商场租赁型企业财务工作总结
201*年，是公司逐步走向成熟和发展的一年。在总经理的指导下，财务管理工作有了显著的提高，财务部的每位员工都能够明确各自的工作职责，工作有条不紊。为了帮助总经理管好家、理好财，先后完善了公司有关财务制度，并根据每周制定的工作计划来完成总经理布置的各项工作。
1、根据公司经营管理的需要，结合本公司的实际情况，对国家颁布的各项财务会计制度等法规认真遵守，并对公司制定的各项财务制度严格执行。
2、为了更好地加强内部管理，本部门的每位员工都能明确职责范围，密切协作，各司其职，能有效地防止和制止财务弊病的发生，确保财务工作规(推荐打开公文素材库：Wwww.bsmz.net)范化，并能积极配合有关部门做好各项工作。
3、在日常费用报销以及各项费用的收取工作中，热情周到，准确无误，并能做好与各个部门的密切合作，能积极配合有关部门做好各项工作。
4、在会计凭证的制单工作中，能慎密严谨，为每年的财务审计顺利过关打下良好的基础。
5、 根据经营户的台帐，定期整理有关业主的应收租金情况，配合相关部门做好催缴工作。
6、 在每月的工资发放工作中，能配合办公室制作完成员工工资表，并能准确发放到每名员工的帐户中。
7、 配合办公室做好每周的员工食堂的费用结算工作。
8、收银员能更加严格要求自己，提高业务能力，每日准确填写收银日报表上交部门相关人员，使每月的银行刷卡核对工作得以顺利进行。
9、 对于每月应上报税务的各种会计报表以及税务报表，都能做到内容完整，数据准确，报送及时。
10、日常工作中，能及时发现问题，并提出建议，避免产生不必要的经济损失。
11、对各部门所需的数据，能不厌其烦，及时提供。
经过12、经过多次沟通，与xxxx税务师事务所达议，取得了一 份另人满意的二○○x年度会计年审报告。
13、13、为了给公司的稳定起到积极的作用，积极联系税务部门，做好业主的税收减免工作，给市场管理提供了帮助。
14、14、为了加强与业主之间的凝聚力，主动参与业主的财税管理，得到了业主的好评。
15、能积极主动与税务部门沟通，为公司的税务征收工作带来了方便。
16、16、对以前年度移交的库存积压商品，能从公司利益出 发，齐心合力，配合各部门及时处理，避免了更大的经济损失。
17、对收到的租金能根据领导的指令做适当处置，合理避税，为公司减轻了经济负担。
18、对于总公司财务的指令，配合默契，做好资金的调控，使有限的资金起到了最大化的使用。
19、19、在经营户租金催缴的工作中，比较积极主动，但今后还要加大催缴力度，真正尽到管家的责任。
20、20、在总经理的感召下，员工之间能友好相处，在遇到困难的时候能够互帮互助，并已适当安排好特殊员工的工作。
在今后的工作中，本部门员工将更加齐心合力，加强对自身素质的提高，严格劳动纪律，努力提高工作效率，继续提供给各部门更准确、更完整的财务数据。并为公司在新的一年中取得更大的发展而添砖加瓦
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第二篇：商场财务工作内容方案商场财务工作内容方案
一、商场财务分工：
出纳和会计两名，具体分工如下：
出纳：
1、负责向商场收银员每日收取销售资金和收银日报；
2、负责商场销售资金的收取和采购资金的支付，保证公司资金日清、日结；负责银行存款每月的对账；
3、负责财务银行账和日记账的记帐管理；
4、负责每日销售发货单据的整理和根据仓库出库单开票；发票的购买、认证和管理；
会计：
负责商场应收、应付账款的管理；
负责商场各项资产的管理；
负责商场各项费用的财务审核；
负责商场财务的帐务处理；
负责商场各项财务报表的提供和财务分析；
负责商场的保税等各项纳税工作。
建议：
商场仓库和总部的配送中心分开核算，商场财务不核算总部的发货情况；
二、商场存货和固定资产管理
1、存货管理：
根据企业采购、销售情况做好存货的进销存报表----便于对企业整体营运状况的了解；每日根据进销存情况编制存货大类库龄报表----便于了解企业存货销售和管理状况，避免不良库存，加速存货周转；月末盘存存货作到帐实相符、帐证相符----加强资产管理，避免资产流失。
2、固定资产管理：
编制固定资产卡片，卡片上注明资产的型号、使用年限、使用单位、责任人等信息；根据盘点情况掌握好资产的使用状况，做好固定资产费用摊消的核算；
3、资产盘点：
根据公司情况和财务制度，财务应每月对商场的店内商品和仓库商品的进行一次全面的盘点；保证对商场库存商品的情况和资产损耗的情况和原因有及时的了解，并采取相应的改进措施。
建议：
商场对店内商品分品种、大类或区域建立相关责任人制度，每天能够很好的掌握商场所属责任范围内的商品的进销存情况，做到日清日结，及时查漏补缺，保证商场资产的安全性和补货的及时性，把对商场资产的盘点工作做在平时。
同时希望行政部门和仓库对财务工作予以重视和配合。
4、赠品管理
◆供应商填写赠品发放申请单，（一式四份，一份供应商留存，一份采购留存，一份商场留存，一份财务留）
◆由采购部经理核对确认后，再由仓库主管确认签字；◆供应商送赠品入仓库，仓库由陪送服务负责赠品发放
◆根据商场促销政策，发生赠品领用时，由仓库主管凭收银小票或发票负责发放并登记，并要求顾客签名；赠品发货单一式三份（顾客一份，仓库一份，财务一份）；
◆赠品列入商场存货管理
5、退货管理
◆如有顾客要求退货，确认是否有质量问题（由商品所属部门主管签字确认），如属退货范围的，开具三联（1.客户联2.部门留存3.财务留存）退货单，顾客凭退货凭证及发票至收银台领取该笔款项金额。◆电话销售退货，应有销售主管签字，开具三联（1.客户联2.部门留存3.财务留存）退货单；
◆商品则留在仓库专门保管，销售、仓库人员及时做好退货的系统处理，保证资产记录的正确性；
三、往来账管理
应收账款管理：
◆出纳每日做好现销商品统计记录，对没有到账的现销客户做好跟踪情况；并统计每日应收账款具体情况；
◆会计每日做好应收账款的分类统计和核算工作，并根据客户的结算情况做好应收账款的跟踪和账龄分析工作；
◆结合销售部及时对账、早日完成货款的回笼
应付账款管理
◆结合仓库商品的入库情况，做好商品入库和应付账款的核算；◆根据供应商的结算开票情况，结合采购部和出纳做好货款的支付工作；
◆根据供应商货款情况，做好应付款的账期分析，结合商场资金情况做好资金的安排使用工作；
四、费用控制管理：
根据企业费用大类下列各明细费用，通过费用历史的纵向比较、横向比较、与计划比较及各项费用所占比例分析企业费用的变动情况及费用控制的关键点，便于管理者更好的了解费用增减变动的状况和原因。建议：针对商场的招待费用、汽车费用、差旅费用、手机费用制定相应的报销标准，并严格执行；
五、财务分析：
财务工作一方在于真是的记录、核算企业所发生的业务，另一方面体现在其对公司管理者提供相关决策信息方面；
1）采购情况分析
主要是针对采购价格、采购渠道、采购地域、采购方式、采购数量的分析，以便企业了解什么区域的什么供应商通过什么方式和多少的价格采购多少的数量最为经济；
2）销售情况分析
通过加商场销售情况分析企业商品毛利情况，找出企业利润来源的主导产品大类和拳头产。；
通过商场上销售对象的分析企业利润来源的主要客户群和企业潜在的赢利客户。
通过商场不同的销售模式的销售状况分析采用什么样的销售模式针对不同区域的销售对象。
通过以上分析能从销售渠道、 销售对象、销售方式、销售数量和价格的了解企业利润的具体来源，便于管理层做出相应管理决策。
3）利润分析
通过本量利分析和杜邦分析方法进一步对商场的营运状况和资产状况有更详细的认识，便于管理层作出决策。
第三篇：商场财务收银工作流程商场财务收银工作流程
接到营销员开具好的订货单、销售单检查①订货单、直销单要按商场规定的单据填写要求填写，单据上开具的商品品名、规格、型号、价格、购货金额、折扣等是否正确，单据上不得附加其它条款；②补定金应开具红字订货单冲销原订货单，将原定货单的经销商联和顾客联与重新开具的订货单一起交于收银台；③顾客调货的开具红字订货单冲销原订货单，如调货后订货金额小于原订货单金额由商场经理和商户负责人在红字订货单上签字确认，将原订货单经销商联和客户联收回附在红单后，与新开的订货单一起交于收银台；④顾客退货的应开具红字订货单，由商户负责人和商场经理在红字订货单上签字确认退款金额，收回原订货单经销商联和顾客联，退还顾客订货款后，顾客应在红字订货单上签“订货款已收回”并签名确认；⑤补交尾款的，核对销售单与原订货单金额品名等是否一致，并将原订货单据审核完毕收取现金的加盖现金收讫章，银行刷卡的加盖转讫章，如遇顾客需要开发票的，应填写发票记录明细表，仔细登记发票号码，开票日期，销售单号，金额及商填写完毕，让商户签字确认后，即可开据发票，并将销售单的顾客联收回附在发票后，订货单不开发票根据主管会计复核过的订货单或销售单的商场财务联，登记现金日记帐，依据银联交易单登记刷卡手续明细表订货单统计表，将销售单后勤联与订货单统计表报后勤统计员取的现金、转帐及时填写缴款单，由公司会计收至公司，核对当日现金帐当日刷卡交易当日结算，务必做到现金的日清、日结、准确无误，当日的营业额核对正确后，按规定时间及时上交，余款要封存加盖复核印章保管，及时填制各商户台帐。
第四篇：商场财务复核工作流程商场财务复核工作流程
接到收银员签字，盖过收讫章的订货单、销售单，复核①订货单、直销单要按商场规定的单据填写要求填写，单据上开具的商品品名、规格、型号、价格、购货金额、折扣等要正确，单据上不得附加其它条款；②补定金的红字订货单和原订货单上各项目要一致，收回原订货单的经销商联和顾客联；③顾客调货的红字订货单和原订货单上各项目要一致，如调货后订货金额小于原订货单金额的红字订货单上要有商场经理和商户负责人的签字，将原订货单经销商联和客户联收回附在红单后；④顾客退货的应开具红字订货单，由商户负责人和商场经理在红字订货单上签字确认退款金额，收回原订货单经销商联和顾客联，红字订货单上要有顾客签的“订货款已收回”和签名字样；⑤补交尾款的，销售单与原订货单金额品名等要一致，并附有原订货单经销商联和顾客联。商联、顾客联，销售单的经销商联、顾客联、提货联交于商户导购员；商场财务联、销售单后勤联交于收银员依据订货单、销售单的公司财务联登记转帐日记账簿和商户收支往来账簿填制当天的订货、销售日报表，备报公司财务；编辑销依据后勤统计员报送的劳务结算单，审核无误后，登记商户收支往来账簿核对商户收支往来账簿，对已到交货日期但未收取余款的订货单，编制应收未收月报表报公司财务核对收银员所开据的发票金额与依据公司财务提供的商户经营情况表，将各商户的税金、广告综合费用、房租、水电费用、空调费用等补充登记完整，及时与公司财务核对商户收支往来账簿，做到转账和所登记账簿日清月结，报表及时准确月末，对销售日报表、劳务结算单、交款单等原始单据进行整理、装订成册，以备相关部门查阅。
第五篇：商场保安工作总结商场保安工作总结
光阴似箭日如梭，转眼间201*年已经过去,在领导的带领下，我学到了不少知识和社会经验，让我在工作中基本上能独立完成各项工作，首先感谢领导对我的指导和栽培，在以后的工作中我会刻苦学习；不畏困难；更好的工作来回报上级，商场保安工作总结。201*年在领导的带领下，围绕商场的总体目标，认真贯彻“安全第一、预防为主”和“内紧外松”的工作方针，始终坚持“群防群治”和“人防技防相结合”的工作路线，积极做好商场的消防安全防范工作，维护商场的治安秩序，总结工作如下：
一 、工作的职责
疏导后院进出货物的车辆，保持后院消防通道的畅通等，登记工作：登记外来人员进入商场施工的检查；巡视工作：白天巡视商场内有无可疑人员；消防通道是否畅通；消防设施是否被占用等；晚上巡视施工区域是否有消防器材，施工证件，施工安全隐患是否存在等等；
二、消防知识
九月份消防局举行了关于消防安全知识宣传教育四个能力演讲活动，我们去听了别的商场的演讲深受感动，在此之前我们还是“三个能力”“三懂、三会” 从那以后实行贯彻消防局的意见，从“三个能力”“三懂、三会”发展到“四个能力，四懂，四会”让我们又学到了好多，紧接着每天的出操、消防演习，从中又学了好多知识和问题，在一次消防局的领导来检查我们的工作，我们在商场消防演习了，演习分两组：一组是组织灭火另一组是组织疏散逃生，消防局的领导看了之后很赞同认可！
二、商场开业前的商场保安工作总结准备1、所有人员集合，统一检查各通道，各卷闸有无异常，能否正常开启。2、按规定时间开放员工通道，让员工进入。3、按开业时间打开所有通道门，并维持门前的商场保安工作总结秩序，避免刚开业人员集中，发生拥挤现象。4、密切注视进出人员，因开业人员较杂，容易发生意外事件。三、……
商场保安工作纪要文/郭经理现在居民生活素质的综合提高，人们购物的最高境界也发生了翻天覆地的变化，商场的硬件已经趋向同质化，而软件方面比如人性的管理却是各有千秋，各自不同，随着保安员的进驻商场，带来的各种问题和现象也逐渐摆在了每个经营管理者的面前，商场保安的工作职责也渐渐地明朗起来，工作总结《商场保安工作总结》。北京的中高档商场是日益增多，对商场保安的工作也越来越重视，而保安服务公司也明显发觉客户单位的要求越来越理性和规范，保安员的业务水平和技能再一次提上了日程，商场保安员的工作到底需要怎么开展，才能让客户单位满意，让保安公司放心，让北京社会大众对商场保安有个全新的认识？本文将就这方面略作引导，不敢妄言，希望同行批评指正，共同进步。保安人员保安人员的条件1、上岗人员的商场保安工作总结条件：(1)高中以上学历，身高1.78米以上，身体健康，品貌端正；(2)30岁以下，个别岗位可适当放宽标准；(3)有保安能力、知识丰富者；
(4)体格健壮、责任心强、能做到诚实的执行任务者；一般商场的保洁工作归为商管管理，商管有人主要负责保洁队伍的日常工作编排。进行保洁员的卫生区域划分；岗位职能制定；考核标准制定；
业务素质培训等。例如：1)保洁员主要负责卖场主要通道，商场门前卫生，厕所卫生，消防通道卫生等，按工作量进行卫生区划分。2)客流密集或敏感区域的卫生保……(4)当顾客的眼睛在搜寻时(顾客好象在找什么东西)第三天营业员工作规范为保证商场销售服务工作的连贯有序，避免工作出现遗漏或失误，特制定本工作规范，营业员应严格遵守本规范。一营业准备工作规范二交***规范三营业结束工作规范晚班营业员在营业结束前应做好如下工作……
商场保安工作总结，行政部经理职责五、行政内勤干事岗位职责六、办公室内勤职责七、内勤岗位职责八、收发人员职责九、文书管理人员岗位职责十、档案员岗位职责第二节商场(超市)经营部职责规范一、经营部经理职责二、进货***职责三、物价***职责四、商品质检***职责五、条码员职……
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