小金库”专项治理工作201*年工作总结
关于市直林业系统“小金库”专项治理工作总结的报告
市治理“小金库”工作领导小组办公室：
自201*年开展“小金库”专项治理工作以来，我们严格按照中央、省、市关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知精神，
广泛动员，精心部署，认真组织，稳步推进，扎实开展“小金库”专项治理各阶段工作，建立健全防治“小金库”的长效机制，取得了一定成效。现将有关情况总结报告如下：
一、工作开展情况
根据中央、省、市关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知精神和安排部署，自201*年6月下旬开始，市林业局成立了市直
林业系统“小金库”专项治理工作领导小组和工作机构，制定了实施方案，召开了专题会议，对“小金库”治理工作进行了再动员、再安排、再部署；指导和组织系统各单位扎实有序地开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，上报了《“小金库”自查自纠情况统计表》；配合市治理“小金库”工作领导小组检查组，进行了重点督查指导。同时，组织由分管领导带队的工作组，深入基层林场进行财务检查，对存在资金监管风险的项目进行了重点检查。
201*年下发了《关于市直林业系统进一步深入开展“小金库”治理“回头望”工作的通知》，对市直林业系统开展“小金
库”治理“回头望”工作进行了安排部署，组织各单位上报了《“小金库”自查自纠情况统计表》，签定了“小金库”专项治理工作承诺书。
201*年转发了《庆阳市201*年“小金库”专项治理工作实施方案》，下发了《关于在“小金库”专项治理全面复查阶段进行内部公示工作的通知》和《关于做好签订“小金库”专项治理承诺书的通知》，组织开展了“小金库”专项治理复查工作，填报了《“小金库”全面复查报告表》，签定了《“小金库”专项治理工作承诺书》，上报了“小金库”专项治理内部公示情况书面总结。
经过连续三年的自查和抽查，市直林业系统各单位能够按照现金和银行存款管理规定办理货币资金收支业务，财务印鉴分开管理；使用的收费和往来款项票据由市林业局统一管理、购领和缴销，建立了票据领用缴销登记台账，没有发现账外设账和私设“小金库”问题。
二、主要做法
在具体工作中，我们着重抓了以下几个方面：
（一）加强组织领导，完善工作机制。各单位把“小金库”专项治理工作摆上重要议事日程，切实加强组织领导，始终做到
“机构不撤、队伍不散”。建立健全工作机制，分工明确，责任
到人，形成各司其职、各尽其责、相互配合、齐抓共管的工作局
面；主要负责人做到亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办，认真抓好本单位的“小金库”专项治理工作。
（二）广泛宣传动员，提高思想认识。各单位按照市上安排部署及时召开了专题会议，传达学习了中央和省、市“小金库”专项治理有关文件和会议精神，进一步深化了对开展“小金库”专项治理工作重要意义的认识，增强了工作责任感和使命感；充分利用专栏、简报等形式，多层次、多角度宣传开展“小金库”专项治理工作的重要意义、工作部署和政策要求，动员广大干部职工积极投入到专项治理工作中来，在全系统营造了关注和支持“小金库”专项治理工作的良好氛围。
（三）全面自查自纠，狠抓工作落实。我局要求各单位高度重
视专项治理工作，从讲政治、识大体、顾大局的高度出发，认真开展自查自纠，主动暴露问题，把专项治理工作提升到事关单位全局的工作来抓，不但要抓好、抓实，而且要确确实实抓出成效。各单
位确保自查工作不走过场，不留死角，确保专项治理内容没有遗漏，自查彻底，纠正及时，上报信息真实、完整，不发生隐瞒不报现象，确保将自查自纠情况在本单位内部以不同形式进行公示，严格接受职工群众监督。在自查自纠工作结束时，负责人签署承诺书，确保专项治理工作接受各方监督。
（四）落实内部公示，接受职工监督。各单位按照有关规定，将全面复查阶段“小金库”治理情况进行了内部公示，设立了举报信箱，公布了举报电话、举报邮箱、通讯地址及邮政编码，广
泛接受职工群众监督，确保治理工作取得实效。认真落实信访保密制度，切实保护举报人的合法权益。
（五）把握工作重点，强化综合治理。我们把“零申报”“零问题”的单位和基层预算单位作为全面复查重点，严格政策规定，突出治理成效；着力解决工作不重视、走过场问题，始终抓住构建和完善防治“小金库”长效机制这个根本任务。主要负责人带头自查，履行第一责任人的职责；对各单位上报的全面复查报告表，必须由单位主要负责人和经办人签名确认，防止发生责任不清和推诿扯皮现象；各单位结合各自实际，把专项治理工作与公车清理、公款旅游及公务接待等治理工作相结合。
尽管我们在“小金库”专项治理工作中取得了一定成绩，但通过检查也暴露出一些单位在财务管理方面存在的不足和差距，一是个别单位财务管理制度还不够健全；二是一些单位现金管理不严格，存在白条抵库现象；三是部分财会人员未取得会计从业资格证书。
三、下一步工作
（一）加强法规制度和职业道德教育。组织系统各单位主要领导、分管领导和财会人员，学习《会计法》、《会计职业道德教育读本》、《会计基础工作规范》及林业资金管理法规制度，把“依法理财、不做假账、爱岗敬业、诚信廉洁”的财会职业道德贯穿到学习的全过程。积极开展警示教育，引导单位领导和广大财会人员树立正确的人生观、价值观及权力观，充分认识“小金库”
问题的严重性和加强财务管理的重要性。
（二）严格货币资金管理。各单位要严格按照现金管理规定，对存在的白条抵库问题，该挂账的要尽快挂账，该收回的要限期收回，决不允许以白条抵顶现金；要监督出纳人员管好现金，随时掌握现金库存情况，保证现金存放安全；要严格执行钱账分管制度，非出纳人员不得经管现金，出纳人员不得填制记账凭证、登记会计账簿；要加强非税收入管理，规范票据使用，严格执行收支两条线管理。
（三）加强财会队伍建设。在队伍建设上，采取现有人员业务培训、专业人才招录等措施，充实财会人员；在用人标准上，坚持“德、能、勤、绩”原则，突出职业道德和业务素质。新任用的会计人员，必须取得会计从业资格证书；对现任的未取得从业资格证书的财会人员，要限期取得从业资格证书。
（四）建立健全长效机制。我们按照更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设的要求，建立健全治理“小金库”长效机制，进一步落实财务主管领导和财会人员岗位责任制，明确管理权限和工作职责，防止权力行使过程中的越位和责任追究过程中的缺位问题发生；建立健全单位内部财务监督、资金收付、支出审批、票据领缴、资产购建处置等管理制度，堵塞一切可能产生“小金库”问题的管理漏洞，坚决杜绝收入不入账、体外循环、账外设账和设立“小金库”的违纪违法问题发生。督促子午岭国有林场全面落实林业专项资金报账总场审批、重大财务收
支集体决策、财务审批双重制约和林业项目竣工验收制度，广泛接受职工群众监督，不断增强财务管理工作的透明度。
二一一年十一月二十日
主题词：林业“小金库”专项治理工作报告林业局办公室201*年11月20日印发
共印6份
扩展阅读：201*年度“小金库”专项治理工作总结
XXXX201*年度“小金库”专项治理工作总结
根据《关于印发的通知》（新治金办[201*]4号）要求，我办全面贯彻“小金库”专项治理工作的总体要求和基本原则，严格按照“小金库”专项治理工作实施方案步骤，广泛动员，精心部署，认真组织，稳步推进，对财务管理行为展开了全面复查，着力建立健全防治“小金库”的长效机制。现将全年工作总结如下：
一、基本情况
我办共设立基本户和零余额户两个账户，负责日常运作资金管理，无设置帐外帐、无“小金库”和以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
二、主要做法
（一）加强领导，落实责任，扎实有效开展专项治理工作
为认真做好“小金库”专项治理工作，我办领导高度重视，成立了“小金库”专项治理工作领导小组，认真研究并部署各阶段“小金库”专项治理工作，明确工作目标、任务和措施，落实专人具体负责，并在全体干部职工大会上传达文件精神，要求相关部门按时保质完成各阶段工作，建立健全防治“小金库”的长效机制，确保各项工作落到实处。
（二）完善制度，严肃纪律，杜绝“小金库”现象滋生我办在财务管理及运作方面，不断完善制度，研究制定出《财务管理制度》、《固定资产管理办法》、《公务接待管理办法》和《车辆管理办法》等一系列财务管理制度，规范单位财务行为，加强财务管理，严格财经纪律，建立内控机制，做到财务工作专人负责，日清月结，账目清楚，坚持专款专用，按计划办事，严格把关财务审批程序，凡支出、收入单据需正式票据，有经手人、报销人签名和单位分管领导签批，消除虚假会计信息，提高会计信息质量，从而从源头上杜绝“小金库”的产生。
（三）措施得力，巩固成果，建立健全防治“小金库”的长效机制
对于“小金库”问题，要以专项治理工作为契机，通过完善体制、健全制度和强化监管，从根本上清除“小金库”的思想根源和制度根源，仔细排查和坚决阻断“小金库”的资金来源渠道，铲除滋生“小金库”的土壤，建立防治“小金库”的长效机制。我办结合工作实际不断总结，着力完善防治“小金库”长效机制，一是把“小金库”治理工作推向深入，纳入我办财务工作的年度计划和长远规划，不断完善财务制度程序，加强财务人员技能和职业道德的培训，确保“小金库”防治工作的常态化；二是利用职工大会、专题会议等机会广泛宣传，使每位干部职工深刻领会政策精神，切实认识“小金库”的危害性，增强法治理念和制度意识，鼓励监督和举报，为建立长效机制奠定群众基础；三是全
面复查工作的开展，进一步提高了对“小金库”治理工作重要性的认识，积累了较为丰富的“小金库”治理工作经验，促进了基础管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。
三、下一步工作
今后，我办将严格执行行政单位财务管理各项规章制度，进一步深化对治理工作重要意义的认识，切实增强责任感和使命感，健全财务管理体系，完善相关财务制度，严肃财经纪律，把“小金库”长效机制建设作为根本任务积极推进。
（一）加强思想教育。进一步加大界定“小金库”的政策和防范“小金库”的制度的宣传工作，提高制度的透明度、影响力和知晓率，采取各种行之有效的形式，如网络、专题会议、职工大会等，增强法治理念和制度意识，增强按制度办事的行为意识，让干部职工养成严格执行制度、自觉维护制度，按制度办事的良好习惯，营造人人知晓制度、人人遵守制度的良好氛围。通过加强思想教育，使其不愿设立“小金库”。
（二）健全内控制度。制度自身完善，是制度执行取得预期效果的前提，因此，要进一步完善内控制度，在行为规范上“筑牢坝”。制定制度既要考虑制度本身的系统性、有效性和可操作性，又要兼顾相关制度之间的配套与协调，建立和完善结构合理、相互关联、良性互动的制度体系。通过健全内控制度，使其不能设立“小金库”。
（三）强化监督惩处。加强监督检查，严肃问责惩处，是构
建防治“小金库”长效机制的重要保障。要进一步强化财务监督、监察监督、群众监督的力度，配备监督力量，整合监督资源，加大监督投入，在管理的各个环节“堵死漏”，使监督惩处制度落到实处，通过责任追究和高压严惩，使其不敢设立“小金库”。
二○一一年十一月三十日
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