在国电华中分公司、长源公司201*年审计工作座谈会上的发言
国电长源南河水力发电厂201*年审计工作总结
徐臣先
（201*年11月29日）
国电长源电力股份有限公司：
201*年以来，在国电华中分公司、长源公司党组纪检组的领导下，在长源公司审计部的指导下，国电长源南河水力发电厂（以下简称南河电厂）以强化制度建设为根本，切实为审计工作奠定基础；以加强监督检查为手段，切实维护财经法纪；以提高经济效益为中心，切实改善企业经营管理水平，审计工作成效显著。现结合一年来工作将有关情况汇报如下：
一、201*年主要工作
201*年以来，南河电厂审计工作按照集团公司相关要求，制定了“一明、两强、三抓”的工作措施，通过扎实开展审计工作，提高了企业效益，提升了生产经营管理水平，为企业科学决策提供了强有力的支持。
（一）明责任，确定目标任务 为提高企业效率和各部门经营管理水平，南河电厂结合各部门工作职责和目标任务，将差旅费、会务费、招待费及生产任务等各项指标分解到各部门，制定了《目标责任书》，使各部门知道自己要干什么，如何干，并结合具体指标制定了考核办法，使 - 1 -
奖励有据，处罚有章。201*年，在七届四次职代会上，厂审计工作领导小组对201*年各部门目标责任书完成情况进行了通报，并与9个部门分别签订了《201*年目标责任书》。通过制定目标责任，进一步促进了企业的经营管理水平。
（二）强基础，抓好制度建设
201*年以来，南河电厂纪委把防控制度建设纳入反腐倡廉工作规划。一是结合党代会召开及纪委成员变动情况，及时调整了审计工作领导小组及办公室人员构成；二是结合集团公司相关规定和企业实际，修订完善了《国电长源南河水力发电厂内部审计工作管理办法》；三是结合房地产开发项目，制定了《湖北新南河房地产开发资金监管及审计管理办法》；四是结合重点岗位特点，完善了重点岗位风险防控分析制度和离任审计制度。通过加强制度建设，为我厂内部审计工作的开展奠定了良好的基础。
（三）强监督，保证制度执行
201*年以来，南河电厂纪委以“小金库”及“工程建设领域”专项治理工作为依托，扎实开展企业内部审计工作。10月，我厂组织相关人员对主业及多经经营状况、财务收支状况及内部管理控制执行等方面情况进行了全面审计。经审计，我厂财务收支情况符合国家及集团公司要求，无违规操作行为，内控制度执行较好，强抓秋汛来水有利时机，企业经营状况有所改善。根据审计情况，审计小组出具了审计报告，对下一步工作提出了明确整改意见，建议结合年度目标任务，一是各部门进一步严控各项支出；二是抓住秋汛有利时机抢发电量；三是进一步完善岗位内控制 - 2 -
度，加强财务人员培训工作。
（四）抓常态，防范潜在内险 南河电厂纪委把审计工作作为一项经常性工作，常抓不懈，有效防范了潜在风险。201*年以来，除对财务部、人力资源部、多经公司开展年度审计外，南河电厂纪委结合对单项工作开展情况也组织进行了审计，先后根据审计情况编制了《“小金库”专项治理工作审计情况的报告》、《湖北新南河房地产开发项目前期资金使用情况的报告》等，并对201*年离任中层管理人员进行了审计。在审计工作中，审计工作小组按照集团公司要求，对审计结果及时与相关部门、人员进行沟通，协助做好后续整改工作，并将审计数据进行认真分析后上报党委，为企业科学决策提供依据。
（五）抓培训，提高业务水平 结合我厂财务岗位人员素质和现状，审计工作小组建议开展财务人员专项培训，将财务人员培训纳入年度培训计划。201*年，我厂通过“请进来”与“走出去”相结合，一是邀请国税局、地税局相关领导到我厂开展税务知识专题讲座；二是将财务相关人员送出去参加集团公司、长源公司、地方会计局组织的各类业务培训活动，201*年以来，先后开展专题讲座3次，送出培训8人次。
（六）抓创新，提高审计质量 为进一步提高提高企业防控风险水平，南河电厂不断加强工作创新。201*年，南河电厂纪委与市、县两级检察院开展“企检 - 3 -
共建”工作，邀请县检察院相关专家走进课堂，为我厂中层管理人员及重点岗位人员开展了两次专题讲座。今年5月、6月，为进一步查找问题，提高企业审计人员业务水平，邀请市、县两级检察院对我厂财务收支情况进行检查监督，通过检查，提升了审计人员的政策水平和企业的财务管理水平。
二、存在的主要问题
（一）队伍素质有待提高。缺乏既懂财务又懂法律的专业人才，审计人员业务水平不高，在业务水平和法律法规的运用上有待提高。
（二）内部审计独立性不强。由于我厂党群工作部负责审计工作，没有专职审计人员，每次审计工作都由财务、工会、党群、人资等部门人员组成审计组，交叉进行审计，在一定程度上，不能保证审计工作的独立性和自主性，影响了审计的效果。
（三）效益审计缺乏标准。由于效益审计缺乏尚未形成比较完整的理论，虽然进行了一些有利的探索，但还是没有达到于预理想效果。
三、201*年审计工作思路
201*年，南河电厂纪委将以科学发展观为统领，牢固树立科学审计理念，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，认真履行审计监督职责，更加注重从体制、机制、制度层面揭示、分析和反映问题，更加注重增强改进和完善建议的针对性，全力维护企业财经纪律，全力推进企业科学发展，全力推进反腐倡廉建设，在更高层面发挥审计保障企业 - 4 -
健康运行的“免疫系统”功能。
按照这个总体思路，201*年南河电厂着力做好以下六个方面工作：
（一）加大对集团公司、长源公司决策措施执行情况的审计跟踪力度。确保上级和厂党委决策、部署落实到位，促进企业科学发展。
（二）加大对集团公司扭亏增盈和效益相关政策实施情况的审计力度，深入开展“双学”活动，扎实推进“三型电厂”建设，促进企业转型。
（三）加大对民生工程的资金审计力度，做好新南河房地产公司委托工程监察项目的审计工作，切实维护职工利益，推进和谐南电建设。
（四）加大对审计人员及财务人员的培训工作，通过建立相关制度鼓励财务人员参加会计师资格认证，通过多种途径组织人员参加各级各类培训。
（五）加大对体制机制性问题的揭示和反映力度，结合水电厂特点和具体审计情况研究和提出有针对性的建议，促进深化改革、完善制度。
（六）进一步解放思想，积极探索创新，实现审计工作的科学发展。坚持依法审计，规范审计行为，加强审计信息化建设，积极探索现代化审计工作模式，注重研究分析，提高审计成果的质量和水平。
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第二篇：国电集团201*年工作综述筚路蓝缕 奋勇前行
——集团装机容量突破7000万千瓦暨201*年工作综述 随着国电北仑三期6号机组的顺利投产，中国国电集团公司自201*年年底突破6000万千瓦之后，于201*年年底装机规模超过7000万千瓦，达到7023万千瓦。从6000万千瓦到7000万千瓦，国电集团走过了不平凡的201*年。在复杂多变、悲喜交加的201*年，国电集团紧扣企业发展主旋律，着眼长远，积极应对，主动出击，淋漓尽致地表现了国电人不畏艰难、迎难而上的拼搏精神，为中国电力事业的发展、为中国改革开放30周年献上了大礼。
201*年，国电集团新一届领导班子在汶川大地震等自然灾害面前，在举国共庆的“奥运时刻”，沉着镇定，坚定不移地承担责任、履行使命；在历史罕见的金融危机面前，面对日益严峻的经营形势，大刀阔斧，锐意改革。在新一届领导班子的带领下，国电集团在奉献中高歌，在改革中前进。细细盘点国电集团的201*年工作，可以提炼出好多相对独立又相互交织的关键词，比如企业转型、扭亏增盈、抗灾保电、奥运保电、节能减排、社会责任
关键词之一：企业转型
201*年3月31日，国电集团领导班子进行重要调整，朱永芃出任国电集团总经理。面对崭新的发展形势，朱永芃上任伊始，就深深感受到了企业转型的重要性和紧迫性，并开始深入思考和研究推动企业转型之路。6月16日，党组书记乔保平的加盟，为国电集团的发展壮大新添了力量。
7月9日，在国电集团201*年年中工作会议上，朱永芃在分析当前形势时明确表示，发电产业发展压力日益增大，推进电源结构和产业结构调整，加快企业转型势在必行。为此，国电集团旗臶鲜明地提出，到201*年要基本完成企业转型，初步建成国内一流的综合性能源集团。
随后，国电集团在向综合性能源集团转变的道路上迅速行动，迈出了坚实步伐。5月，国资委确认在“电力生产、热力生产和供应”、“相关专业技术服务”两大主业的基础上，添加“与电力相关的煤炭等一次能源开发”为国电集团新增主业。6月11日，国电内蒙古能源有限公司正式成立，标志着国电集团成功重组平庄煤业集团，拥有其煤炭储量28.4亿吨。截至11月底，平煤今年产量已突破201*万吨。这是国电集团实施蒙东能源开发、延伸上下游产业链的重要一步。
与此紧密相关的，国电东北电力有限公司于9月16日与葫芦岛市政府签署框架协议，筹建葫芦岛5000万吨煤码头项目，为蒙东煤炭寻找出海口。此外，国电集团年内还组建了国电宁夏太阳能有限公司，规划建设规模为年产5000吨多晶硅项目，计划总投资50亿元。
以上提到的项目虽然只是“点”，但这些“点”的背后是网状的“面”。目前，国电集团已经全面实施多元化发展战略，全力以赴向综合性能源集团前进
关键词之二：扭亏增盈
迄今为止，可以说201*年是电力行业历史上最为艰难的一年。电力行业出现全面亏损
冰冻三尺，非一日之寒。电力企业亏损，从年初就开始积累。今年煤炭产运需衔接期间，重点合同煤每吨普涨30元～40元，使发电企业全年新增数百亿元成本。加之南方罕见冰雪灾害影响，五大发电集团首季度亏损28亿元。进入二季度，煤炭涨价愈演愈烈，市场煤价普遍突破1000元/吨，另一方面则是重点合同煤兑现率极低。同时受地震灾害等因素影响，电力企业的亏损益重。
日前，国资委将电力行业亏损定性为“政策性亏损”。当整个电力行业都处于水深火热之中时，谁都难以独免。在困境中，国电集团积极行动，迅速应对。5月10日，国电集团下发《关于开展扭亏增盈工作的紧急通知》，对扭亏增盈提出了13项具体要求，要努力增加收入，要大力降低固定成本，进一步压减可控费用。
7月9日～10日，国电集团年中工作会将“深入挖掘潜力”提升到前所未有的高度。9月19日，国电集团召开扭亏增盈电视电话会议，对扭亏增盈做出进一步部署。朱永芃明确提出八项具体要求，要建立滚动预算机制、理顺燃料管理体制、加大节能降耗力度。
“一手抓扭亏增盈，一手抓企业转型”成为十万国电人共同的心声和行动。合理安排发电量，优化发电效能，严格控制生产成本，压减修理费、技改费和管理费，样样措施齐上阵。截至10月底，国电常州燃料公司在保障自用煤的同时，对外销售煤炭80万吨，实现利润1870万元；谏壁电厂拓宽融资渠道，减少财务费用1249万元；汉川1号机组通流改造项目获得国家节能技改财政奖励1068万元；黄金埠电厂201*年应缴企业所得税全额退回1078万元……据初步统计，
今年1～10月份，国电集团度电材料费、修理费及其他费用水平同比降低1.2厘/千瓦时！
关键词之三：全力保电
对中国来说，201*年是个大悲大喜之年。所谓大悲，是遭遇年初南方冰雪灾害和“5〃12”汶川特大地震灾害。所谓大喜，是8月份迎来了北京奥运会的胜利举行。无论大悲还是大喜，“保电”都成为其中的重要主题，国电集团都义无反顾，冲在最前线。
年初南方冰雪灾害期间，艰苦卓绝、惊心动魄的电力保卫战感动中国，震撼世界。国电贵阳电厂苦苦支撑贵阳电网，带贵阳电网一半负荷；永福电厂带桂林电网孤网运行，避免桂林市陷入全黑；凯里电厂上演“一厂托二网”，托起凯里和都匀两个电网……在冰雪灾害面前，国电集团高度重视，统筹安排，不惜一切代价保电煤，为夺取抗冰救灾的全面胜利立下了不可磨灭的汗马功劳。
旧伤未愈，又添新伤。人们尚沉浸在冰雪灾害的阴影中，历史罕见的特大地震灾害袭击了中国。“5〃12”汶川特大地震发生后，国电集团总经理朱永芃立即奔赴抗震救灾第一线，不顾安危，亲自坐镇前线指挥抗震救灾工作。国电在川发电企业迅速采取措施，恢复地震中跳闸机组的生产供电，为抗震救灾提供了万分宝贵的电力保障。保证电力供应的同时，国电集团还组织力量，大力支援抗震救灾工作。历史会铭记，国电大渡河双江口公司组织员工与施工单位武警水电三总队连续奋战70多个小时，于5月15日21时率先打通马尔康至汶川的第一条交通生命线。同时，国电集团向灾区捐款7200余万元，并与东方电气集团签订了总价值82亿元的设备合同，为东方电气灾后重建注入新的活力。
大悲远去，迎来大喜。8月8日，世界瞩目的北京奥运会如期开幕。与北京奥运如影随形的，是一刻都不能放松的电力保障。国电大同第二发电厂、国电山东公司等担负着向北京主会场及奥运协办城市供电的重任。为落实奥运保电，国电集团成立了以主要领导为组长的奥运保电领导小组，先后多次召开专题会议，研究部署奥运保电工作。5月30日，国电集团下发长达6万多字的保奥运安全稳定总体工作方案和六个专项工作方案。国电集团总经理朱永芃、党组书记乔保平多次亲赴基层电厂检查奥运保电工作。历尽千辛万苦，换来无限荣耀，国电集团圆满完成奥运保电任务。
关键词之四：双学活动
奥运会后，上半年煤炭涨价造成的损失还没来得及消纳，中国发电企业的发展再次遭遇到了新的难题——受历史罕见的世界金融危机影响，国内社会用电量大幅降低，电厂发电利用小时数随之减少
善谋方能避过危局。危机面前，国电集团积极作为，认真谋划，果断应对。在国电集团年中工作会议召开以后，全系统认识空前统一，干部队伍空前团结，为应对危机提供了有力保障。与此同时，国电集团领导认真思考，寻找企业走出困境的突破口。在电力企业整体性亏损一时无法得到根本扭转的背景下，国电集团下属的苏龙发电有限公司却在总经理陶建华的带领下，全年仍实现了3亿多元利润，这不能不说是个奇迹。而创造奇迹的却是单机容量不大、设备并不先进的机组——苏龙公司共6台燃煤发电机组，总装机容量仅仅只有121.5万千瓦！
10月份，以国电集团总经理朱永芃、党组书记乔保平为代表的领导班子继4月调研月后再次分别亲赴华东、西北等区域电厂调研。朱永芃在重点考察了江阴苏龙发电公司、国电常州发电公司、国电谏壁发电厂等企业后明确提出，国电集团各单位要认真学习苏龙公司效益第一、与市场同步转型的经营理念，进一步发挥主观能动性，以加强燃料管理为突破口，解放思想、开拓进取。随后，乔保平在江苏召开座谈会就学习苏龙经验、学习陶建华事迹作出进一步要求。几天后，国电集团派出调研小组赶赴苏龙公司蹲点，研究分析苏龙公司经验和陶建华事迹。在充分调研的基础上，国电集团201*年生产经营工作会议召开。这次会议正式印发国电集团党组关于开展“学习苏龙公司经验、学习陶建华同志事迹，推进企业转型、实现扭亏增盈”活动的决定。
自此，结合学习实践科学发展观、结合国电集团发展实际的“双学活动”在国电集团系统内广泛而深入地展开。国电集团各部门、各单位掀起了学习苏龙经验、学习陶建华事迹的热潮。国电华东分公司为了帮助区域各电厂有效吸收“苏龙”公司在管理创新和技术创新方面的经验，整理了苏龙公司主要节能降耗措施十六条，形成区域管理创新和技术创新指导意见，有效地帮助了区域各电厂降低供电煤耗、综合厂用电率等技术经济指标；江苏各电厂对照集团年度指标，围绕燃料、金融和电力营销三个市场做文章，均实现了当月盈利……
“双学活动”的开展为国电集团尽快实现扭亏增盈找到了有力抓手。正如国电集团总经理朱永芃在12月下旬召开的务虚会上所说，“经营形势固然严峻，但国电集团平稳发展的基本面没有改变，挑战与机遇并存。”面对挑战，“国电集团将充分发挥自身优势，加快解决突出问题，扎扎实实开展工作，完全有条件把不利影响降到最低程度，变压力为动力、化挑战为机遇，继续推动国电集团科学发展。”
201*年，国电集团走过了一年的不平凡，同时也谱写了一年的英雄赞歌。现在，严寒的冬天即将过去，201*年的春天正在悄悄走来。新年头必然会有新气象，国电集团正在继续向着辉煌挺进，挺进……
集团公司装机突破7000万千瓦
一年一个新台阶。以国电北仑发电有限公司三期工程6号100万千瓦机组投产发电为标志，到201*年年底，集团公司发电装机容量突破7000万千瓦，达到7023万千瓦。这是集团公司自201*年年底突破6000万千瓦之后迈上的又一个新台阶。
集团公司成立6年来，紧跟国家电力发展的需要，实现规模发展与调整电源结构并举，取得了长足的进展。201*年，面对严峻的经营形势，集团公司上下团结拼搏，锐意进取，在扎实推进改革发展各方面工作的同时，电源项目发展和工程建设得到稳步前进。集团公司工程建设以控制工程造价、提高投产水平为工作重点，克服了项目核准难度大、资金紧张、原材料大幅涨价、外送不配套、设备供货不及时、冰雪地震灾害、保奥运等诸多困难，胜利完成了全年的工程建设任务。201*年集团公司新投产955万千瓦，随着西藏羊八井1000千瓦地热项目开工建设和并购湖南益阳发电厂，集团公司电源点分布拓展到了31个省（市、区）。201*年，集团公司还关停小火电机组160.5万千瓦，累计关停294.2万千瓦。
截至201*年12月31日，集团公司30万千瓦级及以上火电机组的比重，由组建初期的39.8%上升到78.3%；火电平均单机容量由13.3万千瓦/台上升到25.2万千瓦/台；60万千瓦级机组由3台增加到34台；百万千瓦超超临界机组
达到3台；风电由11.55万千瓦增加到288万千瓦，在全国发电企业中继续稳居第一，同时在亚洲排名第一，世界排名第六；供电煤耗由374.9克/千瓦时下降到341克/千瓦时，6年下降了33.9克/千瓦时。
作为集团公司7000万千瓦标志性机组的国电北仑三期6号100万千瓦超超临界燃煤发电机组，是国内首个安装低氮燃烧器和scr脱硝装臵的百万千瓦机组，工程环保投资约占总投资的12.81％。据了解，国电北仑三期扩建工程建设两台百万千瓦超超临界燃煤发电机组，工程计划于201*年上半年全部竣工投产，届时，北仑电厂将拥有7台燃煤机组，总装机容量达到500万千瓦，年设计发电能力为275亿千瓦时。（赵卓）
评论员文章：科学发展谱新篇
201*年岁末，以国电北仑发电有限公司三期工程6号100万千瓦机组投产发电为标志，集团公司发电装机容量突破7000万千瓦，达到7023万千瓦。这是集团公司认真贯彻党的十七大精神，深入落实科学发展观，以“解放思想、改革创新、科学发展、构建和谐”为指导，围绕“转型企业、挖掘潜力、提高质量、创造一流”中心任务，正确应对国际国内复杂多变经济形势的严峻挑战，逆势而上，破冰前行，在刚刚过去的很不寻常、很不平凡的一年里，在经济困难明显增加的形势下取得的显著成绩，标志着集团公司在建设国内一流的综合性能源集团征程中迈上了新台阶，跃上了新高度，进入了一个新的起点。
实现装机7000万千瓦，不仅是量的突破，更是质的飞跃。集团公司在役的7000万千瓦装机中，百万千瓦超超临界机组已达到3台，风电机组达到288万千瓦，水电装机达464.9万千瓦，30万千瓦级及以上火电机组的比重，由组建初期的39.8%上升到78.3%，进一步凸显资源节约、环境友好和可持续发展理念，体现了加快推进由主要依靠增加资源消耗向集约型、创新型企业转变，由主要依靠规模扩张拉动向依靠规模质量效益协调拉动转变的发展思路，使集团公司投资结构更加合理，电源结构更加优化，市场竞争实力显著增强。
实现装机7000万千瓦，不仅增加了规模效应，更是为企业转型发展创造了条件。新增机组中，或是清洁环保的水电、风电机组，或是大功率、高参数、低能耗的火电机组。它们更大的效益空间和更强的抗风险能力为集团公司转型发展提供了更为可靠的效益保证。同时，主业的规模发展也为产业链的上下游拓展和
生产链的完整配套提供平台和机遇，进而能够促进相关产业加快发展，为集团公司由相对单一的发电集团向综合性能源集团转变奠定基础。
实现装机7000万千瓦，不仅坚定了我们战胜困难的信心，更是为企业又好又快发展探索了成功的经验。在过去的一年里，集团公司坚持项目建设与并购、规模发展与调整电源结构并举，特别是在基建中克服了因国家宏观调控和国际金融危机造成的资金紧张、原材料大幅涨价以及外送不配套、设备供货不及时、冰雪地震灾害等诸多前所未有的困难，胜利完成全年的工程建设任务。期间积累下来的经验和取得的成果，必将成为集团公司未来发展的宝贵财富。
7000万千瓦，为集团公司的科学发展谱写了新的篇章，它既是一个新的里程碑，又是一个新的起步点。而这一切，不仅仅彰显了坚忍不拔、锐意进取的昨天，更昭示着生机勃勃、无限美好的未来。由此我们有理由坚信，中国国电成为一个一流综合性能源集团的那一天一定会很快到来。
第三篇：国电公司年度工作报告后感
解读国电公司年度工作报告后感
（一）全年工作思路更加精准务实
张总报告中明确的**年工作总体思路是：“两保、两促、一提升”——保“十二五”发展目标，保**年投产目标；控规模、防风险，促发展质量的提高，促经济效益的提高；深入开展“服务基层、管理提升年”活动，坚持行政和党群
工作，两手抓，两手都要硬，全面提升新疆公司的竞争实力。虽然仅有短短109个字，却高度凝练了国电集团“保目标、稳发展、控规模、防风险、强管理、惠民生”的工作要求、公司全年工作的出发点、落脚点和着力点，为我们指明了做好全年工作的方向。
（二）全年目标任务更加科学合理
张总工作报告确定**年工作总体目标是：略去!
完成集团公司下达的年度安全、基建、经营及党风廉政责任目标。
正如“两会”代表在分组讨论谈到的：年度各项目标任务是立足企业实际，基于对市场科学分析基础上确定的，各项目标通过真抓实干是能够全面实现的，而且这6项主要目标都具体分解到每个项目、各个单位，真正做到了目标明确、责任落实、压力层层传递，是检验我们全年工作成效的标准。
（三）张总工作报告更加突出了“科学发展”这一主题
张总报告号召全体干部员工正确把握当前国内外尤其是自治区大力推进跨越式发展的新形势，紧紧围绕企业转型为主线，以“稳中求进，进中求变，变中求效”为根本，以“保目标、稳发展、控规模、防风险、强管理、惠民生”为重点，始终坚持发展速度与质量相协调，实现发展速度与质量、规模与效益的协调统一；始终坚持全年目标与远期规划相协调，实现企业综合实力、盈利能力、社会影响力、员工满意度的逐年提升；始终坚持企业效益与民生改善相协调，构建企业与员工共发展、同进步的和谐劳动关系；始终坚持综合实力与社会影响力相协调，进一步提升企业良好形象和社会影响力，切实抓好和用好战略机遇期，未雨绸缪，科学应对，防范风险，稳步发展。显然，加快企业转型、实现科学发展是我们当前及今后一段时期的工作主线，而且，转型要站在新起点上。
众所周知，由于发电行业面临的各种困难将长期存在，因此企业转型是一项长期艰巨的任务，干部员工思想观念转变也需要较长的时间。与较早市场化的行业相比，发电企业进入市场的时间较短，市场化程度不够高，体制机制还存在不适应，深化改革任重道远。
新疆公司近几年发展实践已经证明，不转型就没有出路，早转型早争得主动。站在新的起点上，我们必须要做好长期艰苦奋斗的准备，彻底摒弃“等、靠、要”思想，突破体制机制束缚，脚踏实地埋头苦干，坚定不移地走加快转型发展的道路。
具体而言，张总工作报告八项重点工作中有三项体现了新疆公司“加快转型、科学发展”的思路和条具体措施，主要为：扎实推进前期工作，确保实现“十二五”产业发展目标；着实开展精细化管理，确保实现**年投产目标；科学控制建设规模，进一步促进发展质量的提高。
首先，对于扎实推进前期工作，确保实现“十二五”产业发展目标。张总从新疆公司及所属企业实际出发，提出紧紧围绕新疆公司“十二五”发展规划，牢牢把握科学发展这一主题，着重转变发展方式，努力优化产业结构，坚持科学管控，优化发展，重点抓好7个方面的工作落实：一是加快水电风电开发进程，进一步优化电源结构。二是加快非电产业发展步伐，不断优化产业结构。三是加快项目核准工作。四是加大特高压疆电外送等重点项目前期工作力度。五是坚持效益优先原则，合理安排开工规模和工程进度。六是加快推进科技创新，为转型发展、结构调整提供科技支撑。七是加强前期成果优化，着实提升发展质量。
其次，对于着实开展精细化管理，确保实现20xx年投产目标。张总工作报告要求围绕“高效、节能、环保、和谐”的绿色电厂建设理念，切实做好优化设计、施工规划和精细化管理工作，全面提升基建管理水平。重点做好5个方面的工作落实：一是强化项目法人责任制，提高项目风险预控能力。二是加强优化设计工作，落实绿色电站建设措施，促进企业与环境、企业与地方两个和谐。三是加强施工组织设计工作，提高项目工程质量。四是加强精细化管理工作，不断提升基建管理(在好范 文 网搜索更多的文章www.bsmz.net)水平。五是加强项目施工组织管理，确保工程建设进度。这些都恰好与自治区提出的“环保优先，生态立区”战略契合。
再次，科学控制建设规模，进一步促进发展质量的提高。张总工作报告强调：按照新疆公司“系统领先、行业一流”的要求，把以提高发展质量和效益为中心的要求贯穿到公司发展的全过程，努力推进产业结构调整。重点做好8个方面的工作：一是做好项目建设规划。二是重点保障今年投产项目的资金、人才及技术的支持。三是没有列入今年重点建设的前期项目，努力做好前期优化工作。四是抓好重点建设项目节点工期控制，专项解决制约瓶颈问题。五是抓好基建调试，确
第四篇：北京国电公司职工食堂财务管理办法201*.11北京国电公司职工食堂财务管理办法
一、 职责管理
1、 餐卡管理：餐卡购置保管由院长工作部负责，购置后填写报销
单到财务报销，所购餐卡由充值员按需要领取，定期进行核对。新增餐卡由人力资源部和院长工作部出具办卡通知单后，由充值人员负责办理增卡业务，同时按规定收取押金。补卡人员可直接办理补卡业务，同时缴纳工本费。
2、 充值管理：餐卡充值分补贴充值和现金充值，应指定专人（充
值操作员）负责餐卡充值、清卡业务。餐卡补贴充值由人力资源部编制发放单一式三份（人力、财务、充值人员各一份）交财务，财务转账后加盖“付讫”章，充值操作员根据加盖“付讫”章的发放明细表进行充值，补贴充值卡不得提取现金。餐卡现金充值应持院长工作部开具的《充值申请单》在规定时间进行充值。持补贴充值卡的员工调出（含实习、基层锻炼人员），人力资源部应及时停止该员工的餐费补贴，以商店购物或者办理购物卡的方式进行清卡。现金充值卡由充值操作员根据pos机数据填写《退卡单》，进行清卡操作后，持《退卡单》到财务办理退款。
3、 pos机管理：pos机的由院长工作部负责管理、维护，每台pos
机均需按照规定用途使用。每日经营完毕进行数据备案，月末由负责补贴充值的操作员打印pos机预存餐费余额并与财务进
行核对。
4、 原材料、商品管理：采购货物应由采购员、食堂管理员进行验
收，并会同院长工作部在《原材料采购明细》上签字，报财务入账，月末盘库存，编制《原材料库存明细》，有上述人员签字后，报送财务核销。
5、 固定资产管理：购置和报废固定资产，应由食堂负责人提出申
请，经院长工作部审批，报原主管领导批准后执行。
6、 人工费用管理：由院人力资源部委托劳务派遣公司发放。
7、 财务管理：食堂财务工作由院财务资产部指定专人全权负责，
按照规定进行各项核算，每月编制《食堂财务状况表》，如有亏损，年底负责向院申请亏损补贴。
二、 借款管理
1、 支票：借用支票需填写《转账支票借用单》或《借款单》，由主
管食堂负责人签批后到财务领取支票。
2、 现金：借用现金需填写《借款单》，由主管食堂负责人签批后到
财务领取，借用现金需提前一天与财务预约。
3、 备用金：原则上只有采购员可以借用备用金（定额备用金），采
购员应按所核定的金额填写《借款单》，由主管食堂的负责人签批，采购人员发生变化应及时到财务部门办理备用金借用变更手续。
三、 收入管理：
1、 食堂经营收入：食堂收取的各项收入全部纳入财务统一管理。
各项经营活动必须持卡进行，不得以现金交易，食堂与商店使用的pos机必须分开使用，不可混用。
2、 充值收入：每月餐卡充值完毕，应及时打印pos机充值明细单
送交财务，餐卡现金充值所所收取得现金必须当日送交财务，由财务开具收据，充值操作员不得跨日留存现金。
3、 押金收入：收取的押金要打印当日pos机明细单，与款项一起
送交财务，充值操作员不得跨日留存现金。
4、 工本费收入：丢失补卡应缴纳10元工本费，再补办餐卡时缴纳，
充值操作员收款后出具收据，并将收取现金于当日送交财务，不得跨日留存现金。
四、 支出管理：
1、 退卡支出：财务人员根据《退卡单》办理退款手续，大额清卡
退款应提前向财务预约。
2、 原材料、商品支出：由财务人员根据账面上个月度应付账款的
余额及食堂资金状况支付货款，对方应提供收款收据。
3、 固定资产支出：借款时应提供审批过的固定资产购置申请和院
长工作部签批的借款单进行借款，报销时填制报销单，并经院长工作部负责人签批，原则上不得使用现金支付。
4、 人工费支出： 劳务派遣公司发放工资后，由人力资源部填写报
销单，经部门领导签字后报送财务核销。
5、 其他费用支出：食堂支出，由购置人填写报销单，院长工作部
负责人签批后到财务报销。
第五篇：国电基建财务内控：一次抓住牛鼻子的实践国电基建财务内控：一次抓住牛鼻子的实践
本报记者 刘海玲
中国会计报 201*-05-18 11:15:41
5月的哈尔滨，乍暖还寒。
对于中国国电集团基建财务内控体系建设项目来说，却是春天来临的信号。历时一年，该项目终告一段落，此时正是现场评审。
“国电集团基建财务内控体系建设项目是一个将规范指引与基建业务管理相结合的成功范例，对现阶段国有企业加强基建投资管控具有较强的借鉴意义。”当国资委财务监督与考核评价局局长沈莹宣读专家评审组的评审意见后，会场掌声一片。
风险控制 阳光操作
“我们基建财务内控体系项目进行了较为成功的实践，它的探索意义在于，开创了我国企业在基建这个重点领域进行内控建设的先河。”中国国电集团公司党组成员、总会计师张国厚如此评价。“因为这个项目抓到了企业经营管理和财务管理的短板，使我们抓到了牛鼻子。”
自财政部等五部委发布《企业内部控制基本规范》及其配套指引以来，内控建设成为政府部门、我国企业界关注的重点内容。
但大家似乎都把关注的焦点集中在企业经营期间，对基建期间的内部控制体系建设着眼较少。事实上，基建内控是大型企业内控的核心部分。长期以来大型基建的内控管理比较薄弱，基建财务、基建会计是独立的，是财务管理的薄弱环节。在大型工业企业中，基建投资金额大，基建项目成本和建设模式直接决定着项目后期运营成本，也直接决定着企业后期的市场竞争力；同时，基建项目涉及面宽、工期长、管理难度大、核算复杂，存在较多薄弱环节，做好基建内控体系建设具有重要的现实意义。
国电集团基建财务内控体系项目的实践，可以说填补了这个领域的空白。
“这个项目的价值在于，将大家的注意力重新带回到基建领域，共同关注基建领域的管理问题，在基建财务管理方面趟出一条新路，为其他企业在基建领域实施内控体系建设提供了借鉴。”张国厚表示。
而在整个项目过程中，风险控制点的把握无疑是重要的一环。
“把握风险控制点，其重点一定是目前管理中的弱点、盲点，或者是管理的不足。”对此，作为国电集团总经理助理兼财务管理部主任的陈斌很有发言权。
“我的体会第一是要优化流程，第二是要阳光操作。失去监督的管理出问题是必然的，但出问题不一定是制度没建设好，而是出在制度没人执行上，出在制度不是刚性约束上。把科学化、规范化、程序化作为我们流程设计的基本要求，什么事情不按流程做的，一定要让他做不了，并且通过信息系统固化下来，自动提醒、自动控制。这样，系统本身就要求你每项工作都按规矩办，把流程优化好了，阳光操作是必然的。”
人才是关键
在专家评审意见书上有这样的一段话：这个项目以风险为导向，以流程为对象，以控制为手段，以制度为平台，识别了基建业务中涵盖涉及的184个风险点、梳理和优化了63个业务流程、制定了44项管理制度，实现了管理制度化、制度流程化、流程信息化。以概算为主纲、以资金流为主线，形成了融合业务流、价值流、信息流，并覆盖全过程的基建财务内控体系。
国电是如何做到的呢？
基建财务内控体系建设成功与否，很大程度上取决于管理流程中关键岗位人员的素质。
“他们是系统的研发和执行者，他们的业务能力、综合素质不仅直接影响着内控管理质量。而且内控体系将部分后期业务前置化，必然要求前端业务人员要掌握后续业务知识，只有通过跨专业的学习培训等渠道，才能使企业内控管理人员掌握内控建设实施方法和步骤，形成一支综合业务能力强的内控管理队伍。”陈斌说。
人才的培养需要在实践中进行，只有通过实践的考验，才能选拔和培养出真正的人才。 在内控体系建设中，国电让大量的年轻干部和基层员工参与了体系的建设工作，向年轻人放权，充分发挥主观能动性，从而激发了年轻人的创造力和活力。同时，邀请了集团内外部的专家来给建设成果把关，经常进行互动交流，提升年轻人才分析和研究问题的能力。
据了解，在项目试点建设过程中，国电前后组织了16场、270人次的培训会，参加培训人员不仅包括国电集团员工，还包括施工单位、监理单位、物资代保管单位、造价咨询单位等外部单位人员。同时，国电还在必要时寻求了电力软件的主流供应商远光软件提供技术层面的专家意见。
“不仅包括试点单位哈热公司员工，还包括‘6321’推广单位的骨干人员。在培训内容安排上，不仅包括基建财务内控模型的学习，还包括基建财务内控信息系统的学习，并且针对领导人员、财务人员、业务人员准备不同的培训内容和侧重点。锻炼了一批基建内控人才。”陈斌说。
项目的研发，真正的目的是利于在实际中应用。张国厚恳切地表示，“如果这套系统，在央企内部逐渐推广后，能够得到兄弟单位更多更好的反馈，能够得到更多的业内专家的支持和指导，从而不断改进，共同为提升中央企业的基建内控管理水平做出更大的贡献。”
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