201*财务工作总结及201*思路
201*年财务部工作总结及201*年工作思路
公司财务部现有人员共11人，担负着8家公司及6个工会帐套的核算管理工作。岗位上设会计7名，出纳2名，总稽核一名及主任一名。实行会计集中核算管理制度。
财务部目前在银行开设有9个基本账户、2个理财账户、6个工会专户、4个一般账户及7个公积金账户（自管1个）共计28个账户并负责20套支票的管理工作。
下面将201*年所做工作进行简要总结：
一、继续做好财务核算监督工作：由于财务部具体的财务核算监督
内容庞杂，主要介绍以下几个方面：1、凭证的填制和付款：首先单位会计进行原始凭证的初步审核、粘贴并制作会计凭证后报送稽核会计进行复审，交由出纳再审，出纳开具支票、登记出纳帐、盖私章，然后传给单位会计填制密码、复审，最后转至主任处进行终审，并加盖财务专用章。经办（报账）人签字确认后领取支票；2、登帐、出报表并进行分析：月末报销结束后，会计依据审核无误的记账凭证进行电子记账、过账、结账。和出纳帐核对无误后出报表，针对单位的经营状况进行连续、专业的分析，为领导提供决策信息。同时报送国资委、市企业科等，接受监管；3、和银行对账并制作银行存款余额调节表；4、按要求开具发票并催收有关经办人员及时入账，并按月核销领购发票。5、定期进行税收的申报、缴纳。6、对工资、社保及往来款项进行核对和监督管理。7、月工作周期结束后，进行会计凭证的装订、整理、盖章。8、出纳的支票打印、审核，收款后入账，按月登帐，按月对账，公积金的调动、转移及频繁支取等等；9、其他交办的工作。内容琐碎，月月重复，但财务部全体人员无怨无悔，任劳任怨，在平凡的工作岗位上默默奉献着自己的专业知识和热情。
二、201*年公司业务稳步发展，财务部规模进一步壮大。下半年
依据公司发展需要，财务部新增2名财务人员并将人力资源公司财务纳入集中核算体系，加强了财务人员的力量。目前财务部人员分工明确，各司其职。
三、施行会计轮岗制度：今年7月，财务部施行了会计轮岗制度。
对三名子公司会计进行了先期轮岗。财务人员过渡顺利，并取得了比较好的效果。经过实践证明，这一政策的合理性及必要性。为今后财务的AB角转换打下了良好的基础。
四、进行了会计档案的知识培训并进行了初步整改：今年财务部工
作力争在细节管理上下功夫，针对公司财务人员档案基础工作较薄弱这一现状，按区档案局对会计档案的管理要求，组织会计进行了这一方面的学习。目前会计档案整理的第一阶段工作基本完成。初步整理了原劳服1998年-201*年的会计档案，其中：凭证类289本，账簿类45本，报表类10本，其它类10本。针对这些原始资料存在无章、原子笔书写及装订不规范的问题，财务人员克服了工作量大的困难，圆满完成了这一工作。目前等待区档案馆的移交进馆检查。也为第二阶段的工作打下了良好的基础。
五、完善监督机制，进一步加大内审的力度：针对原主任身兼三职，
工作量大及公司业务规模扩大这一现状，今年对财务架构进行了细微调整，单设稽核岗，加大了内审的力度。同时完善了财务部发票管理制度及收款收据管理，将发票专用章交由会计自行管理。做到用制度来管人，用制度来牵制人，人人按制度办事。
六、加强会计和公司的沟通与交流。为了让会计从公司全局出发，
树立财务为经营管理服务的理念。今年我们加强了子公司和财务部各会计之间的沟通和交流，使会计在处理具体业务时能做到感性认识和理性工作相结合，更贴近公司的实际，财务分析上也能有的放矢。
存在问题及解决措施
一、财务力量有待进一步加强。由于公司业务规模不断壮大，涉足的行业及市场新生事物的增多,原有的经验及知识已跟不上发展的需要。今年公司拟新增服务中心、培训中心及旅行社等单位，由于财务部工作量及场地已近饱和，无力进行集中核算管理。建议：1、公司性质的旅行社并入财务部统一核算，对民办非企性质的服务中心、培训中心实行自聘方式，财务部给予宏观指导。2、试行专业人才储备信息及内部良性流动体制，培养和发展后备力量。
二、财务部与各公司领导及各公司工资、预算、报账、成本员之间有待进一步的沟通和交流。建议：各公司定期召开财务、人事、预算等管理人员参与的财务经营会来进行充分沟通；同时总公司也完善相应的薪酬体系及制度，打破总公司和子公司之间的差别壁垒，更好的为大局服务。
201*年财务工作思路：
适应新情况，为企业发展大局做好财务配套服务
财务工作要围绕企业的中心工作，更好地为企业的发展大局服务。一是财会人员要主动学习和研究有关财税政策和先进的管理思想，提升服务于发展大局的意识。同时，财务部还将根据公司有关财务收支中发现的新问题，适时地和各公司领导沟通、汇报，以助力各公司的发展。二是提高财务信息质量，加强财务指标分析，改变单纯用数据进行对比来说话的分析模式，提高财务分析的质量。充分利用财务人员的专业水平和素质，结合经营工作实际情况，为公司发展提供有力的财务支持，从而不断改进公司的各项管理水平和决策质量。三是以全面预算管理为手段，发挥预算引领作用，促进企业科学发展。特别关注预算偏离度的问题，严格控制成本费用的增长，有方法、有重点地控制各项明细费用的开支情况，建立健全成本费用控制责任制，真正做到落实预算、归口责任、明确奖惩，把企业的经济效益控制在合理水平。
加强内控建设，防范企业风险
一是加强财务部的内控建设，做到各公司的“粮仓”安全。二是完善应收、预付管理办法，促使公司在发展中注重资金的及时回笼，谨慎付款，提高风险的防范。避免活干了，钱未收回；钱付了，活干得不满意的状况。三是梳理业务流程、健全财务管理、规范财务核算，继续完善相应的规章制度。四是加大对各公司及公司领导人的内控及财务监督职责，在企业内部自觉形成“人人讲内控、人人都内控”的良好氛围，以此有效防范各类风险，推动企业健康发展。加强资金管理，确保企业资金链的健康
随着公司数量的增加和各项业务的拓展，资金需求量也一定会有所增加。因此，明年资金管理工作主要着眼于以下几方面：一是加强资金的监控管理，对暂时闲置的自有资金寻找合理的投资渠道，提高资金回报率，保障资金的良性发展。二是要提高资金成本意识，对被注资公司加大关注力度。积极进行必要的帮助和扶持，对长期不产生效益且无发展可言的被投资公司进行积极反映，力争解决遗留问题。（中太、青公司等）以净化公司投资环境。三是关注各公司的自有资金，在各公司遇有资金链断裂的危险前进行预警。四是加强补贴资金的拨付、使用和有关后续监管，确保政策性补贴资金管理规范、使用合法。
加强审计监督，促进企业健康长远发展
一是密切配合国资委、税务等对各公司的审计工作，把它作为公司提高管理水平和规范财务行为的手段。二是继续开展财务内部的自检自查活动。三是进一步加强审计成果的综合分析和利用，把各项内外审计中发现的问题进行认真研究并加以整改，有效推进企业健康发展。
积极沟通协调，营造宽松的外部环境
认真学习和掌握相关税收优惠政策、国家对中小企业等的优惠扶持政策、银行信贷系统的信息等，为公司用好用足优惠政策提供建议和思路，同时加强与上级财政、国资委、税务、银行等部门的协调和沟通，积极营造宽松的企业外部环境。夯实基础管理工作，打造优秀的团队
201*年财务部的工作重点之一仍然是内部团队的建设。要打造优秀的团队，需要有好的制度约束，好的工作风气和好的业务能力做支撑。我们计划从以下几个方面来着手：一、落实部门工作人员的工休和培训学习计划，做到周周要学习，月月要讨论。关起门来要学，送出门去学，工作、学习和休息合理安排不耽误。二、在会计轮岗和培训学习的基础上施行AB角制度，做到会计业务全都会，A角不在找B角。三、在原有内部牵制的基础上再进一步调整，充分发挥会计个体的主观能动性，改变财务专用章由专人管理这一模式。四、继续加强会计和所代子公司的沟通和交流，刚才在存在问题及建议中也提到这一点。五、继续进行会计档案第二阶段的整改工作。
时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如缺乏超前意识，各公司具体业务处理上未形成一个规范统一的标准，在税收筹划上还要努力等。这是我们今后要努力的方向，也应该是201*年财务管理要重点思考和解决的主题，也是财务部每一位会计在如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。
在此谢谢大家对财务部一年来工作的支持和理解！
201*-12-5日
扩展阅读：201*年度集团财务工作总结与201*年财务工作计划
浙江吉华集团有限公司201*年度财务工作总结
201*
年财务工作总结与201*年财务工作计划
-----201*年财务工作总结
光阴流逝，不知不觉间，201*年已过去，财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在集团公司和子公司领导的支持和各部门负责人的配合下，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。通过每月例会的强化规范，积极利用各项财政与税收政策，在集团财务与各子公司财务人员的共同努力取得了一定成效，以下是一年来的财务工作总结，敬请各位领导提出宝贵意见。
一、深入做好税收筹划，多方沟通、积极争取各项税收政策的利用1、税务筹划如何在实际工作中合法运用
年初集团财务部根据杭州大地税务师事务所的税收筹划方案，结合集团实际和自身的一些工作经验，梳理了税务策划在实际工作中合法运用的一些案例，并要求每个子公司财务人员在每次例会认真讨论每个案例的可行性，合理有效利用的各项税收政策。
不论企业如何进行税收筹划，都应以守法为前提，不乱摊成本费用，不乱调利润。税收筹划是利用税收优惠的规定、纳税方法的选择及收支的适当控制等途径来获得节税利益，它是一种合法的行为。是一项技术性、政策性、协同性很强的系统工程，也是一项因地制宜、因势制宜，需要持续完善和不断提高且永无止境的一项复杂工程。2、认真负责做好201*年度企业所得税汇算清缴工作
企业所得税汇算清缴，是企业在纳税年度结束后必须进行的一项重要工作，无论是否在减税、免税期间，也无论盈利或亏损，均应按照企业所得税法及其实施条例和本办法的有规定进行企业所得税汇算清缴。每位财务人员对《企业所得税年度纳税申报表》都很熟悉，但我们必须熟悉掌握所得税的相关政策，才能结合企业实际情况做好各子公司的企业所得税的汇算清缴，特别是新出台的政策我们邀请了大地税务所领导，专题对201*年如何做好201*年度企业所得税汇算清缴及费用如何合理列支工作作了一起培训与讨论。
各子公司在申报过程中存在的问题，财务部及子公司有关人员及时与税务事务所及有关部门进行沟通，各子公司于201*年5月31日前较好地完成了201*年度企业所得税汇算清缴。3、加强与税务部门的沟通，减少税务风险，提高办事效率。
①、在今年45月税务部门对进出口公司201*-201*年辅导性自查中，财务及时与税务稽查有关人员进行事前沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的
报告人：金小英
浙江吉华集团有限公司201*年度财务工作总结
询问，顺利通过了税务检查。
②、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于税务部门有时出于抓税源的目的，有部份人员没有想象中那样懂得与理解税收各项政策与业务知识，人为制造很多阻碍、甚至刁难。为了做好各项工作，一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对税务部门提出的问题及要求，及时改进，同时也吸收各方意见，不断提高认识，通过不懈努力，多方寻求突破口，加强与税务部门的沟通，获得税务部门的理解和支持，减少了税务上风险，从而提高办事效率。
4、积极利用各项可利用的税收与财政政策
201*年财务部积极利用各项可利用的税收与财政政策，总个集团综合税负率为6.46%，比201*年同期综合税负率为6.30%下降了0.16%；同时在集团公司领导的大力支持和公司有关部门的配合下，通过财务部全体人员的努力，取得各项政策性补贴19634060.02元，不包括201*年江东子公司清洁生产示范项目补助款830万元。具体为：
1．创丽子公司；取得各项政策性补贴1987190.83元；2．高分子子公司；取得各项政策性补贴993055.67元；3．江东子公司；取得各项政策性补贴7518124.33元；4．江苏子公司；取得各项政策性补贴6204068.35元；5．进出口公司；取得各项政策性补贴1335756.54元；6．集团本部；取得各项政策性补贴1595864.30元。
减去上述6个公司的取得各项政策性补贴款，201*年实际负担的综合税负率为5.49%，比201*年同期5.17%上升率为0.32%。201*年各项政策性补贴的取得比201*年多789.62万元，不包括201*年江东子公司清洁生产示范项目补助款830万元。
二、合理调控资金信贷总量，科学安排融资进度与额度，有效利用各项银行信贷政策，降低利息支出
201*年是从紧的货币政策，银行资金受限，年末归还的资金年初银行无法放下来（相当于是新增贷款），面对这样的困难，财务部通过多方的努力与银行沟通，有效利用各项银行信贷政策，来寻找降低公司筹资中资本成本的途径，在筹资中降低其资本成本，主要通过以下几个途径来实现。
报告人：金小英
浙江吉华集团有限公司201*年度财务工作总结
1、合理安排筹资期限。
公司资金的筹集主要是为了满足投资或生产周转的需
要，尤其是为了满足长期投资的需要。在这种情况下，要本着以“投”定“筹”的原则，筹资期限要服从于投资期限，服从于资本预算。但是，由于投资往往是分阶段、分时期进行的，因此，在筹资时，财务部按照投资的进度或生产的周转的周期，来合理安排筹资期限，从而可以减少资本成本，同时也可以减少资金不必要的闲。
鉴于我们公司特定的行业，原材料市场价格不稳定，再加上销售市场也变化不定，生产与销售需要用大量的资金，财务部多次与银行进行沟通，尽可能在公司需要时放下来；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度。
2、合理选择筹资渠道和方式，力求降低资本成本
公司筹集资金的渠道和方式是多种多样的，但不管是从何种渠道，还是以何种方式去筹措，都要发生一定的资本成本，财务部在筹资前认真比较了各种资金来源的资本成本，合理选择筹资的渠道和方式，从而达到降低资本成本的目的。
今年全年平均贷款余额为11.285亿元，去年全年平均余额为10.955亿元，平均余额增加3300万元；今年央行从2月9号、4月6号、7月7号连续三次加息，年贷款基准利率为6.56%，而去年在10月20号前基准利率都为5.31%，到10月20号加0.25%，后来到12月26号又加了0.25%，年贷款基准利率为5.81%，按日均天数计算利息净上升18.68%。
今年列支财务费用为6935.88万元，去年同期列支财务费用为7338.04万元，按同口径贷款利率来计算，今年应列支财务费用为8734.77万元，实际列支比去年下降1798.88万元，下降率为24.51%；（如剔除萧然工贸利息差额收入2056.80万元，应该是比去年同期上升257.92万元，上升率为3.51%）。同时通过多方渠道的贴现，与本地银行相比，节约利息净支出为224.51万元。
三、按规定做好技术研发费等费用归集工作，确保技术研发费加计抵扣符合有关要求201*年集团各子公司按高新技术要求，在各子公司帐套中的管理费用科目下面设了九个二级明细（即：人员人工、直接投入、折旧费用与长期费用摊销、费用摊销、设计费、设备调试费、无形资产摊销、委托外部研究开发投入额、与试制和研究直接相关的其他费用）来归集研发费用。
报告人：金小英
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研发费用范围大小的确定：财务核算适用文件：财企
[201*]194号；高新审计适用文件：国科发火[201*]362号；汇算清缴适用文件：国税发[201*]116号。
集团201*年集团对各子公司财务定归集基础研发费为6800万元，目标为：9050万元，帐面归集研发费为10113.51万元，完成基础的148.73%；其中：创丽：基础200万元，目标400万元，帐面归集研发费为253.89万元，完成基础的126.95%；高分子：基础为300万元，目标为650万元，帐面归集研发费为947.11万元，完成基础的315.70%；江东：基础为3000万元，目标为4000万元，帐面归集研发费为4713.49万元，完成基础的157.12%；江苏：基础为3300万元，目标为4000万元，帐面归集研发费为4199.02万元，完成基础的127.24%。
201*年实际财务帐面归集研发费为8868.58万元，占总收入的4.98%，201*年5月底实际在企业所得税汇算清缴财税允许加计抵扣额为6882.94万元；占总收入为3.84%；其中：创丽子公司为216.61万元，占总收入为2.25%；高分子子公司为524.08万元；占总收入为7.96%；江东子公司为2936.83万元；占总收入为3.69%；江苏子公司为3205.42万元，占总收入为4.00%。
201*年江东公司高新企业的复审，通过各部门的努力与配合，已通过了复审。四、加强财务人员的系统学习与培训，提升财务人员的业务水平1、相互探讨、共同学习
今年是学习提升年，年初我们财务部制定了各子公司财务负责人的学习计划，同时与个人自学相结合的方式，组织子公司财务主要负责人在每月例会中认真学习财经专业知识和各有关税收政策，相互探讨业务知识，共同学习。财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为企业正常运转的命脉，我们深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标。在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验；另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
5月12日邀请了税务师事务所专业人士，关于对201*年度在内审中，集团各子公司财务与管理方面存在的问题，作了一次全面的指导与讲课，从而使财务人员不断吸收新知识，与
报告人：金小英
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时俱进，适应本工作需要，提升整体工作的能力。引导财务人员团结一致、谦虚谨慎、真诚
待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。2、认真做好常规性财务工作
对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。
从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为分公司的信息库。3、良好的团队建设，分担压力，保质保量完成工作。
今年集团公司从3月份起增加投资办，4月份就开始了尽责调查，大量的工作都落在我们财务人员的身上，财务部在人手少，任务重的情况下，实行各岗位多元化的培养。及时对内部组织结构进行了完善，针对每个岗位重新编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使部门成员清晰的知道该怎样开展工作，财务部门对自己有什么要求。在财务部每月针对各岗位的专门培训中，注重平时工作中的沟通、指导。各岗位负责人倾囊相授，其他人员虚心求教。在很短的时间里，每个人
都能独挡一面，使部门每位成员都能清楚的了解集团公司与分公司运作模式，完成了尽责调查的各项工作。
4、积极整理会计档案，规范会计档案管理。
201*上半年我们克服了时间紧、任务重的困难，组织各子分司财务人员对201*年的会计档案进行整理归档，经过一个多月的加班加点，在6月30日前完成了会计档案归档工作。五、有效落实财务内审工作，严格按照规范加大财务内审与监督力度
年初成立了集团内审部，说明集团公司对内部审计工作的发展和重视，审计部根据集团公司要求，建立了健全的内部审计制度，同时重视审计队伍建设。即：在企业内部建立一支素质过硬、业务水平较高、有一定的财经法规知识、敢于坚持原则、有责任心、事业心和较高的专业技能、敢打硬仗的审计队伍。这是搞好内部审计工作的根本保证。
报告人：金小英
浙江吉华集团有限公司201*年度财务工作总结
紧紧围绕如何又好又快地完成今年审计工作的目标任务，积极进取、扎实工作，为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务，每季度由审计部牵头对各子公财务进行一次内审，第二、三季度内审邀请了税务师事务所一起参加。
集团内审主要从“审、帮、促”三结合着眼，突出抓好现场审计。会计领域存在问题的根源之一，就是没有一支过硬的、专业化水平较高的会计队伍，会计规范化水平不高。作为内部审计人员，要通过开展广泛的审计监督，充分履行监督职责，在现场实施审计中及时发现问题，及时帮助整改问题，同时积极向他们宣传国家有关会计、审计和其他财经法规，引导他们充分认识问题的性质和严重程度。
201*年10月由萧山区审计局与萧山区内审协会牵头关于表彰201*年度优秀内审工作台账的单位，全区只有12家，包括政府机关与世无争企业，我们浙江吉华集团有限公司也榜上有名，获得了优胜奖。
六、提升“窗口”服务形象就是财务人员如何提高服务意识
201*年集团对财务的工作要求我们，向银行学习，提升“窗口”服务形象。虽然大家都知道，集团财务部人员少，工作压力大，一人兼多职，不象银行职工那样轻松是单一的流水线作业，但服务意识上是一样的。财务部既是管理部门又是服务部门，一提到“树立服务意识”，相信大家并不陌生，脑海中一闪立马就联系到营销、配送，但很少有人会联系到财务工作中。殊不知，一切的经济业务事项都要经过财务部门，财务部门可以说是与外界业务单位联系的窗口。因此，端正财务人员的工作态度，提高财务人员的服务意识势在必行。集团财务年初从以下几个方面着手提高财务人员的服务意识。1、树立服务意识，积极主动服务客户
随着市场经济发展的逐步完善，财务人员必须树立正确的服务意识，顺应时代发展的步伐。诚然，我们不能把客户当作皇帝，因为历史上中国人民打倒了皇帝；我们也不能把客户当作上帝，俗语中是经常说“顾客就是上帝”，但试问中国人有多少人真正信仰上帝的；当作父母吧，现在作孩子辈的自己忙的很少有时间孝敬自己的父母，倒是父母不辞劳苦伺候小的。我们姑且可以把客户当成朋友、当成领导。当成朋友，急其所难，帮其所需，患难与共。当成领导，决定你的升迁、就业。其次他才是你的客户。服务好客户也就是为我们自己留一条后路。
2、端正工作态度，工作态度决定一切
报告人：金小英
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平时工作中不能感情用事，要冷静的思维，要时刻提醒
自己的工作原则，处理任何事情的时候为企业着想，从企业的利益出发，以“两个至上”为价值观，以一颗感恩的心来看世界、看生活、看世事。这样才能让服务意识开花结果，从而提升整体服务质量。
3、提高专业水平，加强自身素质建设
有了信念，有了服务意识，就要加强自身的硬件建设。作为财务人员，不仅要熟悉公司的各项制度、规定，还要熟悉国家的各项法律制度，如会计法、企业会计制度等，只有掌握好专业知识，提高自身的素质，才能更好的为客户服务、为企业服务。
今年财务部多次轮流派子公司财务人员参加外单位的培训，8月19日---8月20日课程主题：《新税收政策环境下企业纳税筹划技巧及经典案例解析》；9月23日---9月24日课程主题：《高新技术企业税收优惠政策及税务筹划》；10月21---10月22课程主题：《企业年终账务调整技巧与税收风险自查补救》；11月18---11月19课程主题《打破常规的财务做帐高招》等课程来充实自己，便于更好地在自己的岗位上发挥作用。
4、转变沟通方式
财务部门具有监督管理和服务的双重职能，工作的弹性较小，原则性强，很多东西都要按制度办事，还要注意保密性，导致财务人员在平时工作及沟通上，语言简练直接，让人感觉死板缺少人情味。以至于有些人经常会说，“财务科门难进，脸难看”。因此财务工作者应转变自己的沟通方式，适当时刻应与客户多一些耐心沟通，在沟通语气上婉转点，态度上亲和点。譬如有些人一签完单子，立马就想把费用领走。我们财务工作人员可以耐心给他解释一下这里面还有很多步骤，报销单领导签完字，还要做凭证，处理帐务，你的单子签完了，可还有人比你更早，而且做帐还有一定的过程，如何更好更准确的处理帐务，财务人员还要思考一下，系统中做完了还要打印出来整理好。况且财务中很多东西都涉及到钱，费用报销人员匆匆忙忙的领完钱，如果多领一笔或少领一笔对企业造成损失，谁负责任呢？相信大家多一些沟通，多一些理解，就会少一些误会。让大家了解财务、理解财务，我们才能更好的做好窗口形象，为客户提供更优质的服务。七、集团201*年各项指标完成情况
报告人：金小英
浙江吉华集团有限公司201*年度财务工作总结
1、年度指标完成状况
①、集团公司201*年完成销售收入20.13亿元，占年度计划的
84.72%；其中：创丽公司：完成销售收入7950.78万元，完成年度计划的68.91%；高分子：完成销售收入6495.27万元，完成年度计划的94.99%；江东：完成销售收入9.45亿元，完成年度计划的92.91%；江苏：完成销售收入9.05亿元，完成年度计划的76.99%。
②、完成综合效益（帐面）为21277.23万元，完成年度计划的96.71%；其中：创丽公司：帐面综合效益为452.77万元，完成年度计划的66.58%；高分子：帐面综合效益为957.20万元，完成年度计划的142.87%；江东：帐面综合效益为8056.88万元，完成年度计划的93.14%；江苏：帐面综合效益为10550.55万元，完成年度计划的105.51%。2、年度税负率情况
201*年集团剔除内部重复销售综合税负率为6.46%，去年同期税负率为6.30%，税负率上升为0.16%；其中：
①增值税税负率为4.53%，去年同期增值税税负率为2.87%，上升1.66%；存货余额与去年同期余额下降10092.96万元，按同口径比应该比去年上升0.81%；
②企业所得税税负率1.27%，去年同期企业所得税税负率为1.53%，下降0.26%；今年利润额比去年同期减少596.64万元,占比0.01%，按同口径比应该比去年下降0.25%；
③上交五险及附加税税负率为0.77%，去年同期五险及附加税税负率为0.68%，上升0.09%。关于各子公司税负率分析如下：
①201*年创丽综合税负率为：7.34%；②201*年高分子综合税负率为：7.25%；③201*年江东综合税负率为：7.59%；④201*年江苏综合税负率为：5.29%；（详见12月份财务分析中税费情况一览表）3、年度财务收支状况
①、集团201*年合计回笼资金为22.7838亿元，其中应收货款为22.5407亿元；其中：创丽公司：回笼资金为8505.75万元，其中应收货款为8505.75万元；高分子：回笼资金为6705.27万元，其中应收货款为6705.27万元；江东：回笼资金为2853.55万元，其中应收货款为1322.14万元；江苏：回笼资金为7.6214亿元，其中应收货款为7.5746亿元；进出口公司：回笼资金为4.8387亿元，其中应收货款为4.8085亿元；集团本部：回笼资金为8.4491
报告人：金小英
浙江吉华集团有限公司201*年度财务工作总结
亿元，其中应收货款为8.4362亿元。
②、集团201*年合计资金支出为23.3368亿元，其中：材料采购支出为15.5518亿元；上缴国税为1.0769亿元；上缴地税为4300.21万元；上缴社保为674.31万元；支付蒸汽款为3502.18万元；支付电力款为5927.45万元；支付煤款为2705.70万元；支付工资为10229.73万元；支付利息支出为5324.91万元；支付油料款为272.13万元；支付关税为100.08万元；支付佣金为73.74万元；支付海运费为657.83万元；支付陆运费为2680.82万元；支付信用证扣费为168.32万元；支付汇兑损失为325.39万元；支付排污费为647.26万元；支付报销费用为933.13万元；支付水款为123.66万元；支付保险费用为256.23万元；支付出口等手续用为79.99万元；支付快件费为61.72万元；支付国定资产投入为3066.24万元；红利分配为10726.50万元；支付律师费为335.59万元；支付不包括上述项目的其它款项为8808.32万元。八、存在的问题：
1、随着各项财务、税务的新准则不断出台，财务人员财务知识、税务知识略有欠缺，有时在票据处理上不够果断。针对专业知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、会计业务、新企业会计准则以及如何与税务官员交流的技巧。尤其企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将分公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。
2、通过今年上半年这次进出口公司税务辅导性的稽查，我们感到会计核算的基础工作还需要进一步加强，基础工作是一切工作的根本。我们将进一步开展会计规范化，特别是对会计制度和税务政策有差异的问题多咨询研究，尽可能做好会计处理，在对每笔会计核算都要有统盘考虑和长远的观念。
3、按照公司上市要求，会计基础工作有待于进一步完善和提高。会计工作应对照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求，逐步完善。
----201*年财务工作计划
201*年，为实现集团公司上市的管理要求和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、督促各子公司财务在年初帐务系统初始化时，期间费用的归集，按统一要求认真做好。
报告人：金小英
浙江吉华集团有限公司201*年度财务工作总结
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系，完成领导临时交办的其他工作。.
3、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
4、做好201*年度的企业所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险；5、配合集团公司上市要求，财务必须严格执行有关制度与政策要求；
6、加强会计人员的业务培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
最后我希望在新的一年里，各子公司财务人员，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，在思想素质上，通过学习《会计法》，强化财务人员实事求是，如实反映的工作作风；在业务素质上，学习财务、企业准则制度，税收法律法规，保证知法、懂法、用法，学习行业中有关规定，保证依法理财、依法监督，学习新的财务管理方法、适应企业管理新形势发展要求，并定期对所属于财务人员进行检查、考核、评比，全面提高财务人员的素质，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!
集团财务部
二O一二年一月六日
报告人：金小英
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