印存档），同时对每一笔应收账款一一核对，出具对账报告。集团所有对账报告汇总到应收会计处统一整理并上交
C、对于无结算单和不合格的结算单要对经理与总经理进行处罚并交由人力资源部扣其工资
扩展阅读：SAP最佳业务实践---应收帐款会计—帐户维护
4.7
201*年9月中文
SAPAG
Neurottstr.1669190WalldorfGermany
应收帐款会计帐户维护业务处理流程
SAPBestPractices
AccountsReceivableAccountingAccountMaint.:BPP
版权
201*SAPAG，版权所有。保留所有权利。
没有SAPAG的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何一部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不通知。
由SAPAG和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。
Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint和SQLServer是微软公司的注册商标。
IBM、DB2、DB2UniversalDatabase、OS/2、ParallelSysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、
OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere、
Netfinity、Tivoli、Informix和InformixDynamicServerTM是IBM公司在美国和/或其它国家的注册商标。
ORACLE是ORACLE公司的注册商标。
UNIX、X/Open、OSF/1和Motif是Open集团的注册商标。
本文档中引用的Citrix、Citrix徽标、ICA、ProgramNeighborhood、MetaFrame、WinFrame、
VideoFrame、MultiWin和其它Citrix产品名称是CitrixSystems公司的商标。
HTML、DHTML、XML、XHTML是W3C麻省理工学院WorldWideWeb协会的商标或注册商标。
JAVA是SunMicrosystems公司的注册商标。
JAVASCRIPTSunMicrosystems公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape许可使用。MarketSet和EnterpriseBuyer是SAPAG和CommerceOne的联合所有商标。
MarketSet和EnterpriseBuyer是SAPAG和CommerceOne的联合所有商标。
本文档提到的SAP、SAP徽标、R/2、R/3、mySAP、mySAP.com和其它SAP产品和服务以及它们各自的徽标是SAPAG在德国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。
SAPAGPage2ofSAPBestPractices
AccountsReceivableAccountingAccountMaint.:BPP
目录
维护帐户...............................................................................................................................................6显示余额............................................................................................................................................6显示并更改行项目.............................................................................................................................6执行手动结算.....................................................................................................................................7执行自动结算.....................................................................................................................................8
SAPAGPage3ofSAPBestPractices
AccountsReceivableAccountingAccountMaint.:BPP
图标
图标
注释建议语法含义警告示例
排版惯例
字体风格
描述
出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。其它文档的交叉参考。
ExampletextEXAMPLETEXTExampletext
EXAMPLETEXT
Exampletext正文文本、图形标题和表标题中强调的单字或词组。
系统中元素的名称。包括报告名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言单独关键字，如SELECT和INCLUDE。
屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。键盘上的按键。例如，功能键（如F2）或ENTER键。
准确用户条目。在系统中输入的这些单字或字符与文档中完全一致。可变用户条目。尖括号表示用适当的条目替换这些单字和字符。
Exampletext
SAPAGPage4ofSAPBestPractices
AccountsReceivableAccountingAccountMaint.:BPP
缩写
R需要输入的字段（用于最终用户程序）
O可选输入字段
（用于最终用户程序）
C条件字段
（用于最终用户程序）
此文档参考公司代码BP01，使用科目表CAZH。
SAPAGPage5ofSAPBestPractices
AccountsReceivableAccountingAccountMaint.:BPP
维护帐户
目的
本文档描述了以下过程：
显示余额
显示并更改行项目执行手动结算执行自动结算
显示余额
用途
显示客户帐户余额。
过程
1.调用事务，如下所示：
菜单路径事务代码会计财务会计应收帐款帐户显示余额FD10N2.在客户余额显示屏幕中，输入所需的数据。
字段名称描述客户公司代码会计年度R/O/CRRR用户操作和值100000BP01本年度注释示例示例3.选择执行(F8)。结论
显示交易数据。
显示并更改行项目
用途
显示并更改客户帐户中的行项目。
SAPAGPage6ofSAPBestPractices
AccountsReceivableAccountingAccountMaint.:BPP
前提
已在定制中维护行布局变量、总计变量和选择字段。
过程
1.调用事务，如下所示：
菜单路径事务代码会计财务会计应收帐款帐户显示/更改行项目FBL5N2.在客户行项目显示屏幕中，输入所需的数据。
字段名称描述客户帐户公司代码所有项目R/O/CRRO用户操作和值100000BP01X注释示例示例3.选择执行(F8)。
结论
如果选择所有项目，系统将显示所有帐户项目。您还可以选择只显示未清项目或已清项目。
执行手动结算
用途
结算未清项目。如果待结算的项目余额不为0，可以创建多付/付款不足的剩余项目。
前提
系统包含以客户发票或与同样金额对应的客户贷项凭证（例如）的形式结算的未清项。
过程
1.调用事务，如下所示：
菜单路径事务代码会计财务会计应收帐款帐户清帐F-322.在清算客户：抬头数据屏幕中，输入所需的数据。
字段名称描述帐户R/O/CR用户操作和值100000注释SAPAGPage7ofSAPBestPractices
公司代码进一步选择AccountsReceivableAccountingAccountMaint.:BPP
ROBP01参照示例3.选择Enter或处理未清项目。
结论
未清帐户项目现在已显示出并且可选择其进行结算。
执行自动结算
用途
例如，如果已创建发票的贷项凭证，可以定期结算未清客户项目。
前提
系统包含以客户发票或与同样金额对应的客户贷项凭证（例如）的形式结算的未清项。
过程
1.调用事务，如下所示：
菜单路径事务代码会计财务会计应收帐款期间处理自动清帐无清算货币说明F.132.在无清算货币定义的自动结算(SAPF124)屏幕上，输入所需的数据。
字段名称描述公司代码选择客户R/O/CRO用户操作和值BP01X注释3.选择执行(F8)。
结论
所有具有相同借方和贷方金额的未清项目都已结清。同时生成日志。
SAPAGPage8of
友情提示：本文中关于《应收会计的主要工作分解》给出的范例仅供您参考拓展思维使用，应收会计的主要工作分解：该篇文章建议您自主创作。
来源：网络整理 免责声明：本文仅限学习分享，如产生版权问题，请联系我们及时删除。
《应收会计的主要工作分解》
由互联网用户整理提供,转载分享请保留原作者信息,谢谢!
http://m.bsmz.net/gongwen/727034.html
- 下一篇：应收会计岗位说明书