年终决算分析报告
201*年年终决算分析报告
一、人员情况分析：
在职职工201*年共调入5人，调出5人，开除1人，截止201*年12月止有81人比上年减少1人，退休职工还是17人。二、收入情况分析：
201*年财政共拨入9216484.90元，比上年减少2226219.10元，减24.15%，其中一般预算拨款7472540.90元，比上年增加2749836.90元，增36.80%；主要因为提高了办公经费，补人员工资，查处土地违法案件增加了工作经费，给予了凉坪煤矿安全设施补助，矿产资源利用与保护、矿权返还款方面经费得到保障。政府性基金拨款
1743944.00元，比上年减少4976056.00元，减少285.33%。主要因为只有全国第二次国土资源大调查的尾欠工作经费。三、支出情况分析：
201*年财政共支出9216484.90元，比上年减少3180636.10元，减34.51%，其中基本支出4748640.90元，比上年增加1254176.90元，增26.41%；项目支出4467844.00元，比上年减少4434813.00元，减99.26%，基本支出增加原因是201*年了提高了人员办公经费，人员工资增加，查处土地违法案件增加了工作经费，给予了凉坪煤矿安全设施补助，矿产资源利用与保护、矿权返还款方面经费得到保障。项目支出减少原因是201*年仅魁阁塔公园建设资金就600万元，201*年只有全国第二次国土资源大调查的尾欠工作经费。四、本年无结佘。五、固定资产情况分析：
固定资产201*年为1863639.00元，201*年为3750676.10元，增加1887037.10元，增50.31%，其中房屋价值增1995267.04元，增80.94%，主要原因是办公大楼列为固定资产加2419267.04元，老办公室房屋拆出减固定资产110000.00元、职工住房产权转让减固定资产314000.00元；小车价值减少188020元，减71.77%，主要原因是201*年新购小车列入固定资产306780.00元，报废小车减少固定资产494800.00元造成。
xx年度，随着政府收支科目改革的不断深入，全国经济持续稳步发展的形势下，我局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在省级和本级领导的正确领导下，依靠全体财务人员共同努力，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为局管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就xx年终财务分析如下：
（一）年终财务分析---年初预算分析本年度财政预算为×××元，比上年增加×××元。其中，基本支出×××元，比上年增加XX％，项目支出×××元，比上年增加xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
，XX％，基本支出增加的原因是：项
目支出增加的原因是xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。（二）年终财务分析---本年预算执行情况分析1．财政补助收入情况
财政补助收入全年共拨入×××元，其中：基本支出全年共拨入×××元，项目支出全年共拨入×××元。上级补助收入×××元，其他收入×××元。2．事业支出情况
事业支出全年共支出×××元，其中：基本支出全年共支出×××元（工资福利支出×××元，商品和服务支出×××元，对个人和家庭的补助支出×××元），项目支出全年共支出×××元（工资福利支出×××元，商品和服务支出×××元，对个人和家庭的补助支出×××元）。在所有支出中，其中XXX费、XXX费、XXX费开支较大，主要原因是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。上级补助支出×××元，主要用于xxxxxx方面。其他支出×××元，主要用于xxxxxx方面。3．年终决算情况
本年度单位共收入×××元，共支出×××元，年末事业结余为×××元，其中基本结余×××元，项目结余×××元，上年结余为×××元，今年比上年多（少）结余×××元。多结余或者是少结余的因是…………………………。
（三）年终财务分析---存在的问题和建议1．积极做好对其他应收款的清理工作
其他应收款主要是职工出差和购物所借款项，这部分借款如不及时进行清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此，我们通过年终财务分析thldl.org.cn，采取积极措施加以管理和清算。一是要控制应收款的资金额度。二是要缩短应收款的占用时间。三是要及时对应收款进行清理、结算。针对一些一直拖欠的职工，采取见面打招呼，让其及时结账清算。若仍不能进行清还，则每月从工资中扣还一部分，直至把借款清完。
2．加强对固定资产的管理
固定资产是台站开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。今后要加强这方面管理，财务处在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。3．重视日常财务收支管理
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，台站今后要建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。
4．认真做好年终决算工作
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导台站预算执行工作的重要资料，也是编制下年度台站财务收支预算的基础。所以我们要非常重视这项工作，放弃周末和假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过年终财务分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。
扩展阅读：201*年年终决算分析报告
色力布亚镇中学201*年年终决算分析报告
我校成立于1958年8月,离县城86公里,位于镇政府北部,学校总占地面积65994平方米（99亩）。
教师总数为194名，高级职称14名、一级职称21名、二级职称110名、三级职称23名，其他人员2名。
学校现有初一12个班,初二12个班,初三12个班，总共36个班，就读学生总数为2067人。高中7个班级，就读学生总数为556人，其中，住校生820名。贫困生867名，享受营养改善1715名。全校团员1115人，主要来自我镇19个行政村和4个居委会。
一、人员情况分析：
在职职工201*年共调出11人，截止201*年12月止有194人，比上年减少11人，退休职工21人。二、收入情况分析：
201*年财政共拨入17,615,541.61元，比上年减少186333.69元，减少4.6%，主要因为减少了人员补助经费及工资福利支出。三、支出情况分析：
201*年财政共支出17,615,541.61元，比上年减少471126.89元，减少9.57%，其中基本支出12,771,230.61元，比上年减少419432.16元，减少3.18%；项目支出4,844,311.00元，比上年减少1443904.元，减少22.96%，基本支出减少原因是201*年人员减少工资福利。项目支出减少原因是201*年财政没有安排地方教育附加费和学生数减小。
四、本年无结佘。五、固定资产情况分析：
固定资产201*年为9,200,700.00元，201*年为8,242,423.09元，减少8531660元，减少10.42%。
201*年度，我校坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在上级部门的正确领导下，依靠全体人员共同努力，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为校管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就201*年终财务分析如下：（一）年终财务分析---本年预算执行情况分析1．财政补助收入情况
财政补助收入全年共拨入17,615,541.61元，其中：基本支出全年共拨入12,771,230.61元，项目支出全年共拨入4,844,311.00元。2．事业支出情况
事业支出全年共支出17,615,541.61其中：基本支出全年共支出12,771,230.61元（工资福利支出9,924,774.76元，商品和服务支出578,521.05元，对个人和家庭的补助支出2,267,934.80元），项目支出全年共支出4,844,311.00元（商品和服务支出2,101,846.元，对个人和家庭支出2,742,465.00元）。在所有支出中，其中维修费、专用材料费、办公费开支较大，主要原因是校舍老化，需要做的档案材料多。3．年终决算情况
本年度单位共收入17,615,541.61元，共支出17,615,541.61，年末无结余。
（二）年终财务分析---存在的问题和建议1．加强对固定资产的管理
固定资产是学校开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。今后要加强这方面管理，财务办在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。2．重视日常财务收支管理
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，学校今后要建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。
3．认真做好年学校今后的发展规划工作，为资金有效投入，合理做出预算奠定基础。
财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支预算的基础。所以学校要非常重视这项工作，做出长效的发展规划，合理安排支出，为今后的发展做好资金保障。我们对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过年终财务分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。
色力布亚镇中学201*年1月2日
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