资本运营中心设想
资本运营中心设想
资本运营中心的建立目的是为集团公司一切有形无形的资产优化配置，实现最大限度的资本增值。主要包括两方面，一方面为满足公司内部自身资源优化配置，降低成本的需要，另外一方面是拓宽对外渠道，投资以及实现资本增值的有效窗口。
就以上资本运营中心两个方面的问题有以下几个设想：一．集团内部资源优化配置功能
A集团公司现金池：及时了解掌握各个子公司，厂部资金运营结算的运作流程，整合各个公司资金收款，支付周期，统一调整资金运作周期，提前做好各个公司资金年月周计划，严格控制资金计划外资金，保障公司正常生产运作及融资现金流。
B公司融资平台：资本运营中心肩负整个集团公司对外融资责任，根据整个集团各个公司年度资金计划，提前做好规划方案，对于目前的情况也是由于前期投资过大，前期银行及社会融资渠道未提前准备，致使过于盲目选择银行跟担保公司，解决短时无法回避的资金短缺，随着集团运作平台的增多，工厂投产，银行方面的选择需有能力大笔支持我司长期发展的合作单位，针对现集团公司现状，为了配合融资需求，具体还在于各个融资平台的材料问题，尤其以财务报表及现金流为主，资本运营中心将结合各个子公司的情况，将增设各个公司一个结算帐户，该帐户不纳入各个公司管理，全权由运营中心管理，做好资金流水工作，以便后期融资贷款所需，各个公司每月上交真实报表及现金流水，统一由资本运营中心重新编排对外报表及资料，资本运营中心需招收一名最好从会计师事务所出来有过审计，做帐方面有才能人员。
C成本控制中心：对于公司目前所采购原材料的规模，结合现货及期货市场，有必要成立大宗原材料成本控制中心，对于波动较大的产品可有效采用套期保值业务，实际操作控制中，要严格按照生产所需量相匹配量设置。
二．对外投融资平台功能A银行渠道的建立：任何一定大型企业都离不开银行的支持，越是多银行有业务合作，发展的空间越大，银行渠道的建立可以向纵深发展，及时了解银行政策变化，高层人员变动，在同等条件下容易获得银行支持。B政府关系的对接窗口：随着集团公司的不断发展，资本运营中心必然会积累到一定的现金流，可参于政府金融机构改制过程中的投资活动，目前广州某些民企已经参股银行机构，且这种跟银行的合作关系非常紧密，目前主要的工作是接触省市金融办部分领导，建立良好的社会关系，为将来参股或者设立金融机构做好准备。
C对外投资的平台：资本运营中心目的是使自身资源实现增值最大化，利用自身资源或外界资源合理的进行投资活动，能有效实现资金流动及资本增值活动，短期内可参于小额资金业务，中期可参与资产重组，长期可参与股权投资项目，可广泛接触银行，资产管理公司，拍卖公司，公私募基金公司，投资公司等。运营中心下可设投资公司，该投资公司可在一定范围内独自参与外界项目运作，初步定300万范围内，投资公司年运营成本不超过100万元。
D股权激励平台：随着集团公司不断发展，上市走向资本市场是公司的大势所趋，做为公司的中高层管理人员股权激励机制可通过资本运营中心下来实现，公司可将各个子公司每年提取部分盈余作为股权奖励放在投资公司不断增值，将投资公司作为未来员工持股平台。
资本运营中心的配置，人员配置4人，负责人一名，审计做帐一名，辅助性工作一名，出纳一名。
扩展阅读：资本运营发展中心201*年度经营管理目标责任书
资本运营发展中心201*年度经营管理目标责任书LANWA-201*
联华集团资本运营发展中心
经营管理目标责任书
（正版）
（201*年度）
总体指导思想：完成公司财务及公司治理结构的梳理，完善东莞区域贷款项目，争取贷款业务走出东莞，资本运营项目实现零的突破。
目标责任人：签发人：集团经营管理目标考核委员会
联华集团有限公司
二八年三月二十五日
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资本运营发展中心201*年度经营管理目标责任书LANWA-201*
目录
第一章前言
第二章资本运营发展中心201*年度工作计划第三章资本运营发展中心201*年度组织架构和编制第四章资本运营发展中心201*年度财务预算
第五章资本运营发展中心201*年度考核目标及考核标准第六章影响资本运营发展中心201*年度经营和管理目标完成的主要因素以及因素分析
第七章集团资本运营发展中心201*年度目标考核办法和激励机制
第八章附件
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第一章前言
经营管理目标，就是联华集团在未来一定期限内要达到的具体经营管理目的。目标是工作中最重要的因素，在管理中具有重要的地位。它是联华集团及其一切成员的行为指南，也是联华集团开展各项管理活动的依据。因此，联华集团董事局认为，管理应以目标为中心，目标管理应置于管理的中心地位。经营管理目标考核在管理中的重要作用主要体现在以下几个方面：
（1）是统一联华集团全体员工工作方向与步骤的需要。任何一个组织都是人们共同劳动的结合体，在组织中由于劳动分工的不同，人们从事有关各种不同性质的工作，如企业组织既有从事不同管理职能的管理人员和技术人员，也有不同岗位的实际操作人员；要组织人们在分工的基础上从事共同劳动，就必须要把所有人的行动统一起来，才能保证劳动有计划、有成效地进行，而统一的基础就是经营管理目标。有了目标，才能使人们的劳动在分工的基础上达到协调一致。
（2）是实现联华集团组织宗旨具体化的要求。任何一个组织都具有组织宗旨，组织宗旨表明了社会所赋予组织的基本职能，表明了一个组织所肩负的社会使命。如企业组织的宗旨是为社会提供适销对路的产品和服务等。但有组织公有宗旨是不够的，要使组织及其成员有明确的方向，还必须将宗旨具体化，形成明确的经营管理目标。如企业组织宗旨要具体化为企业长远发展规划的各项指标，要具体化为年度生产经营中的产量、质量、销售、利润等各项指标；
（3）是联华集团从事一切经营管理活动的依据。经营管理目标既是活动的出发点，也是管理活动所指向的终点。在从事计划、组织、领导和控制等管理职能时，经营管理目标是管理的基本依据，同时也是考核管理效率和成果的依据。这可以体现在多个方面：第一，体现为经营管理目标是管理者决策的依据。管理者在从事决策中首先应明确方向，知道决策最终要达到的目的，即要清楚地知道目标是什么，在此基础上才能寻找并确定实现目标的途径和方法，作出正确的决策。第二，体现为经营管理目标是组织效率评价的论据。组织成员工作效率的高低，主要看是否符合经营管理目标的要求，因此评价工作效率必须以经营管理目标为依据。第三，体现为组织稳定的依据。要想使人们的劳动达到相互配合与协调，就必须依靠经营管理目标将人们的行为统一起来，提高组织的稳定性和一致性。第四，体现为经营管理目标是组织考核的依据。经营管理目标是组织最终要达到的目的，因此对组织及其成员的考核，必须要以经营管理目标是否实现以及实现的程度为标准。
（4）是激励联华集团员工积极性的手段。目标管理思想强调目标的确定应是上级与下属协商一致的结果，目标的贯彻强调以组织成员自我参与、自我控制的办法，以便发挥目标的激励作用。因此，目标可以激发联华集团员工工作的积极性、主动性和创造性。特别是当经营管理目标为全体成员所认识并与成员的个人利益能很好地结合时，目标的激励作用就可以充分发挥出来。
“傲雪迎风、忠信笃敬”，联华集团将与你一起努力！！！
董事长：
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第二章资本运营发展中心201*年度工作计划
序号时间工作内容及要求1、贵阳步行街项目工作跟进。2、卡伦湖项目工作跟进。3、与瑞安、诺楠公司、财务顾问公司的接洽，并进行相关项目考察。1201*年1月4、完成集团融资合作项目PPT简介。5、完成资本运营中心的架构重组。6、完成与香港信龙公司的数据交换7、进行广州瑞地公司合作保密协议的审批程序并顺利签署2201*年2月1、促进第一太平戴维斯融资引进代理协议的签署。2、完成部门201*年度经营管理目标责任书。1、引进财务顾问公司，完成财务顾问公司的谈判及集团融资工作规划、工作内容合约的签署及正常工作开展。2、跟进完成威斯汀收购及与相关公司的洽谈合作事宜工作。3、4月底前完成外地项目的的融资（贷款业务）的可行性建议报告。4、维持10亿授信额度的审计工作。201*年3月4月5、东莞区域2.4亿贷款重组工作。6、与相关基金的谈判（全年工作）。7、贵阳步行街项目进一步与政府谈判，确定后续发展方向。8、卡伦湖项目进一步与政府谈判，确定后续发展方向。9、成都浦江、望牛墩项目定位的完成。1、在集团融资规划基础上引入相关法律机构，完成公司股权结构的调整，开展并完成对集团公司治理结构的梳理工作。2、6月底前完成原有贷款的银行监查工作及部分到期贷款的转贷、还贷工作。第4页共16页34201*年5月6月
资本运营发展中心201*年度经营管理目标责任书LANWA-201*
3、整体完成威期汀广场的股权融资、收购工作。4、引入相关的会计师、审计师事务所对公司财务进行梳理。5、深入外地项目指导帮助项目贷款工作。6、贵阳步行街、卡伦湖项目必须根据34月与政府谈判的结果，再决定下一步工作计划及完成目标。7、成都浦江、望牛墩项目概念规划的完成。1、在财务顾问公司指导下引入会计师事务所完成公司的审计报告。2、引入有关的资产评估公司，完成项目评估。3、完成资产优化的方案成功引入战略投资者。201*年7月9月4、在完成的会计师审计报告和资产评估报告及公司治理结构的基础上完成集团融资及上市规划。5、根据报告开展集团资本运作。6、协助外地区域项目在当地银行贷款工作。7、78月份推进成都浦江、望牛墩项目城市规划的修改及土地规划调整工作。1、根据集团融资规划，开展集团资本运作。2、集团各项目融资。6201*年103、根据集团融资规划，开展集团资本运作。月12月4、在集团融资规划的基础上成功引入战略投资者。5、在引入战略投资者基础上开展公司战略及项目拓展。5
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第三章资本运营发展中心201*年度组织架构和编制
计划编制：20人暂行编制：16人
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第四章资本运营发展中心201*年度财务预算
费用项目工资及附加职工福利费低耗品消耗办公费差旅费保险费电话费车辆费交际应酬费职工培训(教育)费水电费社会保险费咨询顾问费租赁费工会经费其他费用付现管理费用合计折旧费待摊费用摊销递延资产摊销其他非付费用非付现管理费用合计管理费用总合计合计144.00--1.2096.00--5.6472.00------12.00330.84-----330.841月12.000.108.000.476.001.0027.57-27.572月3月4月5月6月12.0012.0012.0012.0012.000.108.000.476.001.0027.57-0.108.000.476.001.0027.57-0.108.000.476.001.0027.57-0.108.000.476.001.0027.57-0.108.000.476.001.0027.57-7月8月9月10月12.0012.0012.0012.000.108.000.476.001.0027.57-0.108.000.476.001.0027.57-0.108.000.476.001.0027.57-0.108.000.476.001.0027.57-11月12月12.0012.000.108.000.476.001.0027.57-0.108.000.476.001.0027.57-27.5727.5727.5727.5727.5727.5727.5727.5727.5727.5727.57
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第五章资本运营发展中心201*年度考核目标及考核标准
资本运营发展中心年度考核目标：指标指标全年第一类别名称目标7亿新增贷款（20）第二季度1.6亿第三季度1.9亿第四季度1.1亿原贷款额度（18.185亿）不下降季度2.4亿备注考核标准：1、以实际到帐款为准；2、重组贷款大于到期贷款，否则要以新增贷款弥补。3、新增贷款的可使用率达到100%，否则扣分或增加贷款额度，须保证贷款可使用的额度为7亿。161357利用香港公司对集团各项目公司进行资产重组，实现“香港化”量化指标完成资产梳理的公考核标准：1、完成项目财务清理、国内会计师事务所审计、上市司数（10）策划（国内及国外顾问公司）、股权和法人调整、国际资产评估事务所评估等相关工作。10亿资本运营套现（20）考核标准：1、以实际到帐款为准；2、包括贷款延期和借新还旧、额度调整、抵押物置换≥201*100505擎天半岛、IEO制度建设积极参与制度建设，完成制度建设委员会安排的制度（10）建设工作，对现行管理制度提出有效修改建议不少于20条，对项目执行总部财务管制度要有检查记录；大于70%70%服务满意度（10）70%考核标准：由各单位员工评选。（分为“很满意，基本满意，不满意，很不满意”，以选择“很满意，基本满意”的人数为准。）每半年一次。部门预算准确率（10）不超部门预算不超不超不超不超第8页共16页
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有效书面管理建议与意见9624242424每季度向集团各单位提出有效书面工作建议与意见不少于24条；工作内容及完成时间引入财务顾问公司加分项目，考核分10分指纳入绩效考核的重要工作事项，下同第一季度指标（5）配合银行完成贷后监管工作考核标准：谈判并签署协议非量化指标第二季度指标（5）工作内容及完成时间配合财务顾问公司开展工作完成财务顾问公司对集团融资规划完成部分重组工作及增加完成外区域融资建议报告考核标准：完成集团融资规划完成贷款建议报告，重组及增加工作工作内容及完成时间相关会计师、审计师工作的开展与相关基金的谈判第三季度指标（5）考核标准：非量化指标工作内容及完成时间集团各项目融资在集团融资规划的基础上成功引入战略投资者第四季度完成增加贷款工作完成相关的专业报表或报告完成会计师审计报告指标（5）考核标准：成功引入项目投资者第9页共16页
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控制指标或工作事项1、引入相关财务顾问公司、会计师、审计师事务所、法律机构，并完成相关资产清理报告；2、引入战略投资者3、完成融资及上市规划全年性指标（15）4、增加30亿元的银行授信，5、需增加考核目标：实现东莞外区域融资；考核标准：专业报告的完成、基金的引进、融资及上市规划的完成及实施（项目清单：）
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第六章影响资本运营发展中心201*年度经营和管理目标完
成的主要因素以及因素分析
1、政策因素
1）银行政策。银根的紧缩，贷款监管力度的提高，公司要提高风险意识，保证现有贷款，争取新增贷款，以合适的理由合适的额度获得合适的放款。
2）土地政策。土地政策的频频出台，土地取得操作流程日益规范，任何拿净地的方式已无法操作，可通过公司股权收购取得土地，保证公司新项目的拓展。
3）投融资政策。外资不得进入地产政策的出台，影响公司资本运营工作，只能通过合作或公司并购等方式进行。
2、环境因素
国内、国际投融资环境，包括政治、法律、政策、经济发展等；
不论是就整个房地产产业的发展方向，还是国家融资政策、税收政策、货币政策的调整，都将直接影响我部创新融资的运作方式及空间。
3、公司的经营观念
1）必须引入财务顾问公司理顺公司财务状况，正规财务是对企业授信额度的支持，也是企业与基金、合作投资者的沟通谈判的前提和基础。
2）拟合作项目在数据、信息方面的大力支持与配合；
融资合作的开展是以现有项目基础，其中合作数据就需要相关项目的工程、销售、财务部门提供准确信息，并随着工程的进展，及时更新数据。
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第七章集团201*年度资本运营发展中心考核办法和激励机制
一、考核办法和激励机制：
1、考核范围：本考核方案只限于集团总部各部门；2、考核性质：季度与年度工作目标考核。
3、考核时间：原则上在201*年每季度结束后15天内，年度结束30天内。4、考核组织形式：集团总部成立目标考核委员会，成员由核心高层代表构成。5、考核资金组成：
（1）按该部门月度工资总额作为季度考核奖金基数；
（2）按该部门为总部创收或节约、防损的实际可量化金额作为提成奖金；7、本次考核按实际得分计算成绩，不控制考核评级的比例。8、有下列情况之一者不许获得奖金奖励：
（1）在本年度内，因本人违纪受“记过”以上处分的；（2）在本年度内，本人无故累计旷工两日以上的；（3）未满试用期的；
（4）公司补充规定的其他情况；
9、特殊加减分是指对不在工作目标内的其他突出工作业绩或其他重大工作、责任事故
负面问题进行加分或减分，分值为±20分，由考核委员会审核，董事长书面审批方可。
10、因不可抗力等客观因素或非被考核单位原因导致被考核单位或部门的个别单项目
标无法完成的，由考核委员会审核同意后，该项目分数将被平均分摊到其余单项目标分数中去，按考核实际得分计算总分；11、本次目标设置方面：
（1）目标基本上为奋斗目标，即可以按照目标的完成程度、执行的效果、质量给予相应的分数；
12、被考核的管理人员因为个人原因在考核期之前提出辞职或被辞退，不得再提取奖
金；
13、考核成绩及奖惩：
（1）季度考核以量化目标为主考核并评分，年度考核按量化目标结合与非量化目标考核并评分；
（2）季度考核以部门月度工资总额为基数，综合评分达70分及以上方可发放奖金；（3）计算方法为：综合评分对应系数×部门月度工资总额；
综合评分对应系数界定如下：70分-79分对应系数为0.580分-89分对应系数为1
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90分-94分对应系数为295分及以上对应系数为3
（4）创收防损等效益提成按考核委员会通过的提成基数与比例执行；
（5）激励奖金每季度只按50%发放，剩余50%在年度考核结束按年度综合评分发放；（6）季度激励先以部门月工资为基数计提，年终与效益提成的数据比较，从高发放
奖金；
（7）董事局综合办与总裁办管理人员的季度激励奖金，由董事长考核该部门完成季度工作情况后确定综合评分对应系数；
14、本工作目标及考核方案由考核委员会负责解释与修订。二、资本运营发展中心效益提成方案：
1、根据融资业务完成额度，提成比例为融资额的1.5；2、根据资本运营完成额度，提成比例为融资额的3.5；
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第八章附件
联华国际(集团)有限公司201*年资本运营收入支出统计表(含资产出售\\股权转让)
编制单位：资本运营发展中心--发展部、运营部序号1项目收入支出收入支出收入支出收入支出收入支出收入支出收入合计50,000.0040,000.007,000.001,200.000.001,000.000.00-40,000.00-5,000.00-20,000.001月2月3月2,000.00
4月10,000.00
5月
6月40,000.00
7月
8月5,000.00
9月单位：万元
10月11月12月东莞威斯汀13,000.005,000.0010,000.005,000.001,200.00500.00500.002,000.005,000.002长春卡伦湖3贵阳步行街4成都长滩湖5擎天半岛67北海北苑IEO/商业第14页共16页
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支出收入支出----2,000.00-----5,000.00--------
122,000.00-42,200.00-合计单位负责人：
14,700.005,000.0010,500.005,000.00
制表人：
制表日期：
201*年3月14日
注明:资本运营发展中心收入均不能确定实际月份。IEO、商业视物业出租状况，力争在年内有所突破。
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