每个新年都要做好相关的新年计划,下面就由小编为大家整理出纳新年度工作计划,欢迎大家查看!
篇一:出纳年度工作计划
一、日常工作:
1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务; 2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;
3`及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,无坐支现金现象,
4.每月初及时与银行对账,并取银行对账单。
5.每月初按时做出资金表。
6.仔细完成工程款的支付,房款收入以及发票打印
7.认真做好凭证
8.每季度按时去银行拿利息清单
9.每月按时去银行拿税单
10. 根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。
11.每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。
二.其他工作
1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表,
2、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。
3、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 4.根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
篇二:出纳年度工作计划
1. 出纳必须按岗位职责坚持原则,秉公办事,做出表率。
2. 熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。
3. 根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4. 管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得私设小金库。
5. 根据会计提供的工资表等,及时发放职工工资和其它应发放的经费。
6. 妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7. 参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容、要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
8. 坚持财务手续,严格审批核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。
9. 完成领导临时交办的其他工作。
10. 坚持提合理化建议
在以后的工作中除了继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于养老院。对领导交代的临时工作积极主动、快速有效、合理认真,以最饱满的热情来完成。 为养老院的稳健发展而做出更大的贡献。
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