年度计划与财工作总结
计划财务工作总结
今年以来，在局党组的正确领导下,认真贯彻落实局班子和市局计财工作安排和意见。紧紧围绕全局工作思路，与其他科室通力协作，切实加强计划财务工作的管理，认真把各项工作落到实处，较好地完成了各项工作任务。
一、不断完善岗责体系内容和有关制度。按照科学化管理工作整改要求和工作实际情况，对科学化管理实施方案中计划财务岗位设置、职责内容、工作流程图、考核等进行了补充和完善，对《计算机系统及网络管理办法》等进行了修订和完善。
二、进一步做好税收计划工作。一是围绕我局组织收入工作思路和全年收入目标任务，搞好税源摸底调查及全年税收收入预测工作。二是根据市局和管委会下达的收入目标任务以及我局税源分布情况，及时将全年收入任务分解落实到各征收单位，并督促将其任务具体到人头，税源测算到企业。三是进一步强化日常收入工作的检查、督促和考核，确保收入的及时均衡入库。四是建立健全税收分析档案和收入分析例会制，充分了解掌握和反映收入工作中的情况和问题，及时做好收入执行情况的分析报告，增强收入工作的前瞻性，把握组织收入工作的主动性，为领导组织收入工作决策当好参谋作用。五是根据我区税源结构特点和实际收入情况，进一步强化重点税源管理。加强对区内重点行业、重点税种、重点企业税源的监控，随时了解和掌握重点税源的变化情况，确保重点税源实现的税收及时足额入库，为完成收入任务打好基础。今年我区房地产业仍是重点行业，营业税和契税是重点税种，重点企业主要有**、**、**、**等重点纳税户。
三、努力做好税收会计工作。认真贯彻执行《税收会计制度》，充分发挥税收会计的核算和监督职能，对各项税收资金的运行（应征、征收、上解、在途、入库、减免、退税等）进行真实、准确、完整的核算，对收入工作中各项政策执行情况进行监督。今年，重点完善了减免税和欠税的核算工作。
四、继续以优质快报为目标，认真做好税收统计工作。严格按照省、市局及有关部门的统计口径和相关要求，加强统计调查和资料的收集、整理、分析，及时、准确、完整的编报各项日、旬、月、季、半年及年报的报表、报告。为各级领导和部门提供全面详实的信息资料。认真做好一年一度的营业税纳税人资料调查统计和报送工作。
五、切实加强税收票证管理，确保票款不出问题。今年在严格按照《税收票证管理办法》的有关规定，认真做好税收票证的领发、保管、使用、结报、缴销等各环节的日常管
理工作的基础上，根据省、市局关于进一步加强税收票证管理工作的通知要求。一是增设了税收票证稽核岗位，负责税收票证与税款的核查和再监督检查，做到票证稽核、管理、使用三分离；二是进一步明确了税收征管软件各操作人员的权限和密码，并做到管理和征收分离，消除了安全隐患；三是严格实行销售（开具）发票岗位与自收现金税款岗位相分离。同时在销售（开具）发票的凭证上注明完税凭证号，做到一一对应，有章可循。四是继续强化票款的结报缴销，自收现金税款实行每天解缴入库，待国库返回缴款书回执联后，票管人员仔细核对用票人员已填用的票证和税款征收数、解库数等一致无误后进行结报；五是开展税款申报和征收、入库的比对和复核以及填用票证的内抄外调抽查工作。在做好票款日常复核和检查工作的同时，今年10月和11月，我们组织票证稽核员和票证管理员，采取突击式检查的方式，对两个办税服务厅开展了对部分已开具完税证存根联、收据联和报查联的内抄外调抽查工作。抽取了企业纳税人和个体纳税人三年各办税服务厅不同开票人员填开的涂碳通用完税证的存根联和报查联，并到企业同纳税人留存的涂碳通用完税证的的收据联进行比对。经过检查比对，未发现存根联、收据联和报查联不一致的情况。通过随机抽查纳税人的申报数、开票征收数和入库数也是一致的，未发现异常情况。
六、认真做好计算机管理工作。根据全局实际工作情况，不断优化硬件的配置和资源的整合，保障计算机设备及网络的正常运行。围绕全局中心工作，积极做好个人所得税管理系统软件的培训和辅导工作。
七、不断加强经费财务管理。一是严格贯彻执行有关财经纪律和财务管理的各项规定，进一步规范财务管理活动，不断提高财务管理水平；二是按照财政部《政府收支分类改革
方案》和省市局的有关要求，认真做好预算收入和支出科目转换工作，使征收和计会统以及经费管理工作平稳过渡；三是按照省市局的统一安排，做好固定资产管理软件的升级、人员工资基础信息的录入、津补贴的清理上报等工作。
八、办税服务厅的工作主要围绕“依法征收，优化服务”这一中心，认真做好各项工作。征收工作方面，按照我局科学化管理实施方案有关征收工作的职责内容和工作流程等相关要求，严格依法办理各项涉税事项和税款的征收入库工作；服务方面，今年主要通过拓展办税服务厅功能（增设政务服务窗口、便民设施，完善“一窗式”管理、“一站式”服务等）、合理为纳税人减负（合理简化办税程序、环节和时限以及报送资料等）、创新服务方式（开通短信提醒服务、网上咨询服务等）等进一步优化纳税服务，为纳税人提供优质、高效、便捷的服务。
九、围绕全局中心工作，积极做好领导安排的其他各项
工作任务。
回顾过去的一年，通过我们全体的辛勤努力，工作取得了一定的成绩，但也还有不足，一些工作还没有做好。因此，在新的一年里，我们要认真总结，发扬成绩，抓好薄弱环节，不断创新和进取，努力把各项工作做得更好，取得新的成绩。
*年*月*日
扩展阅读：财务部本年度工作总结与下年度工作计划
大丰财务部08年度工作总结与09年度工作计划
201*年财务部在大丰公司的主要工作是在上半年协助公司其他部门完成宝能城市广场各项开业前准备工作；下半年处理好由于宝能城市广场未开业而造成的遗留问题；在中港城的主要工作是协助公司其他部门为中港城购物广场开业做准备工作，并使用新系统处理好新商场的供应商货款结算工作。
08上半年财务部门主要工作是围绕龙岗宝能城市广场开业进行各项筹备的工作，修改完善《财务管理制度》、《会计核算制度》等制度，融通系统的测试，财务人员的招聘培训及日常会计核算工作等，具体领导本部门人员完成了以下工作：
1、根据集团财务管理制度及修改意见，修改完善了公司《财务管理制度》；2、根据集团会计核算制度及修改意见，修改完善了公司《会计核算制度》，并修改了会计科目方案；
3、制定购物卡方案；完善出纳手册和收银手册；完善了货款审批制度；4、准确、及时进行日常帐务处理；5、完成了08年账套的初始化工作；
6、协助会计师及税务师事务所完成07年的报表的审计工作；7、跟进金蝶、融通系统的运行及完善，确保信息系统的稳定运行；8、加强资产、资金、票据的管理，确保资产、资金的合理使用和安全：9、参加集团对最新所得税法及会计准则的培训，进行合理的税务策划；10、
组织编制了公司201*年年度财务预算；
11、完成对融通系统的财务培训工作；
12、加强财务团队建设，坚持每周进行例会制度；13、配合公司业务部门，对供应商合同条件进行审核；14、整理开业需要固定资产、低值易耗品、物料用品清单，15、设计印刷财务单据表格；16、签定银联POS协议；
17、完成跟进财务结算中心的设计和装修改造，跟进龙岗财务办公室、收银办公室和银库的设计方案；18、完成07年企业所得税减免；19、印刷了国税发票，购买地税发票20、商场用零钞储备。
21、融通系统与金蝶系统数据交换，会计科目资料准备，两系统数据对接，提报表需求，参加培训。
22、百货合同审核，与公司标准对比，审查合同条款，保公司的利益。23、设计财务管理报表，为以后财务工作更好的进行打下基础。
24、为供应商货款结算做准备，制定了结算须知，并对一些供应商结算了货款。
25、完成了融通系统中有关商品税率事项的调整。26、配合集团审计部进行审计。27、中港城购物广场日常财务工作。
08年下半年财务部门主要工作是处理由于龙岗宝能城市广场未能开业而产生的遗留问题，和中港城新开业的准备工作。1、完成大丰公司的资产盘点。
2、完成大丰公司资产合同的整理，并与部分供应商签定延期付款协议。3、配合税务师事物所完成大丰公司111月份税务审计。4、完成大丰、中港城公司201*年预算。
5、配合业务部门完成中港城新供应商经营条件审核。6、配合业务部门完成中港城旧供应商退场结算等工作。7、审核中港城小业主变更资料，按季度支付小业主租金。
8、跟进尊鼎POS系统在中港城的初始化及运行工作，结合中港城结算工作
的实际情况，完善系统的各项功能；
9、完成中港城公司每月结算工作。
10、参与公司对宝能城市广场与中港城的规划。11、大丰公司与中港城公司的日常核算工作。12、完成大丰公司和中港城公司税务的清理工作。
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