201*年度关于开办全国银行间同业折借市场的总结
201*年度全国银行间同业折借市场的总结
一、基本情况
我区联社下辖23个独立核算农村信用社，至201*年12月30日，共有各项存款161349.51万元，各项贷款103019.63万元，总收入6525.85万元，总支出4660.68万元，利润总额1865.17万元。我区联社于201*年3月27日被中国人民银行长沙中心支行批准加入全国银行间同业折借市场成员（长银复[201*]4号）。201*年6月16日我区联社派杨建军、唐艳丽二位同志参加中央国债登记有限责任公司举办的第五期债券业务托管培训班，并取得了交易员资格证，与中央国债登记结算有限公司签订了《客户服务协议》、《债券买断式回购主协议》，并在中央国债登记结算有限公司开立了乙类托管帐务，账户名称：永州市冷水滩区农村信用合作社联合社，托管账户账号：00000003263。201*年7月16日参加全国银行间同业银行拆借中心举办的第四期交易员培训，201*年10月20日，中国外汇交易中心、全国银行间同业银行拆借中心批准我区联社加入全国银行间同业拆借和债券交易（中汇交发[201*]271号）。我区联社已完成了设备配置等工作，可以正式参加全国银行间同业拆借和债券交易。
二、债券交易情况
我区联社现有金融债券14,000万元；其中中国进出口201*年第五期金融债券9,000万元，其中祁阳联社8,000万元，双牌联社1,000万元，期限二年，利率3.22%，按年付息。201*年8月10日，代理购买中国农业发展银行发行的第13期金融
债券5000万元，其中零陵联社3,000万元，蓝山联社2,000万元，期限三年。市联社因管理体制变更，将其在中央国债登记结算有限责任公司托管的金融债券及国债36500万元全部转入我区联社托管账户管理。
三、业务开展情况
我区联社今年以来购买了201*年中国农业发展银行第十五期金融债券（代码为080415），金额7000万元。今年债券业务开展不理想，主要原因是：一是受国家宏观调控影响，央行上调准备金率，冻结了部分资金，各联社无多余资金可做；二是市场利率偏低，而债券发行时间期限长，各联社怕以后央行上调利率而影响收益；三是股市疲软，对债券市场影响较大。
四、今后打算及建议
我区联社因资金规模小，业务开展还不太理想，为了做活做大债券市场，扩大中间业务收入，我们正在培训人员,拟成立专门业务机构从事债券业务，以促进我区联社更好地做好做大债券市场。
冷水滩区农村信用合作社联合社
二00八年十二月三十一日
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201*年上半年全国银行间同业折借市场的总结
一、基本情况
我区联社下辖24个独立核算农村信用社，至201*年6月30日，共有各项存款160,044.90万元，各项贷款100,218.79万元，总收入4,371.35万元，总支出2,889.83万元，利润总额1,481.52万元。我区联社于201*年3月27日被中国人民银行长沙中心支行批准加入全国银行间同业折借市场成员（长银复[201*]4号）。201*年6月16日我区联社派杨建军、唐艳丽二位同志参加中央国债登记有限责任公司举办的第五期债券业务托管培训班，并取得了交易员资格证，与中央国债登记结算有限公司签订了《客户服务协议》、《债券买断式回购主协议》，并在中央国债登记结算有限公司开立了乙类托管帐务，账户名称：永州市冷水滩区农村信用合作社联合社，托管账户账号：00000003263。201*年7月16日参加全国银行间同业银行拆借中心举办的第四期交易员培训，201*年10月20日，中国外汇交易中心、全国银行间同业银行拆借中心批准我区联社加入全国银行间同业拆借和债券交易（中汇交发[201*]271号）。我区联社已完成了设备配置等工作，可以正式参加全国银行间同业拆借和债券交易。
二、债券交易情况
我区联社现有金融债券14,000万元；其中中国进出口201*年第五期金融债券9,000万元，其中祁阳联社8,000万元，双牌联社1,000万元，期限二年，利率3.22%，按年付息。201*年8月10日，代理购买中国农业发展银行发行的第13期金融
债券5000万元，其中零陵联社3,000万元，蓝山联社2,000万元，期限三年。
三、业务开展情况
我区联社今年以来因故来做债券业务，一是受国家宏观调控影响，央行上调准备金率，冻结了部分资金，各联社无多余资金可做；二是市场利率偏低，而债券发行时间期限长，各联社怕以后央行上调利率而影响收益；三是股市疲软，对债券市场影响较大。
四、今后打算及建议
我区联社因资金规模小，业务开展还不太理想，为了做活做大债券市场，扩大中间业务收入，我们希望将市联社的债券由我社托管，以利我区联社更好地做好债券市场。
冷水滩区农村信用合作社联合社
二00八年六月三十日
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