投资担保公司财务部部门职能
附件11：
太原民生投资担保股份有限公司
财务部部门职能
第一条公司财务室负责对公司整体经营活动状况的财务核算和日常财务事项的处理工作，严格按照国家会计法规和上级有关财政政策和财务制度办事，及时、准确、完整地反映公司经营活动状况并进行财务分析，为公司领导的经营决策提供准确的财务信息。
第二条认真贯彻执行国家财经政策和财务制度，按照会计法规及其他有关规定，制定适合本公司经营活动的财务管理制度和会计核算办法。
第三条建立健全公司财务管理的各神规章制度，编制公司财务预算，加强经营核算管理，反映、分析财务收支计划的执行情况，检查监督财务纪律。
第四条进行公司日常财务事项的处理工作，及时、准确、完整地反映公司的经营活动状况，积极为公司经营管理服务，促进公司增收节支，取得较好的经济效益。
第五条严格管理资金，合理筹集、调配和使用资金，监督资金运营，确保公司资金安全和收益最大化。
第六条了解公司和有关机构及财政、审计、税务、工商等部门之间的工作关系，负责协调和配合其开展工作。第七条负责公司财务档案的立卷和归档工作。第八条根据相关规定，参与员工绩效考核事宜。第九条完成公司公司规定和领导交办的其他工作。
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财务总监岗位说明书
一、职位基础资料1．职位名称3．所属部门5．辖员人数7．备注二、职位职责
职责说明1.负责建立健全担保和投资业务的各项财务制度，编制财务计划和各种资金报表、会计报表、统计报表;2.负责担保和投资业务的会计核算，财务分析与考核工作，实施财务管理3.负责编制资金计划并负责实施4.负责协调各协议银行及其他金融机构的资金往来，承办对外融资，对内高度工作5.负责实施对协议银行贷款发放的额度、进度的监管6.负责审核代偿方案，拨付代偿资金7.负责对担保总额、代偿额、信用放大倍数等统计评价工作8.协助评审稽核部对重大的担保项目、再担保项目、分保项目和代偿后追偿项目进行稽核审计工作联系1．上向联系：董事长2．横向联系：总裁、业务总裁、行政总裁、经营总裁3．下向联系：工作设备轿车、电话、电脑、打印机、传真机等办公日用品职位资格1．年龄/性别/身体状况：30-55岁/不限/健康2．教育程度：本科以上3．职位经历：行业：投资、担保、金融、银行年限：5年以上专业：经济管理、金融职位：金融投资担保行业财务经理、副经理
财务总监财务部12．直接上级4．职位级别6．定员人数董事长高层1
财务专员岗位说明书
一、职位基础资料1．职位名称3．所属部门5．辖员人数7．备注二、职位职责
职责说明1、在董事会和总经理领导下，协助财务总监总管公司会计、报表、预算工作。2、协助财务总监制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。制定和管理税收政策方案及程序。3、协助财务总监建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。4、协助财务总监组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。5、协助财务总监监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。财务专员财务部12．直接上级4．职位级别6．定员人数财务总监高层1工作联系1．上向联系：财务总监2．横向联系：3．下向联系：会计专员、出纳专员工作设备电话、电脑、打印机、传真机等办公日用品职位资格1．年龄/性别/身体状况：30-55岁/不限/健康2．教育程度：本科以上3．职位经历：行业：投资、担保、金融、银行年限：5年以上专业：经济管理、金融职位：金融投资担保行业财务会计、出纳
会计专员岗位说明书
一、职位基础资料1．职位名称3．所属部门5．辖员人数7．备注二、职位职责
职责说明1.遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，加强财务管理，提高资金使用效益，并严格执行财务计划。2.分清资金渠道，严格掌握费用、开支范围和开支标准，认真审核原始票据。对不符合制度规定的收支或手续不全、票据不实者有权拒付，属于明显违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。3.定期分析担保工作执行情况和财务状况。检查监督经费的使用和作用效果。4.根据上级财务主管部门规定，认真编造、按期上报各类报表，做到准确无误。5.熟悉上级财务工作的有关方针、政策和规定，要带头做好执行、宣传和督促工作。6.加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。按规定认真做好总帐的结算，记帐工作，保证做到帐表准确相符，情况真实可靠，手续严格清楚。7.经常向上级领导请求、汇报工作，如实反映情况，积极提出意见、8.上级主管部门和财政、税务部门来了解、检查财务会计工作时，应主动提供相关资料，如实反映情况。9.妥善保管会计凭证、帐册、报表等档案资料，并定期立卷归档。10.认真参加业务会议，做好记录，及时向有关领导汇报。11.与出纳团结协作，密切配合，共同做好财务工作。工作联系1．上向联系：财务总监2．横向联系：出纳专员3．下向联系：工作设备
电话、电脑、打印机、传真机等办公日用品职位资格1．年龄/性别/身体状况：20-55岁/不限/健康2．教育程度：本科以上3．职位经历：行业：投资、担保、金融、银行、其他企业年限：2年以上专业：会计职位：中小企业财务会计、出纳
会计专员财务部12．直接上级4．职位级别6．定员人数财务专员低层1
出纳专员岗位说明书
一、职位基础资料1．职位名称3．所属部门5．辖员人数7．备注二、职位职责
职责说明1.办理现金收付结算业务，严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理、款项收付。对重大的开支项目，必须要经过财务总监、总裁或董事长的审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签单，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现金。2.登记现金日记帐。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记帐，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作、通讯稽核工作和会计档案保管工作。3.保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交给他人。4.保管有关印章、空白收据。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真输信用注销手续。工作联系1．上向联系：财务专员2．横向联系：会计专员3．下向联系：工作设备电话、电脑、打印机、传真机等办公日用品职位资格1．年龄/性别/身体状况：20-55岁/不限/健康2．教育程度：本科以上3．职位经历：行业：投资、担保、金融、银行、其他企业年限：2年以上专业：会计职位：中小企业财务会计、出纳
出纳专员财务部12．直接上级4．职位级别6．定员人数财务专员低层1
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