学校年度财务工作报告
201*年财务科工作报告
201*年我校财务工作在学校领导的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕学校中心工作，加强财务工作的管理和服务职能，较好的完成了年初确定的各项收支计划，全校预算执行情况总体良好。
201*年我校经费总收入2474.5万元，上年结余277.8万元，收入合计为2752.3万元。经费总支出1954.3万元，收入支出相抵，收支结余798万元，结余结转下年使用。
201*年收入支出总表
单位：万元收支项目上年结转本年累计收入财政补助收入事业收入其他收入基建合计158.5119.3104381.8943.215265.30.12474.61101.71645.35.30.12856.4收入合计本年使用（即本年度实际收入）832.21116.85.31954.3102.22056.51954.3本年度实际支出（事业支出）269.5528.501.9799.9结余结转下年第一部分财务收支情况
一、收入预算执行情况
本年度我校累计收入2474.6万元，完成年初收入预算的133.8%（年初收入预算为1849万元）。各项经费收入具体分析如下：
（一）财政拨款完成情况。201*年财政总共拨款943.2万元，比上年775.3万元，增加了167.9万元，增长21.6%；比年初预算600万元，增加了343.2万元，增长了57.2%。实际支出财政拨款832.2万元，比上年度实际支出687.2万元，增加了145万元，增长了21%；财政拨款增长的主要原因是：1、财政增加了中职学生免学费补助经费和国家助学金（其中尚余约132.4万元结转下年度使用）；2、教学楼及学生宿舍维修改造专项经费200万元（其中已使用76.5万元，尚余123.5万元结转下年度使用）；教学设备购置专项经费50万元；3、由于新增职工，工资追加了拨款（其中尚余约12.5万元结转下年度使用）。4、新增卫生厅重点课题经费3万元（其中尚余1.1万元结转下年度使用）。
201*年财政补助收入明细表
单位：万元201*年201*年增减额增减率上年结转158.570.1本年拨款及追加拨款943.2775.3167.921.6%1101.7845.4256.330%合计本年使用（即本年基本支出结专项支出结余结转下年123.56063.5105.8%269.5158.511170%结余合计度财政拨款收入）余结转下年832.2687.214521%14698.547.548.2%（二）事业收入完成情况。201*年我校实际上缴财政收入1526万元，比上年701.4万元增加了824.6万元，增长了118%，比年初预算1249万元增加了277万元，增长了22%。财政已返还使用1116.8万元，比上年587万元增加了824.6万元，增长了118%。今年事业收入超收，其中的528.5万元收入已缴财政未能返还，结转后作为201*年的事业收入。
201*年各类事业收入情况明细表
单位：万元201*年201*年增减额增减率491%-24%-14%35%1688%50%118%90.2%343%26.2741.8-84-24.57.444.5113.10.1824.6529.8409.24.90151.1347.5174.920.906.80.2701.4587119.3上年结转119.3本科生26.2高职生892.9中专生263.5住宿费150.4鉴定费28.3培训费44.5119.90.3租金利息本年收入合计1526财政已返还（即本年度事业收入）1116.8财政未返回结转下年（国库）528.5事业收入增减的主要原因是(1)增加高职招生人数，提高了高职学费标准；其次大学将上年度未回拨给我校的高职学费454万元、本科学费26.2万元在今年回拨我校。（2）广开财源，开办两期培训班，并将A楼一层部份出租，获得了很好的经济效益，创收收入达到了164.4万元。（3）中专学费收入减少是由于招生人数比上年减少，住宿费减少是由于部份宿舍装修用于培训，未住学生。
（三）其他收入完成情况：其他收入5.3万元，其中5.1万元为教育厅下达的教育职业能力建设经费。
（四）基建帐户收入情况：本年度只有利息收入0.1万元。二、经费支出执行情况
今年我校支出总额2056.5万元，比上年支出1741.3万元增加315.2万元，增长了18%，比年初支出预算1849万元，增长了11%。各项经费支出情况如下：
201*年经费支出总表
单位：万元
201*年201*年增减额增减率工资福利支出692．2717.4-25.2-3%商品和服务支出342.4316.226.28%对个人和家庭补助支出648.3560.887.515.6%其他资本性支出271.41201*1.4126%102.226.975.3280%2056.51741.3315.218%基建支出本年支出合计
（一）工资福利支出692.2万元，比上年支出717.4万元减少了3%。
201*年工资福利支出明细表
单位：万元201*年201*年增减额增减率基本工资65.3107-41.739%津贴补贴46.4442.45%奖金32.957.4-24.5-43%社会保障缴费17.522.3-4.8-22%其他工资福利支出530.1486.743.49%692.2717.4-25.2-3%支出合计
（二）商品和服务支出363.4万元，比上年支出316.2万元，增长了8%。
201*年商品和服务支出明细表
单位：万元
办公费印刷费水费电费邮电费物业管理费交通费差旅费维修（护）费201*年201*年增减额增减率131%47%30%-12%-14%21%30%88%71%494%68%14%44%106%-55%8%6.70.86.2-1.8-2.24.41.38.98.434.65.30.68.57.2-93.931.226.25.11.720.714.815.421.14.410.111.90.77.84.319.26.8172.20316.211.82.526.91313.225.55.71920.335.313.1培训费招待费专用材料费4.927.714劳务费工会费其他商品和服务支出78.331.2342.4租赁费支出合计
（三）对个人及家庭补助支出659万元，比上年支出560.8万元，增长了16%。
201*年对个人及家庭补助支出明细表
单位：万元退休费抚恤金生活补助助学金住房公积金其他对个人支出合计及家庭补助支出201*年201*年增减额增减率86.56818.527%0.80.40.4100%0.021.6-1.58-99%402.5337.265.319%120.4152.1-31.721%38.11.535.6237%648.3560.887.516%（四）其他资本性支出230.6万元，比上年支出120万元，增长了126%。
201*年其他资本性支出明细表
单位：万元201*年201*年增减额增减率专用设备购置63.62043.6218%大型修缮118．310018.318%办公设备购置79.479.4信息网络构建5.15.155271.41201*1.4126%其他支出合计（五）基建支出102.2万元，比上年支出26.9万元，增长了280%。第二部份201*年主要财务工作
在领导的正确领导和广大师生员工大力支持下，经过我校财务人员的共同努力，201*年学校财务工作取得了新的成效，具体情况如下：
一、完成预算，资金需求基本得到保障
201*年财务收支均超额完成了年度预算计划，收入同比预算增加了625.6万元，增收
33.8%，其中教育收费1526万元，比预算增加了289万元，增长23%，全面完成教育收费任务；支出同比预算增加了207.5万元，增支11%。学校财务运行状况较好，保障了人员经费、教学经费、科研经费以及基本建设经费的正常使用，为提高教育教学和人才培养质量，改善办学条件和办学环境等提供了强有力的资金保障。
二、健全财务管理制度，保证财务工作健康有序运行
今年年初，财务科制定了《财务管理实施细则（试行）》，加强和规范了学校的财务管
理制度，在资金管理、控制成本、提高资金使用效益方面取得了较好的成效。三、积极开源节流，多渠道努力筹措资金1、财政拨款方面。通过校领导的多方努力，今年我校争取到财政专项拨款共计250万元，
比上年同期增加90万元，是历年来财政专项资金拨款最多的一年。其中教学楼维修改造200万元，教学设备购置50万元。为我校改善了办学条件和办学环境。
2、科研经费方面。区教育厅下拨职业能力建设专项经费5万元，卫生厅下拨副校长的重
点科研课题经费3万元。积极推动了我校科研工作的发展。
3、其他收入方面。校领导通过重新布局，调整了学生宿舍及教师办公室，用于出租及办
培训班，取得了良好的经济效益，全年出租及培训收入达到164.4万元，为增加职工收入打下良好的基础。四、深入调查，强化预算管理
今年年初，我校财务科依托财政应用支撑大平台，对我校的预算执行情况实行
实时监管，并在校领导的主持下召开多次预算编制讨论会，力求把我校的预算编制、预算执行方面合理化，规范化，使我校的预算管理达到更高水平。通过一年的预算执行，我校的预算管理取得较好成效，预算收支均超额完成计划。第三部份财务工作存在的问题
一、预算执行力度不够
在部门预算执行过程中，由于国库支付及政府采购上报程序等原因，不能及时提供资金使用，导致资金使用进程受阻。同时，一些部门对预算管理的认识存在误区，部门财经意识不强，不能严格执行预算，存在任意开支、突击开支等行为。二、财务信息化建设有待加强
目前财务科尚未建立一套完善的信息化网络查询系统，不能与校内有关部门联网查询，因此不能及时反映学生退、转学学费增减情况及欠费学生学费缴交情况。第四部份201*年财务工作要点
一、强化预算管理，规范预算支出
进一步加强和完善我校预算管理制度，使预算支出更趋于合理。二、开源节流，合理配置资源
协助校领导积极开拓财源，同时合理开支，使经费支出向教学一线倾斜，为我校的教学科研活动的开展提供充足的资金。
（备注：以上数据如与年终决算报表有出入，则以年终决算报表数据为准）
扩展阅读：201*年度学校财务工作报告
四川省剑门关高级中学201*年度财务工作报告
各位代表：
我受学校委托，在这里特向大家汇报学校201*年的财务收支情况，请予审议。
一、严格财务管理，规范财务运作
学校财务工作，是学校工作必不可少的重要组成部分，是一项政策和原则性很强的工作，它直接关系到学校的正常运转和教职工的切身利益。一年来，我校财务工作在学校党总支、行政的高度重视和关心下，学校财务工作从力求规范、创新的角度,认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《中小学校会计制度》及学校财务管理规章制度,严格遵守财经纪律，合理运用资金，坚持严谨、节约、规范的管理原则，各项收支都由教科局和财政局统一监管，严格执行财政经费年初预算,用好、用活、用足各项财经政策,对学校的预算内外资金进行了合理安排。在经费的使用上，始终坚持服务于学校发展，服务于教学，服务于教职工，实行了阳光财务,坚持做到民主理财。学校的所有支出都由校长审批签字后报教科局财务监管中心备案审核，并通过四川省金财网大平台结算和支付,严格实行事业单位预算内外资金收支两条线管理，严格控制各项经费的支出,把经费使用严格控制在了规
定的计划范围内,从而确保了学校预算内外资金收入的及时到位和资金的使用效益。
一年来,通过县教科局、财政局、物价局、审计局、纪委等部门几次对我校财务工作的抽样和检查，对我们在财务管理、规范运作方面所做的工作给予了充分的肯定。
二、教育经费收支情况。(一）收入预算执行情况
201*年教育经费收入主要包括财政补助收入、事业收入、其他收入等部分，合计18925187.94元。
1、财政补助收入：13110712元。（1）、教职工基本工资：4043000元；（2）、教职工津补贴：4116552元；
（3）、教职工奖励性绩效：750720元（财政预算1710720元，抵扣高中学杂费960000元）；
（4）、社会保障缴费（医疗保险、失业保险、养老保险）：251742元；
（5）、住房公积金：193647元；（6）、工会经费、福利费：108443元；
（7）、义务教育阶段公用经费：980400元（生均600元/年）；
（8）、义务教育阶段公用经费调标：189350元；（9）、义务教育阶段住校生生活补助：876068元（500元/期）；
（10）、高中信息技术费（201*年秋)：174300元；（11）、高中助学金：1306500元；（12）、高考质量奖励：1201*0元；2、事业收入：4627080元。
（1）、高中学费：3551780元（高中学杂费缴存财政专户，其中40%财政统筹教职工奖励性绩效）；
（2）、201*年春计算机学习费：147300元；（从201*年秋开始，计算机学习费由地方财政教育附加补助。）
（3）、高三费用：474000元；
（4）、高一新生择校费：454000元；（高一新生择校费644000元，其中19万上缴教育基金会）；
3、其他收入:516385.94元。
（1）银行利息：6654.58元；
（2）、后勤服务部、保险公司、移动公司、文化局捐资助学款：312626元；
（4）、班级财产赔偿等：47105.36元；
（5）、教育局拨付全县球类运动会经费：150000元；4、代管费用：3806210元。（1）、课本费：1394180元；（2）、作业本费：221590元；（3）、公寓住宿费：2190440元；5、应付及暂存及其他：671000元。
（1）、中国教育发展基金会拨付高中贫困生补助：441000元；
（2）、红十字会拨付助学金：60000元；（3）、李嘉诚基金：140000元；（4）、嘉宝莉助学金：30000元；（二）经费支出执行情况
201*年教育经费主要支付了教职工工资福利支出、商品与服务支
出、对个人和家庭的补助等支出等，合计18899965.69元。1、工资福利支出：12058942元。
（1）、财政打卡直发基本工资、津贴：8181699元；（2）、班主任津贴：181331元；（3）、教职工绩效考核：2682329元；（4）、学科、年级组长管理津贴：84968元;（5）、值周补助、教研考核等：71814元；（6）、临代人员工资：269800元；（7）、节假日慰问补助：858000元;（8）、高考、中考质量奖励：269300元；（9）、教职工加班补助:335259元；
（10）、社会保障缴费（各类保险）：251742元；2、商品与服务支出：1838597.8元。
(1)、办公费：25201*元；（包括党刊、党报费用）
（2）、打印及试卷费用：160977元；（3）、垃圾处置费用：37000元；
（4）、宣传费用：189069元；（包括爱国主义电影费99939元）；
（5）、教职工培训费：193629元；（6）、教职工差旅费：158161.8元；（7）、招生交通费：102985元；（8）、高一招生差旅：178000元；（9）、补习班招生差旅：145220元；（10）、学校接待、会议费：239783元；（11）、全县运动会费用：159759元；（12）、高三费用：215643元；3、对个人和家庭补助支出：2289869元。
（1）、教职工互助医疗保险：21520元（此项福利只有我校在参与）；
（2）、教职工、学生校方责任险：43702元；
（3）、教职工困难补助：48907元；（4）、残疾人保证金：72240元；（5）、住校生生活补助：797000元；（6）、高中助学金：1306500元；4、代管费支出：2061556.89元。（1）、课本费：723515.89元；（2）、作业本费：268131元；（3）、公寓住宿费：1069910元；5、应付及暂存及其他：651000元。
（1）、展基金会资助高中贫困生补助：441000元；（2）、付红十字会资助的助学金：60000元；（3）、李嘉诚助学金1201*0元；（4）、嘉宝莉助学金：30000元；三、后勤服务部收支执行情况
根据上级要求及我校自身特点，后勤服务部以服务师生为宗旨，坚持保本微利、收支平衡的原则。食堂与商店由学校统一管
理、统一经营、独立建帐、独立核算、建立专户。所有支出都是由采购员、保管员、主管、后勤经理、校长等分别签字后才登记入账。
（一）、后勤服务部收入
后勤服务部主要包括食堂、商店、话吧经营收入及银行利息等。合计：12925166.21元。
1、食堂收入：7767589.15元；2、商店收入：5137246.52元；3、话吧收入：20330.54元；4、其他收入：293160.7元；（二）、后勤后勤服务部支出
后勤服务部支出主要包括工人工资、福利，食堂、商店原材料，捐资助学等。合计：12492163.48元。
1、食堂、商店原料支出:9101394.58元。（1）、食堂米面油等主食：2167057.98元；（2）、食堂副食：1070812.3元；（3)、食堂蔬菜：1102941元；
（4）、食堂燃料：245080元；（5）、水费：42940元；（6）、电费：297988元；（7）、厨房零星设施：13186元；（8）、食堂其他（纸碗等）：254459元；（9）、商店百货：633592元；（10）、商店副食：3191504.5元；（11）、商店其它：70264.80元；(12）、话吧支出：11569元；2、工资福利支出：1112680.5元。（1）、食堂工人工资福利：899509.5元；（2）、商店工人工资福利：180641元；（3）、话吧工人工资福利：32530元；3、业务支出:2278088.4元。（1）、办公费：81749.2元；（2）、咨询服务手续费：6750.50元；
（3）、维修维护费：1008407.1元；（4）、劳务、零工费：51057.6元；（5）、考察货物交通费：18650元；（6）、考察货物差旅费：6908元；（7）、捐资助学支出：1027181元；（8）、保安生活补助：9790元；（9）、邮电、电话费：67595元；四、灾后重建项目资金使用情况
我校灾后重建专项资金我们实行专户管理、建立专帐、专款专用、封闭运行，严审支出凭证，按照基本建设财务制度建帐、算账；严格按《剑阁县财政项目资金支付管理实施办法》来执行。
黑龙江援建我校灾后工程投资概算5470万元，黑龙江省审计厅自201*年9月13日至9月20日对竣工工程决算进行了审计，认定竣工决算总额61895379.72元，其中：建筑安装工程投资57017380.50元，设备投资1236924.00元，待摊投资3641075.22元。超概算投资7195379.72元，目前此缺口资金尚无来源。
中央灾后重建资金3500万元，全部用于支付土地征用及拆迁补偿费用，目前账上还有1035956.42元未支付。
五、学校根据教育事业发展计划和任务编制年度财务收支计划。
在开学初,我们根据财政安排的经费以及学校收入的情况，严格按照“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，编制学校综合财务预算；并根据学校财力，逐年归还欠款，以便于减轻学校经济负担。同时学校充分利用现有条件，开源节流、勤俭建校、克服困难、开拓进取。根据自身的优势，在国家政策允许的范围内，挖掘潜力，广开门路，多渠道、多形式、多层次筹措资金,，用于偿还债务、不断提高办学水平、改善办学条件、提高教职工的福利待遇。
总之,成绩和经验仅属过去，今后我们将继续严格地执行财务法律、法规和国家统一的会计制度，进一步强化学校财务管理，充分发挥会计的核算和监督职能,进一步提高财务管理水平，严格实行收支两条线，努力把我校财务打造为阳光财务、廉洁财务、广元市重点高中的示范财务,为剑门关高中的发展做好财务保障!
报告完毕，请大家审议。谢谢！
二一二年二月八日
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《学校年度财务工作报告》
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