财务部工作总结5175515118
06会计(2)班梁银笑18
财务部工作总结
自从我做了CFO以来,在ERP实习老师的指导下,在公司各位成员的密切配合下,努力做到爱岗敬业,恪尽职守,以务实的工作作风、坚定的思想信念和饱满的工作热情,较好地完成了自己的本职工作和领导交办的各项工作。
财务管理是一门理论性很强的课程,这要求学生不仅要全面系统地掌握理论和方法,而且要特别注意其应用和实践操作能力,这就需要一种方法能够培养出这种动手操作能力。所以,此次ERP模拟实习正是对我们能力的培养,ERP模拟实习正是教和学过程中都需要的,并且为我们解决实际问题提供了很大的帮助。这次实习不仅巩固了我对理论知识的深刻理解,还便于我对企业筹资、投资、分配等财务活动的把握,为我今后适应实际工作单位的需要,打下了坚实的基础。通过实习培养了我对这门工作的热情,生动有趣的方式、队友的默契以及良好的经营业绩的激励,都让我对财务管理学这一门比较负责、理论知识较多的学科有了新的认识和比较全面的了解,培养了我对应用财务管理理论和方法来解决财务管理实践问题的能力。
一、实习内容
1、扎实提高对ERP以及财务部CFO所要掌握的知识,努力、认真做好本职工作。为了适应ERP实习的需要,贯彻“实践以理论为先导”的理念,始终把学习放在重要位置,努力在提高自身综合素质上下功夫。在ERP实习的第一天开始,我就认真学习了ERP的规则、财务部业务流程以及财务部业务资料,。
2、扎实提高业务水平,进一步理顺工作思路。按照公司的内部分工,我的岗位职责主要包括规划公司经营、编制财务预算、经营模拟公司、开展财务活动、编制财务决算、进行财务分析和盘点经营业绩以及评价工作业绩效等一系列流程操作。做为财务总监,需要从公司财务的角度出发,预估长、短期资金需求,以最好的方法筹措资金;运用财务指标进行内部诊断,做好财务决策,创造高利润;编制财务报表,评估投资效益。面对纷繁复杂的各项工作,在老师的指导下,通过认真学习ERP的各种规则,逐步理顺工作思路,认真寻找工作规律;虚心向同学学习,把握工作重点,甄别工作细节,在原有的基础上不断完善工作方法,切实提高业务水平,努力实现自身所要求达到的“独挡一面”的能力。
3、核算工作
核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。
(1)会计审核
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会计审核是把好企业经济利益的关键,严格按有关规定执行,决不应个人原因而放松政策。(2)材料核算
材料占工程成本比重较大,同时也是保证生产的重要因素之一。考虑到供应商的供货率不能达到100%,还有价格批量和现金折扣方面,采购部全年一次性订货,分季度付款,尽量能降低价格,降低成本,满足生产的需要,缓解资金压力。
(3)会计报表
一年结束了,会计报表也应该出来的,当我去检查会计主管的会计报表出来没有,她竟然连分录都没有做好,于是我狠狠的教训了她一顿。我检查她的会计分录时,存在错漏百出,我非常不满意她这样的工作态度,这只是一次模拟实习,我没有任何权利辞退她,但我从她身上吸取教训,我以后出来工作一定不能想她这样懒散的工作态度,想她这样的工作态度,一定会换来被辞退的下场。工作就要秉着认真、敬业的精神。到最后,还是我这个财务总监亲自出马,把每笔会计分录做好,结转产品成本,然后出资产负债表和利润表。总之,下属不勤奋工作,只有辛苦财务总监,但我坚信在实际工作中绝对不会出现这种情况。(4)销售管理
销售决定生产,同时销售对一个企业的资金来源起到关键的作用。企业要良好地运作,开源节流是重要的途径。财务总监、市场部主管、CEO经常一起商量投入多少广告费,怎样能迅速拿到订单。但是很可惜的是第九年我们本来有P4的优势,但是由于人手不够和时间关系,订单只拿到很少,导致第九年的利润仍然为亏。(5)纳税申报
吸取第八年纳税的教训,今年要做好相关的纳税工作。我安排出纳去申报所有的税种,一个都不能漏。我们申报印花税、城建税、消费税、教育附加税、个税、企业所得税。上年的教训是以为我们的利润是亏损的,就不用缴税,其实不是这样的,就算是亏损的同样需要申报。由于办事效率比较低,所以印花税比较迟才能成功申报,过期申报,要交滞纳金。
二、存在问题
1、工作干劲十足,但作风偏软。作为一名刚接触ERP,接触新成员的我,知道自己所面临的工作性质将和以往的工作内容大相径庭,事前也做好了充分的思想准备,希望能好好的工作,做出一番成绩来。但面对一个陌生的环境,有时候在适应的过程中就发现了自己的工作作风偏软,果断性不强。比如市场部询问生产能力可否扩大的时候,我不敢果断地作为解答,导致市场方面订货的工作难
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以完美。
2、工作面广量大,但主次不分。从早上8点到晚上5点,一般情况下,大量的日常事务占据了我绝大多数的时间。往往一件事还在办理中,另一件事就接踵而来。有时候甚至会经常出现越俎代庖的情况。
3、工作责任心强,但欠缺总结。由于工作的繁重,很少花时间去进行相关工作的理论学习,以期通过学习来指导实践工作。平时面对大量的事务性工作,着眼点主要放在完成工作上,没有进行深入的思考,既没有找出工作中的共性问题,又没有认真总结好工作中的经验,使工作水平提高得不快。
三、解决办法
1、定位上求准。即在工作中处理好以下两个关系:一是本职工作与非本职工作的关系;二是主要工作与一般工作的关系。比如,在每天的工作中,合理安排每一项工作的时间与次序,务求使自己首先能够完成重要的本职工作为前提。
2、谋划上求早。即在从属性和被动性中谋求主动,发挥主观能动性,增强工作预见性,切实做到未雨绸缪。比如,通常情况下,一天的工作安排是被动的从老师那里获悉,一遇到突发情况,就会出现延误情况。现在,在理顺了一天日常工作的同时,留意工作的规律,在老师宣布之前提前开始做好准备工作,化被动工作为主动工作。
3、节奏上求快。即通过减少工作环节,简化程序,达到提高工作效率的目的。比如,为了缩短第八年之后的工作时间,合理运用第八年留下的工作样式去完成以后年度的工作。
4、方法上求活。即区分急与缓的问题、大与小的问题,做到精心理事而不拘泥于事,在工作中自觉运用推演法和系统分析法,努力探索工作规律,提高工作质量。比如,为了便于年底统计,我把每月的数据都做成表格,到年底的时候可以马上使用。
5、作风上求实。即注重培养求真务实、严谨细致的工作作风,牢固树立“今日不为,寝食难安”的高度责任意识。养成细致入微、精于做小事的习惯。比如,为方便部门之间的数据交流,按照业务主管的工作要求,重新设计了各个计划的文档,调整了有关数据的格式,尽量使用表格,便于各位成员的浏览与参考。
四、体会
通过实习我对财务管理工作有比较明确、直观的了解,切实了解了我们究竟该做什么,这些工作又是如何去做,要经过哪些程序,怎么样去处理好这些事情。同时,这也深化了我们的理论知识,使得我们以前在学习理论知识的过程中没有弄明白或模糊不清的知识都清晰明了,如通过报表可以清楚的了解企业销售、利润及财务经营状况,通过分析相关数据我们可以知道该从哪些方面着手解决问
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题,比如提高销售业绩、降低费用、改善企业财务经营状况等。同时,在组建公司及分配工作后,所有成员把组建的模拟公司当做自己实际工作的公司,自己则是这个公司的一员,认真做好本职工作、团结合作,为创造好业绩而努力,这就使得太多还未在工作过的学生提前培养了一种职业意识、职业责任和职业道德等以后在实际工作中都需要的基本精神,还有团队合作的可贵及力量。
ERP模拟实习正是教和学过程中都需要的,并且为我们解决实际问题提供了很大的帮助。这次实习不仅巩固了我对理论知识的深刻理解,还便于我对企业筹资、投资、分配等财务活动的把握,为我今后适应实际工作单位的需要,打下了坚实的基础。通过实习培养了我对这门工作的热情,生动有趣的方式、队友的默契以及良好的经营业绩的激励,都让我对财务管理实习使得教学过程中教学手段更加多元化。提高了财务管理学科的教学质量,为学校的实践教学开辟了新的出路,提前操作实践工作中的问题,并将财务管理理论知识应用到实际工作中来,提高了我们在以后事业实际工作的能力。
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201*年上半年财务部工作总结
在公司领导的正确指导和各部门的通力合作及全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,也较好地配合了公司的中心工作,做好资金调度,及时准确地办理各种业务,使财务工作无论在广度还是深度上都有不同程度的提高。现将财务部这半年来的工作完成情况及不足作以下总结:一、财务核算和财务管理工作1、财务核算工作主要有以下四个方面:(1)、促进核算工作电算化。
随着公司业务的不断扩大,对财务核算工作也提出了更高的要求,以往年度采用的全手工记账方法,在日益扩大的业务量面前,逐渐显得滞后,为了使各种款项的收付更加清晰明了,向领导提供的财务数据更加及时准确,***年上半年着手对财务工作进行电算化普及,通过培训,使财务部全体工作人员熟练操作金蝶软件,使财务核算工作更上一个新台阶。(2)、保证核算工作准确性。
本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,审核各项记账凭证,认真登记各类总账,保证各项财务数据准确、及时上报各级领导,按时完成各月的财务结账工作,并按规定编制各类财务报表。(3)、编制财务分析报告
201*年上半年,针对201*年全年财务工作的进展情况,对201*年财务数据时行复核,分析,对比,并编制201*年财务分析报告及201*年财务预算报告。(4)、整理以往年度财务凭证及账册
201*年上半年,财务部有针对性的对以往年度的凭证及账册进行了重新整理,合并及归档,财务部的每位员工,本着以公司大局为重的原则,不计个人得失,不分公私时间,在规定的时间内,加班加点完成高强度的财务整理工作。
2、财务管理工作。
制度属于企业的硬性管理,任何成功企业无一例外地都有严格的规章制度,随着公司的发展壮大,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。201*年上半年,财务部在深化资产管理,费用控制,工资发放等方面的规章制度基础上,对原制度加以完善,进一步规范公司的各项经济活动,使每一经济活动的进行都依法合规,有理有据,充分合理。二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说,尤其重要。公司为配合重点项目的建设,同时也要保证其他各项工作的正常开展,资金需求日益紧张,公司承受着巨大的资金压力。财务部根据公司发展要求,为确保各项目的顺利推进,与领导一起筹划,合理安排调度资金,确保重点项目的顺利推进。今年***项目的全面启动,***项目的推进建设,***项目的平稳发展,以及***项目的全面竣工,对公司的资金运作提出了更高的要求,资金的短缺也与日俱增。在公司主要领导的带领下,积极扩大融资,动员一切社会资源,保证各项目的开展。资金调度工作主要围绕以下三个方面进行:
1、作为公司201*年乃至未来三年公司的重点项目,***项目资金的运作尤为重要,办理拆迁证所需的***万拆迁保证金及***万的资金证明直接影响着项目运行的进度,201*年上半年通过各种关系,落实***万资金,如数交存拆迁办指定银行,并千方百计落实***万的资金证明,为***项目的下一步运作奠定基础。2、201*年是****项目建设的第三个年头,做为我公司的第一个项目,该项目在我公司的重要性尤为突出,在保证公司资金运作的前提下,及时与各施工单位沟通协商,采取分批分时的方法拨付工程款,除确保该项目的顺利进行,也在一定程度上缓解了公司的资金用度。
3、201*年上半年,我公司的***项目进入各项手续的集中办理时期,各项前期费用的按时筹集和及时支付,也成为该项目工作的重点;***项目的稳步推进,对资金的需求也带了不大不小的考验,财务部挥按规定的流程在及时,合理,准确的支付各项费用。
信贷工作主要围绕以下两个方面:
1、各类银行信贷关系的深化。201*年上半年,我集团公司依托****等有利条件,与****建立新的信贷关系,精确各项财务数据,完善各项贷款手续,为贷款的顺利下放创造条件。
2、投资公司合作方式的细化。201*年上半年,与***公司的资金拆借达到最高值,方式也逐渐多样化,由最初的***,到后期的***,以及***,多样化的合作方式也意味着我公司在融资关系的确立上已初具成效。
3、个人融资**及**的规范化,201*年,我公司规范了个人融资的进账及出款方式,集中**,统一时间,提高了工作效率。三、财务检查工作
201*年上半年,财务部就****有限公司、***有限公司,***有限公司三家公司的财务情况,在其他部门人员的配合下,与财务部的同事一起着手准备相关财务资料,完成自集团成立以来首次财务检查工作。四、税务申报及稽查工作
首先,纳税申报工作是财务工作的一部分,准确及时的进行纳税申报是我们企业的义务,此项工作要求我们财务部于每月的15日之前完成,其次,201*年**月份,我***公司正式接受****的税务检查,在将近两个月的检查期间,我与财务部的同事一起想方设法,多方协调,数次沟通,向各级领导汇报工作,与相关人员交换意见,于**月下旬结束此次检查,累计上交税款***余万元。五、资产评估工作
***年*月*日,因工作需要,需对我集团进行一次整体资产评估,接通知后,我先后考察了***,***两家评估事务所,考虑到我公司财务数据的安全性及评估工作的重要性,于*月**日正式委托***资产评估事务所对我集团公司进行整体资产评估,经过两天的资料搜集及数据整理,****评估事务所于**日正式进入评估程序,由于此次评估时间紧,任务重,数据多,要求财务部的同事牺牲休息时间来确保评估工作按时完成,经过两天的努力,评估报告书于**日递交相关单位,在这里,做为财务部的负责人,要感谢财务部及档案资料室的各位同事,因为有你们的尽职,尽力,尽心,此次工作才得以圆满完成。
六、及时核对办公室报送的考勤情况,编制集团公司员工工资的发放表,交按时发放
七、做好财务资料的归档工作
对公司各项工程合同,项目合同,只要是涉及款项支付的全部进行整理归档,进一步保障了会计附属资料的完整性,确保每一经济活动的进行都有据可依,有协议合同可查。
****公司财务部年月日
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