财务201*年工作总结和201*年工作思路
财务201*年工作总结和201*年工作思路
春去秋来，四季轮回，于201*年4月份成立的公司在本年度书写了一个崭新的篇章，公司组建之初成立了财务营销部。主要核算公司的热费收入和日常的经营情况。公司初创，缺少成熟的管理制度，我部门在公司领导的支持下，克服了初入新行业的懵懂，结合公司的战略目标,开展具体的财务工作。以财务核算为基础，以资金运营管理为纽带，在加强财务核算基础工作、完善财务管理制度、规避财务风险等方面取得了一些成绩。现将10年具体财务工作情况汇报如下：一、配合搭建公司组织框架、夯实基础工作
1、公司在股东大会开过之后，我部门配合公司领导在短内完成了验资、工商营业执照的领取、税务登记证的办理等各项证照，保证了公司后续工作的正常开展，得到了公司领导的一致好评。2、公司初期成立，部门在参照****现有各项经济制度的基础上，根据**公司自有的特点，制定了会计基础工作的各项相关表格、热费的回收制度以及收费员的岗位职责等，加强了内部控制管理，有效控制业务风险。
3、会计的基础核算方面，在基建时期我们主要以规范财务管理为核心，以保障工程建设资金为主线，全面落实预算管理，充分发挥了财务工作的服务和保障作用。进入生产时期后抓住“税收筹划、资金管理、风险控制”三条主线。紧紧围绕公司供热工作和经营管理目标，做好管网工程完工后的各项结算业务、并购企业各项资金的详细核实，工程物资在工程结束后的入库处理，严格执行国家财经法规制度和公司有关制度，一切以公司利益为上。二、积极筹措资金，保证并购进程、工程建设
“现金为王”资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年8个标段管网工程建设全面铺开，以及对**、**、**三家**公司的并购，使得资金需求日益增加，初步测算资金需求量达到了79000万元，而我公司的实收资本目前只有201*万元，公司承受了巨大的资金压力。我部门根据工程建设和公司发展的要求，为确保各项工作的顺利开展，与公司领导一起筹划、合理安排调度资金，保证了工程建设的正常进行。
由于201*年通货膨胀超过预期，特别进入11月份以来，国家连续两次提高银行存款准备金率，使得各家银行缩紧银根，这给我公司融资工作带来困难，自项目启动以来，我部门一直与工商银行、中国银行、招商银行等多家银行协商，介绍我们公司供热的整体规划以及资金需求情况。现各家银行初步的项目分析都已完成，上报了上级分行，我们正在持续跟踪，争取早日完成融资任务。三、热费回收管理的初步探索热费的高效回收是公司经营活动的有效保障。公司初次进入售热行业，今年面临着供热面积大、收费员队伍素质不齐、外部的收费条件不完备等困难。我部门实行“走出去、请回来”的方法，积极提升自身专业素养。首先利用双休日时间出去到银川**学习对方的先进管理思想，其次邀请专业审计人员来到公司实地指导热费核算的相关知识。由于收费员大部分为职工家属，对**行业的相关规定了解不够，请专业的人员进行培训，自己部门也搜集相关的知识定期进行学习，对收费员的着装、礼仪、谈吐做了专门的规定，得到了用户的一致好评。我们现在形成了大厅收费、银行代收、物业代收、收费员跑片催收三种收费方式，其中银行和公司收费软件开发商的程序员正在编写代码，现暂未开通代收功能。
在实际收费过程中厅，我部门逐渐摸索出了科学可行的收费管理办法，具体如下：一、收费员将收到款项交到收费大处，二、大厅主任依据收费台账对热费专用收据对进行复核，复核二者是否一致，收据是否连号，然后将款项存入公司指定的银行账户，三、收费系统管理员制作当日收费报表并连同收回收据一同报至财务营销部，四、财务营销部专管人员根据银行对账单复核交回的收费单据是否齐全，并将收费金额逐日登记入账。
四、加强税务筹划，努力寻求优惠税收政策
在纳税工作上我们一方面对国家相关政策认真研究，加强税务筹划，另一方面积极和税务人员、领导进行沟通。在公司运营之前就向税务局递交了公司企业所得税减免按15%税率征收的申请。
在供热增值税减免方面，我们首先从各个角度进行测算供热增值税减免税额，并确定最优方案后同税务局沟通，并取得税务局的认可，201*年我们供热增值税共预计将减免360万元。
在供热入网费所交税种问题上，我部门积极和国税及地税管理人员沟通、协商，并提交了书面请示，最终商定按营业税种缴纳，而非开始议定的增值税税种，此项业务本年度为公司节省税费近800万元。五、201*年工作思路
201*年财务工作将继续贯彻服务于公司总体经营战略的思路，以资金管理为重点，深化财务核算与管理，加强财务分析和预测的职能，建立风险防控指标，为公司决策提供服务，具体措施包括：1、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。及时报送各项对外会计报表，完成各项统计报表。强化全面预算管理，创新预算管理模式。加强预算管理为实现年度既定经营目标服务。把不可控因素变为相对可控，把不确定因素变为相对确定，将预算管理重心放在成本费用控制、现金流控制上。在原有预算管理的基础上，探索“年零基、季滚动、月分析、周监控”的预算管理模式。2、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。加
强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提醒各部门办理预算调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。3、对原材料的出入库加强管理，避免201*年库管部门对材料了解不清，导致很多材料数量不清，价格不明的情况出现，每月定期连同其他部门对原材料进行盘点。
4、继续做好税务筹划工作，努力学习国家有关税收方面的政策，
在符合条件的情况下，争取一切优惠空间。
5、对财务及收费人员强化学习，没有“金刚钻”就不敢揽“瓷器活”，扩展财务人员的思路，摆脱传统的核算模式，逐步靠近新思想、新管理、新核算的监督职能，完成一次从量到质的转变。收费人员作为直接面对用户的终端更需强化学习，使他们对先进的企业理念不再陌生，对公司的供热制度耳熟能详，真正是一支代表国电的精英之师。
201*年我们作出了可喜的成绩，但也有很多的不足，201*年我们将在巩固已有成绩的基础上，苦练内功，强化训练，更上一层楼。
扩展阅读：201*年财务部工作总结及201*年工作计划
201*年财务部工作总结及201*年工作计划
财务部作为一个积极向上的团队，201*年在公司领导的带领下，与公司各部门密切协作，克服工作任务重、人员变化多等诸多困难，兢兢业业、任劳任怨地完成了各项工作任务。201*年财务部认真履行为公司各部门提供优质服务的理念，积极改进工作态度，在恪守“服务第一”理念的同时，有效地发挥着监督职能。回顾这忙碌
的一年，财务部具体做了如下工作：
一、财务报表体系的有序运行及对下属公司的财务控制
财务部立足在集团公司的角度，突出上市公司面对股东、联交所、统计税务以及公司领导层对集团公司财务状况提供及时准确信息的要求，利用公司内部报表监控系统，进一步加强对整个传媒（集团）公司财务状况的监督控制。目前，除了传媒公司本部，201*年北青传媒通过入资增加了北青盛大汽车、北青盛大保险、北青时代资讯、北青航媒、中网视通等新公司。对新的对外投资，结合市场等进行了可行性分析，为公司管理层提供决策的依据。财务部在没有增加人力的情况下，除了以往核算的北青传媒、北青鼎力、法晚传媒外，又增加了中网视通公司的全部财务管理及税务申报业务。财务部每月按要求及时、准确报送集团公司合并报表与各子公司财务分析，并通过相关报表资料的财务分析，及时了解各子公司的经营状况和关联交易情况。分析公司及下属公司的经营状况时，抓住广告收入、印制成本、人员成本控制等主要收支项目，将相关分析资料及财务建议提供给领导作为经营的参考。201*年进一步加强了对子公司实际运营与预算控制的分析对比。年底对201*年的全年预算进行了财务分析及初稿的汇编。为公司201*年的经营管理提供财务控制基
础信息资料。
二、日常的账表核算及财务管理
财务部按时核算公司的所有业务，包括资金收支、费用支付、工资发放、资产购置摊销等。日常办理业务时做到了准确高效，财务部对各部门收支单据要仔细审核，包括单据是否符合公司相关制度要求，票据是否真实符合规定、有无合同、金额是否计算准确等，确保原始凭证的真实准确性。日常及时制作记账凭证，对各种数据及时登记入账。每月核对与其他单位的往来项目，并根据各类结算单编制往来凭证。根据审核过的凭证做月末结转工作，并据此编制传媒本部各类会计报表。对子公司北青鼎力和法晚传媒以及中网视通的凭证制作、会计复核及编制报表工作也同时进行。核对公司账务中应收应付款及预收预付款等往来科目，并提示收款付款时间等信息；对于差旅备用等借款，督促借款人及时还款，确保公司年末的各项借款全部收回。对易货形成的库存资产每月与行政部核对，保证财产保值、账实相符。对于长期广告预收、应收款项分情况进行及时的财务处理，保证账务报表数字的可靠性。对公司的关联交易进行日常监控及定时汇报，确保关联交易的数字准确并合乎上市规则的限额规定。201*年由于传媒公司的业务不断拓展，相继出现了各种新的业务，如户外广告、股份转股并股、易货房产涉税、房屋转租赁等，财务部依照会计准则
结合公司实际都进行了正确的会计处理。
三、收支核算与预算控制相结合
财务部日常比照收入预算进度加强广告收入应收款及广告销售折扣的日常监控，保证会计报表的数据及时准确，每周与广告部核对广告刊出应收金额，并定期抽查广告质检刊出表，审核数字是否真实准确，月末对广告部质检刊出单做抽查工作，并写出审核摘要。在核算成本过程中，对作为公司新的收入增长点的户外广告业务，财务部按照收入合同建立台账，每月编制户外广告收款情况表，建立了催要应收款
的制度。在账务和报表上准确的户外广告的收支状况。
按照201*年的工作计划，财务部对公司的印制成本严格按预算制度开展核算和核对工作，每天与物流印务部核对当日的印刷数量和成本费用，每周编制收入成本比较表和毛利测算对比表，每月末根据全月成本表编制成本对比分析表。在核算成本过程中，加强增刊的流程管理。针对每一次增刊都要求广告部签署发布申请表，并协调物流公司报价，严格按公司流程审批，报总裁签字后方通知物流公司印刷。财务部按照年初的预算计划对公司各部门的收支预算进行实时的考核跟踪。在支付大额款项时，财务部坚持依照预算制度的要求，除了事前审核及按预算制度监控外，对超出预算标准、金额、范围的情况，财务部依照公司制度，积极与各部门协调各
种手续。使预算管理达到了控制支出但不限制业务经营的目的。
四、健全财务相关档案管理工作
日常及时对是原始凭证、各种文档报表进行装订、归档。按公司制度随时办理资料的查阅手续。特别是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据资料，获得相关会计事务所的认可。201*年财务部会同公司技术人员建立了财务电子档案共享体系，意在对公司本部及下属相关公司的资料实现共享管理。201*年财务部配备了扫描仪，对以前年度所有有关财务方面的资料及合同、批件等纸质文档资料进行电子扫描，并实现了网上档案共享。上述资料归类为电子文档后，在提高工作效率的同时可以有效地保证每个财务人员随时查阅所需要的电子信息，便于大家比较清晰的了
解业务实质，从而使工作流程也更为顺畅。
五、圆满完成各种涉税工作
按照201*年的工作计划，201*年将公司涉税的几件大事按期完成，并获得了相关先进称号。包括被北京市国地两税联合评为201*-201*年度纳税信用A级企业，被北京市税务局评为201*年度个人所得税代扣代缴先进单位。日常汇算各公司的各种应交税金，保证按税法要求及时申报和上缴。日常每月的全体员工工资薪金税金核算准确及时。及时为有需求的同事办理个人完税证明。每月及时准确填报税务机关要求填制的各种报表，临时抽查的各项调查表，及税务稽查局相关配合调查。国地两税的税务报税及相关发票管理工作。为了评比年度纳税信用A级企业先进单位，财务部做了大量工作，如期获得了荣誉称号。对于日常向香港支付的各项费用及股利分红等，需按税法要求代扣各项税金，手续比较繁琐，财务部都会在规定的时间办理各种纳税手续及完税凭证等，保证款项支付的顺利进行。另外，财务部积极运用各项税收优惠政策，为公司及员工在税金方面争取最大的利益。对税务部门定期发布的各种法规、政策、要求，财务部定期归档学习，使财务人员保持最新的税务
知识结构。
六、对下属子公司的业务核算及资金支持管理
财务部在没有增加人员的情况下，完全负责鼎力传媒及法晚传媒以及新增加的中网视通公司的日常账务管理、报表报送、税务、统计申报等工作。子公司虽然业务量不是很大，但都是麻雀小五脏全，日常核算、报税、报表每样都要涉及。特别是像北青鼎力这样的子公司，涉及与鼎力时空、中国民航报频繁联系及各种应收应付款项的核对催款，成本测算等，为保证财务数据的准确性和及时性，在加大沟通力度的同时，向公司派送专门的人员，加强监控，以保证对下属公司的有效管控。对经营中出现资金紧张的子公司，财务部积极测算，并依照公司董事会的决议，积极联系相关银行，以最优惠的贷款利率及手续费率，合理安排对这些子公司的贷款支持。今年，在时间比较紧张的情况下，为茜茜广告和北青鼎力分别提供了几笔委托贷款，
保证其顺利运营，并为集团获得最大的收益。
七、完成年报、中报及相关项目的审计工作
作为上市公司，财务部配合公司管理层接受香港会计事务所审计，在保证财务数据的严谨及准确后，将年报及中报数据比较完满地提供给香港联交所。财务部人员对各种审计事项都能及时完整地提供财务资料信息数据，对有工作时限要求的任务，财务部人员都能不计辛苦的加班完成。对涉及公司各种并购计划等业务的临时审计，财务部人员也都是积极与各事务所配合，保质保量地完成各项审计工作。由于统计法的实施，对统计工作质量要求升高，财务部能够准确及时地完成各个公司的统计
报表的上报工作，得到统计部门的赞扬。
八、银行账户资金管理及保值增值
公司上市后出于分担财务风险的目的，将存款分别存在了多个银行。财务部管理的上述四家公司共计活定期账户几十个。由于开户数目众多，日常的银行对账及余额调节、转存、委贷计提相关利息、派息、付汇等工作量大业务笔数多。财务部能够在日常资金的监控管理上，按照制度要求，对每一账户都日清日结管理。办理各项银行业务需要提供给银行一系列材料，由于各家银行所需手续和材料不完全一致，所以要提前与银行进行沟通，按银行要求准备好各种手续。特别是定期存款续存、转存和结汇业务一般时间都很紧，为了保证公司的利益不受损失，必须在有限的时间里做好充足准备，以保证业务能在规定的时间内完成。对款项收付量较大的银行，建立了网上银行查询对账功能，确保对款项收付的实时监控。对决定不再使用的银行账户，依照公司制度及时进行销户清理工作。定期制作上报银行账户情况表及银行对账核对报表，为领导提供银行相关存款等信息。财务部在保证资金安全的同时，积极与各银行协商咨询，选择最合理的理财方式，在保证公司资金流动性的情况下，使银行资金获得最大化的利息收入。对委托贷款或提供担保的情况，财务部都指定
专人定期监控。确保对贷款得到合理的使用及保证各项贷款按期收回。
九、完善公司有关财务方面的管理制度
为确保财务管理规范到位及风险控制，201*年对相关财务制度进行了一系列的修订整理，依照公司实际情况，进一步规范了易货管理、关联交易、资产管理、预算管理、开支标准、财务报销、合同管理等财务管理制度。使公司的各项收支更具有
控制性，为降低公司经营风险打下良好基础。
十、配合公司其他部门的工作
为确保投资项目的安全性并考证其获利能力，为公司的投资提供有效的可参考的信息，财务部在201*年度配合战略发展部门参与了几项重大投资业务的尽职调查工作，为公司的投资分析和决策提供了一定的参考数据。配合审计部门完成各
项内部及外部的审计工作，为审计工作提供基础数据。
十一、与外部相关部门沟通、协作
财务部对日常接触到的财政、外管局、税务、统计、银行等部门，不定期地进行沟通。这些部门是我们了解政策的一个窗口，通过有效的沟通，为公司的发展创造好的外部环境。在了解了有利于公司的政策信息后，及时提供管理层付诸实施，以推
动公司的业务又好又快地发展。
十二、积极学习会计相关知识及财税法规
为提高公司财务人员的业务水平，财务部适时地组织全集团子公司进行了半脱产培训，培训内容涉及新会计准则、新税法及公司兼并等各个方面，通过培训，使每一个财务人员充分的领悟和理解，提高了公司财务人员业务素质。为201*年的对外年报打下了良好的数据基础。同时，为掌握税收法规的新变化，财务部内部不定期组织研讨会，财务人员及时了解一些新的政策及规定，使财务人员对税法变化及时掌握，保证合理避税的应用及执行的准确性。集团公司新投资项目中，增加了不少与上市公司投资相关的业务流程，对上市公司交易的法律和财务层面披露等也邀请有关专家对财务人员进行了培训。使财务人员对上市公司财、税、法相关规则有了较
清晰的了解。
十三、对201*年年初计划的对照
综上，201*年财务部日常的各项工作都圆满的完成。比照201*年年初提出的计划要求及执行在之前的总结中基本概括，现再对各项计划的执行逐一分析如下：1，关于努力追求管理创新，为管理层提供及时准确的决策数据方面。财务部依照公司领导要求，积极完善各项财务制度并付诸实施。对经营中出现的经营风险及财务风险，能在第一时间为公司管理层提供有用的信息。对公司经营部门发生的各种经营问题都能够审时度势的解决，为经营部门的创收提供了良好的辅助作用。2，关于加强业务学习，提高专业知识水平方面，财务部于当年组织了集团内的所有会计人员进行了业务知识培训学习，对业务工作起到了很大帮助。部门内也形成了随时学习、讨论的制度，这些使财务部及子公司财务人员的业务水平都得到了
很大提高。
3，关于加强对公司的财务监控、沟通和考核方面。财务部不断细化对子公司的报表上报资料的要求。对子公司经营中出现的问题及时发现，及时与子公司沟通业务数据。对广告部的应收预收账款的客户进行了统一清理，使公司客户往来账目更加清
晰准确。
4，在控制成本费用的开支方面。财务部依据公司的预算管理制度，结合市场变化，对费用、印刷纸张成本都进行了更严格的控制和测算。将分析数据定时向管理层提供，为管理层决策提供了有效地数据参考。对公司内的部门费用，坚持预算管理，超出预算一律停止支出，对不合理的开支坚决抵制，使预算控制的严肃性得以保证。5，对加强与公司各部门的沟通。财务部积极加强财务人员的服务意识，提高部门员工的工作积极性。对公司内其他部门发生的疑难业务问题，财务人员都给予政策层面的耐心解释，使各部门都能依照公司制度办理各项业务。对不符合财务制度的行为，财务部人员先行解释，对个别违反公司财务制度的行为，财务部一般都会协调部门和公司管理层，使违纪行为得以合理解决，使公司内的财务管理处于良好、和
谐的工作环境中。
十三、201*年的工作展望
要进一步增强事业心和责任感，不断改进工作方式，树立时间观念、效率观念。加强与公司部门内外同事工作协作，严格要求自身，始终保持与时俱进、开拓创新，
真正做好保障工作。具体做好如下几方面：
1．进一步提高财务管理水平，完善财务管理和预算管理，捋顺经营流程，控制公司
经营风险和财务风险。为管理层提供及时准确的决策信息数据。2．加强业务学习，提高专业知识水平。继续学习新会计准则细化规定及解释，增强会计业务处理水平。做好统计档案归档工作。定期收集相关税收政策并转发给相关同事，学习、研讨、细化，根据公司业务发展需要对各种新业务涉税政策进行学习。3．端正工作态度，从小事做起，认真负责，避免工作上的失误，克服工作中的急躁
情绪。加强部门内部人员的沟通协作，提高工作效率和主动性。
4．将控制成本费用的开支成为财务工作的重中之重。目前成本核算工作有待加强的问题是应加强以最优化的方式编制成本分析报表。加强成本分析，对公司的主要成本费用项目进行更严格的控制和对比测算。形成一套完善的成本管理体系，以供管理层参考。对公司费用逐项进行分析，寻找压缩公司费用切实可行的措施。5．加强对子公司及已投资项目的财务监控、沟通和考核。为进一步加强公司集团化控制水平，在兼顾成本效益的情况下，适时引入集团财务管理电子系统模块，加强系统内企业的财务管控。强化公司的全面预算管理。逐步要求子公司提供更加完善的报表和文字分析材料，确保公司关联交易、合并资产、合并收益的准确核算，同时及时给公司管理层提供各种有用的财务信息。有针对性地研究、测算公司的各项
收支预算，为公司不断细化的财务预算管理提供更翔实的基础数据。
6．配合战略发展部门做好拟投资项目的财务分析工作，为公司的投资事项降低风险提供支撑，配合董事会办公室和内审部对于年报半年报的数据报送按时准确的做好
基础工作。
7.加强与公司外部单位的联络，丰富公司财务部与外部相关单位的合作，为公司带来经济和社会效益的双赢；加强与公司内子公司及各部门的沟通，使财务管理管理制度深入到公司的每位员工。继续加强财务人员的服务意识及工作效率，提高部门
员工的工作积极性。构建和谐的工作环境。
总之，财务工作是整个公司经营体系中不可或缺的一部分，财务部要不断提高工作效率，健全财务管理体系，强化服务意识。加强与各部门的协调和沟通，高效出色
地完成公司领导布置的各项工作，百尺竿头，更进一步。
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